Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 10- 2025. 09. 10Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-22. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 223 234 874 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 223 234 874 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 223 234 874 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 14 769 145 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 113 162 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 5 962 062 Ft-ban,
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásait 223 234 874 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 56 341 561 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 024 136 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 38 379 155 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 972 102 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 8 159 148 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 5 785 678 Ft-ban,
g) g, a céltartalékot 0 Ft-ban,h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.
(5) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 63 735 604 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 188 931 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 32 806 560 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 10-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
190 304 369 |
194 231 415 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 682 877 |
138 609 923 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
55 621 492 |
55 621 492 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
16 518 600 |
16 518 600 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
39 102 892 |
39 102 892 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
46 000 |
|
Adók követelések megtérülése |
||
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
||
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Közvetített szoláltatás |
215 000 |
215 000 |
|
Áfa bevételek |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
14 533 031 |
14 769 145 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
14 533 031 |
14 769 145 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
10 524 558 |
10 524 558 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
4 008 473 |
4 244 587 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
212 998 400 |
217 161 561 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
103 364 183 |
103 364 184 |
|
Konszolidált bevétel |
219 071 712 |
223 234 874 |
2. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
módosítás |
Ft |
||
|
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
190 304 369 |
194 231 415 |
206 553 731 |
216 881 418 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 682 877 |
138 609 923 |
148 151 165 |
155 558 723 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
55 621 492 |
55 621 492 |
58 402 567 |
61 322 695 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
4 048 000 |
5 150 000 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
900 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
46 000 |
48 000 |
50 000 |
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
2 800 000 |
3 100 000 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
3 100 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatás |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
14 533 031 |
14 769 145 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
14 533 031 |
14 769 145 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
14 896 070 |
14 896 071 |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
4 008 473 |
4 244 587 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
212 998 400 |
217 161 561 |
231 401 731 |
241 131 418 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
103 364 183 |
103 364 184 |
108 532 392 |
113 959 012 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
219 071 712 |
223 234 874 |
231 401 731 |
241 131 418 |
3. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
Működési kiadások: |
111 699 056 |
114 876 102 |
|
1. Személyi juttatások |
56 262 648 |
56 341 561 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 753 294 |
6 024 136 |
|
3. Dologi kiadások |
38 006 035 |
38 379 155 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
5 972 102 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
8 159 148 |
|
elvonások, befizetések |
||
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
2 373 470 |
2 373 470 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
3 331 507 |
5 785 678 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
750 000 |
|
6. Beruházások |
0 |
750 000 |
|
7. Felújítások |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
101 299 344 |
101 535 557 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
97 290 871 |
97 290 871 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 008 473 |
4 244 686 |
|
Kiadások összesen |
212 998 400 |
217 161 659 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
103 364 183 |
103 364 184 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
219 071 712 |
223 234 972 |
4. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
2025 e. |
2025 m. |
2026 |
2027 |
|
|
Működési kiadások: |
111 699 056 |
114 876 102 |
122 656 928 |
126 320 561 |
|
1. Személyi juttatások |
56 262 648 |
56 341 561 |
64 702 045 |
74 407 352 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
5 753 294 |
6 024 136 |
8 411 266 |
9 672 956 |
|
3. Dologi kiadások |
38 006 035 |
38 379 155 |
34 523 206 |
27 627 752 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
5 972 102 |
9 600 000 |
10 200 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
8 159 148 |
5 420 411 |
4 412 501 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
750 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
6. Beruházások |
0 |
750 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
101 299 344 |
101 535 557 |
112 661 119 |
118 211 601 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
97 290 871 |
97 290 871 |
108 532 392 |
113 959 012 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 008 473 |
4 244 686 |
4 128 727 |
4 252 589 |
|
Kiadások összesen |
212 998 400 |
217 161 659 |
245 318 047 |
256 532 162 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
103 364 183 |
103 364 184 |
108 532 392 |
113 959 012 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
219 071 712 |
223 234 972 |
245 318 047 |
256 532 162 |
5. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosítás |
|
Települési segélyek |
5 770 502 |
5 770 502 |
|
Lakásfenntartási támogatások |
201 600 |
201 600 |
|
Összesen |
5 972 102 |
5 972 102 |
6. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK: |
Ft |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek: |
5 962 062 |
5 962 062 |
|
|
Felhalmozási bevételek: |
|||
|
Finanszírozási bevételek: |
97 402 121 |
97 404 033 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
97 290 871 |
97 290 871 |
|
|
Pénzmaradvány felhasználás |
111 250 |
113 162 |
|
|
Bevételek összesen |
103 364 183 |
103 366 095 |
|
|
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
|
|
Eredeti előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
|
Működési kiadások: |
103 364 183 |
102 731 095 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
61 035 604 |
63 735 604 |
|
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
6 188 931 |
6 188 931 |
|
|
3. Dologi kiadások |
36 139 648 |
32 806 560 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
- |
635 000 |
|
|
6. Beruházások |
635 000 |
||
|
7. Felújítások |
|||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
|||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 364 183 |
103 366 095 |
|
|
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
|
7. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
összeg (Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 465 369 |
202 392 416 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 699 056 |
115 626 102 |
|
|
Működési célú |
198 465 369 |
202 392 416 |
Működési célú |
111 699 056 |
114 876 102 |
|
|
Működési célú támogatások |
190 304 369 |
194 231 415 |
Személyi jellegű kiadások |
56 262 648 |
56 341 561 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
5 753 294 |
6 024 136 |
|
|
Működési bevételek |
3 215 000 |
3 215 000 |
Dologi kiadások |
38 006 035 |
38 379 155 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
5 972 102 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
8 159 148 |
||||
|
ebből: működési célú tartalékok |
3 331 507 |
5 785 678 |
||||
|
Felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
750 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
750 000 |
|
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
86 766 313 |
87 516 314 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
Működési többlet |
86 766 313 |
87 516 314 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
750 000 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
14 533 031 |
14 769 243 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
101 299 344 |
101 535 557 |
|
|
Működési célú |
14 533 031 |
14 019 243 |
Működési célú |
101 299 344 |
101 535 557 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
750 000 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
212 998 400 |
217 161 659 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
212 998 400 |
217 161 659 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
212 998 400 |
216 411 659 |
Működési célú kiadások összesen |
212 998 400 |
216 411 659 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
750 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
750 000 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTEL |
219 071 712 |
223 236 883 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁS |
219 071 712 |
223 236 883 |
|
|
Működési célú bevételek |
219 071 712 |
222 486 883 |
Működési célú kiadások |
219 071 712 |
222 486 883 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
750 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
750 000 |
|
8. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Általános tartalék (működési) |
3 331 507 |
5 785 678 |
|
Általános tartalék (felhalmozási) |
- |
- |
|
Összesen: |
3 331 507 |
5 785 678 |
9. melléklet a 7/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 697 |
15 858 702 |
190 304 369 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
247 300 |
247 300 |
247 300 |
989 200 |
247 300 |
247 300 |
247 300 |
247 300 |
989 200 |
247 300 |
247 300 |
741 900 |
4 946 000 |
|
Működési bevételek |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 917 |
267 913 |
3 215 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
2 596 018 |
1 831 388 |
1 596 018 |
1 616 018 |
1 626 018 |
884 118 |
1 626 018 |
1 626 018 |
1 131 417 |
14 533 031 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 969 932 |
16 373 914 |
16 373 914 |
17 115 814 |
18 205 302 |
17 969 932 |
17 989 932 |
17 999 932 |
17 999 932 |
17 999 932 |
17 999 932 |
17 999 932 |
212 998 400 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 255 |
9 308 251 |
111 699 056 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
8 441 612 |
101 299 344 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 867 |
17 749 863 |
212 998 400 |