Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2013. 04. 13Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.mellékletben, 2.mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 396022 ezer Ft bevétellel
b) 377977 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit az 1. melléklet és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait a 2. melléklet – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A felújítási kiadások teljesítését 18.393 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felhalmozási (v.fejlesztési) kiadások teljesítését 9.296 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 10. melléklet, 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2012.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 1.411.608 ezer Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a 13. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § Ez a rendelet 2013. április 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
|||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
323 894 |
336 243 |
373 714 |
111,14 |
||||||||
1. Intézményi működési bevételek |
24 927 |
26 253 |
25 006 |
95,25 |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
150 |
150 |
171 |
114,00 |
||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 |
35 |
28 |
80,00 |
||||||||
Bírság bevétele |
115 |
115 |
143 |
124,35 |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
19 745 |
21 071 |
20 293 |
96,31 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
1 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 138 |
9 098 |
8 877 |
97,57 |
||||||||
Egyéb sajátos bevétel |
1 348 |
2 078 |
2 254 |
108,47 |
||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
60 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
1 311 |
2 947 |
2 532 |
85,92 |
||||||||
Intézményi ellátási díjak |
4 399 |
4 399 |
4 244 |
96,48 |
||||||||
Alkalmazottak térítése |
2 549 |
2 549 |
2 312 |
90,70 |
||||||||
Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele |
13 |
|||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
5 032 |
5 032 |
4 542 |
90,26 |
||||||||
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés |
||||||||||||
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
5 032 |
5 032 |
4 542 |
90,26 |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről |
||||||||||||
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Realizált árfolyamnyereség bevétele |
||||||||||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
110 343 |
106 113 |
113 538 |
107,00 |
||||||||
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Illetékbevétel |
||||||||||||
Helyi adók |
67 830 |
63 600 |
69 772 |
109,70 |
||||||||
Építményadó |
22 700 |
22 700 |
23 407 |
103,11 |
||||||||
Telekadó |
4 800 |
2 100 |
2 567 |
122,24 |
||||||||
Vállakozók kommunális adója |
4 |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
9 600 |
8 070 |
8 394 |
104,01 |
||||||||
Idegenforgalmi adó |
50 |
50 |
36 |
72,00 |
||||||||
Iparûzési adó |
30 680 |
30 680 |
35 364 |
115,27 |
||||||||
Átengedett központi adók |
42 413 |
42 413 |
43 326 |
102,15 |
||||||||
SZJA helyben maradó része |
10 862 |
10 862 |
10 862 |
100,00 |
||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
22 541 |
22 541 |
22 541 |
100,00 |
||||||||
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó |
10 |
10 |
2 |
20,00 |
||||||||
Gépjármûadó |
9 000 |
9 000 |
9 921 |
110,23 |
||||||||
Átengedett egyéb központi adók |
||||||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 |
100 |
440 |
440,00 |
||||||||
Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó), egyéb sajátos bevételek |
100 |
100 |
440 |
440,00 |
||||||||
Környezetvédelmi bírság |
||||||||||||
Építésügyi bírság |
||||||||||||
Talajterhelési díj |
||||||||||||
3. Támogatások |
99 815 |
120 298 |
150 912 |
125,45 |
||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
99 815 |
120 298 |
150 912 |
125,45 |
||||||||
Normatív hozzájárulások |
74 945 |
76 248 |
76 248 |
100,00 |
||||||||
Központosított előirányzatok |
219 |
219 |
100,00 |
|||||||||
Egyéb központi támogatás |
6 770 |
6 770 |
100,00 |
|||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
24 870 |
21 045 |
21 045 |
100,00 |
||||||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
10 901 |
10 573 |
10 573 |
100,00 |
||||||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
13 969 |
10 472 |
10 472 |
100,00 |
||||||||
Önhiki |
16 016 |
16 016 |
100,00 |
|||||||||
Adósságkonszolidáció működési célú |
30 614 |
|||||||||||
4. Támogatásértékû mûködési bevétel |
88 729 |
83 104 |
83 770 |
100,80 |
||||||||
Előző évi visszatérülések ( közoktatási normatíva) |
155 |
|||||||||||
Támogatásértékű működési bevtétel központi költségvetési szervtől |
473 |
473 |
100,00 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 351 |
1 807 |
2 230 |
123,41 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel társadalmobiztosítási alaptól |
3 150 |
3 150 |
3 200 |
101,59 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
24 370 |
20 018 |
19 565 |
97,74 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
39 851 |
38 649 |
38 460 |
99,51 |
||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
19 007 |
19 007 |
19 687 |
103,58 |
||||||||
5. Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
80 |
475 |
488 |
102,74 |
||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
225 |
268 |
119,11 |
|||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól |
170 |
169 |
99,41 |
|||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
80 |
80 |
51 |
63,75 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
11 450 |
16 072 |
23 495 |
146,19 |
||||||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
6 986 |
6 986 |
0 |
0,00 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Termőföld értékesítése |
6 986 |
6 986 |
0,00 |
|||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Járművek értékesítése |
||||||||||||
1.melléklet folytatása 4/2013./IV.12./önkormányzati rendelet |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
|||||||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
0 |
0 |
4 |
|||||||||
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja |
||||||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
4 |
|||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson belülről |
||||||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívülről |
4 |
|||||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||||
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
||||||||||||
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
||||||||||||
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
100 |
100 |
7 |
7,00 |
||||||||
Osztalék-és hozambevétel |
100 |
100 |
7 |
7,00 |
||||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||||||
4. Támogatások |
0 |
340 |
15 069 |
4432,06 |
||||||||
Szakmai informatikai feladatok támogatása |
340 |
340 |
100,00 |
|||||||||
Adósságkonszolidáció felhalmozási célú |
14 729 |
|||||||||||
5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
4 274 |
8 556 |
8 415 |
98,35 |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül. állami pénzalaptól |
4 282 |
4 248 |
99,21 |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH |
4 274 |
4 274 |
4 167 |
97,50 |
||||||||
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
90 |
90 |
0 |
0,00 |
||||||||
Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől |
||||||||||||
Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól |
||||||||||||
Felújítási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
90 |
90 |
0,00 |
|||||||||
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
335 344 |
352 315 |
397 209 |
112,74 |
||||||||
III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
211 |
201 |
95,26 |
||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele |
211 |
201 |
95,26 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||
IV. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú bevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||||
V. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú |
||||||||||||
Forgatási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Befektetési célú értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Felhalmozási célú |
||||||||||||
Forgatási célú értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Befektetési célú értékpapírok bevételei |
||||||||||||
VI. HITELEK |
15 370 |
6 609 |
0 |
0,00 |
||||||||
Működési célú hitel felvétele |
15 370 |
6 609 |
0,00 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
15 370 |
6 609 |
0,00 |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||||
FÜGGŐ BEVÉTEL |
-1 388 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
350 714 |
359 135 |
396 022 |
110,27 |
2. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
339 164 |
343 303 |
323 087 |
94,11 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
149 982 |
153 878 |
152 833 |
99,32 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
37 244 |
37 889 |
37 583 |
99,19 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
114 070 |
112 401 |
102 911 |
91,56 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
21 810 |
19 017 |
17 231 |
90,61 |
|||||
Egyéb működéi célú támogatások |
13 558 |
17 318 |
10 235 |
59,10 |
|||||
Kamatfizetések előirányzatai |
2 500 |
2 800 |
2 294 |
81,93 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
11 450 |
15 732 |
27 689 |
176,00 |
|||||
Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram |
1 442 |
1 442 |
100,00 |
||||||
Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram |
930 |
930 |
100,00 |
||||||
Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram |
280 |
280 |
100,00 |
||||||
Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram |
170 |
170 |
100,00 |
||||||
Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
250 |
250 |
100,00 |
||||||
Motorfűrész Közút Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100,00 |
||||||
Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram |
150 |
146 |
97,33 |
||||||
Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram |
500 |
470 |
94,00 |
||||||
Motorfűrész Téli Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100,00 |
||||||
Betonkeverő Téli Közmunkaprogram |
100 |
100 |
100,00 |
||||||
Buszváró |
2 000 |
2 000 |
0,00 |
||||||
Játszótér |
5 428 |
5 428 |
4 754 |
87,58 |
|||||
Taninform szoftver iskola |
167 |
||||||||
Projektor iskola |
127 |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
4 022 |
4 022 |
18 393 |
457,31 |
|||||
- Önerő hitel (DDOP) |
3 222 |
3 222 |
17 846 |
553,88 |
|||||
- Önerő hitel (DDOP) kamata |
800 |
800 |
547 |
68,38 |
|||||
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
100 |
100 |
0,00 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS |
26 730 |
||||||||
FÜGGŐ KIADÁS |
471 |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
350 714 |
359 135 |
377 977 |
105,25 |
3. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
|
---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
|||||
Működési célú |
323 894 |
336 243 |
373 714 |
111 |
|
Intézményi működési bevételek |
24 927 |
26 253 |
25 006 |
95 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
110 343 |
106 113 |
113 538 |
107 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|||||
Támogatásértékű bevételek |
88 729 |
83 104 |
83 770 |
101 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
3 150 |
3 150 |
3 200 |
102 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
80 |
475 |
488 |
103 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
99 815 |
120 298 |
150 912 |
125 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|||||
Felhalmozási célú |
11 450 |
16 072 |
23 495 |
146 |
|
Sajátos felhalmozási bevétel |
4 |
||||
Intézményi felhalmozási bevételek |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 086 |
7 086 |
7 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
4 274 |
8 556 |
8 415 |
98 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
90 |
90 |
0 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
340 |
15 069 |
|||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
335 344 |
352 315 |
397 209 |
113 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
Belső forrásból |
211 |
201 |
95 |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
211 |
201 |
95 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
Külső forrásból |
15 370 |
6 609 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
15 370 |
6 609 |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
FÜGGŐ BEVÉTEL |
-1 388 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
350 714 |
359 135 |
396 022 |
110 |
|
Működési célú bevételek összesen |
339 264 |
343 063 |
372 527 |
109 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 450 |
16 072 |
23 495 |
146 |
|
3. számú melléklet folytatása a 4/2013./IV.12./önkormányzati rendelet |
|||||
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés % |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
|||||
Működési célú |
339 164 |
343 303 |
323 087 |
94 |
|
Személyi jellegű kiadások |
149 982 |
153 878 |
152 833 |
99 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
37 244 |
37 889 |
37 583 |
99 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
114 070 |
112 401 |
102 911 |
92 |
|
Kamatkiadások |
2 500 |
2 800 |
2 294 |
82 |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
21 810 |
18 544 |
16 758 |
90 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
473 |
473 |
100 |
||
Előző évi maradvány átadás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
7 030 |
12 430 |
6 184 |
50 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
6 528 |
4 888 |
4 051 |
83 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Felhalmozási célú |
7 428 |
11 710 |
9 296 |
79 |
|
Buszváró |
2 000 |
2 000 |
0 |
||
Játszótér |
5 428 |
5 428 |
4 754 |
88 |
|
Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram |
1 442 |
1 442 |
100 |
||
Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram |
930 |
930 |
100 |
||
Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram |
280 |
280 |
100 |
||
Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram |
170 |
170 |
100 |
||
Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
250 |
250 |
100 |
||
Motorfűrész Közút Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100 |
||
Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram |
150 |
146 |
97 |
||
Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram |
500 |
470 |
94 |
||
Motorfűrész Téli Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100 |
||
Betonkeverő Téli Közmunkaprogram |
100 |
100 |
100 |
||
Taninform szoftver iskola |
167 |
||||
Projektor iskola |
127 |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Működési célú tartalékok |
100 |
100 |
0 |
||
Általános tartalék |
100 |
100 |
0 |
||
Céltartalékok |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Fejlesztési céltartalék |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Működési hiány |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
Felhalmozási hiány |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
8 044 |
4 022 |
45 123 |
1 122 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
26 730 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
8 044 |
4 022 |
18 393 |
457 |
|
- iskola felújítás önerő hitel törlesztés |
3 222 |
3 222 |
17 846 |
554 |
|
- Iskola felújítás önerő hitel kamata |
800 |
800 |
547 |
68 |
|
- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel törlesztés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel kamata |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
FÜGGŐ KIADÁS |
471 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
354 736 |
359 135 |
377 977 |
105 |
4. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Igazgatás |
9 934 |
10 010 |
2 370 |
2 490 |
9 794 |
8 759 |
3 141 |
1 460 |
25 239 |
22 719 |
||
Községgazdálkodás |
5 262 |
4 934 |
1 394 |
1 287 |
16 906 |
17 938 |
2 220 |
1 213 |
25 782 |
25 372 |
||
Védőnő |
2 479 |
2 766 |
660 |
729 |
870 |
785 |
4 009 |
4 280 |
||||
Művelődési ház |
4 046 |
3 730 |
979 |
974 |
6 950 |
6 160 |
0 |
0 |
2 758 |
890 |
14 733 |
11 754 |
Művelődési ház |
2 326 |
2 361 |
618 |
618 |
3 170 |
2 611 |
6 114 |
5 590 |
||||
ebből: közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő |
50 |
50 |
0 |
|||||||||
Stúdió |
1 370 |
1 362 |
361 |
356 |
690 |
439 |
2 421 |
2 157 |
||||
KBTE |
350 |
7 |
1 290 |
1 673 |
10 |
5 |
1 650 |
1 685 |
||||
Teleház |
1 800 |
1 437 |
12 |
1 812 |
1 437 |
|||||||
IKSZT pályázat |
2 736 |
885 |
2 736 |
885 |
||||||||
Könyvtár |
330 |
266 |
330 |
266 |
||||||||
Temető |
601 |
301 |
158 |
76 |
175 |
85 |
934 |
462 |
||||
ÖNO |
150 |
205 |
150 |
205 |
||||||||
Közvilágitás |
7 010 |
4 769 |
7 010 |
4 769 |
||||||||
CKÖ |
111 |
0 |
111 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
10 |
5 |
2 011 |
1 639 |
1 629 |
1 906 |
3 650 |
3 550 |
||||
Háziorvos |
150 |
13 |
150 |
13 |
||||||||
Nyári gyermekétkeztetés |
150 |
150 |
0 |
|||||||||
Csillagvár |
1 010 |
1 324 |
1 010 |
1 324 |
||||||||
Tájház |
100 |
89 |
100 |
89 |
||||||||
Fogorvos |
50 |
56 |
50 |
56 |
||||||||
Rövid távú közfoglalkoztatás |
207 |
29 |
0 |
236 |
||||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
15 066 |
15 049 |
2 034 |
2 033 |
1 598 |
1 356 |
18 698 |
18 438 |
||||
Közmunka |
5 800 |
2 700 |
44 |
8 500 |
44 |
|||||||
Iskola felújítás DDOP |
100 |
100 |
0 |
|||||||||
Iskola |
1 420 |
1 905 |
2 194 |
3 614 |
1 905 |
|||||||
Óvoda |
500 |
468 |
859 |
1 359 |
468 |
|||||||
Útfenntartás |
868 |
0 |
868 |
|||||||||
Ügyelet |
502 |
0 |
502 |
|||||||||
Falugondnok |
1 284 |
0 |
1 284 |
|||||||||
Rendsz.szoc.segély |
1 394 |
1 186 |
1 394 |
1 186 |
||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
6 860 |
5 855 |
6 860 |
5 855 |
||||||||
Lakásfennt.tám. |
3 327 |
3 374 |
3 327 |
3 374 |
||||||||
Időskorúak járadéka |
320 |
325 |
320 |
325 |
||||||||
Ápolási díj |
2 271 |
1 929 |
2 271 |
1 929 |
||||||||
Eseti szoc.segély |
751 |
728 |
751 |
728 |
||||||||
Temetési segély |
360 |
410 |
360 |
410 |
||||||||
Mozgáskorl. közl. tám. |
91 |
67 |
91 |
67 |
||||||||
Rendsz.gyvéd.tám. |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
||||||||
Eseti gyvéd.tám. |
2 050 |
1 764 |
2 050 |
1 764 |
||||||||
Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||||
Sport |
730 |
415 |
440 |
1 326 |
1 170 |
1 741 |
||||||
Összesen |
37 398 |
37 002 |
7 595 |
7 618 |
55 804 |
47 100 |
18 544 |
16 758 |
15 941 |
8 736 |
135 282 |
117 214 |
5. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30 |
30 |
11 |
36,67 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30 |
30 |
11 |
36,67 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||||||||
Egyéb saját bevétel |
30 |
30 |
11 |
36,67 |
|||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
|||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 |
||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
|||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
1 |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
38 511 |
39 664 |
39 664 |
100,00 |
|||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
38 511 |
39 664 |
39 664 |
100,00 |
|||||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
38 511 |
39 664 |
39 664 |
100,00 |
|||||||
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||||||||
Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 541 |
39 694 |
39 676 |
99,95 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
79 |
||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
||||||||
X.: HITELEK |
0 |
0 |
|||||||||
XI.: FÜGGŐ BEVÉTEL |
-71 |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
38 541 |
39 694 |
39 684 |
99,97 |
6. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Iskola |
Körjegyzőség |
Összesen |
||||||||
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
|||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 451 |
22 057 |
30 |
11 |
22 481 |
22 068 |
||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
18 290 |
18 078 |
30 |
11 |
18 320 |
18 089 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
8 218 |
8 113 |
30 |
11 |
8 248 |
8 124 |
||||
Egyéb sajátos bevétel |
2 078 |
2 254 |
2 078 |
2 254 |
||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
60 |
0 |
60 |
|||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
1 046 |
1 082 |
1 046 |
1 082 |
||||||
Intézményi ellátási díjak |
4 399 |
4 244 |
4 399 |
4 244 |
||||||
Alkalmazottak térítése |
2 549 |
2 312 |
2 549 |
2 312 |
||||||
Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele |
13 |
0 |
13 |
|||||||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
4 161 |
3 979 |
4 161 |
3 979 |
||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel |
0 |
0 |
||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1 |
|||||||||
Hozam- és kamatbevételek |
1 |
|||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
145 359 |
145 076 |
39 664 |
39 664 |
185 023 |
184 740 |
||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
145 359 |
145 076 |
39 664 |
39 664 |
185 023 |
184 740 |
||||
- irányító szervtől kapott támogatás |
143 263 |
142 985 |
39 664 |
39 664 |
182 927 |
182 649 |
||||
- központi költségvetéstől |
473 |
473 |
390 |
473 |
||||||
- fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||||||||
- elkülönített állami pénzalapból |
1 320 |
1 315 |
1 320 |
1 315 |
||||||
- helyi önkormányzatoktól |
303 |
303 |
303 |
303 |
||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
395 |
397 |
395 |
397 |
||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
395 |
397 |
395 |
397 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+…+VI) |
168 205 |
167 530 |
39 694 |
39 676 |
207 899 |
207 206 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
||||||||||
XI.: PÉNZMARADVÁNY |
122 |
122 |
79 |
|||||||
XII.: FÜGGŐ BEVÉTEL |
-71 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I+…+XI) |
168 327 |
167 652 |
39 694 |
39 684 |
208 021 |
207 336 |
7. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Függő kiadás |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
||||
Dobó István Általános Iskola és Óvoda |
92 683 |
92 078 |
23 909 |
23 675 |
50 050 |
50 027 |
0 |
0 |
1 685 |
1 807 |
0 |
168 327 |
167 587 |
||
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam |
16 313 |
17 566 |
4 237 |
4 670 |
7 298 |
6 637 |
894 |
913 |
28 742 |
29 786 |
|||||
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfoly. |
56 |
60 |
56 |
60 |
|||||||||||
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam |
32 972 |
32 475 |
8 485 |
8 061 |
10 163 |
9 536 |
696 |
759 |
52 316 |
50 831 |
|||||
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfoly. |
313 |
385 |
2 |
313 |
387 |
||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás Balatonberény |
6 807 |
6 404 |
1 736 |
1 669 |
1 396 |
1 536 |
10 |
26 |
9 949 |
9 635 |
|||||
Óvodai nevelés, ellátás Balatonszentgyörgy |
18 104 |
17 970 |
4 570 |
4 572 |
3 240 |
2 916 |
85 |
80 |
25 999 |
25 538 |
|||||
Óvodai intézményi étkeztetés Balatonberény |
322 |
365 |
85 |
97 |
876 |
1 034 |
1 283 |
1 496 |
|||||||
Óvodai intézményi étkeztetés Balatonszentgyörgy |
1 149 |
1 371 |
301 |
366 |
3 169 |
4 069 |
4 619 |
5 806 |
|||||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 636 |
3 582 |
958 |
956 |
9 910 |
10 546 |
14 504 |
15 084 |
|||||||
Munkahelyi étkeztetés iskola |
871 |
404 |
229 |
108 |
2 300 |
1 133 |
3 400 |
1 645 |
|||||||
Munkahelyi étkeztetés óvoda Balatonberény |
56 |
25 |
15 |
6 |
153 |
71 |
224 |
102 |
|||||||
Munkahelyi étkeztetés óvoda Balatonszerntgyörgy |
20 |
59 |
5 |
16 |
55 |
175 |
80 |
250 |
|||||||
Egyéb étkeztetés |
2 222 |
1 941 |
589 |
519 |
5 428 |
5 465 |
8 239 |
7 925 |
|||||||
Általános iskolai napközi otthoni nevelés |
10 211 |
9 916 |
2 699 |
2 635 |
5 693 |
6 464 |
27 |
18 603 |
19 042 |
||||||
Körjegyzőség |
23 797 |
23 753 |
6 385 |
6 290 |
9 347 |
8 625 |
0 |
0 |
165 |
165 |
-10 |
39 694 |
38 823 |
||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
23 797 |
23 747 |
6 385 |
6 289 |
9 347 |
8 625 |
165 |
165 |
-10 |
39 694 |
38 816 |
||||
Statisztikai tevékenység |
6 |
1 |
0 |
7 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 480 |
115 831 |
30 294 |
29 965 |
59 397 |
58 652 |
0 |
0 |
1 850 |
1 972 |
-10 |
208 021 |
206 410 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakástámogatás |
Lakásépítés |
Függő kiadás |
Összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
|||||||||||||||
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN |
116 480 |
115 831 |
30 294 |
29 965 |
59 397 |
58 652 |
0 |
0 |
1 850 |
1 972 |
0 |
208 021 |
206 410 |
8. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
---|---|---|---|---|
Iskola felújítás önerő hitel törlesztés |
3 222 |
3 222 |
17 846 |
553,88 |
Iskola felújítás önerő hitel kamata |
800 |
800 |
547 |
68,38 |
Összesen |
4 022 |
4 022 |
18 393 |
457,31 |
9. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
---|---|---|---|---|
Buszváró |
2 000 |
2 000 |
0,00 |
|
Játszótér |
5 428 |
5 428 |
4 754 |
87,58 |
Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram |
1 442 |
1 442 |
100,00 |
|
Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram |
930 |
930 |
100,00 |
|
Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram |
280 |
280 |
100,00 |
|
Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram |
170 |
170 |
100,00 |
|
Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram |
250 |
250 |
100,00 |
|
Motorfűrész Közút Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100,00 |
|
Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram |
150 |
146 |
97,33 |
|
Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram |
500 |
470 |
94,00 |
|
Motorfűrész Téli Közmunkaprogram |
230 |
230 |
100,00 |
|
Betonkeverő Téli Közmunkaprogram |
100 |
100 |
100,00 |
|
Taninform szoftver iskola |
167 |
|||
Projektor iskola |
127 |
|||
Összesen |
7 428 |
11 710 |
9 296 |
79,39 |
10. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
||
Dobó István Általános Iskola és Óvoda |
0 |
44 |
3 |
47 |
0 |
42 |
3 |
45 |
|
Óvoda |
8 |
1 |
9 |
8 |
1 |
||||
Balatonberényi óvoda |
3 |
3 |
3 |
||||||
Iskola |
33 |
2 |
35 |
31 |
2 |
||||
Körjegyzőség |
9 |
1 |
10 |
9 |
9 |
||||
Önkormányzat |
1 |
7 |
17 |
25 |
1 |
6 |
17 |
24 |
|
Összesen |
10 |
51 |
21 |
82 |
10 |
48 |
20 |
78 |
|
Közfoglalkoztatottak |
-16 |
-16 |
-16 |
-16 |
|||||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
10 |
51 |
5 |
66 |
10 |
48 |
4 |
62 |
11. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||||||
11 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra (2011.12. hó) |
||||||
6 fő 4 órás foglalkoztatás 1 hónapra (2011.12. hó) |
||||||
15 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra (02-03. hó) |
||||||
20 fő 8 órás foglalkoztatás 5 hónapra (04-08. hó) |
16 fő |
|||||
20 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra (09-10. hó) |
||||||
18 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra (11. hó) |
||||||
2 fő 6 órás foglalkoztatás 1 hónapra (11. hó) |
||||||
Összesen |
16 fő |
12. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
január 1. |
december 31. |
||
1. |
Alapítás - átszervezés aktivált értéke |
||
2. |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
||
3. |
Vagyoni értékű jogok |
8 414 |
3 908 |
4. |
Szellemi termékek |
||
5. |
Immateriális javakra adott előleg |
||
6. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
I. |
Immateriális javak összesen (1+….+6) |
8 414 |
3 908 |
7. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 260 204 |
1 234 670 |
Ingatlanokból: |
|||
- törzsvagyon, ezen belül: |
|||
- forgalomképtelen |
|||
- korlátozottan forgalomképes |
|||
- nem törzsvagyon |
|||
8. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
81 870 |
65 731 |
9. |
Járművek |
1 324 |
|
10. |
Tenyészállatok |
||
11. |
Beruházások, felújítások |
20 971 |
20 971 |
12. |
Beruházásra adott előlegek |
||
13. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
II. |
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13) |
1 363 045 |
1 322 696 |
14. |
Egyéb tartós részesedés |
5 026 |
5 026 |
15. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
16. |
Tartósan adott kölcsön |
||
17. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
18. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
||
19. |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 026 |
5 026 |
összesen (14+……+19) |
|||
IV. |
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
50 960 |
49 642 |
IV/a. |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
1 427 445 |
1 381 272 |
20. |
Anyagok |
878 |
945 |
21. |
Befejezetlen termékek, félkész termékek |
||
22. |
Növendék-, hízó- és egyéb állat |
||
23. |
Késztermékek |
||
24/a |
Áruk, közvetített szolgáltatások |
30 |
30 |
24/b |
Követelés fejében átvett eszközök, készletek |
||
I. |
Készletek összesen (20+…..+24/b) |
908 |
975 |
25. |
Követelés áruszállításból (vevő) |
15 |
1 062 |
26. |
Adósok |
5 902 |
6 269 |
27. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
||
28. |
Egyéb követelések |
2 385 |
2 386 |
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
|||
II. |
Követelések összesen (25+…..+28) |
8 302 |
9 717 |
13. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Állomány |
1. |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei |
17 858 |
2. |
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
135 |
3. |
Záró pénzkészlet (1+2) |
17 993 |
4. |
Rövid lejáratú likviditási hitelek záróállománya |
|
5. |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
|
6. |
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
|
7. |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
1 583 |
8. |
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
|
9. |
Aktív függő elszámolások záróegyenlege |
43 |
10. |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
300 |
11. |
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen(5+6+7+8+9+10) (+-) |
1 326 |
12. |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) |
|
13. |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye |
|
14. |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+11-12-13) |
19 319 |
15. |
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) |
|
16. |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) |
|
17. |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) |
1 265 |
18. |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) |
|
19. |
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) |
|
20. |
Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18) |
20 584 |
21. |
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység |
|
ellátására felhasznált összeg |
||
22. |
Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján |
|
módosító tétel (+ -) |
||
23. |
Módosított pénzmaradvány (19+20+21) |
20 584 |
24. |
A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
|
25. |
A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú |
19 670 |
26. |
A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhalmozási célú |
|
27. |
A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány műk.célú |
914 |
14. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban! |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
Teljesítés % |
|||||
Támogatások |
11 944 |
11 944 |
11 140 |
93,27 |
||||
Lakossági szemétszállítás |
11 944 |
11 944 |
11 140 |
93,27 |
||||
Szociális, rászorultsági ellátások |
3 450 |
3 897 |
3 614 |
92,74 |
||||
Ápolási díj Szoc. tv. 43/B § |
850 |
622 |
622 |
100,00 |
||||
Átmeneti segély Szoc tv. 45. § |
640 |
611 |
563 |
92,14 |
||||
Temetési segély Szoc. tv. 46. § |
360 |
360 |
410 |
113,89 |
||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § |
1 600 |
2 050 |
1 764 |
86,05 |
||||
Természetbeni átmeneti segély |
231 |
232 |
100,43 |
|||||
Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás |
23 |
23 |
100,00 |
|||||
Mindösszesen |
15 394 |
15 841 |
14 754 |
93,14 |
15. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2012.12.31. |
|||||
Gépjárműadó mentesség |
437 |
437 |
472 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
161 |
161 |
210 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
6 |
6 |
6 |
||||
1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján |
270 |
270 |
256 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 350 |
1 350 |
1 494 |
||||
11/20058.(X.11.) ÖR 4. § b) pontja alapján |
|||||||
Lakbér mentesség |
68 |
68 |
68 |
||||
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján |
|||||||
Telekadó mentesség |
2 832 |
2 832 |
3 448 |
||||
16/2011.(XII.15.) ÖR 8. § alapján |
|||||||
Mindösszesen |
4 687 |
4 687 |
5 482 |