Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 205.940.595 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 205.940.595 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 156.508.105 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 17.905.961 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 0 Ft-ban,
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
ae) önkormányzat intézményi bevételét (étkezés) 3.487.305 Ft-ban,
af) önkormányzati intézményi pénzmaradványt 4.159 Ft-ban állapítja meg.
b) a működési célú kiadásokat 156.508.105 Ft-ban, ebből mint az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) a személyi juttatások kiadásait 43.094.270 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 5.322.354 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 37.940.493 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.949.370 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 2.519.851 Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 5.000.000 Ft-ban,
bg) a céltartalékot 3.748.040 Ft-ban,
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.091.921 Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
ca) személyi juttatások kiadásait 26.449.580 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.226.540 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 15.165.686 Ft-ban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cg) a céltartalékot 0 Ft-ban,
ch) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 49.432.490 Ft-ban állapítja meg, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
db) előző évi pénzmaradványt 12.047.845 Ft-ban,
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
e) Az önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 49.432.490 Ft-ban állapítja meg, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 17.257.184 Ft-ban,
eb) felújítások összegét 31.603.846 Ft-ban,
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
eg) hitel törlesztés összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
f) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő beruházások kiadási összegét 571.460 Ft-ban állapítja meg.
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Somogyfajsz Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
Ft-ban |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési cél |
18 182 437 |
17 905 961 |
Felhalmozási cél |
12 281 000 |
12 047 845 |
Összesen |
30 463 437 |
29 953 806 |
3. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Hitelfelvétel |
||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
--- |
--- |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi bevételei
Ft-ban |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
114 636 873 |
124 856 022 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 298 051 |
81 384 385 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
37 338 822 |
43 471 637 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
6 157 955 |
9 850 483 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
1 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
12 000 000 |
13 676 900 |
elkülönített állami pénzalapok |
19 180 867 |
18 765 908 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
178 346 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
36 184 645 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
3 305 000 |
4 385 877 |
helyi adók |
3 275 000 |
4 165 796 |
egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
220 081 |
Adók követelések megtérülése |
||
4. Működési bevételek |
2 500 000 |
5 726 681 |
készletértékesítés |
2 500 000 |
3 940 364 |
szolgáltatások ellenértéke |
543 766 |
|
tulajdonosi bevételek |
425 000 |
|
Közvetített szolgálatások |
270 095 |
|
Áfa bevételek |
||
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
547 456 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
R észesedések értékesítése |
||
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
142 100 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. Finanszírozási bevételek |
30 463 437 |
29 953 806 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
30 463 437 |
29 953 806 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
30 463 437 |
29 953 806 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
152 235 310 |
202 449 131 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
45 514 178 |
46 413 266 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 083 495 |
205 940 595 |
2. A helyi önkormányzat bevételei 2021., 2022. és 2023 évben gördülő tervezés
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
2 021 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
114 636 873 |
124 856 022 |
122 000 000 |
119 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 298 051 |
81 384 385 |
82 000 000 |
84 000 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
37 338 822 |
43 471 637 |
40 000 000 |
35 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
36 184 645 |
||
3. Közhatalmi bevételek |
3 305 000 |
4 385 877 |
4 110 000 |
4 260 000 |
helyi adók |
3 275 000 |
4 165 796 |
4 050 000 |
4 200 000 |
gépjárműadó |
||||
egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
220 081 |
60 000 |
60 000 |
4. Működési bevételek |
2 500 000 |
5 726 681 |
2 500 000 |
1 500 000 |
készletértékesítés |
2 500 000 |
3 940 364 |
2 500 000 |
1 500 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
543 766 |
0 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
425 000 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
270 095 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
547 456 |
||
5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
R észesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
142 100 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
8. Finanszírozási bevételek |
30 463 437 |
29 953 806 |
8 000 000 |
5 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
30 463 437 |
29 953 806 |
8 000 000 |
5 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
maradvány igénybevétele |
30 463 437 |
29 953 806 |
8 000 000 |
5 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
152 235 310 |
202 449 131 |
137 210 000 |
129 760 000 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
45 514 178 |
46 413 266 |
43 500 000 |
44 500 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 083 495 |
205 940 595 |
137 710 000 |
130 260 000 |
5. melléklet
1. 2021. évi kiadási előirányzatai
Ft |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési kiadások: |
92 996 396 |
107 574 378 |
1. Személyi juttatások |
47 357 396 |
43 094 270 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 387 554 |
5 322 354 |
3. Dologi kiadások |
20 038 748 |
37 940 493 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 894 021 |
9 949 370 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
10 318 677 |
11 267 891 |
elvonások, befizetések |
660 000 |
1 077 680 |
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
910 637 |
1 442 171 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
8 748 040 |
8 748 040 |
Felhalmozási kiadások: |
13 481 000 |
48 861 030 |
6. Beruházások |
13 481 000 |
17 257 184 |
7. Felújítások |
31 603 846 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
45 757 914 |
46 013 723 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
42 665 993 |
42 921 802 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 091 921 |
3 091 921 |
Kiadások összesen |
152 235 310 |
202 449 131 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
45 514 178 |
46 413 266 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
155 083 495 |
205 940 595 |
2. A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben gördülő tervezés
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
2 020 |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
|
Működési kiadások: |
92 996 396 |
107 574 378 |
79 525 321 |
78 479 781 |
1. Személyi juttatások |
47 357 396 |
43 094 270 |
44 000 000 |
45 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 387 554 |
5 322 354 |
5 940 000 |
6 075 000 |
3. Dologi kiadások |
20 038 748 |
37 940 493 |
16 348 321 |
12 904 781 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 894 021 |
9 949 370 |
8 000 000 |
8 500 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
10 318 677 |
11 267 891 |
5 237 000 |
6 000 000 |
Felhalmozási kiadások: |
13 481 000 |
48 861 030 |
11 500 000 |
4 000 000 |
6. Beruházások |
13 481 000 |
17 257 184 |
6 000 000 |
4 000 000 |
7. Felújítások |
0 |
31 603 846 |
5 500 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
9. Finanszírozási kiadások |
45 757 914 |
46 013 723 |
46 184 679 |
47 280 219 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
42 665 993 |
42 921 802 |
43 000 000 |
44 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 091 921 |
3 091 921 |
3 184 679 |
3 280 219 |
Kiadások összesen |
152 235 310 |
202 449 131 |
137 210 000 |
129 760 000 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
45 514 178 |
46 413 266 |
43 500 000 |
44 500 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 083 495 |
205 940 595 |
137 710 000 |
130 260 000 |
3. A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint
módosított ei |
Ft |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 868 793 |
13 868 793 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 777 236 |
3 777 236 |
||
018010 |
Önk-ok elszámolásai kpi ktsgvetéssel |
4 167 886 |
4 167 886 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
44 282 937 |
44 282 937 |
||
041233; 041237 |
Közfoglalkoztatás |
29 871 401 |
29 871 401 |
||
045160 |
Közutak fenntartása |
152 400 |
152 400 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
36 204 487 |
36 204 487 |
||
064010 |
Közvilágítás |
1 137 157 |
1 137 157 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 315 760 |
20 315 760 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 990 478 |
11 990 478 |
||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
573 807 |
573 807 |
||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
45 856 |
45 856 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
134 091 |
134 091 |
||
082091 |
Közművelődés |
105 000 |
105 000 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 085 937 |
4 085 937 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
918 838 |
918 838 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 783 783 |
1 783 783 |
||
096025 |
Munkahelyi étkezés |
132 304 |
132 304 |
||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétk |
62 063 |
62 063 |
||
104044 |
jó kis hely |
13 238 386 |
13 238 386 |
||
107051 |
Szociális étkezés |
314 248 |
314 248 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 962 857 |
4 962 857 |
||
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
10 323 426 |
10 323 426 |
||
Összesen |
153 006 258 |
49 442 873 |
0 |
202 449 131 |
|
091140 |
Óvoda |
46 413 266 |
46 413 266 |
||
Konszolidált kiadás összesen |
156 497 722 |
49 442 873 |
205 940 595 |
||
6. melléklet
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
MFP játszótér kialakítás |
6 500 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
|
Utánfutó (közfogl) |
1 600 000 |
|
Konyha számítógép, nyomtató |
381 000 |
|
Beruházások |
13 481 000 |
17 257 184 |
7. melléklet
Ft |
Ft |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Felújítások összesen |
- |
31 603 846 |
Összesen: |
13 481 000 |
48 861 030 |
8. melléklet
Ft |
Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
9 174 021 |
7 506 130 |
Lakásfenntartási támogatások |
720 000 |
431 560 |
Szociális célú tűzifa |
2 011 680 |
|
Összesen |
9 894 021 |
9 949 370 |
9. melléklet
2021. eredeti előirányzat |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Jó kis hely pályázat |
10 978 714 |
- |
10 978 714 |
2021. módosított előirányzat |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Jó kis hely pályázat |
10 978 714 |
- |
10 978 714 |
10. melléklet
BEVÉTELEK: |
Ft |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Működési bevételek: |
2 844 026 |
3 487 305 |
||
Felhalmozási bevételek: |
||||
Finanszírozási bevételek: |
42 670 152 |
42 925 961 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
42 665 993 |
42 921 802 |
||
Pénzmaradvány felhasználás |
4 159 |
4 159 |
||
Bevételek összesen |
45 514 178 |
46 413 266 |
||
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
Működési kiadások: |
45 514 178 |
45 841 806 |
45 841 806 |
0 |
1. Személyi juttatások |
28 053 097 |
26 449 580 |
26 449 580 |
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
4 338 620 |
4 226 540 |
4 226 540 |
|
3. Dologi kiadások |
13 122 461 |
15 165 686 |
15 165 686 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások: |
0 |
571 460 |
||
6. Beruházások |
571 460 |
|||
7. Felújítások |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 514 178 |
46 413 266 |
||
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
||
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
közös hivatal |
||
jó kis hely pályázat |
2 |
2 |
önkormányzat |
4 |
4 |
költségvetési szerv (óvoda) |
8 |
8 |
Összesen: |
14 |
14 |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
15 |
15 |
önállóan működő költségvetési szerv |
||
Összesen: |
15 |
15 |
13. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
14. melléklet
Ft |
Ft |
|
Saját bevételek |
eredeti ei |
mód ei |
a helyi adóból származó bevétel, |
3 275 000 |
4 165 796 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 200 000 |
1 625 000 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
30 000 |
220 081 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||
Összesen: |
4 505 000 |
6 010 877 |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
121 771 873 |
172 495 325 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
106 477 396 |
156 435 408 |
|
Működési célú |
120 571 873 |
135 110 680 |
Működési célú |
92 996 396 |
107 574 378 |
|
Működési célú támogatások |
114 636 873 |
124 856 022 |
Személyi jellegű kiadások |
47 357 396 |
43 094 270 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 305 000 |
4 385 877 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
5 387 554 |
5 322 354 |
|
Működési bevételek |
2 500 000 |
5 726 681 |
Dologi kiadások |
20 038 748 |
37 940 493 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
142 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 894 021 |
9 949 370 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 318 677 |
11 267 891 |
||||
ebből: működési célú tartalékok |
8 748 040 |
8 748 040 |
||||
Felhalmozási célú |
1 200 000 |
37 384 645 |
Felhalmozási célú |
13 481 000 |
48 861 030 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
36 184 645 |
Beruházások |
13 481 000 |
17 257 184 |
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Felújítások |
0 |
31 603 846 |
|||
Felhalmozási célú bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
27 575 477 |
27 536 302 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
12 281 000 |
11 476 385 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
30 463 437 |
29 953 806 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
45 757 914 |
46 013 723 |
|
Működési célú |
18 182 437 |
17 905 961 |
Működési célú |
45 757 914 |
45 442 263 |
|
Felhalmozási célú |
12 281 000 |
12 047 845 |
Felhalmozási célú |
571 460 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
152 235 310 |
202 449 131 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 235 310 |
202 449 131 |
|
Működési célú bevételek összesen |
138 754 310 |
153 016 641 |
Működési célú kiadások összesen |
138 754 310 |
153 016 641 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 481 000 |
49 432 490 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 481 000 |
49 432 490 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
155 083 495 |
205 940 595 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
155 083 495 |
205 940 595 |
|
Működési célú bevételek |
141 602 495 |
156 508 105 |
Működési célú kiadások |
141 602 495 |
156 508 105 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
13 481 000 |
49 432 490 |
Felhalmozási célú kiadások |
13 481 000 |
49 432 490 |
16. melléklet
Ft |
Ft |
|
cél megnevezése |
eredeti ei |
mód. ei |
Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
Céltartalék |
3 748 040 |
3 748 040 |
Összesen: |
8 748 040 |
8 748 040 |
17. melléklet
Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 669 |
10 404 663 |
124 856 022 |
Felhalmozási célú támogatások |
4 781 176 |
29 999 719 |
1 270 100 |
133 650 |
36 184 645 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
219 294 |
219 294 |
219 294 |
877 175 |
219 294 |
219 294 |
219 294 |
219 294 |
877 175 |
219 294 |
219 294 |
657 882 |
4 385 877 |
Működési bevételek |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 223 |
477 228 |
5 726 681 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
10 000 |
5 000 |
7 100 |
142 100 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
8 192 823 |
1 664 792 |
5 525 749 |
2 067 823 |
12 502 619 |
29 953 806 |
|||||||
Megelőlegezés bev. |
0 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 399 009 |
12 870 978 |
15 992 362 |
11 889 067 |
16 756 935 |
13 279 009 |
41 205 905 |
12 476 286 |
11 879 067 |
11 211 186 |
11 339 836 |
24 149 492 |
202 449 131 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 532 |
8 964 531 |
107 574 378 |
Felhalmozási kiadások |
6 600 000 |
71 969 |
925 402 |
43 937 |
5 272 000 |
480 000 |
29 843 |
349 772 |
303 601 |
34 784 506 |
48 861 030 |
||
Finanszírozási kiadások |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 477 |
3 834 476 |
46 013 723 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 399 009 |
12 870 978 |
13 724 411 |
12 842 946 |
18 071 009 |
13 279 009 |
12 828 852 |
13 148 781 |
13 102 610 |
12 799 009 |
12 799 009 |
47 583 513 |
202 449 131 |