Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2024. 12. 30

Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022.05.30.

Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 209.699.284 Ft teljesített bevétellel és 161.769.034 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített, – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 69.543.850 Ft;

b) Munkaadókat terhelő járulékok 9.548.894 Ft;

c) Dologi kiadások 47.700.877 Ft;

d) Elvonások, befizetések 1.059.180 Ft;

e) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.442.171 Ft;

f) Ellátottak juttatásai 9.949.370 Ft;

g) Finanszírozási kiadások 3.091.921 Ft; ÖSSZESEN: 142.336.263 Ft.

(4) A működési, felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 1. melléklet, működési kiadásait cofog szerinti megosztásban a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

a) beruházások 17.828.644 Ft;

b) felújítások 1.604.127 Ft; ÖSSZESEN: 19.432.771 Ft.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2021. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8. melléklet, 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Bevételek 2021. év

1. Bevételek 2021. év

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	19 036 505	19 075 106	19 075 106				19 036 505	19 075 106	19 075 106	100
Köznevelési feladatok támogatása	23 192 950	24 545 280	24 545 280				23 192 950	24 545 280	24 545 280	100
Szociális., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	32 798 596	32 901 542	32 901 542				32 798 596	32 901 542	32 901 542	100
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		2 592 457	2 592 457				0	2 592 457	2 592 457	100
Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	77 298 051	81 384 385	81 384 385	0	0	0	77 298 051	81 384 385	81 384 385	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	37 338 822	43 471 637	43 471 637			0	37 338 822	43 471 637	43 471 637	100
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok			1 000 000				0	0	1 000 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			13 676 900				0	0	13 676 900
- elkülönített állami pénzalapok			18 765 908				0	0	18 765 908
- fejezeti kezelésű tám EU programok			9 850 483				0	0	9 850 483
- társulások			178 346				0	0	178 346
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	114 636 873	124 856 022	124 856 022			0	114 636 873	124 856 022	124 856 022	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		36 184 645	36 184 645				0	36 184 645	36 184 645	100
Építményadó							0	0	0
Kommunális adó	875 000	1 076 046	1 077 417				875 000	1 076 046	1 077 417	100
Iparűzési adó	2 400 000	3 089 750	3 378 645				2 400 000	3 089 750	3 378 645	109
Gépjárműadó							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	220 081	216 023				30 000	220 081	216 023	98
Közhatalmi bevételek	3 305 000	4 385 877	4 672 085	0	0	0	3 305 000	4 385 877	4 672 085	107
Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 940 364	3 940 364			173 280	2 500 000	3 940 364	4 113 644	104
Szolgáltatások ellenértéke		543 766	543 766	432 800	1 399 614	1 399 614	432 800	1 943 380	1 943 380	100
Közvetített szolgáltatások		270 095	203 664					270 095	203 664	75
Tulajdonosi bevételek		425 000	631 320				0	425 000	631 320	149
Ellátási díjak				2 411 226	2 087 691	2 087 691	2 411 226	2 087 691	2 087 691	100
Kapott kamatok			32				0	0	32
Egyéb működési bevétel		547 456	547 456			50	0	547 456	547 506	100
Működési bevétel	2 500 000	5 726 681	5 866 602	2 844 026	3 487 305	3 660 635	5 344 026	9 213 986	9 527 237	103
Felhalmozási saját bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	142 100	52 100				130 000	142 100	52 100	37
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 771 873	172 495 325	172 831 454	2 844 026	3 487 305	3 660 635	124 615 899	175 982 630	176 492 089	100
Hitelek, kölcsönök igénybevétele							0	0	0
Maradvány igénybevétele	30 463 437	29 953 806	29 953 806	4 159	4 159	4 159	30 467 596	29 957 965	29 957 965	100
Irányítószervi támogatás				42 665 993	42 921 802	42 921 802
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 249 230				0	0	3 249 230
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 463 437	29 953 806	33 203 036	42 670 152	42 925 961	42 925 961	30 467 596	29 957 965	33 207 195	111
							0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 235 310	202 449 131	206 034 490	45 514 178	46 413 266	46 586 596	155 083 495	205 940 595	209 699 284	102

2. Bevételek funkciónkénti megosztásban 2021. év

									Ft-ban
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	finanszírozási műveletek							42 925 961	42 925 961
091140	óvoda működtetési fel.				36 164				36 164
096015	gyermekétkeztetés				432 030				432 030
107051	szociális étkeztetés				1 655 667				1 655 667
096025	munkahelyi étk				1 003 614				1 003 614
900020	jó kis hely étk.				533 160				533 160

011130	önk. igazgatási tev.	178 346			31 465		12 100		221 911
013320	Köztemető				4				4
018010	központi ktsgvet. elsz.	81 384 385						3 249 230	84 633 615
018030	tám.célú finanszírozás							29 953 806	29 953 806
041237	közfoglalkoztatás	18 156 094	6 184 926		36				24 341 056
042130	növénytermesztés				2 832 764				2 832 764
062020	településfejl. Projek		29 999 719						29 999 719
066020	községgazdálkodás	609 814			3 002 261	1 200 000	40 000		4 852 075
072111	orvos	13 676 900			2				13 676 902
082092	közművelődés	1 000 000			1				1 000 001
096015	gyermekétkeztetés				1				1
104044	Jó kis hely	9 850 483			39				9 850 522
107055	falugondnok				26				26
107060	szociális ellátások				3				3
900020	nem besorolt tev.			4 672 085					4 672 085
Konszolidált bevétel:		124 856 022	36 184 645	4 672 085	9 527 237	1 200 000	52 100	33 203 036	209 699 284

2. melléklet

Kiadások 2021. év

1. Kiadások 2021. év

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	%
Személyi juttatások	47 357 396	43 094 270	43 094 270	28 053 097	26 449 580	26 449 580	75 410 493	69 543 850	69 543 850	100
Munkaadókat terh. járulékok	5 387 554	5 322 354	5 322 354	4 338 620	4 226 540	4 226 540	9 726 174	9 548 894	9 548 894	100
Készletbeszerzés	9 595 252	13 215 890	9 367 237	10 080 000	11 409 281	11 226 561	19 675 252	24 625 171	20 593 798	84
Szolgáltatások	6 742 568	18 744 561	18 708 069	733 000	1 250 577	1 220 146	7 475 568	19 995 138	19 928 215	100
Kiküldetések, reklám		211 857	211 857	35 000	106 920	106 920	35 000	318 777	318 777	100
Egyéb dologi, kamat kiadások	3 700 928	5 768 185	4 485 163	2 274 461	2 398 908	2 374 924	5 975 389	8 167 093	6 860 087	84
Dologi kiadások	20 038 748	37 940 493	32 772 326	13 122 461	15 165 686	14 928 551	33 161 209	53 106 179	47 700 877	90
Ellátottak juttatásai	9 894 021	9 949 370	9 949 370				9 894 021	9 949 370	9 949 370	100
Elvonások, befizetések	660 000	1 077 680	1 059 180				660 000	1 077 680	1 059 180	98
Működési c. tám áh-n belülre	910 637	1 442 171	1 442 171				910 637	1 442 171	1 442 171	100
Működési c. tám áh-n kívülre							0	0	0
Kölcsönök							0	0	0
Tartalékok	8 748 040	8 748 040					8 748 040	8 748 040	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 318 677	11 267 891	2 501 351	0	0	0	10 318 677	11 267 891	2 501 351	22
Beruházások	13 481 000	17 257 184	17 257 184		571 460	571 460	13 481 000	17 828 644	17 828 644	100
Felújítások		31 603 846	1 604 127				0	31 603 846	1 604 127	5
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 477 396	156 435 408	112 500 982	45 514 178	46 413 266	46 176 131	151 991 574	202 848 674	158 677 113	78
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	3 091 921	3 091 921	3 091 921				3 091 921	3 091 921	3 091 921	100
Irányítószervi támogatás	42 665 993	42 921 802	42 921 802
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	45 757 914	46 013 723	46 013 723	0	0	0	3 091 921	3 091 921	3 091 921	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 235 310	202 449 131	158 514 705	45 514 178	46 413 266	46 176 131	155 083 495	205 940 595	161 769 034	79

2. Kiadások funkciónkénti megosztásban 2021. év

									Ft-ban
cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	19 608 825	3 087 173	430 922					23 126 920
091120	Sajátos nevelési igényű gyerm. ell.	28 000	3 906	151 958					183 864
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 279 973					1 279 973
096015	Gyermekétkeztetés	4 499 145	749 859	8 652 112			571 460		14 472 576
096025	Munkahelyi étk	801 179	133 530	1 519 044					2 453 753
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	342 682	57 114	649 722					1 049 518
107051	Szociális étk	1 169 749	194 958	2 217 850					3 582 557
900020	funkcióra nem sorolható			26 970					26 970
011130	önk. ált. igazgatási tev.	7 178 970	1 077 769	4 053 599					12 310 338
013320	köztemető	2 686 450	416 400	274 386			400 000		3 777 236
018010	elszámolás kpi költségvetéssel			16 785		1 059 180		3 091 921	4 167 886
018030	támogatási c finanszírozás			44 183		1 442 171		42 921 802	44 408 156
041233	közfoglalkoztatás	506 301	37 910						544 211
041237	közfoglalkoztatás	13 917 035	1 115 634	7 412 620			6 582 684		29 027 973
042130	növénytermesztés			299 217					299 217
045160	közutak üzemeltetése			152 400					152 400
062020	Településfejlesztési projektek			666 630			5 537 940		6 204 570
064010	közvilágtás			1 137 157					1 137 157
066020	községgazdálkodás	648 524	99 921	2 452 071			5 374 127		8 574 643
072111	háziorvos	5 616 922	737 559	5 510 771			44 360		11 909 612
074031	védőnő			2 032					2 032
081030	sportlétesítmények műk.			45 856					45 856
082044	könyvtári szolgáltatások			96 191			37 900		134 091
082091	közművelődés			85 000					85 000
082092	közművelődés	240 000	33 480	3 285 407			547 050		4 105 937
091140	óvodai nevelés			918 838					918 838
096015	gyermekétkeztetés			1 446 533			337 250		1 783 783
096025	munkahelyi étkeztetés			132 304					132 304
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			62 063					62 063
104044	Jó kis hely	9 205 158	1 323 970	2 601 743					13 130 871
107051	szociális étkezés			314 248					314 248
107055	falugondnok	3 094 910	479 711	1 388 236					4 962 857
107060	egyéb szociális támogatások			374 056	9 949 370				10 323 426
Konszolidált kiadás:		69 543 850	9 548 894	47 700 877	9 949 370	2 501 351	19 432 771	46 013 723	161 769 034

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft-ban
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	-	31 603 846	1 604 127
	2. Beruházások	13 481 000	17 828 644	17 828 644

	ebből nettó értéken:
önkormányzat	Petőfi u. 63. felújítás			800 000
	utánfutó előleg			1 600 000
	temető urnafal			400 000
	Petőfi u. buszváró			312 446
	játszótér			4 022 000
	íróasztal			29 843
	lézernyomtató			34 929
	sörpad			228 268
	kerti pavilon			86 575
	szék			69 283
	asztal			70 866
	csőbúvár szivattyú			80 551
	jpv szivattyú			82 901
	Kossuth L. u. 45. vásárlás			5 000 000
	páramentesítő			71 969
	számítógép			73 859
	monitor			29 047
	lézernyomtató			22 496
	kagylófotel			43 937
	húros uborka osztályozó gép			800 000
	cambridge henger			1 950 000
	soros burgonya töltögető kultivátor			380 000
	önkormányzati épület felújítás			430 000
	beruházások áfája			2 242 341
	önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			18 861 311

óvoda	mosogatógép			383 040
	tűzhely			66 928
	beruházások áfája			121 492
	óvoda felhalmozási kiadás összesen			571 460
Felhalmozási kiadás összesen				19 432 771

4. melléklet

Ellátottak juttatásai 2021. év

			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési segélyek	9 894 021	9 949 370	4 382 335
Lakásfenntartási támogatások			431 560
Szociális célú tűzifa			2 011 680
köztemetés			228 470
karácsonyi támogatás			572 735
iskolakezdési támogatás			1 285 000
Szociális célú tűzifa			1 037 590
Összesen:	9 894 021	9 949 370	9 949 370

5. melléklet

Felhalmozási mérleg 2021. év

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 184 645	Beruházások	17 828 644
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	1 604 127
Felhalmozási saját bevételek	1 200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Felhalmozási kiadások	19 432 771
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 047 845
Felhalmozási bevételek	49 432 490

Felhalmozási költségvetés többlete	29 999 719	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Működési mérleg 2021.év

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	81 384 385	Személyi juttatások	69 543 850
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	43 471 637	Munkaadókat terh. járulékok	9 548 894
Közhatalmi bevételek	4 672 085	Dologi kiadások	47 700 877
Működési bevétel	9 527 237	Ellátottak juttatásai	9 949 370
Működési célú átvett pénzeszközök	52 100	Egyéb működési célú kiadások	2 501 351
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele működési célra	17 910 120	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 091 921
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 249 230	Működési kiadások	142 336 263
Működési bevételek	160 266 794


Működési költségvetés többlete	17 930 531	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Maradvány kimutatás 2021. év

				Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 831 454	3 660 635	176 492 089
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 500 982	46 176 131	158 677 113
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 330 472	-42 515 496	17 814 976
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	33 203 036	42 925 961	76 128 997
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	46 013 723		46 013 723
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-12 810 687	42 925 961	30 115 274
A	Alaptevékenység maradványa	47 519 785	410 465	47 930 250
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	47 519 785	410 465	47 930 250
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 359 726		40 359 726
E	Alaptevékenység szabad maradványa	7 160 059	410 465	7 570 524
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített nettó mérlege

1. Az önkormányzat egyszerűsített mérlege 2021. év

					Ft-ban
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	338 328 887	337 396 651	G.) Saját tőke	364 835 268	379 131 871
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
A/II. Tárgyi eszközök	338 178 887	337 246 651	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-26 477 525	-20 778 419
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	5 699 106	14 296 603
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	4 298 179	4 085 028
C.) Pénzeszközök	30 463 437	47 629 480	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	4 925 309	2 535 808	J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 090 384	4 905 466
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	506 198	560 426	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	374 223 831	388 122 365
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	374 223 831	388 122 365

2. Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2021. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft-ban
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	290 925	662 486	G.) Saját tőke	-2 029 789	-1 471 159
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök	290 925	662 486	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 656 348	-2 092 258
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	20 882	36 289	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek	20 882	36 289	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	564 090	558 630
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	13 449
C.) Pénzeszközök	4 159	349 177	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	23 400	84 328	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 369 155	2 589 990
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	339 366	1 132 280
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	339 366	1 132 280

9. melléklet

Eredménykimutatás 2021. év

			Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 325 327
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	4 072 204	3 660 225
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	526 272
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	8 923 803	3 660 225
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	81 384 385	42 921 802
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	43 483 737
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	36 184 645
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	547 456	50
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	161 600 223	42 921 852
10	Anyagköltség	9 386 814	11 221 744
11	Igénybe vett szolg.	18 641 721	1 327 066
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	279 633
IV	Anyagjellegű ráfordítások	28 308 168	12 548 810
14	Bérköltség	29 699 537	25 548 013
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 168 685	1 092 704
16	Bérjárulékok	5 363 484	4 256 238
V	Személyi jellegű ráfordítások	48 231 706	30 896 955
VI	Értékcsökkenési leírás	17 551 206	78 407
VII	Egyéb ráfordítások	62 118 492	2 499 275
A)	Tevékenységek eredménye	14 314 454	558 630
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok	32
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	32	0
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok	17 883
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 883	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-17 851	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	14 296 603	558 630

10. melléklet

Létszámkimutatás 2021. év

			fő
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	8	10
Egyéb bérrendszer	3		3
Választott tisztségviselők	1		1
Közfoglalkoztatottak	15		15
Foglalkoztatottak összesen	21	8	29

11. melléklet

Állami támogatások felhasználása 2021. év

						Ft-ban
Megnevezés	támogatás összege	mutatószám eltérés miatti korrekció	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
könyvtári, közművelődési fel tám	2 270 000		22 270 000
szociális célú tüzelőanyag	2 011 680		2 011 680
Iparűzési adó miatti kiegészítő tám	580 777		580 777



Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	19 075 106		19 075 106
köznevelési fel. tám.	24 545 280		24 545 280
Intézményi gyermekétkeztetés tám	14 281 416	-121 500	14 159 916			121 500
Szociális étkeztetés	1 081 120		1 081 120
Falugondnok	4 572 000		4 572 000
szociális ágazati pótlék	332 016		332 016
szociális feladatok támogatása	11 947 000		11 947 000
Szünidei étkeztetés tám.	687 990	-3 420	684 570			3 420

Összesített adat:	visszafizetendő					124 920

12. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2021. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2019. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1
2
Összesen:			-	-	-	-

14. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei 2021. 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés

	Eredeti ei.	Mód. Ei.
	2 021		2 022	2 023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	114 636 873	124 856 022	122 000 000	119 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	77 298 051	81 384 385	82 000 000	84 000 000
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	37 338 822	43 471 637	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		36 184 645
3. Közhatalmi bevételek	3 305 000	4 385 877	4 110 000	4 260 000
helyi adók	3 275 000	4 165 796	4 050 000	4 200 000
gépjárműadó
egyéb közhatalmi bevételek	30 000	220 081	60 000	60 000
4. Működési bevételek	2 500 000	5 726 681	2 500 000	1 500 000
készletértékesítés	2 500 000	3 940 364	2 500 000	1 500 000
szolgáltatások ellenértéke		543 766
tulajdonosi bevételek		425 000
Ellátási díjak		270 095
Áfa bevételek
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek		547 456
5. Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	600 000	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	1 200 000	1 200 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	142 100
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	30 463 437	29 953 806	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	30 463 437	29 953 806	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	30 463 437	29 953 806	8 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	152 235 310	202 449 131	137 210 000	129 760 000
Somogyfajszi Óvoda bevétele	45 514 178	46 413 266	43 500 000	44 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	155 083 495	205 940 595	137 710 000	130 260 000

16. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai 2021. 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés

	eredeti ei	módosított ei		Ft-ban
	2 021		2 022	2 023
Működési kiadások:	92 996 396	107 574 378	79 525 321	78 479 781
1. Személyi juttatások	47 357 396	43 094 270	44 000 000	45 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	5 387 554	5 322 354	5 940 000	6 075 000
3. Dologi kiadások	20 038 748	37 940 493	16 348 321	12 904 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 894 021	9 949 370	8 000 000	8 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 318 677	11 267 891	5 237 000	6 000 000

Felhalmozási kiadások:	13 481 000	48 861 030	11 500 000	4 000 000
6. Beruházások	13 481 000	17 257 184	6 000 000	4 000 000
7. Felújítások		31 603 846	5 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások	45 757 914	46 013 723	46 184 679	47 280 219
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 665 993	42 921 802	43 000 000	44 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	3 091 921	3 091 921	3 184 679	3 280 219

Kiadások összesen	152 235 310	202 449 131	137 210 000	129 760 000

Somogyfajsz Óvoda kiadása	45 514 178	46 413 266	43 500 000	44 500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 083 495	205 940 595	137 710 000	130 260 000

17. melléklet

Az önkormányzat és intézményeinek 2021.évi vagyonkimutatása

1. Önkormányzat

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5 277 027		5 277 027				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	5 277 027	0	5 277 027	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		5 277 027		5 277 027
	ebből kisértékű		78 409		78 409
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	131 824 844	285 923 611	22 369 654	440 118 109	71 816 072	225 507 851	21 078 684	318 402 607
2	Gépek, berendezések és felszerelések	168 500	39 610 966	5 879 108	45 658 574	0	11 867 473		11 867 473
3	Járművek		33 516 412	6 294 488	39 810 900		6 418 464	128 107	6 546 571
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				430 000				430 000
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	131 993 344	359 050 989	34 543 250	526 017 583	71 816 072	243 793 788	21 206 791	337 246 651
	ebből 0-ra aktivált	168 500	41 499 436	11 473 596	53 141 532
	ebből kisértékű		8 289 642	945 229	9 234 871
1	Egyéb tartós részesedés	150 000			150 000	150 000			150 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	132 143 344	364 328 016	34 543 250	531 444 610	71 966 072	243 793 788	21 206 791	337 396 651

2. Óvoda

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok		291 331		291 331		282 185		282 185
2	Gépek, berendezések és felszerelések		374 006	1 100 765	1 474 771		380 301		380 301
3	Járművek				0				0
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	665 337	1 100 765	1 766 102	0	662 486	0	662 486
	ebből 0-ra aktivált		717 725	374 006	1 091 731
	ebből kisértékű		202 676	374 006	576 682
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	0	665 337	1 100 765	1 766 102	0	662 486	0	662 486