Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 26- 2024. 02. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 944.404.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 944.404.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 610.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 751.633.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 751.633.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 46.371.196 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 667.367.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 666.757.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 171.683.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 22.429.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 223.723.902 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.800.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 201.404.939 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 30.071.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 13.645.159 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 610.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 610.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 192.771.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 192.771.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 277.037.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 277.037.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 54.965.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 221.962.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 30.071.000 Ft összegben állapítja meg e rendelet 14. mellléklete szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
455 281 804 |
594 450 804 |
|||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
417 791 642 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
247 453 955 |
355 479 642 |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 770 438 |
93 328 212 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 439 520 |
91 841 699 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 978 320 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 999 348 |
50 230 309 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 702 349 |
5 996 949 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
12 400 000 |
107 251 424 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
852 729 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
62 312 000 |
62 312 000 |
|||||||
2. Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
146 546 000 |
|||||||
Vagyoni típusú adók |
63 900 000 |
66 019 000 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
79 068 000 |
|||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
706 000 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
753 000 |
|||||||
3. Működési bevételek |
8 283 849 |
28 081 162 |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 042 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 560 000 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
1 750 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
521 000 |
791 000 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 601 000 |
|||||||
Kamatbevételek |
0 |
11 324 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
212 849 |
4 413 162 |
|||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
180 000 |
180 000 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 852 000 |
1 852 000 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
225 471 000 |
192 771 000 |
|||||||
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
|||||||
7. Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
300 000 |
|||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
33 000 000 |
300 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
680 752 804 |
787 221 804 |
|||||||
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
109 000 000 |
96 080 000 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 731 000 |
||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
155 371 196 |
157 182 196 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
836 124 000 |
944 404 000 |
|||||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
534 962 841 |
653 721 841 |
|||||
Kötelező feladat |
534 352 841 |
653 111 841 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 683 000 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
22 386 000 |
22 429 000 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
138 481 902 |
223 723 902 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
200 402 939 |
231 475 939 |
|||||
Önként vállalt feladat |
610 000 |
610 000 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
610 000 |
610 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
291 759 000 |
277 037 000 |
|||||
Kötelező feladat |
291 759 000 |
277 037 000 |
|||||
Önkormányzat |
291 124 000 |
276 402 000 |
|||||
Beruházás |
52 825 000 |
54 330 000 |
|||||
Felújítás |
238 189 000 |
221 962 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
|||||
Beruházás |
635 000 |
635 000 |
|||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
826 721 841 |
930 758 841 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 402 159 |
13 645 159 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
13 645 159 |
|||||
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
|||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Önkormányzat |
81 907 000 |
86 698 000 |
10 584 000 |
10 907 000 |
120 424 902 |
202 802 902 |
181 050 939 |
212 123 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
417 118 841 |
535 683 841 |
||
ebből: kötelező feladat |
81 907 000 |
86 698 000 |
10 584 000 |
10 907 000 |
119 814 902 |
202 192 902 |
181 050 939 |
212 123 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
416 508 841 |
535 073 841 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
||
Közös önkormányzati hivatal |
87 375 000 |
84 985 000 |
11 802 000 |
11 522 000 |
18 667 000 |
21 531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 844 000 |
118 038 000 |
||
ebből: kötelező feladat |
87 375 000 |
84 985 000 |
11 802 000 |
11 522 000 |
18 667 000 |
21 531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 844 000 |
118 038 000 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
169 282 000 |
171 683 000 |
22 386 000 |
22 429 000 |
139 091 902 |
224 333 902 |
181 050 939 |
212 123 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
534 962 841 |
653 721 841 |
||
ebből: kötelező feladat |
169 282 000 |
171 683 000 |
22 386 000 |
22 429 000 |
138 481 902 |
223 723 902 |
181 050 939 |
212 123 939 |
19 352 000 |
19 352 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
534 352 841 |
653 111 841 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú |
455 281 804 |
594 450 804 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
417 791 642 |
Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
146 546 000 |
Működési bevételek |
8 283 849 |
28 081 162 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
Felhalmozási célú |
225 471 000 |
192 771 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
680 752 804 |
787 221 804 |
Finanszírozási bevételek |
155 371 196 |
157 182 196 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
109 000 000 |
96 080 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 731 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú |
534 962 841 |
653 721 841 |
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 683 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 386 000 |
22 429 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
139 091 902 |
224 333 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 402 939 |
231 475 939 |
Felhalmozási célú |
291 759 000 |
277 037 000 |
Beruházás |
53 460 000 |
54 965 000 |
Önkormányzat |
52 825 000 |
54 330 000 |
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
Felújítás |
238 189 000 |
221 962 000 |
Önkormányzat |
238 189 000 |
221 962 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
826 721 841 |
930 758 841 |
Finanszírozási kiadások |
9 402 159 |
13 645 159 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
13 645 159 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
|||
Működési célú tartalék |
5 750 000 |
30 071 000 |
Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
5 750 000 |
30 071 000 |
|
3 |
Céltartalék |
|||
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
5 750 000 |
30 071 000 |