Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2026. 12. 30

Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2023.05.20.

Somogyfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre, továbbá költségvetési szerveire.

II. Fejezet

Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 204.735.104 Ft teljesített bevétellel és 191.359.078 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat teljesített, – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások 74.386.492 Ft;

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8.810.037 Ft;

c) Dologi kiadások 51.322.266 Ft;

d) Elvonások, befizetések 124.920 Ft;

e) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 825.662 Ft;

f) Ellátottak juttatásai 8.381.000 Ft;

g) Finanszírozási kiadások 3.249.230 Ft; ÖSSZESEN: 147.099.607 Ft.

(4) A felhalmozási és működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 7. melléklet és 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását a 2. melléklet, működési kiadásait cofog szerinti megosztásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 16. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza, a kiadási oldal az alábbiak szerint teljesült:

a) beruházások 13.716.362 Ft;

b) felújítások 30.543.109 Ft; ÖSSZESEN: 44.259.471 Ft.

(2) Az képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § A 2022. évi létszám előirányzatot és azok teljesítését a 13. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 10. melléklet, 11. melléklet 20. melléklet és 21. melléklet szerint részletezett mérlegadatok szerint állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2022. év

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önk. működésének támogatása	24 475 680	20 560 027	20 560 027				24 475 680	20 560 027	20 560 027	100
Köznevelési feladatok támogatása	26 704 390	28 399 680	28 399 680				26 704 390	28 399 680	28 399 680	100
Szociális., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	36 747 088	35 367 930	35 367 930				36 747 088	35 367 930	35 367 930	100
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		6 839 055	6 839 055				0	6 839 055	6 839 055	100
Elszámolásból származó bevételek		47 253	47 253				0	47 253	47 253
Önkormányzatok működési támogatásai	90 197 158	93 483 945	93 483 945	0	0	0	90 197 158	93 483 945	93 483 945	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	38 119 784	34 926 081	34 926 081			0	38 119 784	34 926 081	34 926 081	100
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok			1 230 950				0	0	1 230 950
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			14 737 300				0	0	14 737 300
- elkülönített állami pénzalapok			18 820 460				0	0	18 820 460
- fejezeti kezelésű tám EU programok			69 101				0	0	69 101
- társulások			68 270				0	0	68 270
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	128 316 942	128 410 026	128 410 026			0	128 316 942	128 410 026	128 410 026	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		10 926 332	10 926 332				0	10 926 332	10 926 332	100
Építményadó							0	0	0
Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 184 000				1 000 000	1 000 000	1 184 000	118
Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 955 403				3 000 000	3 000 000	2 955 403	99
Gépjárműadó							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	63 685				100 000	100 000	63 685	64
Közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 203 088	0	0	0	4 100 000	4 100 000	4 203 088	103
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 469 560		29 760	29 760	3 000 000	3 029 760	3 499 320	115
Szolgáltatások ellenértéke			87 680	562 300	1 839 961	1 839 961	562 300	1 839 961	1 927 641	105
Közvetített szolgáltatások								0	0
Tulajdonosi bevételek							0	0	0
Ellátási díjak				2 165 938	2 690 490	2 690 490	2 165 938	2 690 490	2 690 490	100
Kapott kamatok			29			1	0	0	30
Egyéb működési bevétel			6 507		56 466	56 466	0	56 466	62 973	112
Működési bevétel	3 000 000	3 000 000	3 563 776	2 728 238	4 616 677	4 616 678	5 728 238	7 616 677	8 180 454	107
Felhalmozási saját bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	231 350	161 350				90 000	231 350	161 350	70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136 706 942	147 867 708	148 464 572	2 728 238	4 616 677	4 616 678	139 435 180	152 484 385	153 081 250	100
Hitelek, kölcsönök igénybevétele							0	0	0
Maradvány igénybevétele	47 629 488	47 519 785	47 519 785	349 176	410 465	410 465	47 978 664	47 930 250	47 930 250	100
Irányítószervi támogatás				48 157 689	56 109 570	56 109 570
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 723 604				0	0	3 723 604
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 629 488	47 519 785	51 243 389	48 506 865	56 520 035	56 520 035	47 978 664	47 930 250	51 653 854	108
							0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 336 430	195 387 493	199 707 961	51 235 103	61 136 712	61 136 713	187 413 844	200 414 635	204 735 104	102

2. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek funkciónkénti megosztásban

									Ft
Kormányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	finanszírozási műveletek							56 520 035	56 520 035
091140	óvoda működtetési fel.				56 467				56 467
096015	gyermekétkeztetés				789 015				789 015
107051	szociális étkeztetés				1 901 475				1 901 475
096025	munkahelyi étk				1 769 961				1 769 961
900020	funkcióra nem sorolható bevételek				99 760				99 760
Óvoda összesen		0	0	0	4 616 678	0	0	56 520 035	61 136 713

011130	önk. igazgatási tev.				4 743				4 743
013320	Köztemető				3				3
018010	központi ktsgvet. elsz.	93 483 945			1 725			3 723 604	97 209 274
018030	tám.célú finanszírozás	68 270						47 519 785	47 588 055
041237	közfoglalkoztatás	18 619 844	4 191 000		27 535				22 838 379
042130	növénytermesztés				1 894 710				1 894 710
045160	közutak fenntartása				106 550				106 550
062020	településfejl. Projek	1 230 950	6 735 332			100 000	5 000		8 071 282
066020	községgazdálkodás	200 616			1 440 811	1 100 000	15 000		2 756 427
072111	orvos	14 737 300							14 737 300
082092	közművelődés				3		141 350		141 353
096015	gyermekétkeztetés								0
104044	Jó kis hely	69 101			87 680				156 781
107055	falugondnok				16				16
900020	nem besorolt tev.			4 203 088					4 203 088
Önkormányzat összesen		128 410 026	10 926 332	4 203 088	3 563 776	1 200 000	161 350	51 243 389	199 707 961

Konszolidált bevétel:		128 410 026	10 926 332	4 203 088	8 180 454	1 200 000	161 350	51 653 854	204 735 104

3. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2022. év

									Ft-ban
	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	%
Személyi juttatások	45 073 529	43 098 432	43 098 432	32 079 993	31 390 466	31 288 060	77 153 522	74 488 898	74 386 492	100
Munkaadókat terh. járulékok	5 928 752	4 716 990	4 716 990	4 215 958	4 096 554	4 093 047	10 144 710	8 813 544	8 810 037	100
Készletbeszerzés	10 188 941	10 420 624	9 242 533	11 412 474	19 718 483	19 674 158	21 601 415	30 139 107	28 916 691	96
Szolgáltatások	11 472 844	13 818 174	13 013 973	880 000	1 102 570	1 097 457	12 352 844	14 920 744	14 111 430	95
Kiküldetések, reklám		254 556	254 556	107 000	133 015	133 015	107 000	387 571	387 571	100
Egyéb dologi, kamat kiadások	4 153 188	4 455 603	3 990 468	2 539 678	3 933 537	3 916 106	6 692 866	8 389 140	7 906 574	94
Dologi kiadások	25 814 973	28 948 957	26 501 530	14 939 152	24 887 605	24 820 736	40 754 125	53 836 562	51 322 266	95
Ellátottak juttatásai	10 122 858	8 381 000	8 381 000				10 122 858	8 381 000	8 381 000	100
Elvonások, befizetések	124 920	124 920	124 920				124 920	124 920	124 920	100
Működési c. tám áh-n belülre	1 261 010	1 261 010	825 662				1 261 010	1 261 010	825 662	65
Működési c. tám áh-n kívülre							0	0	0
Kölcsönök							0	0	0
Tartalékok	10 000 000	6 000 000					10 000 000	6 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	11 385 930	7 385 930	950 582	0	0	0	11 385 930	7 385 930	950 582	13
Beruházások	4 603 750	12 954 275	12 954 275		762 087	762 087	4 603 750	13 716 362	13 716 362	100
Felújítások	29 999 719	30 543 109	30 543 109				29 999 719	30 543 109	30 543 109	100
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 929 511	136 028 693	127 145 918	51 235 103	61 136 712	60 963 930	184 164 614	197 165 405	188 109 848	95
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
Áh-n bel megelőleg visszafiz	3 249 230	3 249 230	3 249 230				3 249 230	3 249 230	3 249 230	100
Irányítószervi támogatás	48 157 689	56 109 570	56 109 570
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 406 919	59 358 800	59 358 800	0	0	0	3 249 230	3 249 230	3 249 230	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 336 430	195 387 493	186 504 718	51 235 103	61 136 712	60 963 930	187 413 844	200 414 635	191 359 078	95

4. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások funkciónkénti megosztásban

									Ft-ban
cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	22 303 463	2 928 590	498 762					25 730 815
091120	Sajátos nevelési igényű gyerm. ell.	590 250	37 956						628 206
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 267 433					1 267 433
096015	Gyermekétkeztetés	5 121 722	692 123	14 322 087			762 087		20 898 019
096025	Munkahelyi étk	1 348 296	179 560	3 709 868					5 237 724
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	440 145	57 219	1 018 913					1 516 277
107051	Szociális étkeztetés	1 484 184	197 599	4 003 673					5 685 456
Óvoda összesen		31 288 060	4 093 047	24 820 736	0	0	762 087	0	60 963 930

011130	önk. ált. igazgatási tev.	10 569 585	1 343 273	4 434 832					16 347 690
013320	köztemető	3 079 000	405 745	186 824					3 671 569
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					124 920		3 249 230	3 374 150
018030	támogatási c finanszírozás					825 662		56 109 570	56 935 232
041233	közfoglalkoztatás								0
041237	közfoglalkoztatás	14 850 694	1 066 259	7 223 541			4 599 940		27 740 434
042130	növénytermesztés			370 188					370 188
045160	közutak üzemeltetése								0
062020	Településfejlesztési projektek			195 140			38 897 444		39 092 584
064010	közvilágítás			1 205 907					1 205 907
066020	községgazdálkodás	258 702	32 744	976 670					1 268 116
072111	háziorvos	6 675 717	857 303	5 732 434					13 265 454
074031	védőnő			254 000					254 000
081030	sportlétesítmények műk.			71 424					71 424
082044	könyvtári szolgáltatások			202 029					202 029
082091	közművelődés								0
082092	közművelődés	1 799 000	239 535	1 474 625					3 513 160
091140	óvodai nevelés			843 339					843 339
096015	gyermekétkeztetés	350 000	40 950	374 501					765 451
096025	munkahelyi étkeztetés			76 573					76 573
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			19 937					19 937
104044	Jó kis hely	1 600 074	211 879	799 598					2 611 551
107051	szociális étkezés			84 323					84 323
107055	falugondnok	3 915 660	519 302	1 975 645					6 410 607
107060	egyéb szociális támogatások				8 381 000				8 381 000
Önkormányzat összesen		43 098 432	4 716 990	26 501 530	8 381 000	950 582	43 497 384	59 358 800	186 504 718

Konszolidált kiadás:		74 386 492	8 810 037	51 322 266	8 381 000	950 582	44 259 471	3 249 230	191 359 078

5. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi felújítási és beruházási kiadásai

				Ft
	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	29 999 719	30 543 109	30 543 109
	2. Beruházások	4 603 750	13 716 362	13 716 362

	ebből nettó értéken:
önkormányzat	önkormányzati épület felújítás			24 049 692
	szabadidőpark kialakítás			4 428 374
	kerti kiülő			2 760 000
	tartálykocsi			3 622 000
	beruházások áfája			8 637 318
	önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			43 497 384

óvoda	légkondícionáló			236 220
	hűtőszekrény			118 102
	edények konyhára			245 745
	beruházások áfája			162 020
	óvoda felhalmozási kiadás összesen			762 087
Felhalmozási kiadás összesen				44 259 471

6. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2022. év

			Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési segélyek	10 122 858	8 381 000	720 000
Lakásfenntartási támogatások			352 400
Szociális célú tűzifa			2 133 600
karácsonyi támogatás			4 060 000
iskolakezdési támogatás			1 115 000

Összesen:	10 122 858	8 381 000	8 381 000

7. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2022.

			Ft-ban
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 926 332	Beruházások	13 716 362
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	30 543 109
Felhalmozási saját bevételek	1 200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Felhalmozási kiadások	44 259 471
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 133 139
Felhalmozási bevételek	44 259 471

Felhalmozási költségvetés többlete	0	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

8. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2022. év

			Ft-ban
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	93 483 945	Személyi juttatások	74 386 492
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	34 926 081	Munkaadókat terh. járulékok	8 810 037
Közhatalmi bevételek	4 203 088	Dologi kiadások	51 322 266
Működési bevétel	8 180 454	Ellátottak juttatásai	8 381 000
Működési célú átvett pénzeszközök	161 350	Egyéb működési célú kiadások	950 582
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele működési célra	15 797 111	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 249 230
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 723 604	Működési kiadások	147 099 607
Működési bevételek	160 475 633


Működési költségvetés többlete	13 376 026	Működési költségvetés hiánya	0

9. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2022. év

				Ft
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 464 572	4 616 678	153 081 250
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 145 918	60 963 930	188 109 848
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21 318 654	-56 347 252	-35 028 598
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	51 243 389	56 520 035	107 763 424
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	59 358 800		59 358 800
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-8 115 411	56 520 035	48 404 624
A	Alaptevékenység maradványa	13 203 243	172 783	13 376 026
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	13 203 243	172 783	13 376 026
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 723 604	112 113	3 835 717
E	Alaptevékenység szabad maradványa	9 479 639	60 670	9 540 309
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

10. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsz Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	337 396 651	356 261 111	G.) Saját tőke	379 131 871	362 953 354
A/1. Immateriális javak	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
A/II. Tárgyi eszközök	337 246 651	356 111 111	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-20 778 419	-6 481 816
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	14 296 603	-16 178 517
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	4 085 028	4 547 905
C.) Pénzeszközök	47 629 480	13 374 794	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	2 535 808	1 767 200	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 905 466	4 415 596
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	560 426	513 750	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	388 122 365	371 916 855
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	388 122 365	371 916 855

11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2022. évi egyszerűsített nettó mérlege

					Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	662 486	818 286	G.) Saját tőke	-1 471 159	-1 997 930
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök	662 486	818 286	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 092 258	-1 533 628
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	36 289	16 074	G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása
B/I. Készletek	36 289	16 074	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	558 630	-526 771
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	13 449	16 433
C.) Pénzeszközök	349 177	60 670	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D.) Követelések	84 328	112 113	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 589 990	2 988 640
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 132 280	1 007 143
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 132 280	1 007 143

12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2022. év

			Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 694 321
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	3 557 240	4 537 171
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	50 580
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	8 302 141	4 537 171
4	Saját termelésű készletek állományvált
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev.	93 483 945	56 109 570
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	35 067 431
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	10 926 332
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	6 507	56 466
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	139 484 215	56 166 036
10	Anyagköltség	9 222 956	19 696 722
11	Igénybe vett szolg.	13 162 613	1 230 472
12	Eladott áruk beszerzési ért.
13	Eladott szolgáltatások értéke	104 488
IV	Anyagjellegű ráfordítások	22 490 057	20 927 194
14	Bérköltség	28 216 597	30 665 324
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 522 923	1 026 531
16	Bérjárulékok	4 586 032	4 087 902
V	Személyi jellegű ráfordítások	47 325 552	35 779 757
VI	Értékcsökkenési leírás	15 995 606	444 267
VII	Egyéb ráfordítások	78 153 687	4 078 761
A)	Tevékenységek eredménye	-16 178 546	-526 772
17	Kapott osztalék és részesedés
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.
20	Egyéb kapott kamatok	29	1
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	29	1
22	Részesedésből származó ráfordítások
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.
24	Fizetendő kamatok
25	Értékvesztés
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	29	1
C)	Mérleg szerinti eredmény	-16 178 517	-526 771

13. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás 2022. év

			fő
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	8	10
Egyéb bérrendszer	2		2
Választott tisztségviselők	1		1
Közfoglalkoztatottak	13		13
Foglalkoztatottak összesen	18	8	26

14. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

						Ft
Megnevezés	támogatás összege	mutatószám eltérés miatti korrekció	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség

Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:
könyvtári, közművelődési fel tám	2 270 000		2 270 000
szociális célú tüzelőanyag	2 133 600		2 133 600
Iparűzési adó miatti kiegészítő tám	789 802		789 802
Polgármesterek bértámogatása	3 915 635		3 915 635


Általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Önkormányzatok műk. tám.	20 560 027		20 560 027
köznevelési fel. tám.	28 399 680		28 399 680
Intézményi gyermekétkeztetés tám	16 653 581	594 066	17 247 647		594 066
Szociális étkeztetés	1 180 960	369 050	1 550 010		369 050
Falugondnok	5 142 300		5 142 300
szociális ágazati pótlék	462 718		462 718
szociális feladatok támogatása	12 164 000		12 164 000
Szünidei étkeztetés tám.	764 370	6 840	771 210		6 840

Összesített adat:	pótlólagos támogatás				969 956	0

15. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

				forintban
Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
-
-
-
-
Összesen:	-	-	-	-	-

16. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2022. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2019. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1
2
Összesen:			-	-	-	-

17. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

18. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2022. 2023. és 2024. évben (gördülő tervezés)

	Eredeti ei.	Mód. Ei.
	2 022		2 023	2 024
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	128 316 942	128 410 026	132 000 000	141 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	90 197 158	93 483 945	98 000 000	106 000 000
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	38 119 784	34 926 081	34 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	10 926 332	5 000 000	6 000 000
3. Közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 060 000	4 060 000
helyi adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
gépjárműadó
egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000
készletértékesítés	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000
szolgáltatások ellenértéke
tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Áfa bevételek
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
5. Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	600 000	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	1 200 000	1 200 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	231 350
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	47 629 488	47 519 785	8 000 000	7 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	47 629 488	47 519 785	8 000 000	7 000 000
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	47 629 488	47 519 785	8 000 000	7 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen	184 336 430	195 387 493	152 160 000	160 060 000
Somogyfajszi Óvoda bevétele	51 235 103	61 136 712	63 000 000	65 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	187 413 844	200 414 635	155 160 000	163 560 000

19. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2022. 2023. és 2024. évben (gördülő tervezés)

	eredeti ei	módosított ei		Ft-ban
	2 022		2 023	2 024
Működési kiadások:	98 326 042	92 531 309	83 975 321	88 779 781
1. Személyi juttatások	45 073 529	43 098 432	44 000 000	45 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	5 928 752	4 716 990	5 720 000	5 850 000
3. Dologi kiadások	25 814 973	28 948 957	24 018 321	28 929 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 122 858	8 381 000	5 000 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	11 385 930	7 385 930	5 237 000	6 000 000

Felhalmozási kiadások:	34 603 469	43 497 384	5 000 000	6 000 000
6. Beruházások	4 603 750	12 954 275	5 000 000	6 000 000
7. Felújítások	29 999 719	30 543 109
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

9. Finanszírozási kiadások	51 406 919	59 358 800	63 184 679	65 280 219
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Hitel, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 157 689	56 109 570	60 000 000	62 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	3 249 230	3 249 230	3 184 679	3 280 219

Kiadások összesen	184 336 430	195 387 493	152 160 000	160 060 000

Somogyfajsz Óvoda kiadása	51 235 103	61 136 712	63 000 000	65 500 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 413 844	200 414 635	155 160 000	163 560 000

20. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5 277 027		5 277 027				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	5 277 027	0	5 277 027	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		5 277 027		5 277 027
	ebből kisértékű		78 409		78 409
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	131 824 844	289 917 374	22 369 654	444 111 872	68 386 042	223 646 790	20 772 409	312 805 241
2	Gépek, berendezések és felszerelések	168 500	42 805 577	5 879 108	48 853 185	0	11 761 631		11 761 631
3	Járművek		37 138 412	6 294 488	43 432 900		7 064 547		7 064 547
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				24 479 692				24 479 692
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	131 993 344	369 861 363	34 543 250	560 877 649	68 386 042	242 472 968	20 772 409	356 111 111
	ebből 0-ra aktivált	168 500	43 819 047	12 173 596	56 161 143
	ebből kisértékű		8 724 253	945 229	9 669 482
1	Egyéb tartós részesedés	150 000			150 000	150 000			150 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	132 143 344	375 138 390	34 543 250	566 304 676	68 536 042	242 472 968	20 772 409	356 261 111

21. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás óvoda

		bruttó értéken			Ft	nettó értéken			Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0
3	Vagyoni értékű jogok				0				0
4	Szellemi termékek				0				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált				0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok		291 331		291 331		273 445		273 445
2	Gépek, berendezések és felszerelések		1 100 765	974 073	2 074 838		324 761	220 080	544 841
3	Járművek				0				0
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				0				0
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	1 392 096	974 073	2 366 169	0	598 206	220 080	818 286
	ebből 0-ra aktivált		717 725	737 853	1 455 578
	ebből kisértékű		202 676	737 853	940 529
1	Egyéb tartós részesedés				0				0
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0
3	Tartósan adott kölcsön				0				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0
2	Koncesszióba adott eszk				0				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	0	1 392 096	974 073	2 366 169	0	598 206	220 080	818 286