Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 30- 2013. 11. 30Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 255.965 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 3.142 ezer Ft, 255.965 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 7.096 ezer Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 245.160 e Ft-ban, ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 242.018 e Ft-ban, finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 18.000 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
ab) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 3.142 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 245.160 e Ft-ban, ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 238064 e Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 70.302 e Ft, munkaadót terhelő járulékokat 15.876 e Ft, a dologi kiadásokat 60.319 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 25.906 e Ft, egyéb működési célú kiadásokat 64.783 e Ft, az általános tartalékot 878 e Ft, a céltartalékot 0 e Ft-ban
bb) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 7.096 e Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékokat 0 e Ft, a dologi kiadásokat 1.946 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft, egyéb működési célú kiadásokat 5.150 e Ft, az általános tartalékot 0 e Ft, a céltartalékot 0 e Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 10.805 e Ft-ban ebből: kötelező feladathoz kapcsolódó: 10.805 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban,vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 10.805 e Ft-ban: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 10.805 e Ft-ban: intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban, felújítások összegét 0 e Ft-ban, felhalmozási célú tartalék 10 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: "„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 888 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 878 e Ft, felhalmozási célú tartalék 10 e Ft „
3. § A 2/2013./II.25./önkormányzat rendelet 17. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1,1 %-a.”
4. § A 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklet, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete és 17. melléklete lépnek.
5. § Ez a rendelet 2013. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda |
||||||||
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||||
---- |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||
Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás |
||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||
Közművelődési tevékenység és támogatása |
||||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||
Köztemető-fenntartás, működtetés |
||||||||
Idősek nappali ellátása |
||||||||
Közutak, hida, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Közvilágitás |
||||||||
Szociális étkeztetés |
||||||||
Háziorvos |
||||||||
Fogorvos |
||||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
||||||||
Közmunka |
||||||||
Általános iskolai nevelés, oktatás |
||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||
Ügyelet |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
||||||||
Rendsz.szoc.segély |
||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||||||||
Lakásfennt.tám. |
||||||||
Időskorúak járadéka |
||||||||
Ápolási díj |
||||||||
Eseti szoc.segély |
||||||||
Temetési segély |
||||||||
Mozgáskorl. közl. tám. |
||||||||
Rendsz.gyvéd.tám. |
||||||||
Eseti gyvéd.tám. |
||||||||
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás |
||||||||
Egyéb előadó-művészeti tevékenység |
||||||||
Szabadidősport tévkenység és támogatása |
||||||||
Múzeumi kiállítási tevékenyéség |
2. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
18 000 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
18 000 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
230 953 |
227 160 |
||||||||
1. Intézményi működési bevételek |
19 026 |
4 186 |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
170 |
30 |
||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
30 |
30 |
||||||||
Bírság bevétele |
140 |
|||||||||
Egyéb saját bevétel |
15 533 |
3 953 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 847 |
835 |
||||||||
Egyéb sajátos bevétel |
||||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 118 |
3 118 |
||||||||
Intézményi ellátási díjak |
4 737 |
|||||||||
Alkalmazottak térítése |
831 |
|||||||||
Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
3 323 |
203 |
||||||||
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés |
||||||||||
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 323 |
203 |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről |
||||||||||
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
||||||||||
Realizált árfolyamnyereség bevétele |
||||||||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
63 062 |
64 682 |
||||||||
Illetékek |
0 |
0 |
||||||||
Illetékbevétel |
||||||||||
Helyi adók |
59 892 |
61 372 |
||||||||
Építményadó |
20 000 |
20 000 |
||||||||
Telekadó |
2 000 |
2 000 |
||||||||
Vállakozók kommunális adója |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 568 |
7 568 |
||||||||
Idegenforgalmi adó |
32 |
32 |
||||||||
Iparûzési adó |
30 292 |
31 772 |
||||||||
Átengedett központi adók |
3 000 |
3 000 |
||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||||||
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó |
||||||||||
Gépjármûadó |
3 000 |
3 000 |
||||||||
Átengedett egyéb központi adók |
||||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
170 |
310 |
||||||||
Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) |
140 |
|||||||||
Környezetvédelmi bírság |
||||||||||
Egyéb sajátos bevétel |
170 |
170 |
||||||||
Talajterhelési díj |
||||||||||
3. Támogatások |
107 098 |
112 979 |
||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
107 098 |
112 979 |
||||||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
27 011 |
27 338 |
||||||||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása |
24 608 |
24 608 |
||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
3 996 |
3 996 |
||||||||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
15 402 |
15 402 |
||||||||
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
||||||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
15 533 |
15 533 |
||||||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 070 |
4 070 |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 913 |
1 913 |
||||||||
Központosított működési célú előirányzatok |
86 |
|||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
14 565 |
14 530 |
||||||||
Szerkezetátalakítási tartalék |
2 176 |
|||||||||
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás |
||||||||||
Egyéb működési célú központi támogatás |
3 327 |
|||||||||
4. Támogatásértékû mûködési bevétel |
41 767 |
45 313 |
||||||||
Előző évi visszatérülések ( közoktatási normatíva) |
||||||||||
Támogatásérétkű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 250 |
1 198 |
||||||||
Támogatásérétkű működési bevétel társadalmobiztosítási alaptól |
3 230 |
3 230 |
||||||||
Támogatásérétkű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
13 065 |
20 062 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
24 222 |
20 823 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||||||
5. Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól |
||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
||||||||||
3. sz. melléklet folytatása |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
810 |
10 805 |
||||||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
10 795 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Termőföld értékesítése |
||||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
10 795 |
|||||||||
Járművek értékesítése |
||||||||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
5 |
5 |
||||||||
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
5 |
5 |
||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson belülről |
||||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívülről |
5 |
5 |
||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
||||||||||
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
||||||||||
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
5 |
5 |
||||||||
Osztalék-és hozambevétel |
5 |
5 |
||||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||||
4. Támogatások |
0 |
0 |
||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támgatása |
||||||||||
Adósságkonszolidáció felhalmozási célú |
||||||||||
5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
800 |
0 |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül. állami pénzalaptól |
800 |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH |
||||||||||
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
||||||||||
Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól |
||||||||||
Felújítási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
||||||||||
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
231 763 |
237 965 |
||||||||
III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
18 000 |
18 000 |
||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele |
18 000 |
18 000 |
||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
IV. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú bevételek |
||||||||||
Felhalmozási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||
V. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú |
||||||||||
Forgatási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||
Befektetési célú értékpapírok bevételei |
||||||||||
Felhalmozási célú |
||||||||||
Forgatási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||
Befektetési célú értékpapírok bevételei |
||||||||||
VI. HITELEK |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
249 763 |
255 965 |
||||||||
Ebből önként vállalt feladat |
11118 |
3142 |
||||||||
KBTE |
125 |
125 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
99 |
99 |
||||||||
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja |
26 |
26 |
||||||||
Sport |
1410 |
1410 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
550 |
550 |
||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
860 |
860 |
||||||||
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||||
Csillagvár |
1517 |
1517 |
||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
1433 |
1433 |
||||||||
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja |
84 |
84 |
||||||||
Tájház |
90 |
90 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
70 |
70 |
||||||||
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja |
20 |
20 |
||||||||
Egyéb étkeztetés |
7976 |
0 |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
6280 |
|||||||||
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja |
1696 |
4. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
248 853 |
244 282 |
|||||
Kötelező feladat |
236 322 |
237 186 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
95 267 |
70 302 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
23 321 |
15 876 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
84 689 |
60 319 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
25 088 |
25 906 |
|||||
Egyéb működéi célú támogatások |
7 957 |
64 783 |
|||||
Kamatfizetések előirányzatai |
|||||||
Önként vállalt feladat |
12 531 |
7 096 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
2 007 |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
518 |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
6 336 |
1 946 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
|||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
3 670 |
5 150 |
|||||
Kamatfizetések előirányzatai |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
810 |
10 805 |
|||||
Kötelező feladat |
810 |
10 805 |
|||||
FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
300 |
||||||
Benzines aszfaltvágó |
359 |
||||||
Benzines áramfejlesztő |
141 |
||||||
Felhalmozási célú tartalék |
10 |
10 |
|||||
Gyógyszertári lakás nyílászáró csere |
95 |
||||||
Buszváró Berzsenyi u. 57. |
440 |
||||||
MTZ traktor |
5 563 |
||||||
Sportegyesület felhalm.célú pénzeszköz átadás |
1 000 |
||||||
Pékség eladás ÁFA befizetés |
2 295 |
||||||
Önrész közvilágítás korszerűsítés |
1 402 |
||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
KÖLCSÖNÖK |
|||||||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
100 |
878 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
249 763 |
255 965 |
5. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|
FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
300 |
|||
Benzines aszfaltvágó |
359 |
|||
Benzines áramfejlesztő |
141 |
|||
Buszváró Berzsenyi u. 57. |
440 |
|||
MTZ traktor |
5563 |
|||
Pékség eladás ÁFA befizetés |
2295 |
|||
Összesen |
800 |
8 298 |
6. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
||
---|---|---|---|---|
Gyógyszertári lakás nyílászáró csere |
95 |
|||
Sportegyesület felhalm.célú pénzeszköz átadás |
1 000 |
|||
Önrész közvilágítás korszerűsítés |
1 402 |
|||
Összesen |
0 |
2 497 |
7. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Támogatások |
12 446 |
12 446 |
||||||
Lakossági szemétszállítás |
12 446 |
12 446 |
||||||
Szociális, rászorultsági ellátások |
4 060 |
4 878 |
||||||
Ápolási díj Szoc. tv. 43/B § |
1 020 |
1 020 |
||||||
Átmeneti segély Szoc tv. 45. § |
850 |
850 |
||||||
Temetési segély Szoc. tv. 46. § |
450 |
450 |
||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § |
1 600 |
1 600 |
||||||
Természetbeni átmeneti segély |
100 |
918 |
||||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
40 |
40 |
||||||
Mindösszesen |
16 506 |
17 324 |
8. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 |
15 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 |
15 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||||||
Egyéb saját bevétel |
15 |
15 |
|||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
|||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
|||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
41 150 |
45 782 |
|||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
41 150 |
45 782 |
|||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
41 150 |
45 782 |
|||||||
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||||||
Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 165 |
45 797 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
|||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
|||||||
X.: HITELEK |
0 |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
41 165 |
45 797 |
9. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Óvoda |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
14 700 |
0 |
15 |
15 |
14 715 |
15 |
||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
11 580 |
0 |
15 |
15 |
11 595 |
15 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 012 |
15 |
15 |
6 027 |
15 |
|||||
Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
0 |
0 |
||||||||
Intézményi ellátási díjak |
4 737 |
4 737 |
0 |
|||||||
Alkalmazottak térítése |
831 |
831 |
0 |
|||||||
Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele |
0 |
0 |
||||||||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
3 120 |
3 120 |
0 |
|||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel |
0 |
0 |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
61 851 |
0 |
41 150 |
45 782 |
103 001 |
45 782 |
||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
61 851 |
0 |
41 150 |
45 782 |
103 001 |
45 782 |
||||
- irányító szervtől kapott támogatás |
61 851 |
41 150 |
45 782 |
103 001 |
45 782 |
|||||
- központi költségvetéstől |
390 |
0 |
||||||||
- fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||||||||
- elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
||||||||
- helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+…+VI) |
76 551 |
0 |
41 165 |
45 797 |
117 716 |
45 797 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
||||||||||
XI.: PÉNZMARADVÁNY |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I+…+XI) |
76 551 |
0 |
41 165 |
45 797 |
117 716 |
45 797 |
10. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
||
Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
11 |
11 |
0 |
||||||
Balatonberényi óvoda |
3 |
3 |
0 |
||||||
Konyha |
6 |
, |
6 |
, |
0 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
, |
8 |
9 |
, |
9 |
|||
Önkormányzat |
1 |
7 |
14 |
22 |
1 |
7 |
14 |
22 |
|
Összesen |
9 |
27 |
14 |
50 |
10 |
7 |
14 |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak |
-13 |
-13 |
-13 |
-13 |
|||||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
9 |
27 |
1 |
37 |
10 |
7 |
1 |
18 |
11. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||||||
2 fő 6 órás foglalkoztatás 2 hónapra |
||||||
3 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra |
||||||
19 |
||||||
15 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra |
||||||
25 fő 8 órás foglalkoztatás 8 hónapra |
||||||
Összesen |
19 fő |
12. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
---|---|---|---|---|---|
2014. |
2015. |
2016. |
|||
1 |
Helyi adók |
59 892 |
61 700 |
63 500 |
185 092 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
5 |
5 |
5 |
15 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
140 |
145 |
150 |
435 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
5 |
5 |
5 |
15 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
60 042 |
61 855 |
63 660 |
185 557 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
30 021 |
30 928 |
31 830 |
92 779 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
30 021 |
30 928 |
31 830 |
92 779 |
13. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzforgalmi bevételek |
|||
Működési célú |
230 953 |
237 713 |
|
Intézményi működési bevételek |
19 026 |
19 026 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
63 062 |
63 062 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|||
Támogatásértékű bevételek |
41 767 |
45 603 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 230 |
3 230 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
107 098 |
110 022 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|||
Felhalmozási célú |
810 |
810 |
|
Sajátos felhalmozási bevétel |
5 |
5 |
|
Intézményi felhalmozási bevételek |
5 |
5 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
800 |
800 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
231 763 |
238 523 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
18 000 |
18 000 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 000 |
18 000 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Külső forrásból |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
249 763 |
256 523 |
|
Működési célú bevételek összesen |
248 953 |
255 713 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
810 |
810 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Pénzforgalmi kiadások |
|||
Működési célú |
248 853 |
254 631 |
|
Személyi jellegű kiadások |
97 274 |
100 751 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 839 |
24 485 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
91 025 |
92 680 |
|
Kamatkiadások |
|||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
25 088 |
25 088 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Előző évi maradvány átadás |
|||
Támogatásértékű működési kiadás |
6 718 |
6 718 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
4 909 |
4 909 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|||
Felhalmozási célú |
800 |
800 |
|
FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
300 |
300 |
|
Benzines aszfaltvágó |
359 |
359 |
|
Benzines áramfejlesztő |
141 |
141 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||
Működési célú tartalékok |
100 |
1 082 |
|
Általános tartalék |
100 |
1 082 |
|
Céltartalékok |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
10 |
10 |
|
Fejlesztési céltartalék |
10 |
10 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
Működési hiány |
|||
Felhalmozási hiány |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
249 763 |
256 523 |
14. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
|||
2 |
Működési célú tartalék |
100 |
878 |
Képviselő-testület |
Felhalmozási célú tartalék |
10 |
10 |
Képviselő-testület |
|
3 |
Általános tartalék összesen |
110 |
888 |
|
4 |
Céltartalék |
|||
6 |
Céltartalék összesen |
|||
7 |
Tartalékok összesen |
110 |
888 |
15. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
3 840 |
3 840 |
3 628 |
72 868 |
TÁMOGATÁSOK |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
8 910 |
10 910 |
10 910 |
10 969 |
112 979 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
10 |
10 795 |
10 805 |
||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
3 026 |
3 487 |
41 313 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
4 000 |
3 682 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
1 048 |
18 000 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
HITELEK |
0 |
||||||||||||
Összesen |
23 230 |
22 912 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
19 270 |
29 601 |
19 132 |
255 965 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
23 230 |
22 912 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
19 270 |
17 918 |
19 132 |
244 282 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
10 795 |
10 795 |
|||||||||||
KÖLCSÖNÖK |
0 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS |
0 |
||||||||||||
TARTALÉKOK |
888 |
888 |
|||||||||||
Összesen |
23 230 |
22 912 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
20 260 |
19 270 |
29 601 |
19 132 |
255 965 |
17. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Gépjárműadó mentesség |
423 |
423 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
161 |
161 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
6 |
6 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján |
256 |
256 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 458 |
1 458 |
||||
11/20058.(X.11.) ÖR 4. § b) pontja alapján |
||||||
Lakbér mentesség |
54 |
54 |
||||
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján |
||||||
Telekadó mentesség |
3 448 |
3 448 |
||||
16/2011.(XII.15.) ÖR 8. § alapján |
||||||
Mindösszesen |
5 383 |
5 383 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. december 1. napjával.