Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 02. 28Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 718.303.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 1500.000 Ft, 718.303.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 2.619.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 497.548.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 497.548.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 60.406.510 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 1.500.000 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 525.696.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 523.077.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 154.176.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 19.843.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 136.423..012 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.850.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 201.137.884 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 0 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 7.647.104 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 2.619.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 2.619.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 220.755.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 220.755.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 192.607.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 192.607.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 113.544.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 80.194.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 0 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: .0
3. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3.2. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
3.3. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3.4. Közművelődés
3.5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.6. Köztemető-fenntartás, működtetés
3.7. Közfoglalkoztatás
3.8. Tanyagondnoki szolgáltatás
3.9. Szociális étkeztetés
3.10. Könyvtári szolgáltatások
3.11. Háziorvosi alapellátás
3.12. Fogorvosi alapellátás
3.13. Háziorvosi ügyeleti ellátás
3.14. Zöldterület-kezelés
3.15. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3.16. Közvilágítás
3.17. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
3.18. Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
3.19. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
3.20. Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.21. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
3.22. Versenysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
3.23. Múzeumi kiállítási tevékenység
3.24. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3.25. Településfejlesztési projektek és támogatásuk”
2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Bevételek |
60.406.510 |
0 |
Előző évi költségvetési |
60.406.510 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
506.046.490 |
437.141.490 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255.367.104 |
287.356.767 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
216.848.104 |
233.928.767 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86.089.477 |
86.089.477 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77.021.044 |
79.152.064 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5.141.700 |
5.948.822 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30.652.281 |
36.412.985 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3.733.331 |
3.733.331 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
14.210.271 |
20.990.144 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1.601.944 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38.519.000 |
53.428.000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
242.135.000 |
136.870.000 |
|
Vagyoni típusú adók |
45.595.000 |
45.595.000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
195.000.000 |
90.245.000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
140.000 |
300.000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.400.000 |
730.000 |
|
3. Működési bevételek |
7.044.386 |
9.624.723 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
160.000 |
296.000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2.080.000 |
2.040.000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
655.000 |
655.000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
3.262.000 |
4.262.000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
722.000 |
722.000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
265.000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
165.386 |
1.384.723 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
3.290.000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
20.000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
3.270.000 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
151.840.000 |
220.755.000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151.840.000 |
219.255.000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
151.840.000 |
219.255.000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.500.000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.500.000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
657.886.490 |
657.896.490 |
|
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
33.000.000 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60.406.510 |
60.406.510 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93.406.510 |
60.406.510 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
751.293.000 |
718.303.000 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
522.217.896 |
518.048.896 |
|
Kötelező feladat |
519.598.896 |
515.429.896 |
|
Személyi jellegű kiadások |
143.355.000 |
154.176.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
19.162.000 |
19.843.000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
123.541.012 |
136.423.012 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4.500.000 |
3.850.000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
229.040.884 |
201.137.884 |
|
Önként vállalt feladat |
2.619.000 |
2.619.000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
2.619.000 |
2.619.000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
188.428.000 |
192.607.000 |
|
Kötelező feladat |
188.428.000 |
192.607.000 |
|
Önkormányzat |
187.539.000 |
191.718.000 |
|
Beruházás |
112.655.000 |
109.414.000 |
|
Felújítás |
74.774.000 |
80.194.000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110.000 |
2.110.000 |
|
Közös Hivatal |
889.000 |
889.000 |
|
Beruházás |
889.000 |
889.000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
710.645.896 |
710.655.896 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
40.647.104 |
7.647.104 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.647.104 |
7.647.104 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
33.000.000 |
0 |
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
751.293.000 |
718.303.000 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
74.168.000 |
80.322.000 |
9.722.000 |
8.980.000 |
110.640.012 |
121.893.012 |
209.340.884 |
182.597.884 |
19.700.000 |
18.500.000 |
4.500.000 |
3.850.000 |
428.070.896 |
416.142.896 |
ebből: kötelező feladat |
74.168.000 |
80.322.000 |
9.722.000 |
8.980.000 |
108.021.012 |
119.274.012 |
209.340.884 |
182.597.884 |
19.700.000 |
18.500.000 |
4.500.000 |
3.850.000 |
425.451.896 |
413.523.896 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.619.000 |
2.619.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.619.000 |
2.619.000 |
Közös önkormányzati hivatal |
69.187.000 |
73.854.000 |
9.440.000 |
10.863.000 |
15.520.000 |
17.149.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
94.147.000 |
101.906.000 |
ebből: kötelező feladat |
69.187.000 |
73.854.000 |
9.440.000 |
10.863.000 |
15.520.000 |
17.149.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
94.147.000 |
101.906.000 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
143.355.000 |
154.176.000 |
19.162.000 |
19.843.000 |
126.160.012 |
139.042.012 |
209.340.884 |
182.597.884 |
19.700.000 |
18.540.000 |
4.500.000 |
3.850.000 |
522.217.896 |
518.048.896 |
ebből: kötelező feladat |
143.355.000 |
154.176.000 |
19.162.000 |
19.843.000 |
123.541.012 |
136.423.012 |
209.340.884 |
182.597.884 |
19.700.000 |
18.540.000 |
4.500.000 |
3.850.000 |
519.598.896 |
515.429.896 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.619.000 |
2.619.000 |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.619.000 |
2.619.000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat |
112.655.000 |
109.414.000 |
Kerékpárút építés |
66.232.000 |
66.232.000 |
Szolgálati lakás felújítás eszköz beszerzés Berzsenyi |
4.776.000 |
4.776.000 |
Kerítés piac, hivatal |
10.734.000 |
10.734.000 |
Asztalok helyi piac |
990.000 |
990.000 |
Közművesítés Kisbalaton utca vége |
10.000.000 |
10.000.000 |
Temető kerítés (Balatonszentgyörgy, Battyán) |
11.000.000 |
11.000.000 |
Lemezgarázs |
5.000.000 |
1.118.000 |
Bőlcsőde kamerarendszer |
838.000 |
838.000 |
Bőlcsőde riasztó rendszer |
545.000 |
545.000 |
Bőlcsőde informatikai hálózat |
0 |
376.000 |
Számítógép térfigyelő rendszer |
0 |
109.000 |
Hangosítás eszköz MFP-KEDB/2022 pályázat |
0 |
156.000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2.540.000 |
2.540.000 |
Közös Hivatal |
889.000 |
889.000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
635.000 |
735.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
254.000 |
154.000 |
Összesen |
113.544.000 |
110.303.000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat |
74.774.000 |
80.194.000 |
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
51.067.000 |
48.067.000 |
Berzsenyi u. 84. 393/3 épület felújítás |
3.000.000 |
3.000.000 |
Hivatal felújítás MFP |
2.000.000 |
2.000.000 |
Berzsenyi u. járda felújítás |
8.073.000 |
8.073.000 |
Kerékpárút (József Attila u. és Hősök tere útfelújítás) |
10.634.000 |
10.634.000 |
Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84. |
0 |
8.420.000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Külső irattár felújítás |
0 |
0 |
Összesen |
74.774.000 |
80.194.000 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
Bursa Hungarica |
675.000 |
675.000 |
|
Kelengye támogatás |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Települési támogatás |
3.500.000 |
2.850.000 |
|
Össesen |
5.175.000 |
4.525.000 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
7.425.000 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
64.970 |
398.970 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60.000 |
20.000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
4.970 |
378.970 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
64.970 |
7.823.970 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
1.803.030 |
1.803.030 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1.803.030 |
1.803.030 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
93.168.000 |
93.168.000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
93.168.000 |
93.168.000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
94.971.030 |
94.971.030 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
95.036.000 |
102.795.000 |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. Személyi juttatások |
69.187.000 |
73.854.000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9.440.000 |
10.863.000 |
3. Dologi kiadások |
15.520.000 |
17.149.000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
40.000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
40.000 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
94.147.000 |
101.906.000 |
5. Beruházások |
889.000 |
889.000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
889.000 |
889.000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
95.036.000 |
102.795.000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
95.036.000 |
102.795.000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő k |
|
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő k |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzat |
7 |
12 |
8 |
27 |
7 |
12 |
8 |
27 |
||
Összesen |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
7 fő |
|
12. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
Helyi adók |
150.000.000 |
130.000.000 |
130.000.000 |
410.000.000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1.000.000 |
900.000 |
900.000 |
2.800.000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
151.000.000 |
130.900.000 |
130.900.000 |
412.800.000 |
9 |
Saját bevételek ( 8. sor ) 50%-a |
75.500.000 |
65.450.000 |
65.450.000 |
206.400.000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
75.500.000 |
65.450.000 |
65.450.000 |
206.400.000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Működési célú |
506.046.490 |
437.141.490 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255.367.104 |
287.356.767 |
Közhatalmi bevételek |
242.135.000 |
136.870.000 |
Működési bevételek |
7.044.386 |
9.624.723 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
3.290.000 |
Felhalmozási célú |
151.840.000 |
220.755.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151.840.000 |
219.255.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.500.000 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
657.886.490 |
657.896.490 |
Finanszírozási bevételek |
93.406.510 |
60.406.510 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
60.406.510 |
60.406.510 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60.406.510 |
60.406.510 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
33.000.000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
751.293.000 |
718.303.000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú |
522.217.896 |
518.048.896 |
Személyi jellegű kiadások |
143.355.000 |
154.176.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.162.000 |
19.843.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
126.160.012 |
139.042.012 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.500.000 |
3.850.000 |
Egyéb működési célú kiadások |
229.040.884 |
201.137.884 |
Felhalmozási célú |
188.428.000 |
192.607.000 |
Beruházás |
113.544.000 |
110.303.000 |
Önkormányzat |
112.655.000 |
109.414.000 |
Közös Hivatal |
889.000 |
889.000 |
Felújítás |
74.774.000 |
80.194.000 |
Önkormányzat |
74.774.000 |
80.194.000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
110.000 |
2.110.000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
710.645.896 |
710.655.896 |
Finanszírozási kiadások |
40.647.104 |
7.647.104 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
33.000.000 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.647.104 |
7.647.104 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
751.293.000 |
718.303.000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Módosított |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
|
|
|
2 |
Általános tartalék összesen |
28.744.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Céltartalék összesen |
5.000.000 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
33.744.000 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|
||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
|
Összesen |
0 |
0 |