Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-22. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 245.798.721 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 245.798.721 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 225.621.334 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 12.220.445 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 113.162 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 7.498.525 Ft-ban,
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásait 225.621.334 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 56.889.479 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6.247.672 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 35.717.253 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.263.650 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 2.481.428 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 7.689.405 Ft-ban,
g) g, a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 4.244.686 Ft-ban.
(5) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 66.098.535 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6.742.754 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 30.246.472 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
(6) A felhalmozási célú bevételt 20.177.387 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 1.296.487 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
d) felhalmozási célú saját bevétel 300.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások bevétele 17.980.000 Ft
(7) A felhalmozási célú kiadást 20.177.387 Ft-ban ebből:
a) intézményi beruházások összegét 20.177.387 Ft-ban,
b) felújítások összegét 0 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét Ft-ban,
e) lakásépítés összegét Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
g) tartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési cél |
14 533 031 |
12 220 445 |
|
Felhalmozási cél |
- |
1 296 487 |
|
Összesen |
14 533 031 |
13 516 932 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
190 304 369 |
206 480 761 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 682 877 |
148 635 386 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
55 621 492 |
57 845 375 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
17 980 000 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
13 320 500 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
26 544 875 |
|
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
46 000 |
|
Adók követelések megtérülése |
||
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
7 367 723 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
4 152 723 |
|
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Közvetített szoláltatás |
215 000 |
215 000 |
|
Áfa bevételek |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
|
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
450 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
14 533 031 |
18 642 550 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
14 533 031 |
18 642 550 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
14 533 031 |
13 516 932 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
5 125 618 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
212 998 400 |
238 187 034 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
103 364 183 |
103 688 661 |
|
Konszolidált bevétel |
219 071 712 |
245 798 721 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
módosítás |
Ft |
||
|
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
190 304 369 |
206 480 761 |
195 613 410 |
213 600 513 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 682 877 |
148 635 386 |
146 727 739 |
158 600 513 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
55 621 492 |
57 845 375 |
48 885 671 |
55 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
4 121 428 |
20 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
4 550 000 |
4 777 500 |
|
kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
|
iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 500 000 |
3 675 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
46 000 |
50 000 |
52 500 |
|
4. Működési bevételek |
3 215 000 |
7 367 723 |
6 681 100 |
3 400 000 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
3 100 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 152 723 |
3 609 600 |
300 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
571 500 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatás |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
300 000 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
14 533 031 |
18 642 550 |
31 065 189 |
5 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
14 533 031 |
18 642 550 |
31 065 189 |
5 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
14 896 070 |
14 896 071 |
31 065 189 |
5 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
5 125 618 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
212 998 400 |
238 187 034 |
242 031 127 |
246 778 013 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
103 364 183 |
103 688 661 |
108 384 105 |
110 000 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
219 071 712 |
245 798 721 |
246 031 127 |
250 778 013 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
Működési kiadások: |
111 699 056 |
118 288 887 |
|
1. Személyi juttatások |
55 991 806 |
56 889 479 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
6 024 136 |
6 247 672 |
|
3. Dologi kiadások |
38 006 035 |
35 717 253 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
9 263 650 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
10 170 833 |
|
elvonások, befizetések |
||
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
2 373 470 |
2 481 428 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
3 331 507 |
7 689 405 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
19 576 487 |
|
6. Beruházások |
0 |
19 576 487 |
|
7. Felújítások |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
101 299 344 |
100 321 660 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
97 290 871 |
96 076 974 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 008 473 |
4 244 686 |
|
Kiadások összesen |
212 998 400 |
238 187 034 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
103 364 183 |
103 688 661 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
219 071 712 |
245 798 721 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
2025 e. |
2025 m. |
2026 |
2027 |
|
|
Működési kiadások: |
111 699 056 |
118 288 887 |
110 656 189 |
115 119 138 |
|
1. Személyi juttatások |
55 991 806 |
56 889 479 |
59 204 204 |
61 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
6 024 136 |
6 247 672 |
6 102 889 |
7 930 000 |
|
3. Dologi kiadások |
38 006 035 |
35 717 253 |
34 030 589 |
35 689 138 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
9 263 650 |
9 470 328 |
8 000 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
10 170 833 |
1 848 179 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
19 576 487 |
22 101 428 |
20 525 000 |
|
6. Beruházások |
0 |
19 576 487 |
22 101 428 |
20 525 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
101 299 344 |
100 321 660 |
109 273 510 |
111 133 875 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
97 290 871 |
96 076 974 |
104 384 105 |
106 000 000 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 008 473 |
4 244 686 |
4 889 405 |
5 133 875 |
|
Kiadások összesen |
212 998 400 |
238 187 034 |
242 031 127 |
246 778 013 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
103 364 183 |
103 688 661 |
108 384 105 |
110 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
219 071 712 |
245 798 721 |
246 031 127 |
250 778 013 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
31 782 804 |
31 782 804 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 097 295 |
2 097 295 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
29 656 969 |
29 656 969 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
6 054 721 |
6 054 721 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
946 175 |
946 175 |
||
|
096015 |
Konyha kiadásai |
1 070 405 |
1 070 405 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
9 485 651 |
9 485 651 |
||
|
018030 |
Óvoda, konyha finanszírozás |
96 076 974 |
96 076 974 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
8 147 088 |
8 147 088 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
25 816 419 |
25 816 419 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
14 582 930 |
14 582 930 |
||
|
082092 |
közművelődés - közösségi fejlesztés |
1 224 959 |
1 224 959 |
||
|
104044 |
Jelenlét pont |
890 765 |
890 765 |
||
|
018010 |
Állami támogatás megelőlegezés |
4 244 686 |
4 244 686 |
||
|
042130 |
Növénytermesztés |
754 107 |
754 107 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmény működtetése |
38 981 |
38 981 |
||
|
082091 |
közművelődés - kulturális érték |
4 798 485 |
4 798 485 |
||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
177 051 |
177 051 |
||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
250 379 |
250 379 |
||
|
104037 |
In. kívüli étkeztetés |
90 190 |
90 190 |
||
|
Összesen |
238 187 034 |
0 |
0 |
238 187 034 |
|
|
0 |
|||||
|
091110 |
Óvoda szakmai feladatai |
54 226 648 |
54 226 648 |
||
|
091140 |
Óvoda működési feladatai |
1 695 649 |
1 695 649 |
||
|
Konyha működtetése |
47 766 364 |
47 766 364 |
|||
|
Összesen |
103 688 661 |
0 |
0 |
103 688 661 |
|
|
0 |
|||||
|
Konszolidált összesen |
245 798 721 |
0 |
0 |
245 798 721 |
|
7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működéshez szüksége eszközök vásárlása |
0 |
1 596 487 |
|
Falugondnoki busz beszerzése |
17 980 000 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
- |
19 576 487 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosítás |
|
Iskolakezdési támogatás |
5 770 502 |
1 500 000 |
|
Szociális tűzifa |
1 606 550 |
|
|
Tűzifa (önk.) |
990 600 |
|
|
LFT |
359 500 |
|
|
Települési segélyek |
201 600 |
4 807 000 |
|
Összesen |
5 972 102 |
9 263 650 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK: |
Ft |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek: |
5 962 062 |
7 498 525 |
|
Felhalmozási bevételek: |
||
|
Finanszírozási bevételek: |
97 402 121 |
96 190 136 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
97 290 871 |
96 076 974 |
|
Pénzmaradvány felhasználás |
111 250 |
113 162 |
|
Bevételek összesen |
103 364 183 |
103 688 661 |
|
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési kiadások: |
103 364 183 |
103 087 761 |
|
1. Személyi juttatások |
61 035 604 |
66 098 535 |
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
6 188 931 |
6 742 754 |
|
3. Dologi kiadások |
36 139 648 |
30 246 472 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Felhalmozási kiadások: |
- |
600 900 |
|
6. Beruházások |
600 900 |
|
|
7. Felújítások |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 364 183 |
103 688 661 |
|
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
önkormányzat |
4 |
8 |
|
költségvetési szerv (óvoda) |
8 |
8 |
|
Összesen: |
12 |
16 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
15 |
11 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
0 |
|
Összesen: |
15 |
11 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
összeg (Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 465 369 |
219 544 484 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 699 056 |
137 865 374 |
|
|
Működési célú |
198 465 369 |
201 264 484 |
Működési célú |
111 699 056 |
118 288 887 |
|
|
Működési célú támogatások |
190 304 369 |
188 500 761 |
Személyi jellegű kiadások |
55 991 806 |
56 889 479 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 946 000 |
4 946 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
6 024 136 |
6 247 672 |
|
|
Működési bevételek |
3 215 000 |
7 367 723 |
Dologi kiadások |
38 006 035 |
35 717 253 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 972 102 |
9 263 650 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 704 977 |
10 170 833 |
||||
|
ebből: működési célú tartalékok |
3 331 507 |
7 689 405 |
||||
|
Felhalmozási célú bevétel |
0 |
18 280 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
19 576 487 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
17 980 000 |
Beruházások |
0 |
19 576 487 |
|
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
300 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
86 766 313 |
82 975 597 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
Működési többlet |
86 766 313 |
82 975 597 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
1 296 487 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
14 533 031 |
18 642 550 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
101 299 344 |
100 321 660 |
|
|
Működési célú |
14 533 031 |
17 346 063 |
Működési célú |
101 299 344 |
100 321 660 |
|
|
Felhalmozási célú |
1 296 487 |
Felhalmozási célú |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
212 998 400 |
238 187 034 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
212 998 400 |
238 187 034 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
212 998 400 |
218 610 547 |
Működési célú kiadások összesen |
212 998 400 |
218 610 547 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
19 576 487 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
19 576 487 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTEL |
219 071 712 |
245 798 721 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁS |
219 071 712 |
245 798 721 |
|
|
Működési célú bevételek |
219 071 712 |
225 621 334 |
Működési célú kiadások |
219 071 712 |
225 621 334 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
20 177 387 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
20 177 387 |
|
13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Általános tartalék (működési) |
3 331 507 |
7 689 405 |
|
Általános tartalék (felhalmozási) |
- |
- |
|
Összesen: |
3 331 507 |
7 689 405 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 730 |
17 206 731 |
206 480 761 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
36 000 |
2 600 000 |
450 000 |
300 000 |
1 200 000 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
4 946 000 |
||||
|
Működési bevételek |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 977 |
613 976 |
7 367 723 |
|
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
60 000 |
325 000 |
65 000 |
450 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
396 838 |
360 838 |
133 839 |
396 838 |
96 838 |
12 131 741 |
13 516 932 |
||||||
|
Megelőlegezés bev |
5 125 618 |
5 125 618 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 377 545 |
18 642 545 |
20 520 707 |
18 270 707 |
17 820 707 |
17 954 546 |
18 217 545 |
18 217 545 |
19 020 707 |
18 020 707 |
17 900 707 |
35 223 066 |
238 187 034 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 407 |
9 857 410 |
118 288 887 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
396 487 |
17 980 000 |
19 576 487 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 138 |
8 360 142 |
100 321 660 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 217 545 |
18 217 545 |
18 217 545 |
19 417 545 |
18 217 545 |
18 614 032 |
18 217 545 |
18 217 545 |
18 217 545 |
18 217 545 |
18 217 545 |
36 197 552 |
238 187 034 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Bevételek |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |