Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 30- 2013. 11. 30

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2013.11.30.

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 255.965 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 3.142 ezer Ft, 255.965 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 7.096 ezer Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 245.160 e Ft-ban, ebből:

aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 242.018 e Ft-ban, finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 18.000 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

ab) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 3.142 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 245.160 e Ft-ban, ebből:

ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 238064 e Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 70.302 e Ft, munkaadót terhelő járulékokat 15.876 e Ft, a dologi kiadásokat 60.319 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 25.906 e Ft, egyéb működési célú kiadásokat 64.783 e Ft, az általános tartalékot 878 e Ft, a céltartalékot 0 e Ft-ban

bb) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 7.096 e Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 e Ft, a munkaadót terhelő járulékokat 0 e Ft, a dologi kiadásokat 1.946 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft, egyéb működési célú kiadásokat 5.150 e Ft, az általános tartalékot 0 e Ft, a céltartalékot 0 e Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 10.805 e Ft-ban ebből: kötelező feladathoz kapcsolódó: 10.805 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban,vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 10.805 e Ft-ban: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 10.805 e Ft-ban: intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban, felújítások összegét 0 e Ft-ban, felhalmozási célú tartalék 10 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: "„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 888 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 878 e Ft, felhalmozási célú tartalék 10 e Ft „

3. § A 2/2013./II.25./önkormányzat rendelet 17. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1,1 %-a.”

5. § Ez a rendelet 2013. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

----

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közművelődési tevékenység és támogatása

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Könyvtári szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Idősek nappali ellátása

Közutak, hida, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közvilágitás

Szociális étkeztetés

Háziorvos

Fogorvos

Hosszú távú közfoglalkoztatás

Közmunka

Általános iskolai nevelés, oktatás

Óvodai nevelés

Ügyelet

Gyermekétkeztetés

Rendsz.szoc.segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Lakásfennt.tám.

Időskorúak járadéka

Ápolási díj

Eseti szoc.segély

Temetési segély

Mozgáskorl. közl. tám.

Rendsz.gyvéd.tám.

Eseti gyvéd.tám.

Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás

Egyéb előadó-művészeti tevékenység

Szabadidősport tévkenység és támogatása

Múzeumi kiállítási tevékenyéség

2. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Bevételek

18 000

0

Előző évi pénzmaradvány

18 000

Kiadások

0

0

3. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

230 953

227 160

1. Intézményi működési bevételek

19 026

4 186

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

170

30

Igazgatási szolgáltatási díj

30

30

Bírság bevétele

140

Egyéb saját bevétel

15 533

3 953

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

6 847

835

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Bérleti és lízing díj bevételek

3 118

3 118

Intézményi ellátási díjak

4 737

Alkalmazottak térítése

831

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

ÁFA bevételek, - visszatérülések

3 323

203

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 323

203

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

63 062

64 682

Illetékek

0

0

Illetékbevétel

Helyi adók

59 892

61 372

Építményadó

20 000

20 000

Telekadó

2 000

2 000

Vállakozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

7 568

7 568

Idegenforgalmi adó

32

32

Iparûzési adó

30 292

31 772

Átengedett központi adók

3 000

3 000

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

3 000

3 000

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170

310

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

140

Környezetvédelmi bírság

Egyéb sajátos bevétel

170

170

Talajterhelési díj

3. Támogatások

107 098

112 979

Önkormányzat költségvetési támogatása

107 098

112 979

A települési önkormányzatok működésének támogatása

27 011

27 338

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása

24 608

24 608

Óvodaműködtetési támogatás

3 996

3 996

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

15 402

15 402

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

15 533

15 533

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 070

4 070

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 913

1 913

Központosított működési célú előirányzatok

86

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

14 565

14 530

Szerkezetátalakítási tartalék

2 176

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

Egyéb működési célú központi támogatás

3 327

4. Támogatásértékû mûködési bevétel

41 767

45 313

Előző évi visszatérülések ( közoktatási normatíva)

Támogatásérétkű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

1 250

1 198

Támogatásérétkű működési bevétel társadalmobiztosítási alaptól

3 230

3 230

Támogatásérétkű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13 065

20 062

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

24 222

20 823

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

5. Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

3. sz. melléklet folytatása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

810

10 805

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

10 795

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

10 795

Járművek értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

5

5

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja

Hozam- és kamatbevételek

5

5

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson belülről

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívülről

5

5

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

3. Pénzügyi befektetések bevételei

5

5

Osztalék-és hozambevétel

5

5

Tartós részesedések értékesítése

4. Támogatások

0

0

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támgatása

Adósságkonszolidáció felhalmozási célú

5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

800

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül. állami pénzalaptól

800

Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH

6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felújítási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

231 763

237 965

III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

18 000

18 000

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

18 000

18 000

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

IV. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

0

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú értékpapírok bevételei

V. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

0

Működési célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

VI. HITELEK

0

0

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

249 763

255 965

Ebből önként vállalt feladat

11118

3142

KBTE

125

125

Szolgáltatások ellenértéke

99

99

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

26

26

Sport

1410

1410

Szolgáltatások ellenértéke

550

550

Bérleti és lízing díj bevételek

860

860

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

Csillagvár

1517

1517

Bérleti és lízing díj bevételek

1433

1433

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

84

84

Tájház

90

90

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Bérleti és lízing díj bevételek

70

70

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

20

20

Egyéb étkeztetés

7976

0

Egyéb saját bevétel

6280

Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja

1696

4. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

248 853

244 282

Kötelező feladat

236 322

237 186

Személyi jellegű kiadások

95 267

70 302

Munkaadót terhelő járulékok

23 321

15 876

Dologi jellegű kiadások

84 689

60 319

Ellátottak pénzbeli jutattásai

25 088

25 906

Egyéb működéi célú támogatások

7 957

64 783

Kamatfizetések előirányzatai

Önként vállalt feladat

12 531

7 096

Személyi jellegű kiadások

2 007

Munkaadót terhelő járulékok

518

Dologi jellegű kiadások

6 336

1 946

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú támogatások

3 670

5 150

Kamatfizetések előirányzatai

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

810

10 805

Kötelező feladat

810

10 805

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

Benzines aszfaltvágó

359

Benzines áramfejlesztő

141

Felhalmozási célú tartalék

10

10

Gyógyszertári lakás nyílászáró csere

95

Buszváró Berzsenyi u. 57.

440

MTZ traktor

5 563

Sportegyesület felhalm.célú pénzeszköz átadás

1 000

Pékség eladás ÁFA befizetés

2 295

Önrész közvilágítás korszerűsítés

1 402

Önként vállalt feladat

0

0

KÖLCSÖNÖK

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

100

878

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS

MINDÖSSZESEN

249 763

255 965

5. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

Benzines aszfaltvágó

359

Benzines áramfejlesztő

141

Buszváró Berzsenyi u. 57.

440

MTZ traktor

5563

Pékség eladás ÁFA befizetés

2295

Összesen

800

8 298

6. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

Gyógyszertári lakás nyílászáró csere

95

Sportegyesület felhalm.célú pénzeszköz átadás

1 000

Önrész közvilágítás korszerűsítés

1 402

Összesen

0

2 497

7. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatások

12 446

12 446

Lakossági szemétszállítás

12 446

12 446

Szociális, rászorultsági ellátások

4 060

4 878

Ápolási díj Szoc. tv. 43/B §

1 020

1 020

Átmeneti segély Szoc tv. 45. §

850

850

Temetési segély Szoc. tv. 46. §

450

450

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. §

1 600

1 600

Természetbeni átmeneti segély

100

918

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

40

40

Mindösszesen

16 506

17 324

8. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

15

15

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

15

15

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

15

15

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL

II.: TÁMOGATÁSOK

0

0

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

41 150

45 782

Támogatásértékû mûködési bevétel

41 150

45 782

Irányító szervtől kapott támogatás

41 150

45 782

Fejezeti kezelésű előirányzattól

Elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 165

45 797

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

0

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

0

X.: HITELEK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

41 165

45 797

9. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Óvoda

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

14 700

0

15

15

14 715

15

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

0

0

0

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

Egyéb saját bevétel

11 580

0

15

15

11 595

15

Szolgáltatások ellenértéke

6 012

15

15

6 027

15

Egyéb sajátos bevétel

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

0

0

Bérleti és lízing díj bevételek

0

0

Intézményi ellátási díjak

4 737

4 737

0

Alkalmazottak térítése

831

831

0

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

0

0

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, - visszatérülések

3 120

3 120

0

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

0

0

0

0

Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel

0

0

II.: TÁMOGATÁSOK

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

61 851

0

41 150

45 782

103 001

45 782

Támogatásértékû mûködési bevétel

61 851

0

41 150

45 782

103 001

45 782

- irányító szervtől kapott támogatás

61 851

41 150

45 782

103 001

45 782

- központi költségvetéstől

390

0

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

- elkülönített állami pénzalapból

0

0

- helyi önkormányzatoktól

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+…+VI)

76 551

0

41 165

45 797

117 716

45 797

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

XI.: PÉNZMARADVÁNY

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I+…+XI)

76 551

0

41 165

45 797

117 716

45 797

10. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda

0

20

0

20

0

0

0

0

Óvoda

11

11

0

Balatonberényi óvoda

3

3

0

Konyha

6

,

6

,

0

Közös Önkormányzati Hivatal

8

,

8

9

,

9

Önkormányzat

1

7

14

22

1

7

14

22

Összesen

9

27

14

50

10

7

14

31

Közfoglalkoztatottak

-13

-13

-13

-13

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

9

27

1

37

10

7

1

18

11. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

2 fő 6 órás foglalkoztatás 2 hónapra

3 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra

19

15 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra

25 fő 8 órás foglalkoztatás 8 hónapra

Összesen

19 fő

12. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2014.

2015.

2016.

1

Helyi adók

59 892

61 700

63 500

185 092

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

5

5

5

15

3

Díjak, pótlékok, bírságok

140

145

150

435

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5

5

5

15

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

60 042

61 855

63 660

185 557

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

30 021

30 928

31 830

92 779

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

30 021

30 928

31 830

92 779

13. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

230 953

237 713

Intézményi működési bevételek

19 026

19 026

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

63 062

63 062

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

41 767

45 603

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3 230

3 230

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

107 098

110 022

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

810

810

Sajátos felhalmozási bevétel

5

5

Intézményi felhalmozási bevételek

5

5

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

800

800

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

231 763

238 523

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

18 000

18 000

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

18 000

18 000

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

0

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

249 763

256 523

Működési célú bevételek összesen

248 953

255 713

Felhalmozási célú bevételek összesen

810

810

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

248 853

254 631

Személyi jellegű kiadások

97 274

100 751

Munkaadót terhelő járulékok

23 839

24 485

Dologi és egyéb folyó kiadások

91 025

92 680

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

25 088

25 088

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

6 718

6 718

Működési célú pénzeszközátadás

4 909

4 909

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

800

800

FS460 lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

300

300

Benzines aszfaltvágó

359

359

Benzines áramfejlesztő

141

141

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

100

1 082

Általános tartalék

100

1 082

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

10

10

Fejlesztési céltartalék

10

10

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

249 763

256 523

14. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

Sorszám

Feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési célú tartalék

100

878

Képviselő-testület

Felhalmozási célú tartalék

10

10

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen

110

888

4

Céltartalék

6

Céltartalék összesen

7

Tartalékok összesen

110

888

15. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

6 840

3 840

3 840

3 628

72 868

TÁMOGATÁSOK

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

8 910

10 910

10 910

10 969

112 979

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

10

10 795

10 805

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 480

3 026

3 487

41 313

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

4 000

3 682

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 030

1 048

18 000

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

HITELEK

0

Összesen

23 230

22 912

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

19 270

29 601

19 132

255 965

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

23 230

22 912

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

19 270

17 918

19 132

244 282

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

10 795

10 795

KÖLCSÖNÖK

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS

0

TARTALÉKOK

888

888

Összesen

23 230

22 912

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

20 260

19 270

29 601

19 132

255 965

17. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Gépjárműadó mentesség

423

423

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

161

161

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

6

6

1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján

256

256

Magánszemélyek kommunális adója

1 458

1 458

11/20058.(X.11.) ÖR 4. § b) pontja alapján

Lakbér mentesség

54

54

48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján

Telekadó mentesség

3 448

3 448

16/2011.(XII.15.) ÖR 8. § alapján

Mindösszesen

5 383

5 383
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. december 1. napjával.