Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 695.192.098 Ft bevétellel, 614.051.050 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 91.997.768 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 75.611.345 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat a 2023.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.448.849.532 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.

12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

455 281 804

594 450 804

568 813 659

95,69%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

309 765 955

417 791 642

394 312 693

94,38%

Önkormányzatok működési támogatásai

247 453 955

355 479 642

355 479 642

100,00%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 770 438

93 328 212

93 328 212

100,00%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

82 439 520

91 841 699

91 841 699

100,00%

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5 978 320

5 978 320

100,00%

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 999 348

50 230 309

50 230 309

100,00%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

3 702 349

5 996 949

5 996 949

100,00%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

12 400 000

107 251 424

107 251 424

100,00%

Elszámolásból származó bevételek

0

852 729

852 729

100,00%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

62 312 000

62 312 000

38 833 051

62,32%

2. Közhatalmi bevételek

135 200 000

146 546 000

146 543 302

100,00%

Vagyoni típusú adók

63 900 000

66 019 000

66 018 465

100,00%

Értékesítési és forgalmi adók

70 000 000

79 068 000

79 067 014

100,00%

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600 000

706 000

705 600

99,94%

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

753 000

752 223

99,90%

3. Működési bevételek

8 283 849

28 081 162

26 106 170

92,97%

Készletértékesítés ellenértéke

0

1 042 000

1 040 791

99,88%

Szolgáltatások ellenértéke

1 520 000

1 560 000

1 535 735

98,44%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

430 000

1 750 000

1 749 924

100,00%

Tulajdonosi bevételek

5 600 000

5 600 000

3 683 384

65,77%

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

521 000

791 000

760 895

96,19%

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 601 000

1 600 518

99,97%

Kamatbevételek

0

11 324 000

11 323 963

100,00%

Egyéb működési bevételek

212 849

4 413 162

4 410 960

99,95%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

2 032 000

2 032 000

1 851 494

91,12%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

180 000

180 000

0

0,00%

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 852 000

1 852 000

1 851 494

99,97%

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

225 471 000

192 771 000

459 812

0,24%

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

192 471 000

192 471 000

159 812

0,08%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

192 471 000

192 471 000

159 812

0,08%

7. Felhalmozási bevételek

33 000 000

300 000

300 000

100,00%

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

33 000 000

300 000

300 000

100,00%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

680 752 804

787 221 804

569 273 471

72,31%

Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése

109 000 000

96 080 000

64 817 048

67,46%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 371 196

46 371 196

46 371 196

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 731 000

14 730 383

100,00%

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

155 371 196

157 182 196

125 918 627

80,11%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

836 124 000

944 404 000

695 192 098

73,61%

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

534 962 841

653 721 841

534 007 663

81,69%

Kötelező feladat

534 352 841

653 111 841

534 007 663

81,76%

Személyi jellegű kiadások

169 282 000

171 683 000

168 656 204

98,24%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

22 386 000

22 429 000

21 072 385

93,95%

Dologi jellegű kiadások

138 481 902

223 723 902

161 635 693

72,25%

Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 800 000

3 800 000

2 455 000

64,61%

Egyéb működéi célú kiadások

200 402 939

231 475 939

180 188 381

77,84%

Önként vállalt feladat

610 000

610 000

0

0,00%

Személyi jellegű kiadások

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi jellegű kiadások

610 000

610 000

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

0

Egyéb működéi célú kiadások

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

291 759 000

277 037 000

66 398 333

23,97%

Kötelező feladat

291 759 000

277 037 000

66 398 333

23,97%

Önkormányzat

291 124 000

276 402 000

66 222 850

23,96%

Beruházás

52 825 000

54 330 000

16 229 485

29,87%

Felújítás

238 189 000

221 962 000

49 897 605

22,48%

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre

110 000

110 000

95 760

87,05%

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre

0

0

0

Közös Hivatal

635 000

635 000

175 483

27,64%

Beruházás

635 000

635 000

175 483

27,64%

Felújítás

0

0

0

Önként vállalt feladat

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

826 721 841

930 758 841

600 405 996

64,51%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 402 159

13 645 159

13 645 054

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 402 159

13 645 159

13 645 054

100,00%

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

836 124 000

944 404 000

614 051 050

65,02%

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

Adatok forintban

Személyi juttatás

M.adó terhelő járulékok és szoc.hj.

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Önkormányzat

86 698 000

85 471 013

10 907 000

9 631 371

202 802 902

144 955 175

212 475 939

169 878 036

19 000 000

10 310 345

3 800 000

2 455 000

535 683 841

422 700 940

ebből: kötelező feladat

86 698 000

85 471 013

10 907 000

9 631 371

202 192 902

144 955 175

212 475 939

169 878 036

19 000 000

10 310 345

3 800 000

2 455 000

535 073 841

422 700 940

önként vállalt feladat

0

0

0

0

610 000

0

0

0

0

0

0

0

610 000

0

Közös önkormányzati hivatal

84 985 000

84 985 000

11 522 000

11 522 000

21 531 000

21 531 000

0

0

0

0

0

0

118 038 000

118 038 000

ebből: kötelező feladat

84 985 000

84 985 000

11 522 000

11 522 000

21 531 000

21 531 000

0

0

0

0

0

0

118 038 000

118 038 000

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

171 683 000

170 456 013

22 429 000

21 153 371

224 333 902

166 486 175

212 475 939

169 878 036

19 000 000

10 310 345

3 800 000

2 455 000

653 721 841

540 738 940

ebből: kötelező feladat

171 683 000

170 456 013

22 429 000

21 153 371

223 723 902

166 486 175

212 475 939

169 878 036

19 000 000

10 310 345

3 800 000

2 455 000

653 111 841

540 738 940

önként vállalt feladat

0

0

0

0

610 000

0

0

0

0

0

0

0

610 000

0

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónkénti bontásban

Adatok forintban

Kötelező feladatok

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Igazgatás

18 577 976

995 514

6 698 493

0

0

0

0

0

26 271 983

Községgazdálkodás

20 894 215

2 954 179

94 782 133

0

0

10 310 345

29 338 616

0

158 279 488

Telpülésfejlesztési projektek és támogatásuk

1 445 600

187 928

50 800

0

0

0

5 032 364

0

6 716 692

Védőnő

4 052 088

538 385

2 100 502

0

0

0

0

0

6 690 975

Művelődési ház

16 780 989

2 483 908

16 418 559

0

0

0

55 985

0

35 739 441

Útfenntartás

0

0

9 591 366

0

0

0

31 700 125

0

41 291 491

Temető

1 724 567

277 652

108 032

0

0

0

0

0

2 110 251

Közfoglalkoztatás

8 524 418

614 528

0

0

0

0

0

0

9 138 946

Tanyagondnok

5 003 062

686 051

2 012 992

0

0

0

0

0

7 702 105

Könyvtár

1 760 200

0

382 847

0

0

0

0

0

2 143 047

Háziorvos

0

0

835 634

0

0

0

0

0

835 634

Fogorvos

0

0

248 130

0

0

0

0

0

248 130

Zöldterület-kezelés

6 707 898

893 226

2 451 364

0

0

0

0

0

10 052 488

Intézményen kívüli gyermektétkeztetés

0

0

145 884

0

0

0

0

0

145 884

Kiemelt önkormányzati rendezvények

0

0

23 850

0

0

0

0

0

23 850

Közvilágítás

0

0

6 266 094

0

0

0

0

0

6 266 094

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

180 761

0

0

0

0

0

180 761

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások

0

0

2 631 440

2 455 000

0

0

0

0

5 086 440

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

26 294

0

1 825 200

0

0

13 645 054

15 496 548

Központi költségvetési befizetések

0

0

0

0

20 300 939

0

0

0

20 300 939

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

147 751 897

0

95 760

0

147 847 657

Kötelező feladatok összesen

85 471 013

9 631 371

144 955 175

2 455 000

169 878 036

10 310 345

66 222 850

13 645 054

502 568 844

Önként vállalt feladatok

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

85 471 013

9 631 371

144 955 175

2 455 000

169 878 036

10 310 345

66 222 850

13 645 054

502 568 844

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

Működési célú

455 281 804

594 450 804

568 813 659

95,69%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

309 765 955

417 791 642

394 312 693

94,38%

Közhatalmi bevételek

135 200 000

146 546 000

146 543 302

100,00%

Működési bevételek

8 283 849

28 081 162

26 106 170

92,97%

Működési célú átvett pénzeszközök

2 032 000

2 032 000

1 851 494

91,12%

Felhalmozási célú

225 471 000

192 771 000

459 812

0,24%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

192 471 000

192 471 000

159 812

0,08%

Felhalmozási bevételek

33 000 000

300 000

300 000

100,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

680 752 804

787 221 804

569 273 471

72,31%

Finanszírozási bevételek

155 371 196

157 182 196

125 918 627

80,11%

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.

0

0

0

Maradvány igénybevétele

46 371 196

46 371 196

46 371 196

100,00%

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 371 196

46 371 196

46 371 196

100,00%

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése

109 000 000

96 080 000

64 817 048

67,46%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

14 731 000

14 730 383

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

836 124 000

944 404 000

695 192 098

73,61%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

Működési célú

534 962 841

653 721 841

534 007 663

81,69%

Személyi jellegű kiadások

169 282 000

171 683 000

168 656 204

98,24%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 386 000

22 429 000

21 072 385

93,95%

Dologi és egyéb folyó kiadások

139 091 902

224 333 902

161 635 693

72,05%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 800 000

3 800 000

2 455 000

64,61%

Egyéb működési célú kiadások

200 402 939

231 475 939

180 188 381

77,84%

Felhalmozási célú

291 759 000

277 037 000

66 398 333

23,97%

Beruházás

53 460 000

54 965 000

16 404 968

29,85%

Önkormányzat

52 825 000

54 330 000

16 229 485

29,87%

Közös Hivatal

635 000

635 000

175 483

27,64%

Felújítás

238 189 000

221 962 000

49 897 605

22,48%

Önkormányzat

238 189 000

221 962 000

49 897 605

22,48%

Közös Hivatal

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000

110 000

95 760

87,05%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

826 721 841

930 758 841

600 405 996

64,51%

Finanszírozási kiadások

9 402 159

13 645 159

13 645 160

100,00%

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

9 402 159

13 645 159

13 645 160

100,00%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

836 124 000

944 404 000

614 051 156

65,02%

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

0

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

0

0

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

29 807

223 807

222 506

99,42%

Készletértékesítés ellenértéke

0

7 000

6 600

94,29%

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

60 000

60 000

100,00%

Kamatbevételek

0

0

1

Egyéb működési bevételek

9 807

156 807

155 905

99,42%

4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

0

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)

29 807

223 807

222 506

99,42%

8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

3 173 193

3 173 193

3 173 193

100,00%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 173 193

3 173 193

3 173 193

100,00%

9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

115 276 000

115 276 000

115 276 000

100,00%

Központi, irányító szervi támogatás

115 276 000

115 276 000

115 276 000

100,00%

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)

118 449 193

118 449 193

118 449 193

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)

118 479 000

118 673 000

118 671 699

100,00%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

1. Személyi juttatások

87 375 000

84 985 000

83 185 191

97,88%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 802 000

11 522 000

11 441 014

99,30%

3. Dologi kiadások

18 667 000

21 531 000

16 680 518

77,47%

4. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre

0

0

0

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

117 844 000

118 038 000

111 306 723

94,30%

5. Beruházások

635 000

635 000

175 483

27,64%

6. Felújítások

0

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)

635 000

635 000

175 483

27,64%

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

118 479 000

118 673 000

111 482 206

93,94%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

118 479 000

118 673 000

111 482 206

93,94%

7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

Önkormányzat

52 825 000

54 330 000

16 229 485

29,87%

Bölcsőde behatolás jelző rendszer

544 000

575 000

0

0,00%

Bölcsőde térfigyelő rendszer

837 000

970 000

0

0,00%

Bölcsőde informatikai rendszer

477 000

532 000

0

0,00%

Búror, egyéb eszköz beszerés Közösségi tér Berzsenyi u. 84.

5 375 000

5 375 000

3 152 955

58,66%

Telekvásárlás 168.169.170 hsz.

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100,00%

Művelődési ház felújítás TOP pályázat

37 592 000

37 592 000

0,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 000 000

1 000 000

822 775

82,28%

Kossuth utca áteresz hosszabbítás

0

1 286 000

1 285 044

99,93%

Háttámlás sörpad garnitúra, eco söpad garnitúra MFP-KEB/2022

0

0

1 083 945

Bútor, egyéb tárgyi eszkjöz beszerzés polgárőr iroda

0

0

527 189

Búror, egyéb eszköz beszerés Berzsenyi u. 107. lakások

0

0

1 057 577

Zppator DZ-2 4500 rézsűkasza

0

0

1 300 000

Közös Hivatal

635 000

635 000

175 483

27,64%

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

317 000

317 000

36 934

11,65%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

318 000

318 000

138 549

43,57%

Összesen

53 460 000

54 965 000

16 404 968

29,85%

8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban

felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés %

Önkormányzat

238 189 000

221 962 000

49 897 605

22,48%

Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107.

9 906 000

9 906 000

6 935 630

70,01%

Csillagvár u. 23. épület nádtető felújítás

6 000 000

6 000 000

6 410 000

106,83%

Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84.

6 000 000

6 000 000

4 851 850

80,86%

Művelődési ház felújítás TOP pályázat

104 902 000

104 902 000

0

0,00%

Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat

111 381 000

95 154 000

31 700 125

33,31%

Közös Hivatal

0

0

0

0

0

0

Összesen

238 189 000

221 962 000

49 897 605

22,48%

9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben

Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselők

Összesen

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselők

Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

15

0

1

0

16

14

0

1

0

15

Önkormányzat

6

12

8

26

5

13

8

26

Összesen

15

6

13

8

42

14

5

14

8

41

Közfoglalkoztatottak

5

5

6

6

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

15

6

8

8

37

14

5

8

8

35

10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben

Átlaglétszám

4 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

6 fő

5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Segítő kezek alkalmazott 1fő

Összesen

6 fő

11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg

Adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

Immateriális javak

0

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 699 105 505

1 878 069 847

5.a

Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

648 767 051

807 312 681

5.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapocsolódó vagyoni értékű jogok

13 950 989

23 065 629

5.c

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok

926 854 140

930 137 212

5.d

Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok

109 533 325

117 554 325

6

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 757 380

25 114 700

6.a

Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.c

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek

0

0

6.d

Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 757 380

25 114 700

7

Tenyészállatok

0

0

7.a

Forgalomképtelen tenyészállatok

0

0

7.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

0

0

7.c

Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

0

0

7.d

Üzleti tenyészállatok

0

0

8

Beruházások, felújítások

194 268 953

31 649 125

9

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

Tárgyi eszközök

1 923 131 838

1 934 833 672

11

Tartós részesedések

5 026 000

5 026 000

11.a

Forgalomképtelen tartós részesedések

0

0

11.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

0

0

11.c

Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

0

0

11.d

Üzleti tartós részesedések

5 026 000

5 026 000

12

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.a

Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.c

Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.d

Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

13

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14

Befektetett pénzügyi eszközök

5 026 000

5 026 000

15

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

16

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

18

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 928 157 838

1 939 859 672

19

Vásárolt készletek

0

654 571

20

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

21

Egyéb készletek

0

0

22

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

23

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

24

Készletek

0

654 571

25

Nem tartós részesedések

100 499 604

35 682 556

26

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.a

Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.c

Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.d

Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

27

Értékpapírok

100 499 604

35 682 556

28

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

100 499 604

36 337 127

29

Hosszú lejáratú betétek

0

0

30

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

196 150

119 355

31

Forintszámlák

254 898 515

327 892 389

32

Devizaszámlák

0

0

33

Idegen pénzeszközök

0

0

34

PÉNZESZKÖZÖK

255 094 665

328 011 744

35

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

35

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

37

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

8 848 837

10 206 997

38

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 144 340

2 107 176

39

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

40

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

223 510

223 510

41

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 265 539

1 265 539

42

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

43

Költségvetési évben esedékes követelések

11 482 226

13 803 222

44

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

45

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

46

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

66 110 393

59 065 843

47

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

48

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

49

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

50

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

51

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

52

Költségvetési évet követően esedékes követelések

66 110 393

59 065 843

53

Adott előlegek

2 696 785

1 264 850

54

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

55

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

56

Forgótőke elszámolása

75 000

119 000

57

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

58

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

59

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

60

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 771 785

1 383 850

61

KÖVETELÉSEK

80 364 404

74 252 915

62

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

263 903 809

70 388 074

63

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

64

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

65

Halasztott ráfordítások

0

0

66

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

67

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 628 020 320

2 448 849 532

68

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 645 335 596

1 645 335 596

69

Nemzeti vagyon változásai

-53 592 353

-43 348 678

70

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

25 227 551

25 227 551

71

Felhalmozott eredmény

656 025 577

759 009 210

72

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

73

Mérleg szerinti eredmény

102 983 633

-225 793 370

74

SAJÁT TŐKE

2 375 980 004

2 160 430 309

75

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

76

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

77

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 264 507

1 516 992

78

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

50 000

0

79

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

67 880

67 880

80

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

81

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 755 860

0

82

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

83

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

84

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 138 247

1 584 872

85

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

86

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

87

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

88

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

89

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

90

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

91

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

92

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

93

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

9 402 159

10 487 488

94

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9 402 159

10 487 488

95

Kapott előlegek

205 323 951

243 698 756

96

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

97

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

163 887

0

98

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

6 124 030

5 094 030

99

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

100

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

101

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

102

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

211 611 868

248 792 786

103

KÖTELEZETTSÉGEK

225 152 274

260 865 146

104

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

105

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

106

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

107

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13 098 299

14 749 992

108

Halasztott eredményszemléletű bevételek

13 789 743

12 804 085

109

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26 888 042

27 554 077

110

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 628 020 320

2 448 849 532

12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

569 050 965

222 506

569 273 471

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

488 923 790

111 482 206

600 405 996

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

80 127 175

-111 259 700

-31 132 525

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

122 745 434

118 449 193

241 194 627

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

128 921 054

0

128 921 054

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-6 175 620

118 449 193

112 273 573

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

73 951 555

7 189 493

81 141 048

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

73 951 555

7 189 493

81 141 048

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

73 951 555

7 189 493

81 141 048

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés %

Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség

0

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételból nyújtott kevezmény, metesség

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Szociális, rászorultsági ellátások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés %

Bursa Hungarica

1 000 000

1 000 000

575 000

57,50%

Kelengye támogatás

500 000

500 000

300 000

60,00%

Települési támogatás

3 300 000

3 300 000

2 155 000

65,30%

Összesen

4 800 000

4 800 000

3 030 000

63,13%

15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2023.

2024.

2025.

2026.

1

Helyi adók

145 791 079

116 480 000

100 000 000

90 000 000

306 480 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

752 223

750 000

700 000

725 000

2 175 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

64817048

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

211 360 350

117 230 000

100 700 000

90 725 000

308 655 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

105 680 175

58 615 000

50 350 000

45 362 500

154 327 500

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

105 680 175

58 615 000

50 350 000

45 362 500

154 327 500

16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban

feladat megnevezése

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósság állománya lejárat szerint

Adatok forintban

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok forintban

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 303

29 623 309

355 479 642

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 088

3 236 083

38 833 051

Közhatalmi bevételek

0

2 975 600

72 051 644

3 875 900

2 000 000

0

0

3 759 650

56 950 358

3 950 650

979 500

0

146 543 302

Működése bevételek

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 514

2 175 516

26 106 170

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

1 851 494

0

0

0

0

0

0

1 851 494

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

159 812

0

0

0

159 812

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

46 371 196

0

23 638 851

0

0

0

0

0

0

0

0

55 908 580

125 918 627

Összesen

81 406 101

38 010 505

130 725 400

38 910 805

37 034 905

37 186 399

35 034 905

38 954 367

91 985 263

38 985 555

36 014 405

90 943 488

695 192 098

KIADÁSOK

Működési kiadáosk

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 639

44 500 634

534 007 663

Felhalmozási kiadások

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 194

5 533 199

66 398 333

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

13 645 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 645 054

Összesen

63 678 887

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

50 033 833

614 051 050

19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok forintban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

Személyi juttatások

182 744 000

185 000 000

187 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 225 000

25 000 000

2 600 000

Dologi kiadások

143 093 000

135 000 000

150 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

4 000 000

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások

230 990 000

230 000 000

235 400 000

Beruházások

55 125 000

11 250 000

15 000 000

Felújítások

143 066 000

10 000 000

10 000 000

Felhalmozási célú kiadások

110 000

120 000

130 000

Finanszírozási kiadások

11 000 000

10 000 000

10 900 000

Kiadások összesen

791 353 000

610 370 000

615 030 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

378 228 219

400 370 000

446 330 000

Közhatalmi bevételek

117 230 000

130 000 000

130 000 000

Működési bevételek

14 649 733

15 000 000

10 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek

163 322 000

25 000 000

25 000 000

Finanszírozási bevételek

117 923 048

40 000 000

3 200 000

Bevételek összesen

791 353 000

610 370 000

615 030 000

20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése

Adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én ebből

252 203 722

2 890 943

255 094 665

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

252 104 237

96 665

252 200 902

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

99 485

2 794 278

2 893 763

4.

Bevételek ( + )

804 168 763

115 402 909

919 571 672

5.

Kiadások ( - )

728 360 741

111 516 528

839 877 269

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből

328 011 744

6 777 324

334 789 068

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

327 892 389

6 752 349

334 644 738

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

119 355

24 975

144 330