Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

----

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közművelődési tevékenység és támogatása

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Könyvtári szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Idősek nappali ellátása

Közutak, hida, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közvilágitás

Szociális étkeztetés

Háziorvos

Fogorvos

Hosszú távú közfoglalkoztatás

Közmunka

Általános iskolai nevelés, oktatás

Óvodai nevelés

Ügyelet

Gyermekétkeztetés

Rendsz.szoc.segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Lakásfennt.tám.

Időskorúak járadéka

Ápolási díj

Eseti szoc.segély

Temetési segély

Mozgáskorl. közl. tám.

Rendsz.gyvéd.tám.

Eseti gyvéd.tám.

Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás

Egyéb előadó-művészeti tevékenység

Szabadidősport tévkenység és támogatása

Múzeumi kiállítási tevékenyéség

Adatok ezer forintban!

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Bevételek

18 000

0

Előző évi pénzmaradvány

18 000

Kiadások

0

0

Adatok ezer forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

230 953

237 713

1. Intézményi működési bevételek

19 026

19 026

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

170

170

Igazgatási szolgáltatási díj

30

30

Bírság bevétele

140

140

Egyéb saját bevétel

15 533

15 533

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

6 847

6 847

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Bérleti és lízing díj bevételek

3 118

3 118

Intézményi ellátási díjak

4 737

4 737

Alkalmazottak térítése

831

831

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

ÁFA bevételek, - visszatérülések

3 323

3 323

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 323

3 323

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

63 062

63 062

Illetékek

0

0

Illetékbevétel

Helyi adók

59 892

59 892

Építményadó

20 000

20 000

Telekadó

2 000

2 000

Vállakozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

7 568

7 568

Idegenforgalmi adó

32

32

Iparûzési adó

30 292

30 292

Átengedett központi adók

3 000

3 000

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

3 000

3 000

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170

170

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

Környezetvédelmi bírság

Egyéb sajátos bevétel

170

170

Talajterhelési díj

3. Támogatások

107 098

110 022

Önkormányzat költségvetési támogatása

107 098

110 022

A települési önkormányzatok működésének támogatása

26 925

27 338

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása

24 608

24 608

Óvodaműködtetési támogatás

3 996

3 996

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

15 402

15 402

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

15 533

15 533

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 070

4 070

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 913

1 913

Központosított működési célú előirányzatok

86

86

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

14 565

14 565

Szerkezetátalakítási tartalék

982

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

Egyéb működési célú központi támogatás

1 529

3. sz. melléklet folytatása

2012. évi tény

2013. évi előirányzat

4. Támogatásértékû mûködési bevétel

41 767

45 603

Előző évi visszatérülések ( közoktatási normatíva)

Támogatásérétkű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

1 250

1 250

Támogatásérétkű működési bevétel társadalmobiztosítási alaptól

3 230

3 230

Támogatásérétkű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13 065

13 065

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

24 222

28 058

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

5. Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

810

810

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Járművek értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

5

5

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja

Hozam- és kamatbevételek

5

5

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson belülről

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívülről

5

5

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

3. Pénzügyi befektetések bevételei

5

5

Osztalék-és hozambevétel

5

5

Tartós részesedések értékesítése

4. Támogatások

0

0

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támgatása

Adósságkonszolidáció felhalmozási célú

5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

800

800

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül. állami pénzalaptól

800

800

Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH

6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felújítási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

231 763

238 523

III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

18 000

18 000

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

18 000

18 000

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

IV. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

0

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú értékpapírok bevételei

V. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

0

Működési célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

VI. HITELEK

0

0

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

249 763

256 523

Ebből önként vállalt feladat

11118

11118

KBTE

125

125

Szolgáltatások ellenértéke

99

99

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

26

26

Sport

1410

1410

Szolgáltatások ellenértéke

550

550

Bérleti és lízing díj bevételek

860

860

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

Csillagvár

1517

1517

Bérleti és lízing díj bevételek

1433

1433

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

84

84

Tájház

90

90

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Bérleti és lízing díj bevételek

70

70

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

20

20

Egyéb étkeztetés

7976

7976

Egyéb saját bevétel

6280

6280

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

1696

1696

Adatok ezer forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

248 853

254 631

Kötelező feladat

236 322

242 063

Személyi jellegű kiadások

95 267

98 715

Munkaadót terhelő járulékok

23 321

23 959

Dologi jellegű kiadások

84 689

86 344

Ellátottak pénzbeli jutattásai

25 088

25 088

Egyéb működéi célú támogatások

7 957

7 957

Kamatfizetések előirányzatai

Önként vállalt feladat

12 531

12 568

Személyi jellegű kiadások

2 007

2 036

Munkaadót terhelő járulékok

518

526

Dologi jellegű kiadások

6 336

6 336

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú támogatások

3 670

3 670

Kamatfizetések előirányzatai

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

810

810

Kötelező feladat

810

810

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

300

Benzines aszfaltvágó

359

359

Benzines áramfejlesztő

141

141

Felhalmozási célú tartalék

10

10

Önként vállalt feladat

0

0

KÖLCSÖNÖK

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

100

1 082

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS

MINDÖSSZESEN

249 763

256 523

Adatok ezer forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

300

Benzines aszfaltvágó

359

359

Benzines áramfejlesztő

141

141

Összesen

800

800

Adatok ezer forintban!

felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Iskola felújítás önerő hitel törlesztés

Iskola felújítás önerő hitel kamata

Játszótér felújítás

Összesen

0

0

Adatok ezer forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatások

12 446

12 446

Lakossági szemétszállítás

12 446

12 446

Szociális, rászorultsági ellátások

3 820

3 820

Ápolási díj Szoc. tv. 43/B §

1 020

1 020

Átmeneti segély Szoc tv. 45. §

650

650

Temetési segély Szoc. tv. 46. §

450

450

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. §

1 600

1 600

Természetbeni átmeneti segély

100

100

Mindösszesen

16 266

16 266

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzatok és többcélú kistérsérgi társulások igazgatási tevékenysége

24 301

26 825

6 431

6 821

9 970

11 456

463

463

41 165

45 565

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 301

26 825

6 431

6 821

9 970

11 456

0

0

463

463

41 165

45 565

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakástámogatás

Lakásépítés

Összesen

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLCSÖNÖK

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

24 301

26 825

6 431

6 821

9 970

11 456

0

463

463

41 165

45 565

Adatok ezer forintban!

Óvoda

Körjegyzőség

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

14 700

14 700

15

15

14 715

14 715

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

0

0

0

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

Egyéb saját bevétel

11 580

11 580

15

15

11 595

11 595

Szolgáltatások ellenértéke

6 012

6 012

15

15

6 027

6 027

Egyéb sajátos bevétel

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

0

0

Bérleti és lízing díj bevételek

0

0

Intézményi ellátási díjak

4 737

4 737

4 737

4 737

Alkalmazottak térítése

831

831

831

831

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

0

0

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, - visszatérülések

3 120

3 120

3 120

3 120

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

0

0

0

0

Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel

0

0

II.: TÁMOGATÁSOK

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

61 851

62 466

41 150

45 550

103 001

108 016

Támogatásértékû mûködési bevétel

61 851

62 466

41 150

45 550

103 001

108 016

- irányító szervtől kapott támogatás

61 851

62 466

41 150

45 550

103 001

108 016

- központi költségvetéstől

390

0

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

- elkülönített állami pénzalapból

0

0

- helyi önkormányzatoktól

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+…+VI)

76 551

77 166

41 165

45 565

117 716

122 731

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

XI.: PÉNZMARADVÁNY

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I+…+XI)

76 551

77 166

41 165

45 565

117 716

122 731

Adatok főben!

Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda

0

19

0

19

0

19

0

19

Óvoda

10

10

10

10

Balatonberényi óvoda

3

3

3

3

Konyha

6

,

6

6

,

6

Közös Önkormányzati Hivatal

8

,

8

9

,

9

Önkormányzat

1

7

14

22

1

7

14

22

Összesen

9

26

14

49

10

26

14

50

Közfoglalkoztatottak

-13

-13

-13

-13

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

9

26

1

36

10

26

1

37

Adatok főben!

Átlaglétszám

2 fő 6 órás foglalkoztatás 2 hónapra (12 - 01.hó)

3 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra (12 - 01.hó)

12 fő 6 órás foglalkoztatás 5 hónapra (03 - 07.hó)

13 fő

7 fő 6 órás foglalkoztatás 5 hónapra

7 fő 6 órás foglalkoztatás 5 hónapra

10 fő 8 órás foglalkoztatás 5 hónapra

Összesen

13 fő

Adatok ezer foritnban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2014.

2015.

2016.

1

Helyi adók

59 892

61 700

63 500

185 092

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

5

5

5

15

3

Díjak, pótlékok, bírságok

140

145

150

435

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5

5

5

15

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

60 042

61 855

63 660

185 557

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

30 021

30 928

31 830

92 779

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

30 021

30 928

31 830

92 779

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

230 953

227 160

Intézményi működési bevételek

19 026

4 186

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

63 062

64 682

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

41 767

45 313

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3 230

3 230

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

107 098

112 979

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

810

10 805

Sajátos felhalmozási bevétel

5

5

Intézményi felhalmozási bevételek

5

5

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

800

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

10 795

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

231 763

237 965

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

18 000

18 000

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

18 000

18 000

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

0

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

249 763

255 965

Működési célú bevételek összesen

248 953

245 160

Felhalmozási célú bevételek összesen

810

10 805

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

248 853

244 282

Személyi jellegű kiadások

97 274

70 302

Munkaadót terhelő járulékok

23 839

15 876

Dologi és egyéb folyó kiadások

91 025

62 265

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

25 088

25 906

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

6 718

63 598

Működési célú pénzeszközátadás

4 909

6 335

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

800

10 795

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

Benzines aszfaltvágó

359

Benzines áramfejlesztő

141

Gyógyszertári lakás nyílászáró csere

95

Buszváró Berzsenyi u. 57.

440

MTZ traktor

5 563

Sportegyesület felhalm.célú pénzeszköz átadás

1 000

Pékség eladás ÁFA befizetés

2 295

Önrész közvilágítás korszerűsítés

1 402

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

100

878

Általános tartalék

100

878

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

10

10

Fejlesztési céltartalék

10

10

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

249 763

255 965

Adatok ezer forintban

Sorszám

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési célú tartalék

1082

Képviselő-testület

Felhalmozási célú tartalék

10

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen

110

4

Céltartalék

6

Céltartalék összesen

7

Tartalékok összesen

1092

Adatok ezer forintban!

feladat megnevezése

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer forintban!

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 848

82 088

TÁMOGATÁSOK

8 910

9 215

9 215

9 215

9 215

10 614

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

9 088

110 022

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

330

330

150

810

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

3 480

3 480

3 480

3 906

3 906

3 906

3 906

3 906

3 906

3 906

3 906

3 915

45 603

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

4 000

3 682

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 048

18 000

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

HITELEK

0

Összesen

23 230

23 547

20 565

20 991

20 991

22 390

20 686

20 686

21 016

20 686

20 836

20 899

256 523

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

23 230

23 217

20 565

20 991

20 991

22 390

20 686

20 686

20 686

20 686

20 586

20 899

255 613

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

330

330

140

800

KÖLCSÖNÖK

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS

0

TARTALÉKOK

110

110

Összesen

23 230

23 547

20 565

20 991

20 991

22 390

20 686

20 686

21 016

20 686

20 836

20 899

256 523

Adatok ezer forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Gépjárműadó mentesség

423

423

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

161

161

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

6

6

1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján

256

256

Magánszemélyek kommunális adója

1 458

1 458

11/20058.(X.11.) ÖR 4. § b) pontja alapján

Lakbér mentesség

54

54

48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján

Telekadó mentesség

3 448

3 448

16/2011.(XII.15.) ÖR 8. § alapján

Mindösszesen

5 383

5 383