Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012.évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 04. 13

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012.évi költségvetési zárszámadásáról

2013.04.13.

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.mellékletben, 2.mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 396022 ezer Ft bevétellel

b) 377977 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit az 1. melléklet és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait a 2. melléklet – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A felújítási kiadások teljesítését 18.393 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felhalmozási (v.fejlesztési) kiadások teljesítését 9.296 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 10. melléklet, 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2012.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 1.411.608 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a 13. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. § Ez a rendelet 2013. április 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

323 894

336 243

373 714

111,14

1. Intézményi működési bevételek

24 927

26 253

25 006

95,25

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

150

150

171

114,00

Igazgatási szolgáltatási díj

35

35

28

80,00

Bírság bevétele

115

115

143

124,35

Egyéb saját bevétel

19 745

21 071

20 293

96,31

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

1

Szolgáltatások ellenértéke

10 138

9 098

8 877

97,57

Egyéb sajátos bevétel

1 348

2 078

2 254

108,47

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

60

Bérleti és lízing díj bevételek

1 311

2 947

2 532

85,92

Intézményi ellátási díjak

4 399

4 399

4 244

96,48

Alkalmazottak térítése

2 549

2 549

2 312

90,70

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

13

ÁFA bevételek, - visszatérülések

5 032

5 032

4 542

90,26

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

5 032

5 032

4 542

90,26

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

110 343

106 113

113 538

107,00

Illetékek

0

0

0

Illetékbevétel

Helyi adók

67 830

63 600

69 772

109,70

Építményadó

22 700

22 700

23 407

103,11

Telekadó

4 800

2 100

2 567

122,24

Vállakozók kommunális adója

4

Magánszemélyek kommunális adója

9 600

8 070

8 394

104,01

Idegenforgalmi adó

50

50

36

72,00

Iparûzési adó

30 680

30 680

35 364

115,27

Átengedett központi adók

42 413

42 413

43 326

102,15

SZJA helyben maradó része

10 862

10 862

10 862

100,00

Jövedelemkülönbség mérséklése

22 541

22 541

22 541

100,00

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

10

10

2

20,00

Gépjármûadó

9 000

9 000

9 921

110,23

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100

100

440

440,00

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó), egyéb sajátos bevételek

100

100

440

440,00

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Talajterhelési díj

3. Támogatások

99 815

120 298

150 912

125,45

Önkormányzat költségvetési támogatása

99 815

120 298

150 912

125,45

Normatív hozzájárulások

74 945

76 248

76 248

100,00

Központosított előirányzatok

219

219

100,00

Egyéb központi támogatás

6 770

6 770

100,00

Normatív kötött felhasználású támogatások

24 870

21 045

21 045

100,00

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

10 901

10 573

10 573

100,00

Egyes szociális feladatok támogatása

13 969

10 472

10 472

100,00

Önhiki

16 016

16 016

100,00

Adósságkonszolidáció működési célú

30 614

4. Támogatásértékû mûködési bevétel

88 729

83 104

83 770

100,80

Előző évi visszatérülések ( közoktatási normatíva)

155

Támogatásértékű működési bevtétel központi költségvetési szervtől

473

473

100,00

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

2 351

1 807

2 230

123,41

Támogatásértékű működési bevétel társadalmobiztosítási alaptól

3 150

3 150

3 200

101,59

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

24 370

20 018

19 565

97,74

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

39 851

38 649

38 460

99,51

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

19 007

19 007

19 687

103,58

5. Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

80

475

488

102,74

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

225

268

119,11

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

170

169

99,41

Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

80

80

51

63,75

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

11 450

16 072

23 495

146,19

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6 986

6 986

0

0,00

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

6 986

6 986

0,00

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Járművek értékesítése

1.melléklet folytatása 4/2013./IV.12./önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

0

0

4

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja

Hozam- és kamatbevételek

0

0

4

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson belülről

Felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívülről

4

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

3. Pénzügyi befektetések bevételei

100

100

7

7,00

Osztalék-és hozambevétel

100

100

7

7,00

Tartós részesedések értékesítése

4. Támogatások

0

340

15 069

4432,06

Szakmai informatikai feladatok támogatása

340

340

100,00

Adósságkonszolidáció felhalmozási célú

14 729

5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 274

8 556

8 415

98,35

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül. állami pénzalaptól

4 282

4 248

99,21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH

4 274

4 274

4 167

97,50

6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

90

90

0

0,00

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felújítási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

90

90

0,00

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

335 344

352 315

397 209

112,74

III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

211

201

95,26

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

211

201

95,26

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

IV. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

0

0

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú értékpapírok bevételei

V. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

0

0

Működési célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú

Forgatási célú értékpapírok bevételei

Befektetési célú értékpapírok bevételei

VI. HITELEK

15 370

6 609

0

0,00

Működési célú hitel felvétele

15 370

6 609

0,00

Rövid lejáratú hitelek felvétele

15 370

6 609

0,00

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

FÜGGŐ BEVÉTEL

-1 388

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

350 714

359 135

396 022

110,27

2. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

339 164

343 303

323 087

94,11

Személyi jellegű kiadások

149 982

153 878

152 833

99,32

Munkaadót terhelő járulékok

37 244

37 889

37 583

99,19

Dologi jellegű kiadások

114 070

112 401

102 911

91,56

Ellátottak pénzbeli jutattásai

21 810

19 017

17 231

90,61

Egyéb működéi célú támogatások

13 558

17 318

10 235

59,10

Kamatfizetések előirányzatai

2 500

2 800

2 294

81,93

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

11 450

15 732

27 689

176,00

Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram

1 442

1 442

100,00

Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram

930

930

100,00

Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram

280

280

100,00

Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram

170

170

100,00

Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

250

250

100,00

Motorfűrész Közút Közmunkaprogram

230

230

100,00

Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram

150

146

97,33

Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram

500

470

94,00

Motorfűrész Téli Közmunkaprogram

230

230

100,00

Betonkeverő Téli Közmunkaprogram

100

100

100,00

Buszváró

2 000

2 000

0,00

Játszótér

5 428

5 428

4 754

87,58

Taninform szoftver iskola

167

Projektor iskola

127

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

4 022

4 022

18 393

457,31

- Önerő hitel (DDOP)

3 222

3 222

17 846

553,88

- Önerő hitel (DDOP) kamata

800

800

547

68,38

KÖLCSÖNÖK

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

100

100

0,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS

26 730

FÜGGŐ KIADÁS

471

MINDÖSSZESEN

350 714

359 135

377 977

105,25

3. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

323 894

336 243

373 714

111

Intézményi működési bevételek

24 927

26 253

25 006

95

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

110 343

106 113

113 538

107

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

88 729

83 104

83 770

101

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3 150

3 150

3 200

102

Működési célú pénzeszköz átvétel

80

475

488

103

Önkormányzatok költségvetési támogatása

99 815

120 298

150 912

125

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

11 450

16 072

23 495

146

Sajátos felhalmozási bevétel

4

Intézményi felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 086

7 086

7

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 274

8 556

8 415

98

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

90

90

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

340

15 069

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

335 344

352 315

397 209

113

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

211

201

95

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

211

201

95

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

15 370

6 609

0

0

Működési célú hitelfelvétel

15 370

6 609

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

FÜGGŐ BEVÉTEL

-1 388

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

350 714

359 135

396 022

110

Működési célú bevételek összesen

339 264

343 063

372 527

109

Felhalmozási célú bevételek összesen

11 450

16 072

23 495

146

3. számú melléklet folytatása a 4/2013./IV.12./önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

339 164

343 303

323 087

94

Személyi jellegű kiadások

149 982

153 878

152 833

99

Munkaadót terhelő járulékok

37 244

37 889

37 583

99

Dologi és egyéb folyó kiadások

114 070

112 401

102 911

92

Kamatkiadások

2 500

2 800

2 294

82

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

21 810

18 544

16 758

90

Ellátottak pénzbeli juttatásai

473

473

100

Előző évi maradvány átadás

#ZÉRÓOSZTÓ!

Támogatásértékű működési kiadás

7 030

12 430

6 184

50

Működési célú pénzeszközátadás

6 528

4 888

4 051

83

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

#ZÉRÓOSZTÓ!

Felhalmozási célú

7 428

11 710

9 296

79

Buszváró

2 000

2 000

0

Játszótér

5 428

5 428

4 754

88

Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram

1 442

1 442

100

Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram

930

930

100

Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram

280

280

100

Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram

170

170

100

Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

250

250

100

Motorfűrész Közút Közmunkaprogram

230

230

100

Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram

150

146

97

Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram

500

470

94

Motorfűrész Téli Közmunkaprogram

230

230

100

Betonkeverő Téli Közmunkaprogram

100

100

100

Taninform szoftver iskola

167

Projektor iskola

127

Pénzforgalmi nélküli kiadások

#ZÉRÓOSZTÓ!

Működési célú tartalékok

100

100

0

Általános tartalék

100

100

0

Céltartalékok

#ZÉRÓOSZTÓ!

Felhalmozási célú tartalékok

#ZÉRÓOSZTÓ!

Fejlesztési céltartalék

#ZÉRÓOSZTÓ!

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

#ZÉRÓOSZTÓ!

Működési hiány

#ZÉRÓOSZTÓ!

Felhalmozási hiány

#ZÉRÓOSZTÓ!

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

8 044

4 022

45 123

1 122

Működési célú hiteltörlesztés

26 730

#ZÉRÓOSZTÓ!

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

8 044

4 022

18 393

457

- iskola felújítás önerő hitel törlesztés

3 222

3 222

17 846

554

- Iskola felújítás önerő hitel kamata

800

800

547

68

- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel törlesztés

#ZÉRÓOSZTÓ!

- iskola felújítás támogatás megelőlegező hitel kamata

#ZÉRÓOSZTÓ!

FÜGGŐ KIADÁS

471

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

354 736

359 135

377 977

105

4. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési kiadásai

Igazgatás

9 934

10 010

2 370

2 490

9 794

8 759

3 141

1 460

25 239

22 719

Községgazdálkodás

5 262

4 934

1 394

1 287

16 906

17 938

2 220

1 213

25 782

25 372

Védőnő

2 479

2 766

660

729

870

785

4 009

4 280

Művelődési ház

4 046

3 730

979

974

6 950

6 160

0

0

2 758

890

14 733

11 754

Művelődési ház

2 326

2 361

618

618

3 170

2 611

6 114

5 590

ebből: közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő

50

50

0

Stúdió

1 370

1 362

361

356

690

439

2 421

2 157

KBTE

350

7

1 290

1 673

10

5

1 650

1 685

Teleház

1 800

1 437

12

1 812

1 437

IKSZT pályázat

2 736

885

2 736

885

Könyvtár

330

266

330

266

Temető

601

301

158

76

175

85

934

462

ÖNO

150

205

150

205

Közvilágitás

7 010

4 769

7 010

4 769

CKÖ

111

0

111

Szociális étkeztetés

10

5

2 011

1 639

1 629

1 906

3 650

3 550

Háziorvos

150

13

150

13

Nyári gyermekétkeztetés

150

150

0

Csillagvár

1 010

1 324

1 010

1 324

Tájház

100

89

100

89

Fogorvos

50

56

50

56

Rövid távú közfoglalkoztatás

207

29

0

236

Hosszú távú közfoglalkoztatás

15 066

15 049

2 034

2 033

1 598

1 356

18 698

18 438

Közmunka

5 800

2 700

44

8 500

44

Iskola felújítás DDOP

100

100

0

Iskola

1 420

1 905

2 194

3 614

1 905

Óvoda

500

468

859

1 359

468

Útfenntartás

868

0

868

Ügyelet

502

0

502

Falugondnok

1 284

0

1 284

Rendsz.szoc.segély

1 394

1 186

1 394

1 186

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6 860

5 855

6 860

5 855

Lakásfennt.tám.

3 327

3 374

3 327

3 374

Időskorúak járadéka

320

325

320

325

Ápolási díj

2 271

1 929

2 271

1 929

Eseti szoc.segély

751

728

751

728

Temetési segély

360

410

360

410

Mozgáskorl. közl. tám.

91

67

91

67

Rendsz.gyvéd.tám.

1 097

1 097

1 097

1 097

Eseti gyvéd.tám.

2 050

1 764

2 050

1 764

Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás

23

23

23

23

Sport

730

415

440

1 326

1 170

1 741

Összesen

37 398

37 002

7 595

7 618

55 804

47 100

18 544

16 758

15 941

8 736

135 282

117 214

5. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség költségvetése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

30

30

11

36,67

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

30

30

11

36,67

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

30

30

11

36,67

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL

II.: TÁMOGATÁSOK

0

0

0

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

1

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

38 511

39 664

39 664

100,00

Támogatásértékû mûködési bevétel

38 511

39 664

39 664

100,00

Irányító szervtől kapott támogatás

38 511

39 664

39 664

100,00

Fejezeti kezelésű előirányzattól

Elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 541

39 694

39 676

99,95

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

79

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

0

0

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

0

0

X.: HITELEK

0

0

XI.: FÜGGŐ BEVÉTEL

-71

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

38 541

39 694

39 684

99,97

6. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Iskola

Körjegyzőség

Összesen

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Eredeti előirányzat

Tény 2012.12.31.

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

22 451

22 057

30

11

22 481

22 068

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

0

0

0

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

Egyéb saját bevétel

18 290

18 078

30

11

18 320

18 089

Szolgáltatások ellenértéke

8 218

8 113

30

11

8 248

8 124

Egyéb sajátos bevétel

2 078

2 254

2 078

2 254

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

60

0

60

Bérleti és lízing díj bevételek

1 046

1 082

1 046

1 082

Intézményi ellátási díjak

4 399

4 244

4 399

4 244

Alkalmazottak térítése

2 549

2 312

2 549

2 312

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

13

0

13

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, - visszatérülések

4 161

3 979

4 161

3 979

Hozam- és kamatbevételek összesen

0

0

0

0

0

0

Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel

0

0

II.: TÁMOGATÁSOK

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1

Hozam- és kamatbevételek

1

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

145 359

145 076

39 664

39 664

185 023

184 740

Támogatásértékû mûködési bevétel

145 359

145 076

39 664

39 664

185 023

184 740

- irányító szervtől kapott támogatás

143 263

142 985

39 664

39 664

182 927

182 649

- központi költségvetéstől

473

473

390

473

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

- elkülönített állami pénzalapból

1 320

1 315

1 320

1 315

- helyi önkormányzatoktól

303

303

303

303

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

395

397

395

397

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

395

397

395

397

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+…+VI)

168 205

167 530

39 694

39 676

207 899

207 206

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

XI.: PÉNZMARADVÁNY

122

122

79

XII.: FÜGGŐ BEVÉTEL

-71

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( I+…+XI)

168 327

167 652

39 694

39 684

208 021

207 336

7. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú támogatások

Függő kiadás

Összesen

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Dobó István Általános Iskola és Óvoda

92 683

92 078

23 909

23 675

50 050

50 027

0

0

1 685

1 807

0

168 327

167 587

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam

16 313

17 566

4 237

4 670

7 298

6 637

894

913

28 742

29 786

Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfoly.

56

60

56

60

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam

32 972

32 475

8 485

8 061

10 163

9 536

696

759

52 316

50 831

Sajátos nevelési igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfoly.

313

385

2

313

387

Óvodai nevelés, ellátás Balatonberény

6 807

6 404

1 736

1 669

1 396

1 536

10

26

9 949

9 635

Óvodai nevelés, ellátás Balatonszentgyörgy

18 104

17 970

4 570

4 572

3 240

2 916

85

80

25 999

25 538

Óvodai intézményi étkeztetés Balatonberény

322

365

85

97

876

1 034

1 283

1 496

Óvodai intézményi étkeztetés Balatonszentgyörgy

1 149

1 371

301

366

3 169

4 069

4 619

5 806

Iskolai intézményi étkeztetés

3 636

3 582

958

956

9 910

10 546

14 504

15 084

Munkahelyi étkeztetés iskola

871

404

229

108

2 300

1 133

3 400

1 645

Munkahelyi étkeztetés óvoda Balatonberény

56

25

15

6

153

71

224

102

Munkahelyi étkeztetés óvoda Balatonszerntgyörgy

20

59

5

16

55

175

80

250

Egyéb étkeztetés

2 222

1 941

589

519

5 428

5 465

8 239

7 925

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

10 211

9 916

2 699

2 635

5 693

6 464

27

18 603

19 042

Körjegyzőség

23 797

23 753

6 385

6 290

9 347

8 625

0

0

165

165

-10

39 694

38 823

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

23 797

23 747

6 385

6 289

9 347

8 625

165

165

-10

39 694

38 816

Statisztikai tevékenység

6

1

0

7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 480

115 831

30 294

29 965

59 397

58 652

0

0

1 850

1 972

-10

208 021

206 410

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakástámogatás

Lakásépítés

Függő kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KÖLCSÖNÖK

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

116 480

115 831

30 294

29 965

59 397

58 652

0

0

1 850

1 972

0

208 021

206 410

8. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

Iskola felújítás önerő hitel törlesztés

3 222

3 222

17 846

553,88

Iskola felújítás önerő hitel kamata

800

800

547

68,38

Összesen

4 022

4 022

18 393

457,31

9. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

Buszváró

2 000

2 000

0,00

Játszótér

5 428

5 428

4 754

87,58

Pótkocsi Belvíz Közmunkaprogram

1 442

1 442

100,00

Önjáró fűnyíró traktor Belvíz Közmunkaprogram

930

930

100,00

Lengőkazsa Belvíz Közmunkaprogram

280

280

100,00

Motorfűrész Belvíz Közmunkaprogram

170

170

100,00

Lengőkasza Belvíz Közmunkaprogram

250

250

100,00

Motorfűrész Közút Közmunkaprogram

230

230

100,00

Önjáró fűnyíró Közút Közmunkaprogram

150

146

97,33

Lengőkasza (2db) Közút Közmunkaprogram

500

470

94,00

Motorfűrész Téli Közmunkaprogram

230

230

100,00

Betonkeverő Téli Közmunkaprogram

100

100

100,00

Taninform szoftver iskola

167

Projektor iskola

127

Összesen

7 428

11 710

9 296

79,39

10. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Dobó István Általános Iskola és Óvoda

0

44

3

47

0

42

3

45

Óvoda

8

1

9

8

1

Balatonberényi óvoda

3

3

3

Iskola

33

2

35

31

2

Körjegyzőség

9

1

10

9

9

Önkormányzat

1

7

17

25

1

6

17

24

Összesen

10

51

21

82

10

48

20

78

Közfoglalkoztatottak

-16

-16

-16

-16

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

10

51

5

66

10

48

4

62

11. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

11 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra (2011.12. hó)

6 fő 4 órás foglalkoztatás 1 hónapra (2011.12. hó)

15 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra (02-03. hó)

20 fő 8 órás foglalkoztatás 5 hónapra (04-08. hó)

16 fő

20 fő 8 órás foglalkoztatás 2 hónapra (09-10. hó)

18 fő 8 órás foglalkoztatás 1 hónapra (11. hó)

2 fő 6 órás foglalkoztatás 1 hónapra (11. hó)

Összesen

16 fő

12. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Önkormányzat vagyonmérlege 2012. év december 31-én

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

8 414

3 908

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

8 414

3 908

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 260 204

1 234 670

Ingatlanokból:

- törzsvagyon, ezen belül:

- forgalomképtelen

- korlátozottan forgalomképes

- nem törzsvagyon

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

81 870

65 731

9.

Járművek

1 324

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

20 971

20 971

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

1 363 045

1 322 696

14.

Egyéb tartós részesedés

5 026

5 026

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

5 026

5 026

összesen (14+……+19)

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

50 960

49 642

IV/a.

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

1 427 445

1 381 272

20.

Anyagok

878

945

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

30

30

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen (20+…..+24/b)

908

975

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

15

1 062

26.

Adósok

5 902

6 269

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

2 385

2 386

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

8 302

9 717

13. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány

Sor-sz.

Megnevezés

Állomány

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

17 858

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

135

3.

Záró pénzkészlet (1+2)

17 993

4.

Rövid lejáratú likviditási hitelek záróállománya

5.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

6.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

7.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

1 583

8.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

9.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

43

10.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

300

11.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen(5+6+7+8+9+10) (+-)

1 326

12.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

13.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

14.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+11-12-13)

19 319

15.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

16.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

1 265

18.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

19.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

20.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18)

20 584

21.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység

ellátására felhasznált összeg

22.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján

módosító tétel (+ -)

23.

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

20 584

24.

A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

25.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú

19 670

26.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhalmozási célú

27.

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány műk.célú

914

14. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok ezer forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Teljesítés %

Támogatások

11 944

11 944

11 140

93,27

Lakossági szemétszállítás

11 944

11 944

11 140

93,27

Szociális, rászorultsági ellátások

3 450

3 897

3 614

92,74

Ápolási díj Szoc. tv. 43/B §

850

622

622

100,00

Átmeneti segély Szoc tv. 45. §

640

611

563

92,14

Temetési segély Szoc. tv. 46. §

360

360

410

113,89

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. §

1 600

2 050

1 764

86,05

Természetbeni átmeneti segély

231

232

100,43

Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás

23

23

100,00

Mindösszesen

15 394

15 841

14 754

93,14

15. melléklet a 4/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2012.12.31.

Gépjárműadó mentesség

437

437

472

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

161

161

210

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

6

6

6

1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján

270

270

256

Magánszemélyek kommunális adója

1 350

1 350

1 494

11/20058.(X.11.) ÖR 4. § b) pontja alapján

Lakbér mentesség

68

68

68

48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján

Telekadó mentesség

2 832

2 832

3 448

16/2011.(XII.15.) ÖR 8. § alapján

Mindösszesen

4 687

4 687

5 482