Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 724.760.592 Ft bevétellel, 678.389.396 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 91.997.768 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 75.611.345 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2022.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.628.020.320 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Ávr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
506 046 490 |
437 141 490 |
434 197 872 |
99,33% |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 367 104 |
287 356 767 |
287 356 027 |
100,00% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
216 848 104 |
233 928 767 |
233 928 767 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 089 477 |
86 089 477 |
86 089 477 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 021 044 |
79 152 064 |
79 152 064 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 141 700 |
5 948 822 |
5 948 822 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 652 281 |
36 412 985 |
36 412 985 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 733 331 |
3 733 331 |
3 733 331 |
100,00% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 210 271 |
20 990 144 |
20 990 144 |
100,00% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 601 944 |
1 601 944 |
100,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 519 000 |
53 428 000 |
53 427 260 |
100,00% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
242 135 000 |
136 870 000 |
135 359 726 |
98,90% |
|
Vagyoni típusú adók |
45 595 000 |
45 595 000 |
44 088 915 |
96,70% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
195 000 000 |
90 245 000 |
90 245 592 |
100,00% |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
140 000 |
300 000 |
299 323 |
99,77% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
730 000 |
725 896 |
99,44% |
|
3. Működési bevételek |
7 044 386 |
9 624 723 |
8 196 118 |
85,16% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
160 000 |
296 000 |
295 480 |
99,82% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 080 000 |
2 040 000 |
1 511 047 |
74,07% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
655 000 |
655 000 |
396 707 |
60,57% |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 262 000 |
4 262 000 |
4 260 172 |
99,96% |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
722 000 |
722 000 |
597 737 |
82,79% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
265 000 |
264 160 |
99,68% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
123 |
||
Egyéb működési bevételek |
165 386 |
1 384 723 |
870 692 |
62,88% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 290 000 |
3 286 001 |
99,88% |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
20 000 |
19 490 |
97,45% |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 270 000 |
3 266 511 |
99,89% |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
151 840 000 |
220 755 000 |
220 754 051 |
100,00% |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151 840 000 |
219 255 000 |
219 254 051 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
151 840 000 |
219 255 000 |
219 254 051 |
100,00% |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
657 886 490 |
657 896 490 |
654 951 923 |
99,55% |
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
33 000 000 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 406 510 |
60 406 510 |
60 406 510 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 402 159 |
||||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 406 510 |
60 406 510 |
69 808 669 |
115,56% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
751 293 000 |
718 303 000 |
724 760 592 |
100,90% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
522 217 896 |
518 048 896 |
501 031 959 |
96,72% |
|
Kötelező feladat |
519 598 896 |
515 429 896 |
498 363 843 |
96,69% |
|
Személyi jellegű kiadások |
143 355 000 |
154 176 000 |
153 504 940 |
99,56% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
19 162 000 |
19 843 000 |
19 836 887 |
99,97% |
|
Dologi jellegű kiadások |
123 541 012 |
136 423 012 |
120 224 433 |
88,13% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
3 850 000 |
3 771 485 |
97,96% |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
229 040 884 |
201 137 884 |
201 026 098 |
99,94% |
|
Önként vállalt feladat |
2 619 000 |
2 619 000 |
2 668 116 |
101,88% |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi jellegű kiadások |
2 619 000 |
2 619 000 |
2 668 116 |
101,88% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
188 428 000 |
192 607 000 |
169 710 333 |
88,11% |
|
Kötelező feladat |
188 428 000 |
192 607 000 |
169 710 333 |
88,11% |
|
Önkormányzat |
187 539 000 |
191 718 000 |
168 907 421 |
88,10% |
|
Beruházás |
112 655 000 |
109 414 000 |
91 194 856 |
83,35% |
|
Felújítás |
74 774 000 |
80 194 000 |
75 611 345 |
94,29% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
2 110 000 |
2 101 220 |
99,58% |
|
Közös Hivatal |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
|
Beruházás |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
710 645 896 |
710 655 896 |
670 742 292 |
94,38% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
40 647 104 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 647 104 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
33 000 000 |
0 |
0 |
||
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
751 293 000 |
718 303 000 |
678 389 396 |
94,44% |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
|
Önkormányzat |
80 322 000 |
79 657 688 |
8 980 000 |
8 975 909 |
121 893 012 |
108 821 989 |
182 597 884 |
182 596 889 |
18 500 000 |
18 389 995 |
3 850 000 |
3 771 485 |
416 142 896 |
402 213 955 |
ebből: kötelező feladat |
80 322 000 |
79 657 688 |
8 980 000 |
8 975 909 |
119 274 012 |
106 153 873 |
182 597 884 |
182 596 889 |
18 500 000 |
18 389 995 |
3 850 000 |
3 771 485 |
413 523 896 |
399 545 839 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 000 |
2 668 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 000 |
2 668 116 |
Közös önkormányzati hivatal |
73 854 000 |
73 847 252 |
10 863 000 |
10 860 978 |
17 149 000 |
14 070 560 |
0 |
0 |
40 000 |
39 214 |
0 |
0 |
101 906 000 |
98 818 004 |
ebből: kötelező feladat |
73 854 000 |
73 847 252 |
10 863 000 |
10 860 978 |
17 149 000 |
14 070 560 |
0 |
0 |
40 000 |
39 214 |
0 |
0 |
101 906 000 |
98 818 004 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
154 176 000 |
153 504 940 |
19 843 000 |
19 836 887 |
139 042 012 |
122 892 549 |
182 597 884 |
182 596 889 |
18 540 000 |
18 429 209 |
3 850 000 |
3 771 485 |
518 048 896 |
501 031 959 |
ebből: kötelező feladat |
154 176 000 |
153 504 940 |
19 843 000 |
19 836 887 |
136 423 012 |
120 224 433 |
182 597 884 |
182 596 889 |
18 540 000 |
18 429 209 |
3 850 000 |
3 771 485 |
515 429 896 |
498 363 843 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 000 |
2 668 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 000 |
2 668 116 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
Igazgatás |
17 592 960 |
969 834 |
6 218 577 |
0 |
0 |
200 000 |
140 000 |
0 |
25 121 371 |
Községgazdálkodás |
20 008 269 |
2 697 239 |
54 341 217 |
0 |
18 189 995 |
0 |
114 780 571 |
0 |
210 017 291 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 820 000 |
236 600 |
2 578 569 |
0 |
0 |
0 |
50 925 482 |
0 |
55 560 651 |
Védőnő |
6 822 232 |
925 206 |
1 009 962 |
0 |
0 |
0 |
4 490 |
0 |
8 761 890 |
Művelődési ház |
10 908 341 |
1 556 919 |
18 326 298 |
0 |
0 |
0 |
755 658 |
0 |
31 547 216 |
Útfenntartás |
0 |
0 |
9 682 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 682 977 |
Temető |
1 420 638 |
198 598 |
132 974 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
3 952 210 |
Közfoglalkoztatás |
5 289 250 |
441 649 |
4 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 735 499 |
Tanyagondnok |
6 431 495 |
861 430 |
2 444 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 737 646 |
Könyvtár |
1 540 000 |
0 |
471 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 402 |
Háziorvos |
0 |
0 |
387 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 878 |
Fogorvos |
0 |
0 |
205 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 943 |
Zöldterület-kezelés |
7 824 503 |
1 088 434 |
1 393 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 306 726 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 000 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
5 947 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 947 605 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
2 593 650 |
3 771 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 365 135 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
21 711 |
0 |
1 344 800 |
0 |
0 |
7 647 104 |
9 013 615 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 916 884 |
0 |
0 |
0 |
51 916 884 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 335 205 |
0 |
101 220 |
93 168 000 |
222 604 425 |
Kötelező feladatok összesen |
79 657 688 |
8 975 909 |
106 153 873 |
3 771 485 |
200 786 884 |
200 000 |
168 907 421 |
100 815 104 |
669 268 364 |
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
2 668 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 668 116 |
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
2 668 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 668 116 |
Mindösszesen |
79 657 688 |
8 975 909 |
108 821 989 |
3 771 485 |
200 786 884 |
200 000 |
168 907 421 |
100 815 104 |
671 936 480 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
||||
Működési célú |
506 046 490 |
437 141 490 |
434 197 872 |
99,33% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 367 104 |
287 356 767 |
287 356 027 |
100,00% |
Közhatalmi bevételek |
242 135 000 |
136 870 000 |
135 359 726 |
98,90% |
Működési bevételek |
7 044 386 |
9 624 723 |
8 196 118 |
85,16% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
3 290 000 |
3 286 001 |
99,88% |
Felhalmozási célú |
151 840 000 |
220 755 000 |
220 754 051 |
100,00% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151 840 000 |
219 255 000 |
219 254 051 |
100,00% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
657 886 490 |
657 896 490 |
654 951 923 |
99,55% |
Finanszírozási bevételek |
93 406 510 |
60 406 510 |
69 808 669 |
115,56% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
60 406 510 |
60 406 510 |
60 406 510 |
100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 406 510 |
60 406 510 |
60 406 510 |
100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
33 000 000 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
9 402 159 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
751 293 000 |
718 303 000 |
724 760 592 |
100,90% |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
522 217 896 |
518 048 896 |
501 031 959 |
96,72% |
Személyi jellegű kiadások |
143 355 000 |
154 176 000 |
153 504 940 |
99,56% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 162 000 |
19 843 000 |
19 836 887 |
99,97% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
126 160 012 |
139 042 012 |
122 892 549 |
88,39% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
3 850 000 |
3 771 485 |
97,96% |
Egyéb működési célú kiadások |
229 040 884 |
201 137 884 |
201 026 098 |
99,94% |
Felhalmozási célú |
188 428 000 |
192 607 000 |
169 710 333 |
88,11% |
Beruházás |
113 544 000 |
110 303 000 |
91 997 768 |
83,40% |
Önkormányzat |
112 655 000 |
109 414 000 |
91 194 856 |
83,35% |
Közös Hivatal |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
Felújítás |
74 774 000 |
80 194 000 |
75 611 345 |
94,29% |
Önkormányzat |
74 774 000 |
80 194 000 |
75 611 345 |
94,29% |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
110 000 |
2 110 000 |
2 101 220 |
99,58% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
710 645 896 |
710 655 896 |
670 742 292 |
94,38% |
Finanszírozási kiadások |
40 647 104 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
33 000 000 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 647 104 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
751 293 000 |
718 303 000 |
678 389 396 |
94,44% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
7 425 000 |
7 424 272 |
99,99% |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
64 970 |
398 970 |
398 807 |
99,96% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
||
Egyéb működési bevételek |
4 970 |
378 970 |
378 806 |
99,96% |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
||
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
64 970 |
7 823 970 |
7 823 079 |
99,99% |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
1 803 030 |
1 803 030 |
1 803 030 |
100,00% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 803 030 |
1 803 030 |
1 803 030 |
100,00% |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
93 168 000 |
93 168 000 |
93 168 000 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
93 168 000 |
93 168 000 |
93 168 000 |
100,00% |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
94 971 030 |
94 971 030 |
94 971 030 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
95 036 000 |
102 795 000 |
102 794 109 |
100,00% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. Személyi juttatások |
69 187 000 |
73 854 000 |
73 847 252 |
99,99% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 440 000 |
10 863 000 |
10 860 978 |
99,98% |
|
3. Dologi kiadások |
15 520 000 |
17 149 000 |
14 070 560 |
82,05% |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
40 000 |
39 214 |
98,04% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
40 000 |
39 214 |
98,04% |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
94 147 000 |
101 906 000 |
98 818 004 |
96,97% |
|
5. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
|
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
95 036 000 |
102 795 000 |
99 620 916 |
96,91% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
95 036 000 |
102 795 000 |
99 620 916 |
96,91% |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
112 655 000 |
109 414 000 |
91 194 856 |
83,35% |
Kerékpárút építés |
66 232 000 |
66 232 000 |
65 545 710 |
98,96% |
Szolgálati lakás felújítás eszköz beszerzés Berzsenyi u. 107. |
4 776 000 |
4 776 000 |
3 676 330 |
76,98% |
Kerítés piac, hivatal |
10 734 000 |
10 734 000 |
10 733 405 |
99,99% |
Asztalok helyi piac |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
100,00% |
Közművesítés Kisbalaton utca vége |
10 000 000 |
10 000 000 |
649 000 |
6,49% |
Temető kerítés (Balatonszentgyörgy, Battyán) |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 200 000 |
20,00% |
Lemezgarázs |
5 000 000 |
1 118 000 |
0 |
0,00% |
Bölcsőde kamerarendszer |
838 000 |
838 000 |
0 |
0,00% |
Bölcsőde riasztó rendszer |
545 000 |
545 000 |
0 |
0,00% |
Bölcsőde informatikai hálózat |
0 |
376 000 |
0 |
0,00% |
Számítógép térfigyelő rendszer |
0 |
109 000 |
138 430 |
127,00% |
Hangosítás eszköz MFP-KEDB/2022 pályázat |
0 |
156 000 |
198 120 |
127,00% |
Balatonszentgyörgy 171 hrsz., 173 hrsz. Ingatlan vásárlás (iskola) |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
Berzsenyi u. 84. közösségi tér klímatizálás |
0 |
0 |
2 101 579 |
|
Berzsenyi u. 84. polgárőr iroda klímatizálás |
0 |
0 |
1 718 436 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 643 846 |
64,72% |
Közös Hivatal |
889 000 |
889 000 |
802 912 |
90,32% |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
735 000 |
756 432 |
102,92% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
254 000 |
154 000 |
46 480 |
30,18% |
Összesen |
113 544 000 |
110 303 000 |
91 997 768 |
83,40% |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
74 774 000 |
80 194 000 |
75 611 345 |
94,29% |
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
51 067 000 |
48 067 000 |
40 365 623 |
83,98% |
Berzsenyi u. 84. 393/3 épület felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 918 202 |
263,94% |
Hivatal felújítás MFP |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 996 720 |
99,84% |
Berzsenyi u. járda felújítás |
8 073 000 |
8 073 000 |
8 552 918 |
105,94% |
Kerékpárút (József Attila u. és Hősök tere útfelújítás) |
10 634 000 |
10 634 000 |
8 372 625 |
78,73% |
Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84. |
0 |
8 420 000 |
8 352 647 |
99,20% |
Háziorvosi szolgálati lakás födém szigetelés |
0 |
0 |
52 610 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
74 774 000 |
80 194 000 |
75 611 345 |
94,29% |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
14 |
13 |
1 |
14 |
||||||
Önkormányzat |
7 |
12 |
8 |
27 |
7 |
11 |
8 |
26 |
|||
Összesen |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
13 |
7 |
12 |
8 |
40 |
|
Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
5 |
5 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
13 |
7 |
7 |
8 |
35 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
5 |
|
6 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
5 |
|
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
Szellemi termékek |
93 300 |
0 |
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
4 |
Immateriális javak |
93 300 |
0 |
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 585 487 514 |
1 699 105 505 |
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
639 036 715 |
648 767 051 |
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapocsolódó vagyoni értékű jogok |
14 443 818 |
13 950 989 |
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
817 073 213 |
926 854 140 |
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogok |
114 933 768 |
109 533 325 |
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 342 648 |
29 757 380 |
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 342 648 |
29 757 380 |
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
8 |
Beruházások, felújítások |
194 397 912 |
194 268 953 |
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
Tárgyi eszközök |
1 816 228 074 |
1 923 131 838 |
11 |
Tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 026 000 |
5 026 000 |
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 821 347 374 |
1 928 157 838 |
19 |
Vásárolt készletek |
944 000 |
0 |
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
24 |
Készletek |
944 000 |
0 |
25 |
Nem tartós részesedések |
100 499 604 |
100 499 604 |
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
27 |
Értékpapírok |
100 499 604 |
100 499 604 |
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
101 443 604 |
100 499 604 |
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
149 590 |
196 150 |
31 |
Forintszámlák |
192 802 979 |
254 898 515 |
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
192 952 569 |
255 094 665 |
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
7 600 588 |
8 848 837 |
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
965 483 |
1 144 340 |
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
43 000 |
223 510 |
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 265 539 |
1 265 539 |
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
9 874 610 |
11 482 226 |
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
94 893 430 |
66 110 393 |
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
94 893 430 |
66 110 393 |
53 |
Adott előlegek |
14 911 516 |
2 696 785 |
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
56 |
Forgótőke elszámolása |
75 000 |
75 000 |
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
14 986 516 |
2 771 785 |
61 |
KÖVETELÉSEK |
119 754 556 |
80 364 404 |
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
220 409 286 |
263 903 809 |
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 455 907 389 |
2 628 020 320 |
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 645 335 596 |
1 645 335 596 |
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
-53 592 353 |
-53 592 353 |
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25 227 551 |
25 227 551 |
71 |
Felhalmozott eredmény |
216 311 251 |
656 025 577 |
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
439 714 326 |
102 983 633 |
74 |
SAJÁT TŐKE |
2 272 996 371 |
2 375 980 004 |
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
512 805 |
2 264 507 |
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
50 000 |
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
67 880 |
67 880 |
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
1 755 860 |
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
580 685 |
4 138 247 |
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
7 647 104 |
9 402 159 |
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 647 104 |
9 402 159 |
95 |
Kapott előlegek |
143 733 818 |
205 323 951 |
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
54 143 |
163 887 |
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 774 030 |
6 124 030 |
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
149 561 991 |
211 611 868 |
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
157 789 780 |
225 152 274 |
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 331 495 |
13 098 299 |
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13 789 743 |
13 789 743 |
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
25 121 238 |
26 888 042 |
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 455 907 389 |
2 628 020 320 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
647 128 844 |
7 823 079 |
654 951 923 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
571 121 376 |
99 620 916 |
670 742 292 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
76 007 468 |
-91 797 837 |
-15 790 369 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 005 639 |
94 971 030 |
162 976 669 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 815 104 |
0 |
100 815 104 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-32 809 465 |
94 971 030 |
62 161 565 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 198 003 |
3 173 193 |
46 371 196 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
43 198 003 |
3 173 193 |
46 371 196 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 198 003 |
3 173 193 |
46 371 196 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
||
Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó mentesség |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételból nyújtott kevezmény, metesség |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés % |
||
Szociális, rászorultsági ellátások |
5 175 000 |
4 525 000 |
4 696 485 |
103,79% |
|
Bursa Hungarica |
675 000 |
675 000 |
925 000 |
137,04% |
|
Kelengye támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
710 000 |
71,00% |
|
Települési támogatás |
3 500 000 |
2 850 000 |
3 061 485 |
107,42% |
|
Össesen |
5 175 000 |
4 525 000 |
4 696 485 |
103,79% |
|
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
Helyi adók |
134 633 830 |
150 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
410 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
725 896 |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
2 800 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
135 359 726 |
151 000 000 |
130 900 000 |
130 900 000 |
412 800 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
67 679 863 |
75 500 000 |
65 450 000 |
65 450 000 |
206 400 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
67 679 863 |
75 500 000 |
65 450 000 |
65 450 000 |
206 400 000 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 064 |
19 494 063 |
233 928 767 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 272 |
4 452 268 |
53 427 260 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 975 600 |
62 051 644 |
3 875 900 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 759 650 |
55 766 782 |
3 950 650 |
979 500 |
0 |
135 359 726 |
Működése bevételek |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 010 |
683 008 |
8 196 118 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 266 511 |
0 |
19 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 286 001 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
38 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 000 000 |
0 |
0 |
71 504 051 |
219 254 051 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
60 406 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 402 159 |
69 808 669 |
Összesen |
85 035 856 |
27 604 946 |
125 430 990 |
28 505 246 |
26 629 346 |
29 395 857 |
24 629 346 |
137 408 486 |
80 396 128 |
28 579 996 |
25 608 846 |
105 535 549 |
724 760 592 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 663 |
41 752 666 |
501 031 959 |
Felhalmozási kiadások |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 528 |
14 142 525 |
169 710 333 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 647 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 647 104 |
Összesen |
63 542 295 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
55 895 191 |
678 389 396 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
169 282 000 |
173 000 000 |
180 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 386 000 |
23 250 000 |
25 000 000 |
Dologi kiadások |
139 091 902 |
145 000 000 |
150 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 402 939 |
210 000 000 |
220 000 000 |
Beruházások |
53 460 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
238 189 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
120 000 |
130 000 |
Finanszírozási kiadások |
9 402 159 |
10 000 000 |
10 900 000 |
Kiadások összesen |
836 124 000 |
590 370 000 |
615 030 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
385 870 000 |
446 330 000 |
Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
Működési bevételek |
8 283 849 |
9 500 000 |
10 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
225 471 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
155 371 196 |
40 000 000 |
3 200 000 |
Bevételek összesen |
836 124 000 |
590 370 000 |
615 030 000 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből |
191 569 510 |
1 383 059 |
192 952 569 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
191 426 345 |
1 376 634 |
192 802 979 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
143 165 |
6 425 |
149 590 |
4. |
Bevételek ( + ) |
718 485 283 |
100 895 482 |
819 380 765 |
5. |
Kiadások ( - ) |
657 851 071 |
99 387 598 |
757 238 669 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből |
252 203 722 |
2 890 943 |
255 094 665 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
252 104 237 |
2 794 278 |
254 898 515 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
99 485 |
96 665 |
196 150 |