Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 200.414.635 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 200.414.635 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) A R) 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(2)A működési célú bevételt 156.155.164 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 16.148.733 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 410.465 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 4.616.677 Ft-ban,
f) működési célú kiadásokat 156.155.164 Ft-ban.”
(3) A R) 3. §. (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(3) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 43.098.432 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.716.990 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 25.814.973 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.122.858 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.385.930 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 5.000.000 Ft-ban,
g) g, a céltartalékot Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.249.230 Ft-ban.”
(4) A R) 3. §. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(4) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 32.079.993 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.215.958 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 28.948.957 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.381.000 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.385.930 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 6.000.000 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.249.230 Ft-ban.”
i) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:
ia) a, a személyi juttatások kiadásait 31.390.466 Ft-ban,
ib) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.096.554 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat 24.887.605 Ft-ban,
j) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ja) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
jb) a céltartalékot 0 Ft-ban,
jc) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.
(5) A R) 3. §. (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(5) A felhalmozási célú bevételt 44.259.471 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 31.371.052 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 44.259.471 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 12.954.275 Ft-ban,
db) felújítások összegét 30.543.109 Ft-ban,
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
dd) tartalék összegét 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő beruházások összegét 762.087 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és 22. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Somogyfajsz Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési cél |
9 226 019 |
16 148 733 |
Felhalmozási cél |
38 403 469 |
31 371 052 |
Összesen |
47 629 488 |
47 519 785 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Hitelfelvétel |
||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
--- |
--- |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
128 316 942 |
128 410 026 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
90 197 158 |
93 483 945 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
38 119 784 |
34 926 081 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
69 101 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 230 950 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
13 676 900 |
14 737 300 |
elkülönített állami pénzalapok |
24 442 884 |
18 820 460 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
68 270 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
10 926 332 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
helyi adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
Adók követelések megtérülése |
||
4. Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
||
tulajdonosi bevételek |
||
Közvetített szolgáltatások |
||
Áfa bevételek |
||
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
||
5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
R észesedések értékesítése |
||
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
231 350 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. Finanszírozási bevételek |
47 629 488 |
47 519 785 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
47 629 488 |
47 519 785 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
47 629 488 |
47 519 785 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
184 336 430 |
195 387 493 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
51 235 103 |
61 136 712 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
187 413 844 |
200 414 635 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
2 022 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
128 316 942 |
128 410 026 |
132 000 000 |
141 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
90 197 158 |
93 483 945 |
98 000 000 |
106 000 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
38 119 784 |
34 926 081 |
34 000 000 |
35 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
10 926 332 |
5 000 000 |
6 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 060 000 |
4 060 000 |
helyi adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
gépjárműadó |
||||
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
4. Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
R észesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
231 350 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
8. Finanszírozási bevételek |
47 629 488 |
47 519 785 |
8 000 000 |
7 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
47 629 488 |
47 519 785 |
8 000 000 |
7 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
maradvány igénybevétele |
47 629 488 |
47 519 785 |
8 000 000 |
7 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
184 336 430 |
195 387 493 |
152 160 000 |
160 060 000 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
51 235 103 |
61 136 712 |
63 000 000 |
65 500 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
187 413 844 |
200 414 635 |
155 160 000 |
163 560 000 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési kiadások: |
98 326 042 |
92 531 309 |
1. Személyi juttatások |
45 073 529 |
43 098 432 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 928 752 |
4 716 990 |
3. Dologi kiadások |
25 814 973 |
28 948 957 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 122 858 |
8 381 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
11 385 930 |
7 385 930 |
elvonások, befizetések |
124 920 |
124 920 |
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
1 261 010 |
1 261 010 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
10 000 000 |
6 000 000 |
Felhalmozási kiadások: |
34 603 469 |
43 497 384 |
6. Beruházások |
4 603 750 |
12 954 275 |
7. Felújítások |
29 999 719 |
30 543 109 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
51 406 919 |
59 358 800 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
48 157 689 |
56 109 570 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 249 230 |
3 249 230 |
Kiadások összesen |
184 336 430 |
195 387 493 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
51 235 103 |
61 136 712 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
187 413 844 |
200 414 635 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
2 022 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
Működési kiadások: |
98 326 042 |
92 531 309 |
83 975 321 |
88 779 781 |
1. Személyi juttatások |
45 073 529 |
43 098 432 |
44 000 000 |
45 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 928 752 |
4 716 990 |
5 720 000 |
5 850 000 |
3. Dologi kiadások |
25 814 973 |
28 948 957 |
24 018 321 |
28 929 781 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 122 858 |
8 381 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
11 385 930 |
7 385 930 |
5 237 000 |
6 000 000 |
Felhalmozási kiadások: |
34 603 469 |
43 497 384 |
5 000 000 |
6 000 000 |
6. Beruházások |
4 603 750 |
12 954 275 |
5 000 000 |
6 000 000 |
7. Felújítások |
29 999 719 |
30 543 109 |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
51 406 919 |
59 358 800 |
63 184 679 |
65 280 219 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
48 157 689 |
56 109 570 |
60 000 000 |
62 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 249 230 |
3 249 230 |
3 184 679 |
3 280 219 |
Kiadások összesen |
184 336 430 |
195 387 493 |
152 160 000 |
160 060 000 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
51 235 103 |
61 136 712 |
63 000 000 |
65 500 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
187 413 844 |
200 414 635 |
155 160 000 |
163 560 000 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
16 878 321 |
16 878 321 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 671 569 |
3 671 569 |
||
018010 |
Önk-ok elszámolásai kpi ktsgvetéssel |
3 374 150 |
3 374 150 |
||
018030 |
Intézmény finanszírozás |
56 109 570 |
56 109 570 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 249 230 |
3 249 230 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
27 740 434 |
27 740 434 |
||
042130 |
Növénytermesztés |
370 188 |
370 188 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
39 092 584 |
39 092 584 |
||
064010 |
Közvilágítás |
1 205 907 |
1 205 907 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 268 116 |
1 268 116 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
13 265 454 |
13 265 454 |
||
074031 |
Védőnő |
254 000 |
254 000 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
202 029 |
202 029 |
||
082092 |
Közművelődés |
3 513 160 |
3 513 160 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
843 339 |
843 339 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
765 451 |
765 451 |
||
096025 |
Munkahelyi étkezés |
76 573 |
76 573 |
||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétk |
19 937 |
19 937 |
||
104044 |
jó kis hely |
2 611 551 |
2 611 551 |
||
107051 |
Szociális étkezés |
84 323 |
84 323 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
6 410 607 |
6 410 607 |
||
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
8 381 000 |
8 381 000 |
||
Tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Összesen önkormányzat |
155 924 721 |
39 462 772 |
0 |
195 387 493 |
|
091110 |
Óvoda - szakmai |
25 730 815 |
25 730 815 |
||
091120 |
Óvoda - sajátos nevelésű gyermekek ell. |
628 206 |
628 206 |
||
091140 |
Óvoda - működési |
1 440 215 |
1 440 215 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
20 898 019 |
20 898 019 |
||
096025 |
Munkahelyi étkezés |
5 237 724 |
5 237 724 |
||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétk |
1 516 277 |
1 516 277 |
||
107051 |
Szociális étkezés |
5 685 456 |
5 685 456 |
||
Összesen óvoda |
61 136 712 |
0 |
0 |
61 136 712 |
|
Konszolidált kiadás összesen |
217 061 433 |
39 462 772 |
0 |
200 414 635 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
Közfoglalkoztatás beruházás - tartálykocsi |
3 625 000 |
3 622 000 |
Központi park |
4 428 374 |
|
Kerti kiülő |
2 760 000 |
|
ÁFA |
978 750 |
2 143 901 |
Beruházások önkormányzatnál |
4 603 750 |
12 954 275 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
önkormányzat épület felújítása |
23 621 826 |
24 049 692 |
ÁFA |
6 377 893 |
6 493 417 |
Felújítások összesen |
29 999 719 |
30 543 109 |
Összesen: |
34 603 469 |
43 497 384 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
9 642 858 |
7 901 000 |
Lakásfenntartási támogatások |
480 000 |
480 000 |
Összesen |
10 122 858 |
8 381 000 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. eredeti előirányzat |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Jó kis hely pályázat |
2 335 303 |
- |
2 335 303 |
2022. módosított előirányzat |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Jó kis hely pályázat |
2 611 551 |
- |
2 611 551 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Működési bevételek: |
2 728 238 |
4 616 677 |
||
Felhalmozási bevételek: |
||||
Finanszírozási bevételek: |
48 506 865 |
56 520 035 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
48 157 689 |
56 109 570 |
||
Pénzmaradvány felhasználás |
349 176 |
410 465 |
||
Bevételek összesen |
51 235 103 |
61 136 712 |
||
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
Működési kiadások: |
51 235 103 |
60 374 625 |
60 374 625 |
0 |
1. Személyi juttatások |
32 079 993 |
31 390 466 |
31 390 466 |
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
4 215 958 |
4 096 554 |
4 096 554 |
|
3. Dologi kiadások |
14 939 152 |
24 887 605 |
24 887 605 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások: |
0 |
762 087 |
||
6. Beruházások |
762 087 |
|||
7. Felújítások |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 235 103 |
61 136 712 |
||
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
||
14. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
közös hivatal |
||
jó kis hely pályázat |
2 |
1 |
önkormányzat |
5 |
4 |
költségvetési szerv (óvoda) |
8 |
8 |
Összesen: |
15 |
13 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|---|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
14 |
13 |
önállóan működő költségvetési szerv |
||
Összesen: |
14 |
13 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
Összesen: |
0 |
||||
17. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
eredeti ei |
mód ei |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100 000 |
100 000 |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
136 706 942 |
147 867 708 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
132 929 511 |
136 028 693 |
|
Működési célú |
135 506 942 |
134 979 289 |
Működési célú |
93 326 042 |
92 531 309 |
|
Működési célú támogatások |
128 316 942 |
128 410 026 |
Személyi jellegű kiadások |
45 073 529 |
43 098 432 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
3 337 913 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
5 928 752 |
4 716 990 |
|
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Dologi kiadások |
25 814 973 |
28 948 957 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
231 350 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 122 858 |
8 381 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 385 930 |
7 385 930 |
||||
ebből: működési célú tartalékok |
5 000 000 |
6 000 000 |
||||
Felhalmozási célú |
1 200 000 |
12 888 419 |
Felhalmozási célú |
39 603 469 |
43 497 384 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
10 926 332 |
Beruházások |
4 603 750 |
12 954 275 |
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
762 087 |
Felújítások |
29 999 719 |
30 543 109 |
||
Felhalmozási célú bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
5 000 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
42 180 900 |
42 447 980 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
38 403 469 |
30 608 965 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
47 629 488 |
47 519 785 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
51 406 919 |
59 358 800 |
|
Működési célú |
9 226 019 |
16 148 733 |
Működési célú |
51 406 919 |
58 596 713 |
|
Felhalmozási célú |
38 403 469 |
31 371 052 |
Felhalmozási célú |
762 087 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 336 430 |
195 387 493 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 336 430 |
195 387 493 |
|
Működési célú bevételek összesen |
144 732 961 |
151 128 022 |
Működési célú kiadások összesen |
144 732 961 |
151 128 022 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
39 603 469 |
44 259 471 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
39 603 469 |
44 259 471 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
187 413 844 |
200 414 635 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
187 413 844 |
200 414 635 |
|
Működési célú bevételek |
147 810 375 |
156 155 164 |
Működési célú kiadások |
147 810 375 |
156 155 164 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
39 603 469 |
44 259 471 |
Felhalmozási célú kiadások |
39 603 469 |
44 259 471 |
19. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
cél megnevezése |
eredeti ei |
mód. ei |
Általános tartalék (működési) |
5 000 000 |
6 000 000 |
Általános tartalék (beruházási) |
5 000 000 |
|
Összesen: |
10 000 000 |
6 000 000 |
20. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 836 |
10 700 830 |
128 410 026 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 933 700 |
1 257 300 |
4 227 332 |
2 508 000 |
10 926 332 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
820 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
820 000 |
205 000 |
205 000 |
615 000 |
4 100 000 |
Működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
105 000 |
36 350 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
5 000 |
231 350 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 391 673 |
1 471 673 |
6 457 974 |
756 673 |
1 296 674 |
1 365 323 |
139 374 |
22 896 673 |
11 743 748 |
47 519 785 |
|||
Megelőlegezés bev. |
0 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 657 509 |
12 737 509 |
20 657 510 |
12 657 509 |
12 657 510 |
12 657 509 |
12 657 510 |
34 157 509 |
16 103 168 |
11 265 836 |
13 768 836 |
23 409 578 |
195 387 493 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 942 |
7 710 943 |
92 531 309 |
Felhalmozási kiadások |
80 000 |
8 000 000 |
21 500 000 |
13 917 384 |
43 497 384 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 567 |
4 946 563 |
59 358 800 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 657 509 |
12 737 509 |
20 657 509 |
12 657 509 |
12 657 509 |
12 657 509 |
12 657 509 |
34 157 509 |
12 657 509 |
12 657 509 |
12 657 509 |
26 574 890 |
195 387 493 |
22. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |