Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 235.327.832 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 235.327.832 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 200.507.576 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 10.363.084 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 1.096.760 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 5.183.949 Ft-ban,
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásait 200.507.576 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 50.851.279 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.959.630 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 37.632.917 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.400.888 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.943.750 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 5.000.000 Ft-ban,
g) g, a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 4.692.406 Ft-ban.
(5) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 52.553.169 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 5.050.110 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 32.423.427 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
(6) A felhalmozási célú bevételt 34.820.256 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 8.535.384 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(7) A felhalmozási célú kiadást 34.820.256 Ft-ban ebből:
a) intézményi beruházások összegét 28.820.256 Ft-ban,
b) felújítások összegét 0 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét Ft-ban,
e) lakásépítés összegét Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban,
g) tartalék összegét 6.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési cél |
11 343 815 |
10 363 084 |
|
Felhalmozási cél |
7 000 000 |
8 535 384 |
|
Összesen |
18 343 815 |
18 898 468 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
183 882 778 |
175 063 599 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 028 138 |
127 908 960 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
56 854 640 |
47 154 639 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
16 518 600 |
16 518 600 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
40 336 040 |
30 636 039 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
9 700 000 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
46 000 |
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
||
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Közvetített szolgálatások |
215 000 |
215 000 |
|
Áfa bevételek |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
190 000 |
190 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 584 872 |
|
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 343 815 |
19 347 652 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
18 343 815 |
19 347 652 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
18 343 815 |
18 898 468 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
449 184 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
210 577 593 |
229 047 123 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
90 026 706 |
90 026 706 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
216 858 302 |
235 327 832 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
|
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
183 882 778 |
175 063 599 |
199 428 324 |
209 399 740 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 028 138 |
127 908 960 |
139 730 953 |
146 717 501 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
56 854 640 |
47 154 639 |
59 697 371 |
62 682 239 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
9 700 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
4 048 000 |
5 150 000 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
900 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
4 100 000 |
48 000 |
50 000 |
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
2 800 000 |
3 100 000 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
3 100 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
16 584 872 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 343 815 |
19 347 652 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
18 343 815 |
19 347 652 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
18 343 815 |
18 898 468 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
449 184 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
210 577 593 |
229 047 123 |
224 276 324 |
233 649 740 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
90 026 706 |
90 026 706 |
95 086 641 |
99 840 973 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
216 858 302 |
235 327 832 |
224 276 324 |
233 649 740 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési kiadások: |
121 588 374 |
111 788 464 |
|
1. Személyi juttatások |
50 231 279 |
50 851 279 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 959 630 |
4 959 630 |
|
3. Dologi kiadások |
48 113 568 |
37 632 917 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 888 |
5 400 888 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
12 883 009 |
12 943 750 |
|
elvonások, befizetések |
60 741 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
1 883 009 |
1 883 009 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
28 820 256 |
|
6. Beruházások |
1 000 000 |
28 820 256 |
|
7. Felújítások |
0 |
|
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
87 989 219 |
88 438 403 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
83 745 997 |
83 745 997 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 243 222 |
4 692 406 |
|
Kiadások összesen |
210 577 593 |
229 047 123 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
90 026 706 |
90 026 706 |
|
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
216 858 302 |
235 327 832 |
5. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
|
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
|
Működési kiadások: |
121 588 374 |
111 788 464 |
114 819 164 |
117 307 133 |
|
1. Személyi juttatások |
50 231 279 |
50 851 279 |
57 765 971 |
66 430 866 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 959 630 |
4 959 630 |
7 509 576 |
8 636 013 |
|
3. Dologi kiadások |
48 113 568 |
37 632 917 |
34 523 206 |
27 627 752 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 888 |
5 400 888 |
9 600 000 |
10 200 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
12 883 009 |
12 943 750 |
5 420 411 |
4 412 502 |
|
Felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
28 820 256 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
6. Beruházások |
1 000 000 |
28 820 256 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
87 989 219 |
88 438 403 |
99 457 160 |
104 342 607 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
83 745 997 |
83 745 997 |
95 086 641 |
99 840 973 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 243 222 |
4 692 406 |
4 370 519 |
4 501 634 |
|
Kiadások összesen |
210 577 593 |
229 047 123 |
224 276 324 |
233 649 740 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
90 026 706 |
90 026 706 |
95 086 641 |
99 840 973 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
216 858 302 |
235 327 832 |
224 276 324 |
233 649 740 |
6. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 940 447 |
17 940 447 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 476 906 |
2 476 906 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 268 525 |
4 268 525 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 396 563 |
5 396 563 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, szociális c átadott pénzeszk.) |
1 883 009 |
1 883 009 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
2 720 805 |
2 720 805 |
||
|
Konyha kiadásai |
1 035 050 |
1 035 050 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
5 400 888 |
5 400 888 |
||
|
Szociális célú lakások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
018030 |
Óvoda, konyha finanszírozás |
83 745 997 |
83 745 997 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
6 956 922 |
6 956 922 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
44 905 774 |
44 905 774 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
14 549 006 |
14 549 006 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények |
16 584 872 |
16 584 872 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
335 826 |
335 826 |
||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 388 311 |
4 388 311 |
||
|
Jelenlét pont |
215 000 |
215 000 |
|||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
|||
|
018010 |
Állami támogatás megelőlegezés |
4 243 222 |
4 243 222 |
||
|
Tartalék |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
Összesen |
201 247 251 |
27 799 872 |
0 |
229 047 123 |
|
|
0 |
|||||
|
091110 |
Óvoda szakmai feladatai |
41 840 971 |
41 840 971 |
||
|
091140 |
Óvoda működési feladatai |
8 005 551 |
8 005 551 |
||
|
Konyha működtetése |
40 180 184 |
40 180 184 |
|||
|
Összesen |
90 026 706 |
0 |
0 |
90 026 706 |
|
|
Konszolidált összesen |
207 527 960 |
27 799 872 |
0 |
235 327 832 |
|
7. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
|
Ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Rekortán pálya |
16 584 872 |
|
|
Traktor |
10 160 000 |
|
|
Talajmaró |
460 000 |
|
|
Pálya világítás |
325 120 |
|
|
Kávéfőző, polc |
290 264 |
|
|
Beruházások önkormányzatnál |
1 000 000 |
28 820 256 |
8. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
192 233 778 |
209 699 471 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
122 588 374 |
140 608 720 |
|
|
Működési célú |
192 233 778 |
183 414 599 |
Működési célú |
115 588 374 |
105 788 464 |
|
|
Működési célú támogatások |
183 882 778 |
175 063 599 |
Személyi jellegű kiadások |
50 231 279 |
50 851 279 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
4 959 630 |
4 959 630 |
|
|
Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
Dologi kiadások |
48 113 568 |
37 632 917 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
190 000 |
190 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 888 |
5 400 888 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 883 009 |
6 943 750 |
||||
|
ebből: működési célú tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
26 284 872 |
Felhalmozási célú |
7 000 000 |
34 820 256 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
9 700 000 |
Beruházások |
1 000 000 |
28 820 256 |
|
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú bevétel |
0 |
16 584 872 |
Felhalmozási célú tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
76 645 404 |
77 626 135 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
Működési többlet |
76 645 404 |
77 626 135 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
7 000 000 |
8 535 384 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
18 343 815 |
19 347 652 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
87 989 219 |
88 438 403 |
|
|
Működési célú |
11 343 815 |
10 812 268 |
Működési célú |
87 989 219 |
88 438 403 |
|
|
Felhalmozási célú |
7 000 000 |
8 535 384 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 577 593 |
229 047 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 577 593 |
229 047 123 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
203 577 593 |
194 226 867 |
Működési célú kiadások összesen |
203 577 593 |
194 226 867 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 000 000 |
34 820 256 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
7 000 000 |
34 820 256 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
216 858 302 |
235 327 832 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
216 858 302 |
235 327 832 |
|
|
Működési célú bevételek |
209 858 302 |
200 507 576 |
Működési célú kiadások |
209 858 302 |
200 507 576 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
7 000 000 |
34 820 256 |
Felhalmozási célú kiadások |
7 000 000 |
34 820 256 |
9. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 633 |
14 588 636 |
175 063 599 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
160 750 |
160 750 |
160 750 |
643 000 |
160 750 |
160 750 |
160 750 |
160 750 |
643 000 |
160 750 |
160 750 |
2 213 250 |
4 946 000 |
|
Működési bevételek |
220 000 |
450 000 |
670 000 |
800 000 |
400 000 |
370 000 |
200 000 |
105 000 |
3 215 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
190 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
16 584 872 |
16 584 872 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
2 457 005 |
9 970 268 |
1 566 189 |
1 253 939 |
1 831 189 |
1 819 878 |
18 898 468 |
||||||
|
Megelőlegezés bev. |
449 184 |
449 184 |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 685 572 |
31 364 255 |
24 699 383 |
15 711 633 |
15 449 383 |
15 579 383 |
25 129 651 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 569 261 |
16 801 886 |
229 047 123 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 705 |
9 315 709 |
111 788 464 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
750 264 |
16 909 992 |
10 160 000 |
28 820 256 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 867 |
7 369 866 |
88 438 403 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 685 572 |
17 435 836 |
16 685 572 |
33 595 564 |
16 685 572 |
26 845 572 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 685 572 |
16 685 575 |
229 047 123 |