Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 791.353.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 791.353.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 3.000.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 628.031.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 628.031.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 81.141.048 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 593.052.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 590.052.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 182.744.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 23.225.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 143.093.000 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.000.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 223.198.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 4.792.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 11.000.000 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 3.000.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 3.000.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 163.322.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 163.322.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 198.301.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 198.301.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 55.125.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 143.066.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 81.141.048 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 81.141.048 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 81.141.048 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
4. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.792.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 4.792.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
6. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.
12. Szolgáltatási szerződés
21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
13. Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 20/2024. (II.22.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||||
------ |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
||||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||
Közművelődés |
||||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Köztemető-fenntartás, működtetés |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||
Szociális étkeztetés |
||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
Fogorvosi alapellátás |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||
Zöldterület-kezelés |
||||||||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||
Közvilágítás |
||||||||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás |
||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
Támogatgási célú finanszírozási műveletek |
||||||||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||
Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása |
||||||||
Múzeumi kiállítási tevékenyéség |
||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
81 141 048 |
0 |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
81 141 048 |
0 |
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
||||||||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
568 813 659 |
510 107 952 |
|||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 312 693 |
378 228 219 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
355 479 642 |
311 763 219 |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 328 212 |
97 455 146 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 841 699 |
112 734 276 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 978 320 |
6 047 200 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 230 309 |
81 864 082 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
5 996 949 |
3 662 515 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
107 251 424 |
10 000 000 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
852 729 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 833 051 |
66 465 000 |
|||||||
2. Közhatalmi bevételek |
146 543 302 |
117 230 000 |
|||||||
Vagyoni típusú adók |
66 018 465 |
65 780 000 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
79 067 014 |
50 000 000 |
|||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
705 600 |
700 000 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
752 223 |
750 000 |
|||||||
3. Működési bevételek |
26 106 170 |
14 649 733 |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
1 040 791 |
30 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 535 735 |
650 000 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 749 924 |
2 500 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
3 683 384 |
3 200 000 |
|||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
760 895 |
0 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 600 518 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
11 323 963 |
8 000 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
4 410 960 |
269 733 |
|||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 851 494 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 851 494 |
0 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
459 812 |
163 322 000 |
|||||||
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 812 |
163 322 000 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
159 812 |
163 322 000 |
|||||||
7. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
|||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
569 273 471 |
673 429 952 |
|||||||
Forgatási célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
64 817 048 |
36 270 000 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
81 141 048 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 730 383 |
512 000 |
|||||||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
125 918 627 |
117 923 048 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
695 192 098 |
791 353 000 |
|||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
534 007 663 |
582 052 000 |
|||||
Kötelező feladat |
531 759 618 |
579 052 000 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
168 656 204 |
182 744 000 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
21 072 385 |
23 225 000 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
161 635 693 |
143 093 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 455 000 |
2 000 000 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
177 940 336 |
227 990 000 |
|||||
Önként vállalt feladat |
2 248 045 |
3 000 000 |
|||||
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
2 248 045 |
3 000 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 398 333 |
198 301 000 |
|||||
Kötelező feladat |
66 398 333 |
198 301 000 |
|||||
Önkormányzat |
66 222 850 |
197 031 000 |
|||||
Beruházás |
16 229 485 |
53 855 000 |
|||||
Felújítás |
49 897 605 |
143 066 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
95 760 |
110 000 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
Közös Hivatal |
175 483 |
1 270 000 |
|||||
Beruházás |
175 483 |
1 270 000 |
|||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
600 405 996 |
780 353 000 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 645 054 |
11 000 000 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 645 054 |
11 000 000 |
|||||
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
614 051 050 |
791 353 000 |
|||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
85 471 013 |
87 434 000 |
9 631 371 |
10 746 000 |
144 955 175 |
125 746 000 |
169 878 036 |
219 990 000 |
10 310 345 |
11 000 000 |
2 455 000 |
2 000 000 |
422 700 940 |
456 916 000 |
||
ebből: kötelező feladat |
85 471 013 |
87 434 000 |
9 631 371 |
10 746 000 |
144 955 175 |
125 746 000 |
169 878 036 |
219 990 000 |
8 062 300 |
8 000 000 |
2 455 000 |
2 000 000 |
420 452 895 |
453 916 000 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 248 045 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 248 045 |
3 000 000 |
||
Közös önkormányzati hivatal |
83 185 191 |
95 310 000 |
11 441 014 |
12 479 000 |
16 680 518 |
17 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 306 723 |
125 136 000 |
||
ebből: kötelező feladat |
83 185 191 |
95 310 000 |
11 441 014 |
12 479 000 |
16 680 518 |
17 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 306 723 |
125 136 000 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
168 656 204 |
182 744 000 |
21 072 385 |
23 225 000 |
161 635 693 |
143 093 000 |
169 878 036 |
219 990 000 |
10 310 345 |
11 000 000 |
2 455 000 |
2 000 000 |
534 007 663 |
582 052 000 |
||
ebből: kötelező feladat |
168 656 204 |
182 744 000 |
21 072 385 |
23 225 000 |
161 635 693 |
143 093 000 |
169 878 036 |
219 990 000 |
8 062 300 |
8 000 000 |
2 455 000 |
2 000 000 |
531 759 618 |
579 052 000 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 248 045 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 248 045 |
3 000 000 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
Önkormányzat |
53 855 000 |
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
575 000 |
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
971 000 |
Bölcsőde informatikai rendszer |
532 000 |
Berzsenyi u. 80. telek 76-os főút felöli híd építés |
2 000 000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
47 592 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 905 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás |
280 000 |
Közös Hivatal |
1 270 000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
Összesen |
55130000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
felújítási cél megnevezése |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat |
143 066 000 |
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104 902 000 |
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
38 164 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
Összesen |
143 066 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
Szociális, rászorultsági ellátások |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Bursa Hungarica |
575 000 |
500 000 |
Kelengye támogatás |
300 000 |
500 000 |
Települési támogatás |
2 135 000 |
1 500 000 |
Össesen |
3 010 000 |
2 500 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
BEVÉTELEK |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
222 506 |
99 507 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 600 |
30 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
50 000 |
Kamatbevételek |
1 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
155 905 |
19 507 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
222 506 |
99 507 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
3 173 193 |
7 189 493 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 173 193 |
7 189 493 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
115 276 000 |
119 117 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
115 276 000 |
119 117 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
118 449 193 |
126 306 493 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
118 671 699 |
126 406 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. Személyi juttatások |
83 185 191 |
95 310 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 441 014 |
12 479 000 |
3. Dologi kiadások |
16 680 518 |
17 347 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
111 306 723 |
125 136 000 |
5. Beruházások |
175 483 |
1 270 000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
175 483 |
1 270 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
111 482 206 |
126 406 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
111 482 206 |
126 406 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok főben |
|||||
Költségvetési szerv |
2024. évi előirányzat |
||||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
0 |
1 |
0 |
16 |
Önkormányzat |
5 |
15 |
8 |
28 |
|
Összesen |
15 |
5 |
16 |
8 |
44 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
|||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
15 |
5 |
8 |
8 |
36 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok főben |
|||||||
Átlaglétszám |
|||||||
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
8 fő |
||||||
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|||||||
Segítő kezek alkalmazott 1fő |
|||||||
Összesen |
8 fő |
||||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok foritnban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
1 |
Helyi adók |
100 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
285 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
700 000 |
725 000 |
725 000 |
2 150 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
100 700 000 |
90 725 000 |
95 725 000 |
287 150 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
50 350 000 |
45 362 500 |
47 862 500 |
143 575 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
50 350 000 |
45 362 500 |
47 862 500 |
143 575 000 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
BEVÉTELEK |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Működési célú |
568 813 659 |
510 107 952 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 312 693 |
378 228 219 |
Közhatalmi bevételek |
146 543 302 |
117 230 000 |
Működési bevételek |
26 106 170 |
14 649 733 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 851 494 |
0 |
Felhalmozási célú |
459 812 |
163 322 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 812 |
163 322 000 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
569 273 471 |
673 429 952 |
Finanszírozási bevételek |
125 918 627 |
117 923 048 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
46 371 196 |
81 141 048 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
81 141 048 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
64 817 048 |
36 270 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 730 383 |
512 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
695 192 098 |
791 353 000 |
KIADÁSOK |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Működési célú |
534 007 663 |
582 052 000 |
Személyi jellegű kiadások |
168 656 204 |
182 744 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 072 385 |
23 225 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
161 635 693 |
143 093 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 455 000 |
2 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 188 381 |
230 990 000 |
Felhalmozási célú |
66 398 333 |
198 301 000 |
Beruházás |
16 404 968 |
55 125 000 |
Önkormányzat |
16 229 485 |
53 855 000 |
Közös Hivatal |
175 483 |
1 270 000 |
Felújítás |
49 897 605 |
143 066 000 |
Önkormányzat |
49 897 605 |
143 066 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 760 |
110 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
600 405 996 |
780 353 000 |
Finanszírozási kiadások |
13 645 054 |
11 000 000 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 645 054 |
11 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
614 051 050 |
791 353 000 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Sorszám |
Feladat |
2024. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
Működési célú tartalék |
4 792 000 |
Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
4 792 000 |
|
3 |
Céltartalék |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
4 792 000 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||||
feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
|||||||||
tartozások működési célú |
0 |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
|||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
0 |
|
Összesen |
0 |