Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 19- 2023. 12. 30

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2021.05.19.

Somogyfajsz Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

ELSŐ RÉSZ

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

MÁSODIK RÉSZ

2.Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

200.594.825 Ft teljesített bevétellel

170.636.860 Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1., a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Személyi jellegű kiadások 72.810.549 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 10.318.879 Ft

Dologi kiadások 38.393.418 Ft

Elvonások, befizetések 29.502 Ft

Működési célú tám. áh-n belülre 1.087.355 Ft

Támogatások áh-n kívülre 321.500 Ft

Nyújtott kölcsönök 180.000 Ft

Ellátottak juttatásai 10.855.450 Ft

Finanszírozási kiadások 3.038.840 Ft

ÖSSZESEN: 137.035.493 Ft

(4) A működési, felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1/a. melléklet, működési kiadásait cofog szerinti megosztásban a 2/a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) . A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(8) . A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

beruházások 17.205.392 Ft

felújítások 16.395.975 Ft

ÖSSZESEN: 33.601.367 Ft

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2020. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

HARMADIK RÉSZ

3. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

NEGYEDIK RÉSZ

4. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8. és 17. és 17/a. mellékletben, eredménykimutatását 9. melléklet részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

ÖTÖDIK RÉSZ

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek 2020. év

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	18 580 994	18 580 994	18 580 994				18 580 994	18 580 994	18 580 994	100
Köznevelési feladatok támogatása	24 508 680	25 229 200	25 229 200				24 508 680	25 229 200	25 229 200	100
Szociális., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	31 081 329	31 989 762	31 989 762				31 081 329	31 989 762	31 989 762	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 036 070	2 036 070				1 800 000	2 036 070	2 036 070	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		2 373 820	2 373 820				0	2 373 820	2 373 820	100
Elszámolásból származó bevételek		1 982 108	1 982 108				0	1 982 108	1 982 108
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003	82 191 954	82 191 954	0	0	0	75 971 003	82 191 954	82 191 954	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	40 196 416	47 977 210	47 977 210			0	40 196 416	47 977 210	47 977 210	100
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok							0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			13 393 700				0	0	13 393 700
- elkülönített állami pénzalapok			23 044 172				0	0	23 044 172
- fejezeti kezelésű tám EU programok			11 431 110				0	0	11 431 110
- társulások			108 228				0	0	108 228
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	116 167 419	130 169 164	130 169 164			0	116 167 419	130 169 164	130 169 164	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	20 936 363	20 936 363				3 789 680	20 936 363	20 936 363	100
Építményadó							0	0	0
Kommunális adó	890 000	890 000	875 390				890 000	890 000	875 390	98
Iparűzési adó	2 900 000	2 900 000	2 429 585				2 900 000	2 900 000	2 429 585	84
Gépjárműadó	800 000						800 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	13 000	32 724				13 000	13 000	32 724	252
Közhatalmi bevételek	4 603 000	3 803 000	3 337 699	0	0	0	4 603 000	3 803 000	3 337 699	88
Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 121 840	3 121 840		103 680	103 680	2 000 000	3 225 520	3 225 520	100
Szolgáltatások ellenértéke		213 310	213 310	48 000	927 288	927 288	48 000	1 140 598	1 140 598	100
Tulajdonosi bevételek		55 000	55 000				0	55 000	55 000
Ellátási díjak				2 313 710	2 203 169	2 203 169	2 313 710	2 203 169	2 203 169	100
Kiszámlázott áfa							0	0	0
Egyéb működési bevétel		12 160	12 158		5 431	5 431	0	17 591	17 589
Működési bevétel	2 000 000	3 402 310	3 402 308	2 361 710	3 239 568	3 239 568	4 361 710	6 641 878	6 641 876	100
Felhalmozási saját bevételek		300 000	300 000				0	300 000	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	235 000	105 000				55 000	235 000	105 000	45
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 615 099	158 845 837	158 250 534	2 361 710	3 239 568	3 239 568	128 976 809	162 085 405	161 490 102	100
Hitelek, kölcsönök igénybevétele							0	0	0
Maradvány igénybevétele	36 913 586	35 998 257	35 998 257	14 545	14 545	14 545	36 928 131	36 012 802	36 012 802	100
Irányítószervi támogatás				42 154 878	40 157 928	40 157 928
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 091 921	3 091 921				0	3 091 921	3 091 921
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 913 586	39 090 178	39 090 178	42 169 423	40 172 473	40 172 473	36 928 131	39 104 723	39 104 723	100
							0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 528 685	197 936 015	197 340 712	44 531 133	43 412 041	43 412 041	165 904 940	201 190 128	200 594 825	100

1/a. melléklet

Bevételek funkciónkénti megosztásban 2020. év

									Ft
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	finanszírozási műveletek							40 172 473	40 172 473
091140	óvoda működtetési fel.				5 431				5 431
096015	gyermekétkeztetés				545 190				545 190
107051	szociális étkeztetés				1 657 979				1 657 979
096025	munkahelyi étk				915 386				915 386
900020	jó kis hely étk.				115 582				115 582

011130	önk. igazgatási tev.	108 228			12 052				120 280
013320	Köztemető				5 001				5 001
018010	központi ktsgvet. elsz.	82 191 954	5 000 000					3 091 921	90 283 875
018030	tám.célú finanszírozás							35 998 257	35 998 257
041237	közfoglalkoztatás	22 589 391	12 163 918		35				34 753 344
042130	növénytermesztés				2 353 480				2 353 480
062020	településfejl. Projek	175 849	3 772 445						3 948 294
066020	községgazdálkodás	278 932			1 031 681	300 000	105 000		1 715 613
072111	orvos	13 393 700			6				13 393 706
081030	sportlétesítmény műk				2				2
082092	közművelődés				5				5
091140	óvoda				2				2
104044	Jó kis hely	11 431 110			31				11 431 141
107055	falugondnok				11				11
107060	szociális ellátások				2				2
900020	nem besorolt tev.			3 337 699					3 337 699
Konszolidált bevétel:		130 169 164	20 936 363	3 337 699	6 641 876	300 000	105 000	39 090 178	200 594 825

2. melléklet

Kiadások 2020. évben

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020	%
Személyi juttatások	42 934 252	47 000 685	46 920 685	27 674 901	25 889 864	25 889 864	70 609 153	72 890 549	72 810 549	100
Munkaadókat terh. járulékok	6 053 250	6 115 716	6 016 376	4 510 687	4 302 503	4 302 503	10 563 937	10 418 219	10 318 879	99
Készletbeszerzés	11 665 654	18 403 681	11 059 178	9 422 876	9 542 029	9 537 870	21 088 530	27 945 710	20 597 048	74
Szolgáltatások	6 500 514	9 805 463	9 633 983	754 683	936 734	936 734	7 255 197	10 742 197	10 570 717	98
Kiküldetések, reklám	1 224 000	925 514	925 514	174 000	35 149	35 149	1 398 000	960 663	960 663	100
Egyéb dologi, kamat kiadások	4 441 293	4 513 509	4 319 207	1 993 986	1 945 783	1 945 783	6 435 279	6 459 292	6 264 990	97
Dologi kiadások	23 831 461	33 648 167	25 937 882	12 345 545	12 459 695	12 455 536	36 177 006	46 107 862	38 393 418	83
Ellátottak juttatásai	8 841 665	10 982 212	10 855 450				8 841 665	10 982 212	10 855 450	99
Elvonások, befizetések		29 502	29 502				0	29 502	29 502	100
Működési c. tám áh-n belülre	2 108 537	1 179 784	1 087 355				2 108 537	1 179 784	1 087 355	92
Működési c. tám áh-n kívülre		321 500	321 500				0	321 500	321 500	100
Kölcsönök		180 000	180 000				0	180 000	180 000	100
Tartalékok	9 000 000	8 151 465					9 000 000	8 151 465	0	0
Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	9 862 251	1 618 357	0	0	0	11 108 537	9 862 251	1 618 357	16
Beruházások	20 565 812	30 734 241	16 445 413		759 979	759 979	20 565 812	31 494 220	17 205 392	55
Felújítások	4 999 990	16 395 975	16 395 975				4 999 990	16 395 975	16 395 975	100
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 334 967	154 739 247	124 190 138	44 531 133	43 412 041	43 407 882	162 866 100	198 151 288	167 598 020	85
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	3 038 840	3 038 840	3 038 840				3 038 840	3 038 840	3 038 840	100
Irányítószervi támogatás	42 154 878	40 157 928	40 157 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	45 193 718	43 196 768	43 196 768	0	0	0	3 038 840	3 038 840	3 038 840	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 528 685	197 936 015	167 386 906	44 531 133	43 412 041	43 407 882	165 904 940	201 190 128	170 636 860	85

2/a. melléklet

Kiadások funkciónkénti megosztásban 2020. évben

									Ft-ban
cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	18 243 895	3 034 185	336 735					21 614 815
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	46 240	7 283	1 301 064			599 989		1 954 576
096015	Gyermekétkeztetés	4 985 422	827 239	7 123 543			159 990		13 096 194
096025	Munkahelyi étk	702 215	116 520	961 233					1 779 968
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	587 459	97 478	804 146					1 489 083
107051	Szociális étk	1 324 633	219 798	1 813 233					3 357 664
900020	funkcióra nem sorolható			115 582					115 582
011130	önk. ált. igazgatási tev.	8 173 637	1 318 289	4 215 255	0	0	10 000	0	13 717 181
013320	köztemető	2 561 600	426 345	95 758	0	0	0	0	3 083 703
018010	elszámolás kpi költségvetéssel	0	0	13 100	0	29 502	0	3 038 840	3 081 442
018030	támogatási c finanszírozás	0	0	0	0	1 087 355	0	40 157 928	41 245 283
041233	közfoglalkoztatás	1 989 951	165 378	27 048	0	0	0	0	2 182 377
041237	közfoglalkoztatás	14 485 930	1 234 992	6 972 006	0	0	13 128 980	0	35 821 908
042130	növénytermesztés	0	0	65 758	0	0	0	0	65 758
045160	közutak üzemeltetése	11 560	1 821	0	0	0	0	0	13 381
062020	Településfejlesztési projektek	0	0	78 210	0	0	0	0	78 210
064010	közvilágtás	0	0	1 117 756	0	0	0	0	1 117 756
066020	községgazdálkodás	572 750	89 223	1 168 880	0	501 500	6 616 400	0	8 948 753
072111	háziorvos	8 697 515	1 119 193	2 173 770	0	0	0	0	11 990 478
074040	Fertőző megbetegedés megelőzése	99 000	15 592	459 215	0	0	0	0	573 807
081030	sportlétesítmények műk.	0	0	39 339	0	0	0	0	39 339
082091	közművelődés	0	0	211 689	0	0	0	0	211 689
082092	közművelődés	185 548	27 424	2 179 434	0	0	141 079	0	2 533 485
091140	óvodai nevelés	0	0	802 260	0	0	4 827 905	0	5 630 165
096015	gyermekétkeztetés	0	0	703 841	0	0	92 800	0	796 641
096025	munkahelyi étkeztetés	0	0	99 138	0	0	0	0	99 138
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	0	0	82 937	0	0	0	0	82 937
104044	Jó kis hely	7 189 272	1 128 841	3 844 522	0	0	8 024 224	0	20 186 859
107051	szociális étkezés	0	0	214 191	0	0	0	0	214 191
107055	falugondnok	2 953 922	489 278	1 176 975	0	0	0	0	4 620 175
107060	egyéb szociális támogatások	0	0	196 800	10 855 450	0	0	0	11 052 250
Konszolidált kiadás:		72 810 549	10 318 879	38 393 418	10 855 450	1 618 357	33 601 367	43 196 768	170 636 860

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	4 999 990	16 395 975	16 395 975
	2. Beruházások	20 565 812	31 494 220	17 205 392

	ebből nettó értéken:
önkormányzat	Jó kis hely			5 506 368
	Petőfi u. 63. felújítás - közf			3 265 000
	szoc helyiség közmunkások r.			200 000
	jó kis hely eszközök			868 740
	hűtpkonténer			3 072 189
	bútor könyvtárba			80 000
	MFP óvoda udvar			3 801 500
	utánfutó (előleg)			150 000
	kéziszerszámok			31 086
	konyhai tárolószekrény			73 071
	homlokrakodó és eszk.			3 725 000
	Petőfi u. járda			3 950 000
	Fűnyíró traktor			1 259 764
	beruházások áfája			6 848 670
	részvény vásárlás			10 000
	önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			32 841 388

óvoda	gázzsámoly			125 976
	tároló egyéb építmény			291 331
	laptop			181 102
	beruházások áfája			161 570
	óvoda felhalmozási kiadás összesen			759 979
Felhalmozási kiadás összesen				33 601 367

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2020. év

			Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési segélyek	7 091 665	4 731 000	4 731 000
Lakásfenntartási támogatások	1 750 000	596 963	596 963
Beiskolázási tám		1 134 000	1 134 000
Szociális c tűzifa		4 310 340	4 310 340
Önkormányzati támogatás		209 909	209 909

Összesen:	8 841 665	10 982 212	10 855 450

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2020.

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 936 363	Beruházások	17 205 392
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	16 395 975
Felhalmozási saját bevételek	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Felhalmozási kiadások	33 601 367
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 365 004
Felhalmozási bevételek	33 601 367

Felhalmozási költségvetés többlete	0	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2020.

			Ftban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	82 191 954	Személyi juttatások	72 810 549
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	47 977 210	Munkaadókat terh. járulékok	10 318 879
Közhatalmi bevételek	3 337 699	Dologi kiadások	38 393 418
Működési bevétel	6 641 876	Ellátottak juttatásai	10 855 450
Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	Egyéb működési célú kiadások	1 618 357
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele működési célra	23 647 798	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 038 840
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 091 921	Működési kiadások	137 035 493
Működési bevételek	166 993 458


Működési költségvetés többlete	29 957 965	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2020.

				Ft
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 250 534	3 239 568	161 490 102
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 190 138	43 407 882	167 598 020
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	34 060 396	-40 168 314	-6 107 918
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	39 090 178	40 172 473	79 262 651
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	43 196 768		43 196 768
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-4 106 590	40 172 473	36 065 883
A	Alaptevékenység maradványa	29 953 806	4 159	29 957 965
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	29 953 806	4 159	29 957 965
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 410 756	4 159	21 414 915
E	Alaptevékenység szabad maradványa	8 543 050	0	8 543 050
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	328 734 964	338 328 887	G.) Saját tőke	359 136 162	364 835 268
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
A/II. Tárgyi eszközök	328 594 964	338 178 887	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	150 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-43 144 207	-26 477 525
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	16 666 682	5 699 106
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	4 134 169	4 298 179
C.) Pénzeszközök	36 913 586	30 463 437	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	2 321 539	4 925 309	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 699 758	5 090 384
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	506 198	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	367 970 089	374 223 831
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	367 970 089	374 223 831

8/a. melléklet

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2020. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	290 925	G.) Saját tőke	-2 593 879	-2 029 789
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök		290 925	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-675 363	-2 656 348
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	14 545	20 882	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek	14 545	20 882	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 980 985	564 090
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	0
C.) Pénzeszközök	0	4 159	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	14 545	23 400	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 622 969	2 369 155
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	29 090	339 366
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 090	339 366

9. melléklet

Eredménykimutatás 2020. év

			Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	2 739 796
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	3 406 974	3 257 537
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	107 692
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	6 254 462	3 257 537
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	82 191 954	40 157 928
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	47 977 210
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	20 936 363
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	3 920 310	5 430
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	155 025 837	40 163 358
10	Anyagköltség	11 059 178	9 531 533
11	Igénybe vett szolg.	10 425 697	971 883
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	133 800
IV	Anyagjellegű ráfordítások	21 618 675	10 503 416
14	Bérköltség	28 649 750	24 846 305
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 722 945	862 463
16	Bérjárulékok	5 954 992	4 229 785
V	Személyi jellegű ráfordítások	53 327 687	29 938 553
VI	Értékcsökkenési leírás	16 398 795	307 484
VII	Egyéb ráfordítások	64 235 781	2 107 353
A)	Tevékenységek eredménye	5 699 361	564 089
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok		1
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	1
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok	255
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	255	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-255	1
C)	Mérleg szerinti eredmény	5 699 106	564 090

10. melléklet

Létszámkimutatás

			fő
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	8	10
Egyéb bérrendszer	3		3
Választott tisztségviselők	1		1
Közfoglalkoztatottak	17		17
Foglalkoztatottak összesen	23	8	31

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása

						Ft
Megnevezés	támogatás összege	mutatószám eltérés miatti korrekció	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800		1 024 800
Szociális feladatok támogatása	10 606 000		10 606 000
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 800 000		1 800 000
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	321 500		321 500
Szociális célú tüzelőanyag támogatása	2 052 320		2 052 320
szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék	738 013		738 013
Kiegészítő támogatás	2 992 990	-159 690	2 833 300			159 690


általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	17 556 194		17 556 194
köznevelési fel. tám.	23 935 170	466 370	24 401 540		466 370
falugondnok és szociális étkezés	5 295 760		5 295 760
Intézményi gyermekétkeztetés tám	12 708 949	-484 000	12 708 949			484 000
Szünidei étkeztetés tám.	950 760	-209 760	950 760			209 760


Összesített adat:					466 370	853 450
	visszafizetendő támogatás					387 080

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2020. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2020. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1
2
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2020. 2021. 2022. évben gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Mód. Ei.
	2 020		2 021	2 022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 167 419	130 169 164	117 000 000	113 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003	82 191 954	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	40 196 416	47 977 210	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	20 936 363	2 044 408	760 000
3. Közhatalmi bevételek	4 603 000	3 803 000	3 860 000	3 960 000
helyi adók	3 790 000	3 790 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	800 000
egyéb közhatalmi bevételek	13 000	13 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	2 000 000	3 402 310	800 000	600 000
készletértékesítés	2 000 000	3 121 840	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke		213 310
tulajdonosi bevételek		55 000
Ellátási díjak
Áfa bevételek
Kamatbevételek		3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek		12 157
5. Felhalmozási bevételek		300 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése		200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	235 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	36 913 586	39 090 178	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	36 913 586	39 090 178	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	36 913 586	35 998 257	8 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		3 091 921
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	163 528 685	197 936 015	131 704 408	123 320 000
Somogyfajszi Óvoda bevétele	44 531 133	43 412 041	41 000 000	41 099 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 904 940	201 190 128	131 704 408	123 320 000

16. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2020. 2021. 2022. évben gördülő tervezés

	eredeti ei	módosított ei		Ft-ban
	2 020		2 021	2 022
Működési kiadások:	92 769 165	107 609 031	79 157 496	75 500 000
1. Személyi juttatások	42 934 252	47 000 685	44 000 000	45 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	6 053 250	6 115 716	7 920 000	8 100 000
3. Dologi kiadások	23 831 461	33 648 167	16 000 000	10 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665	10 982 212	3 000 000	4 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	9 862 251	8 237 496	7 000 000

Felhalmozási kiadások:	25 565 802	47 130 216	8 416 907	3 496 515
6. Beruházások	20 565 812	30 734 241	2 916 907	3 496 515
7. Felújítások	4 999 990	16 395 975	5 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	45 193 718	43 196 768	44 130 005	44 323 585
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 154 878	40 157 928	41 000 000	41 099 680
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	3 038 840	3 038 840	3 130 005	3 223 905

Kiadások összesen	163 528 685	197 936 015	131 704 408	123 320 100

Somogyfajsz Óvoda kiadása	44 531 133	43 412 041	41 000 000	41 099 680

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 904 940	201 190 128	131 704 408	123 320 100

17. melléklet

Vagyonkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5 277 027		5 277 027				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	5 277 027	0	5 277 027	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		5 277 027		5 277 027
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	131 424 844	281 589 165	13 104 654	426 118 663	74 842 134	227 577 085	12 053 595	314 472 814
2	Gépek, berendezések és felszerelések	168 500	36 317 514	5 118 036	41 604 050	0	11 796 192		11 796 192
3	Járművek		31 766 412	6 294 488	38 060 900		7 093 650	1 201 231	8 294 881
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				3 615 000				3 615 000
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	131 593 344	349 673 091	24 517 178	509 398 613	74 842 134	246 466 927	13 254 826	338 178 887
	ebből 0-ra aktivált	168 500	38 508 697	5 118 036	43 795 233
1	Egyéb tartós részesedés	150 000			150 000	150 000			150 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	131 743 344	354 950 118	24 517 178	514 825 640	74 992 134	246 466 927	13 254 826	338 328 887

17/a. melléklet

Vagyonkimutatás óvoda

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok		291 331		291 331		290 925		290 925
2	Gépek, berendezések és felszerelések		717 726	307 078	1 024 804				0
3	Járművek				0				0
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	1 009 057	307 078	1 316 135	0	290 925	0	290 925
	ebből 0-ra aktivált		717 726	307 078	1 024 804
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	0	1 009 057	307 078	1 316 135	0	290 925	0	290 925