Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 695.192.098 Ft bevétellel, 614.051.050 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 91.997.768 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 75.611.345 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2023.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.448.849.532 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
||||||
|
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
455 281 804 |
594 450 804 |
568 813 659 |
95,69% |
|||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
417 791 642 |
394 312 693 |
94,38% |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
247 453 955 |
355 479 642 |
355 479 642 |
100,00% |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 770 438 |
93 328 212 |
93 328 212 |
100,00% |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 439 520 |
91 841 699 |
91 841 699 |
100,00% |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 978 320 |
5 978 320 |
100,00% |
|||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 999 348 |
50 230 309 |
50 230 309 |
100,00% |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 702 349 |
5 996 949 |
5 996 949 |
100,00% |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
12 400 000 |
107 251 424 |
107 251 424 |
100,00% |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
852 729 |
852 729 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
62 312 000 |
62 312 000 |
38 833 051 |
62,32% |
|||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
146 546 000 |
146 543 302 |
100,00% |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
63 900 000 |
66 019 000 |
66 018 465 |
100,00% |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
79 068 000 |
79 067 014 |
100,00% |
|||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
706 000 |
705 600 |
99,94% |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
753 000 |
752 223 |
99,90% |
|||||
|
3. Működési bevételek |
8 283 849 |
28 081 162 |
26 106 170 |
92,97% |
|||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 042 000 |
1 040 791 |
99,88% |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 560 000 |
1 535 735 |
98,44% |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
1 750 000 |
1 749 924 |
100,00% |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
5 600 000 |
5 600 000 |
3 683 384 |
65,77% |
|||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
521 000 |
791 000 |
760 895 |
96,19% |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 601 000 |
1 600 518 |
99,97% |
|||||
|
Kamatbevételek |
0 |
11 324 000 |
11 323 963 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
212 849 |
4 413 162 |
4 410 960 |
99,95% |
|||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
1 851 494 |
91,12% |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
180 000 |
180 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 851 494 |
99,97% |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
225 471 000 |
192 771 000 |
459 812 |
0,24% |
|||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
159 812 |
0,08% |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
159 812 |
0,08% |
|||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
33 000 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
680 752 804 |
787 221 804 |
569 273 471 |
72,31% |
|||||
|
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
109 000 000 |
96 080 000 |
64 817 048 |
67,46% |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
46 371 196 |
100,00% |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 731 000 |
14 730 383 |
100,00% |
||||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
155 371 196 |
157 182 196 |
125 918 627 |
80,11% |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
836 124 000 |
944 404 000 |
695 192 098 |
73,61% |
|||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
534 962 841 |
653 721 841 |
534 007 663 |
81,69% |
|
|
Kötelező feladat |
534 352 841 |
653 111 841 |
534 007 663 |
81,76% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 683 000 |
168 656 204 |
98,24% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
22 386 000 |
22 429 000 |
21 072 385 |
93,95% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
138 481 902 |
223 723 902 |
161 635 693 |
72,25% |
|
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 455 000 |
64,61% |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
200 402 939 |
231 475 939 |
180 188 381 |
77,84% |
|
|
Önként vállalt feladat |
610 000 |
610 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
610 000 |
610 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
291 759 000 |
277 037 000 |
66 398 333 |
23,97% |
|
|
Kötelező feladat |
291 759 000 |
277 037 000 |
66 398 333 |
23,97% |
|
|
Önkormányzat |
291 124 000 |
276 402 000 |
66 222 850 |
23,96% |
|
|
Beruházás |
52 825 000 |
54 330 000 |
16 229 485 |
29,87% |
|
|
Felújítás |
238 189 000 |
221 962 000 |
49 897 605 |
22,48% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
95 760 |
87,05% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
|
Beruházás |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
826 721 841 |
930 758 841 |
600 405 996 |
64,51% |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 402 159 |
13 645 159 |
13 645 054 |
100,00% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
13 645 159 |
13 645 054 |
100,00% |
|
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
614 051 050 |
65,02% |
|
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
|||
|
Önkormányzat |
86 698 000 |
85 471 013 |
10 907 000 |
9 631 371 |
202 802 902 |
144 955 175 |
212 475 939 |
169 878 036 |
19 000 000 |
10 310 345 |
3 800 000 |
2 455 000 |
535 683 841 |
422 700 940 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
86 698 000 |
85 471 013 |
10 907 000 |
9 631 371 |
202 192 902 |
144 955 175 |
212 475 939 |
169 878 036 |
19 000 000 |
10 310 345 |
3 800 000 |
2 455 000 |
535 073 841 |
422 700 940 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
0 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
84 985 000 |
84 985 000 |
11 522 000 |
11 522 000 |
21 531 000 |
21 531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 038 000 |
118 038 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
84 985 000 |
84 985 000 |
11 522 000 |
11 522 000 |
21 531 000 |
21 531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 038 000 |
118 038 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
171 683 000 |
170 456 013 |
22 429 000 |
21 153 371 |
224 333 902 |
166 486 175 |
212 475 939 |
169 878 036 |
19 000 000 |
10 310 345 |
3 800 000 |
2 455 000 |
653 721 841 |
540 738 940 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
171 683 000 |
170 456 013 |
22 429 000 |
21 153 371 |
223 723 902 |
166 486 175 |
212 475 939 |
169 878 036 |
19 000 000 |
10 310 345 |
3 800 000 |
2 455 000 |
653 111 841 |
540 738 940 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
0 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||||
|
Igazgatás |
18 577 976 |
995 514 |
6 698 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 271 983 |
||
|
Községgazdálkodás |
20 894 215 |
2 954 179 |
94 782 133 |
0 |
0 |
10 310 345 |
29 338 616 |
0 |
158 279 488 |
||
|
Telpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 445 600 |
187 928 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
5 032 364 |
0 |
6 716 692 |
||
|
Védőnő |
4 052 088 |
538 385 |
2 100 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 690 975 |
||
|
Művelődési ház |
16 780 989 |
2 483 908 |
16 418 559 |
0 |
0 |
0 |
55 985 |
0 |
35 739 441 |
||
|
Útfenntartás |
0 |
0 |
9 591 366 |
0 |
0 |
0 |
31 700 125 |
0 |
41 291 491 |
||
|
Temető |
1 724 567 |
277 652 |
108 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 251 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
8 524 418 |
614 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 138 946 |
||
|
Tanyagondnok |
5 003 062 |
686 051 |
2 012 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 702 105 |
||
|
Könyvtár |
1 760 200 |
0 |
382 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 143 047 |
||
|
Háziorvos |
0 |
0 |
835 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 634 |
||
|
Fogorvos |
0 |
0 |
248 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 130 |
||
|
Zöldterület-kezelés |
6 707 898 |
893 226 |
2 451 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 052 488 |
||
|
Intézményen kívüli gyermektétkeztetés |
0 |
0 |
145 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 884 |
||
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
23 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 850 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 266 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 266 094 |
||
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
180 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 761 |
||
|
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
2 631 440 |
2 455 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 086 440 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
26 294 |
0 |
1 825 200 |
0 |
0 |
13 645 054 |
15 496 548 |
||
|
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 300 939 |
0 |
0 |
0 |
20 300 939 |
||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 751 897 |
0 |
95 760 |
0 |
147 847 657 |
||
|
Kötelező feladatok összesen |
85 471 013 |
9 631 371 |
144 955 175 |
2 455 000 |
169 878 036 |
10 310 345 |
66 222 850 |
13 645 054 |
502 568 844 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
85 471 013 |
9 631 371 |
144 955 175 |
2 455 000 |
169 878 036 |
10 310 345 |
66 222 850 |
13 645 054 |
502 568 844 |
||
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
455 281 804 |
594 450 804 |
568 813 659 |
95,69% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 765 955 |
417 791 642 |
394 312 693 |
94,38% |
|
Közhatalmi bevételek |
135 200 000 |
146 546 000 |
146 543 302 |
100,00% |
|
Működési bevételek |
8 283 849 |
28 081 162 |
26 106 170 |
92,97% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
2 032 000 |
1 851 494 |
91,12% |
|
Felhalmozási célú |
225 471 000 |
192 771 000 |
459 812 |
0,24% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
192 471 000 |
192 471 000 |
159 812 |
0,08% |
|
Felhalmozási bevételek |
33 000 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
680 752 804 |
787 221 804 |
569 273 471 |
72,31% |
|
Finanszírozási bevételek |
155 371 196 |
157 182 196 |
125 918 627 |
80,11% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
46 371 196 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 371 196 |
46 371 196 |
46 371 196 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
109 000 000 |
96 080 000 |
64 817 048 |
67,46% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 731 000 |
14 730 383 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
695 192 098 |
73,61% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
534 962 841 |
653 721 841 |
534 007 663 |
81,69% |
|
Személyi jellegű kiadások |
169 282 000 |
171 683 000 |
168 656 204 |
98,24% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 386 000 |
22 429 000 |
21 072 385 |
93,95% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
139 091 902 |
224 333 902 |
161 635 693 |
72,05% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 455 000 |
64,61% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
200 402 939 |
231 475 939 |
180 188 381 |
77,84% |
|
Felhalmozási célú |
291 759 000 |
277 037 000 |
66 398 333 |
23,97% |
|
Beruházás |
53 460 000 |
54 965 000 |
16 404 968 |
29,85% |
|
Önkormányzat |
52 825 000 |
54 330 000 |
16 229 485 |
29,87% |
|
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
Felújítás |
238 189 000 |
221 962 000 |
49 897 605 |
22,48% |
|
Önkormányzat |
238 189 000 |
221 962 000 |
49 897 605 |
22,48% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
95 760 |
87,05% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
826 721 841 |
930 758 841 |
600 405 996 |
64,51% |
|
Finanszírozási kiadások |
9 402 159 |
13 645 159 |
13 645 160 |
100,00% |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 402 159 |
13 645 159 |
13 645 160 |
100,00% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
836 124 000 |
944 404 000 |
614 051 156 |
65,02% |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
29 807 |
223 807 |
222 506 |
99,42% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
7 000 |
6 600 |
94,29% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
9 807 |
156 807 |
155 905 |
99,42% |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
29 807 |
223 807 |
222 506 |
99,42% |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
3 173 193 |
3 173 193 |
3 173 193 |
100,00% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 173 193 |
3 173 193 |
3 173 193 |
100,00% |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
115 276 000 |
115 276 000 |
115 276 000 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
115 276 000 |
115 276 000 |
115 276 000 |
100,00% |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
118 449 193 |
118 449 193 |
118 449 193 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
118 479 000 |
118 673 000 |
118 671 699 |
100,00% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. Személyi juttatások |
87 375 000 |
84 985 000 |
83 185 191 |
97,88% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 000 |
11 522 000 |
11 441 014 |
99,30% |
|
3. Dologi kiadások |
18 667 000 |
21 531 000 |
16 680 518 |
77,47% |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
117 844 000 |
118 038 000 |
111 306 723 |
94,30% |
|
5. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
118 479 000 |
118 673 000 |
111 482 206 |
93,94% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 479 000 |
118 673 000 |
111 482 206 |
93,94% |
7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
52 825 000 |
54 330 000 |
16 229 485 |
29,87% |
|
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
544 000 |
575 000 |
0 |
0,00% |
|
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
837 000 |
970 000 |
0 |
0,00% |
|
Bölcsőde informatikai rendszer |
477 000 |
532 000 |
0 |
0,00% |
|
Búror, egyéb eszköz beszerés Közösségi tér Berzsenyi u. 84. |
5 375 000 |
5 375 000 |
3 152 955 |
58,66% |
|
Telekvásárlás 168.169.170 hsz. |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
37 592 000 |
37 592 000 |
0,00% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
822 775 |
82,28% |
|
Kossuth utca áteresz hosszabbítás |
0 |
1 286 000 |
1 285 044 |
99,93% |
|
Háttámlás sörpad garnitúra, eco söpad garnitúra MFP-KEB/2022 |
0 |
0 |
1 083 945 |
|
|
Bútor, egyéb tárgyi eszkjöz beszerzés polgárőr iroda |
0 |
0 |
527 189 |
|
|
Búror, egyéb eszköz beszerés Berzsenyi u. 107. lakások |
0 |
0 |
1 057 577 |
|
|
Zppator DZ-2 4500 rézsűkasza |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
|
Közös Hivatal |
635 000 |
635 000 |
175 483 |
27,64% |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
317 000 |
317 000 |
36 934 |
11,65% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
318 000 |
318 000 |
138 549 |
43,57% |
|
Összesen |
53 460 000 |
54 965 000 |
16 404 968 |
29,85% |
8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
238 189 000 |
221 962 000 |
49 897 605 |
22,48% |
|
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
9 906 000 |
9 906 000 |
6 935 630 |
70,01% |
|
Csillagvár u. 23. épület nádtető felújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 410 000 |
106,83% |
|
Közösségi tér felújítás Berzsenyi u. 84. |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 851 850 |
80,86% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104 902 000 |
104 902 000 |
0 |
0,00% |
|
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
111 381 000 |
95 154 000 |
31 700 125 |
33,31% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
238 189 000 |
221 962 000 |
49 897 605 |
22,48% |
9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||||
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
0 |
1 |
0 |
16 |
14 |
0 |
1 |
0 |
15 |
|
Önkormányzat |
6 |
12 |
8 |
26 |
5 |
13 |
8 |
26 |
||
|
Összesen |
15 |
6 |
13 |
8 |
42 |
14 |
5 |
14 |
8 |
41 |
|
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
6 |
6 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
15 |
6 |
8 |
8 |
37 |
14 |
5 |
8 |
8 |
35 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||
|
Átlaglétszám |
||
|
4 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
6 fő |
|
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
|
Segítő kezek alkalmazott 1fő |
||
|
Összesen |
6 fő |
|
11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 699 105 505 |
1 878 069 847 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
648 767 051 |
807 312 681 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapocsolódó vagyoni értékű jogok |
13 950 989 |
23 065 629 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
926 854 140 |
930 137 212 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok |
109 533 325 |
117 554 325 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 757 380 |
25 114 700 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 757 380 |
25 114 700 |
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
194 268 953 |
31 649 125 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
1 923 131 838 |
1 934 833 672 |
|
11 |
Tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 928 157 838 |
1 939 859 672 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
0 |
654 571 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
0 |
654 571 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
100 499 604 |
35 682 556 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
100 499 604 |
35 682 556 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
100 499 604 |
36 337 127 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
196 150 |
119 355 |
|
31 |
Forintszámlák |
254 898 515 |
327 892 389 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
255 094 665 |
328 011 744 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
8 848 837 |
10 206 997 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 144 340 |
2 107 176 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
223 510 |
223 510 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 265 539 |
1 265 539 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
11 482 226 |
13 803 222 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
66 110 393 |
59 065 843 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
66 110 393 |
59 065 843 |
|
53 |
Adott előlegek |
2 696 785 |
1 264 850 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
75 000 |
119 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 771 785 |
1 383 850 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
80 364 404 |
74 252 915 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
263 903 809 |
70 388 074 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 628 020 320 |
2 448 849 532 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 645 335 596 |
1 645 335 596 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
-53 592 353 |
-43 348 678 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25 227 551 |
25 227 551 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
656 025 577 |
759 009 210 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
102 983 633 |
-225 793 370 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
2 375 980 004 |
2 160 430 309 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 264 507 |
1 516 992 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
50 000 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
67 880 |
67 880 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 755 860 |
0 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 138 247 |
1 584 872 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
9 402 159 |
10 487 488 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 402 159 |
10 487 488 |
|
95 |
Kapott előlegek |
205 323 951 |
243 698 756 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
163 887 |
0 |
|
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 124 030 |
5 094 030 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
211 611 868 |
248 792 786 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
225 152 274 |
260 865 146 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
13 098 299 |
14 749 992 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13 789 743 |
12 804 085 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 888 042 |
27 554 077 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 628 020 320 |
2 448 849 532 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
569 050 965 |
222 506 |
569 273 471 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
488 923 790 |
111 482 206 |
600 405 996 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
80 127 175 |
-111 259 700 |
-31 132 525 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
122 745 434 |
118 449 193 |
241 194 627 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
128 921 054 |
0 |
128 921 054 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-6 175 620 |
118 449 193 |
112 273 573 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
73 951 555 |
7 189 493 |
81 141 048 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
73 951 555 |
7 189 493 |
81 141 048 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
73 951 555 |
7 189 493 |
81 141 048 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételból nyújtott kevezmény, metesség |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés % |
|
Bursa Hungarica |
1 000 000 |
1 000 000 |
575 000 |
57,50% |
|
Kelengye támogatás |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
60,00% |
|
Települési támogatás |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 155 000 |
65,30% |
|
Összesen |
4 800 000 |
4 800 000 |
3 030 000 |
63,13% |
15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
145 791 079 |
116 480 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
306 480 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
752 223 |
750 000 |
700 000 |
725 000 |
2 175 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
64817048 |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
211 360 350 |
117 230 000 |
100 700 000 |
90 725 000 |
308 655 000 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
105 680 175 |
58 615 000 |
50 350 000 |
45 362 500 |
154 327 500 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
105 680 175 |
58 615 000 |
50 350 000 |
45 362 500 |
154 327 500 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 303 |
29 623 309 |
355 479 642 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 088 |
3 236 083 |
38 833 051 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 975 600 |
72 051 644 |
3 875 900 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 759 650 |
56 950 358 |
3 950 650 |
979 500 |
0 |
146 543 302 |
|
Működése bevételek |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 514 |
2 175 516 |
26 106 170 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 851 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 851 494 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 812 |
0 |
0 |
0 |
159 812 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
46 371 196 |
0 |
23 638 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 908 580 |
125 918 627 |
|
Összesen |
81 406 101 |
38 010 505 |
130 725 400 |
38 910 805 |
37 034 905 |
37 186 399 |
35 034 905 |
38 954 367 |
91 985 263 |
38 985 555 |
36 014 405 |
90 943 488 |
695 192 098 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadáosk |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 639 |
44 500 634 |
534 007 663 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 194 |
5 533 199 |
66 398 333 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
13 645 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 645 054 |
|
Összesen |
63 678 887 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
50 033 833 |
614 051 050 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
||
|
Személyi juttatások |
182 744 000 |
185 000 000 |
187 000 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 225 000 |
25 000 000 |
2 600 000 |
||
|
Dologi kiadások |
143 093 000 |
135 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
230 990 000 |
230 000 000 |
235 400 000 |
||
|
Beruházások |
55 125 000 |
11 250 000 |
15 000 000 |
||
|
Felújítások |
143 066 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
120 000 |
130 000 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
11 000 000 |
10 000 000 |
10 900 000 |
||
|
Kiadások összesen |
791 353 000 |
610 370 000 |
615 030 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 228 219 |
400 370 000 |
446 330 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
117 230 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
|
Működési bevételek |
14 649 733 |
15 000 000 |
10 500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
163 322 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
117 923 048 |
40 000 000 |
3 200 000 |
||
|
Bevételek összesen |
791 353 000 |
610 370 000 |
615 030 000 |
||
20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én ebből |
252 203 722 |
2 890 943 |
255 094 665 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
252 104 237 |
96 665 |
252 200 902 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
99 485 |
2 794 278 |
2 893 763 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
804 168 763 |
115 402 909 |
919 571 672 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
728 360 741 |
111 516 528 |
839 877 269 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből |
328 011 744 |
6 777 324 |
334 789 068 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
327 892 389 |
6 752 349 |
334 644 738 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
119 355 |
24 975 |
144 330 |