Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány, többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 836.124.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 836.124.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 610.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 610.653.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 610.653.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 46.371.196 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 544.365.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 543.755.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 169.282.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 22.386.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 138.481.902 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.800.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 194.652.939 Ft-ban
bg) egyéb működési célú kiadásokat 194.652.939 Ft-ban
bh) az általános tartalékot 5.750.000 Ft-ban
bi) céltartalékot 0 Ft-ban
bj) a finanszírozási kiadásokat 9.402.159 Ft-ban
bk) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 610.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 610.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 225.471.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 225.471.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 291.759.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 291.759.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 53.460.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 238.189.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
4. A bevéttelek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 46.371.196 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.750.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 5.750.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
6. Többéves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
(5) A képviselő-testület a nettó 3 millió Ft alatti beszerzésekkel kapcsolatos döntéshozatal jogát a polgármesterre ruházza át.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. A költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai
15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
10. Létszám-, és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.
12. Szolgáltatási szerződés
21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
13. Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 6/2023. (II.27.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: 0
3. Az Önkormányzat költségvetésében nem szereplő intézményi kiadások:
3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3.2. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
3.3. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3.4. Közművelődés
3.5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.6. Köztemető-fenntartás, működtetés
3.7. Közfoglalkoztatás
3.8. Tanyagondnoki szolgáltatás
3.9. Szociális étkeztetés
3.10. Könyvtári szolgáltatások
3.11. Háziorvosi alapellátás
3.12. Fogorvosi alapellátás
3.13. Háziorvosi ügyeleti ellátás
3.14. Zöldterület-kezelés
3.15. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3.16. Közvilágítás
3.17. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
3.18. Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
3.19. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
3.20. Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.21. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
3.22. Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása
3.23. Múzeumi kiállítási tevékenység
3.24. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3.25. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
46.371.196 |
0 |
Előző évi költségvetési |
46.371.196 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
434.197.872 |
455.281.804 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
287.356.027 |
309.765.955 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
233.928.767 |
247.453.955 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86.089.477 |
94.770.438 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79.152.064 |
82.439.520 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5.948.822 |
5.142.300 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36.412.985 |
48.999.348 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3.733.331 |
3.702.349 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
20.990.144 |
12.400.000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1.601.944 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
53.427.260 |
62.312.000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
135.359.726 |
135.200.000 |
|
Vagyoni típusú adók |
44.088.915 |
63.900.000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
90.245.592 |
70.000.000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
299.323 |
600.000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
725.896 |
700.000 |
|
3. Működési bevételek |
8.196.118 |
8.283.849 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
295.480 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1.511.047 |
1.520.000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
396.707 |
430.000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4.260.172 |
5.600.000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
597.737 |
521.000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
264.160 |
0 |
|
Kamatbevételek |
122 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
870.693 |
212.849 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.286.001 |
2.032.000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
19.490 |
180.000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3.266.511 |
1.852.000 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
220.754.051 |
225.471.000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
219.254.051 |
192.471.000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
219.254.051 |
192.471.000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
33.000.000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
33.000.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
654.951.923 |
680.752.804 |
|
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
0 |
109.000.000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60.406.510 |
46.371.196 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.402.159 |
||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
69.808.669 |
155.371.196 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
724.760.592 |
836.124.000 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
501.031.959 |
534.962.841 |
|
Kötelező feladat |
498.363.844 |
534.352.841 |
|
Személyi jellegű kiadások |
153.504.940 |
169.282.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
19.836.887 |
22.386.000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
120.224.434 |
138.481.902 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3.771.485 |
3.800.000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
201.026.098 |
200.402.939 |
|
Önként vállalt feladat |
2.668.115 |
610.000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
2.668.115 |
610.000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
169.710.333 |
291.759.000 |
|
Kötelező feladat |
169.710.333 |
291.759.000 |
|
Önkormányzat |
168.907.421 |
291.124.000 |
|
Beruházás |
91.194.856 |
52.825.000 |
|
Felújítás |
75.611.345 |
238.189.000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
101.220 |
110.000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
2.000.000 |
0 |
|
Közös Hivatal |
802.912 |
635.000 |
|
Beruházás |
802.912 |
635.000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
670.742.292 |
826.721.841 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7.647.104 |
9.402.159 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.647.104 |
9.402.159 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
678.389.396 |
836.124.000 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
Tény |
2023. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
79.657.688 |
81.907.000 |
8.975.909 |
10.584.000 |
108.821.989 |
120.424.902 |
182.596.889 |
181.050.939 |
18.389.995 |
19.352.000 |
3.771.485 |
3.800.000 |
402.213.955 |
417.118.841 |
ebből: kötelező feladat |
79.657.688 |
81.907.000 |
8.975.909 |
10.584.000 |
106.153.874 |
119.814.902 |
182.596.889 |
181.050.939 |
18.389.995 |
19.352.000 |
3.771.485 |
3.800.000 |
399.545.840 |
416.508.841 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.668.115 |
610.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.668.115 |
610.000 |
Közös önkormányzati hivatal |
73.847.252 |
87.375.000 |
10.860.978 |
11.802.000 |
14.070.560 |
18.667.000 |
0 |
0 |
39.214 |
0 |
0 |
0 |
98.818.004 |
117.844.000 |
ebből: kötelező feladat |
73.847.252 |
87.375.000 |
10.860.978 |
11.802.000 |
14.070.560 |
18.667.000 |
0 |
0 |
39.214 |
0 |
0 |
0 |
98.818.004 |
117.844.000 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
153.504.940 |
169.282.000 |
19.836.887 |
22.386.000 |
122.892.549 |
139.091.902 |
182.596.889 |
181.050.939 |
18.429.209 |
19.352.000 |
3.771.485 |
3.800.000 |
501.031.959 |
534.962.841 |
ebből: kötelező feladat |
153.504.940 |
169.282.000 |
19.836.887 |
22.386.000 |
120.224.434 |
138.481.902 |
182.596.889 |
181.050.939 |
18.429.209 |
19.352.000 |
3.771.485 |
3.800.000 |
498.363.844 |
534.352.841 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.668.115 |
610.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.668.115 |
610.000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi előirányzat |
Önkormányzat |
52.825.000 |
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
544.000 |
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
837.000 |
Bölcsőde informatikai rendszer |
477.000 |
Búror, egyéb eszköz beszerés Közösségi tér Berzsenyi u. 84. |
5.375.000 |
Telekvásárlás 168.169.170 hsz. |
7.000.000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
37.592.000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1.000.000 |
Közös Hivatal |
635.000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
317.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
318.000 |
Összesen |
53.460.000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzat |
238.189.000 |
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
9.906.000 |
Csillagvár u. 23. épület nádtető felújítás |
6.000.000 |
Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84. |
6.000.000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104.902.000 |
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
111.381.000 |
Közös Hivatal |
0 |
Összesen |
238.189.000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi előirányzat |
|
Bursa Hungarica |
1.000.000 |
|
Kelengye támogatás |
500.000 |
|
Települési támogatás |
3.300.000 |
|
Össesen |
4.800.000 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Tény |
2023. évi előirányzat |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
7.424.272 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
398.807 |
29.807 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20.000 |
20.000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
378.807 |
9.807 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
7.823.079 |
29.807 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
1.803.030 |
3.173.193 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1.803.030 |
3.173.193 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
93.168.000 |
115.276.000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
93.168.000 |
115.276.000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
94.971.030 |
118.449.193 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
102.794.109 |
118.479.000 |
KIADÁSOK |
Tény |
2023. évi előirányzat |
1. Személyi juttatások |
73.847.252 |
87.375.000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.860.978 |
11.802.000 |
3. Dologi kiadások |
14.070.560 |
18.667.000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
39.214 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
39.214 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
98.818.004 |
117.844.000 |
5. Beruházások |
802.912 |
635.000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
802.912 |
635.000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
99.620.916 |
118.479.000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
99.620.916 |
118.479.000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Tény 2022.12.31. |
2023. évi előirányzat |
||||||||
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő k |
|
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő k |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
1 |
14 |
15 |
1 |
16 |
||||
Önkormányzat |
6 |
11 |
8 |
25 |
6 |
12 |
8 |
26 |
||
Összesen |
13 |
6 |
12 |
8 |
39 |
15 |
6 |
13 |
8 |
42 |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
13 |
6 |
7 |
8 |
34 |
15 |
6 |
8 |
8 |
37 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||
4 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
4 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Segítő kezek alkalmazott 1fő |
||
Összesen |
5 fő |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
Helyi adók |
120.000.000 |
125.000.000 |
130.000.000 |
375.000.000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
700.000 |
725.000 |
725.000 |
2.150.000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
120.700.000 |
125.725.000 |
130.725.000 |
377.150.000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
60.350.000 |
62.862.500 |
65.362.500 |
188.575.000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
60.350.000 |
62.862.500 |
65.362.500 |
188.575.000 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Működési célú |
434.197.872 |
455.281.804 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
287.356.027 |
309.765.955 |
Közhatalmi bevételek |
135.359.726 |
135.200.000 |
Működési bevételek |
8.196.118 |
8.283.849 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3.286.001 |
2.032.000 |
Felhalmozási célú |
220.754.051 |
225.471.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
219.254.051 |
192.471.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
33.000.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1.500.000 |
0 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
654.951.923 |
680.752.804 |
Finanszírozási bevételek |
69.808.669 |
155.371.196 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
60.406.510 |
46.371.196 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60.406.510 |
46.371.196 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
109.000.000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.402.159 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
724.760.592 |
836.124.000 |
KIADÁSOK |
2022. évi tény |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú |
501.031.959 |
534.962.841 |
Személyi jellegű kiadások |
153.504.940 |
169.282.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.836.887 |
22.386.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
122.892.549 |
139.091.902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.771.485 |
3.800.000 |
Egyéb működési célú kiadások |
201.026.098 |
200.402.939 |
Felhalmozási célú |
169.710.333 |
291.759.000 |
Beruházás |
91.997.768 |
53.460.000 |
Önkormányzat |
91.194.856 |
52.825.000 |
Közös Hivatal |
802.912 |
635.000 |
Felújítás |
75.611.345 |
238.189.000 |
Önkormányzat |
75.611.345 |
238.189.000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.101.220 |
110.000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
670.742.292 |
826.721.841 |
Finanszírozási kiadások |
7.647.104 |
9.402.159 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.647.104 |
9.402.159 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
678.389.396 |
836.124.000 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
|
|
2 |
Általános tartalék összesen |
5.750.000 |
|
|
|
||
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
5.750.000 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|
||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Tény |
2023. évi |
|
Összesen |
0 |
0 |