Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 24- 2025. 09. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 729.229.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 729.229.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 5.432.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 697.331.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 697.331.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 58.792.042 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 690.169.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 684.737.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 197.977.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 25.990.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 139.705.274 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 274.007.152 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 32.705.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 11.352.574 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 5.432.000 Ft-ban. Ebből:
a személyi juttatások kiadásait 422.000 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 58.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 352.000 Ft-ban,az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 4.600.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban.
c) a felhalmozási célú bevételt 32.289.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 32.289.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 39.451.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 39.451.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 23.818.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 15.633.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 58.792.042 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 58.792.042 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 58.792.042 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 35.705.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 32.133.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.
21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 33/2025. (II.28.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||||
|
------ |
||||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
||||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
|
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||||||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||
|
Közművelődés |
||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Köztemető-fenntartás, működtetés |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
||||||||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||
|
Szociális étkeztetés |
||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||
|
Közvilágítás |
||||||||
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
|
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||
|
Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
||||||||
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
|
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
||||||||
2. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
|
Bevételek |
58 792 042 |
0 |
|
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
58 792 042 |
|
|
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
587 599 351 |
602 068 958 |
|||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 746 892 |
408 905 116 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
317 713 957 |
365 294 116 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 055 146 |
103 763 304 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 662 677 |
128 757 656 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 335 120 |
44 596 100 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 898 942 |
76 384 967 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 337 975 |
3 658 089 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 751 110 |
8 134 000 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
672 987 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 032 935 |
43 611 000 |
|||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
196 837 624 |
161 250 000 |
|||||||
|
Vagyoni típusú adók |
79 080 963 |
80 000 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
104 241 956 |
80 000 000 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
528 477 |
500 000 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 986 228 |
750 000 |
|||||||
|
3. Működési bevételek |
21 609 049 |
31 528 842 |
|||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
27 553 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 075 868 |
1 110 000 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 424 923 |
11 810 000 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
11 004 145 |
10 569 000 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
692 331 |
0 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
77 |
8 000 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
1 384 152 |
39 842 |
|||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
405 786 |
385 000 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
405 786 |
385 000 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
140 207 529 |
32 289 000 |
|||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 207 529 |
32 289 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 207 529 |
32 289 000 |
|||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
727 806 880 |
634 357 958 |
|||||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
36 270 000 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
58 792 042 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 152 574 |
200 000 |
|||||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
92 293 622 |
95 262 042 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
820 100 502 |
729 620 000 |
|||||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
560 512 104 |
678 816 426 |
|||||
|
Kötelező feladat |
560 512 104 |
673 384 426 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
185 276 874 |
197 977 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
20 881 765 |
25 990 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
122 540 897 |
139 705 274 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 059 |
3 000 000 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
230 000 509 |
306 712 152 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
5 432 000 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
422 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
58 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
352 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
4 600 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
174 070 827 |
39 451 000 |
|||||
|
Kötelező feladat |
174 070 827 |
39 451 000 |
|||||
|
Önkormányzat |
173 250 834 |
38 451 000 |
|||||
|
Beruházás |
68 016 745 |
22 818 000 |
|||||
|
Felújítás |
105 234 089 |
15 633 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Közös Hivatal |
819 993 |
1 000 000 |
|||||
|
Beruházás |
819 993 |
1 000 000 |
|||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
734 582 931 |
718 267 426 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 487 488 |
11 352 574 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 487 488 |
11 352 574 |
|||||
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
745 070 419 |
729 620 000 |
|||||
5. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
88 596 931 |
103 975 000 |
8 796 799 |
13 797 000 |
104 525 590 |
116 953 274 |
220 847 794 |
300 712 152 |
9 152 715 |
10 600 000 |
1 812 059 |
3 000 000 |
433 731 888 |
549 037 426 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
88 596 931 |
103 553 000 |
8 796 799 |
13 739 000 |
104 525 590 |
116 601 274 |
220 847 794 |
300 712 152 |
5 804 200 |
6 000 000 |
1 812 059 |
3 000 000 |
430 383 373 |
543 605 426 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
422 000 |
0 |
58 000 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
3 348 515 |
4 600 000 |
0 |
0 |
3 348 515 |
5 432 000 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
96 679 943 |
94 424 000 |
12 084 966 |
12 251 000 |
18 015 307 |
23 104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 780 216 |
129 779 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
96 679 943 |
94 424 000 |
12 084 966 |
12 251 000 |
18 015 307 |
23 104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 780 216 |
129 779 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
185 276 874 |
198 399 000 |
20 881 765 |
26 048 000 |
122 540 897 |
140 057 274 |
220 847 794 |
300 712 152 |
9 152 715 |
10 600 000 |
1 812 059 |
3 000 000 |
560 512 104 |
678 816 426 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
185 276 874 |
197 977 000 |
20 881 765 |
25 990 000 |
122 540 897 |
139 705 274 |
220 847 794 |
300 712 152 |
5 804 200 |
6 000 000 |
1 812 059 |
3 000 000 |
557 163 589 |
673 384 426 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
422 000 |
0 |
58 000 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
3 348 515 |
4 600 000 |
0 |
0 |
3 348 515 |
5 432 000 |
||
6. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
feladat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
Önkormányzat |
22 818 000 |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
17 818 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 500 000 |
|
Fásítás művelődési ház mögötti terület |
2 000 000 |
|
Kerítés építés Berzsenyi u. 80. 76-os út felől |
1 500 000 |
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
|
Összesen |
23 818 000 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
felújítási cél megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
15 633 000 |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
13 633 000 |
|
Temetőhöz vezető járda felújítás |
2 000 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
|
0 |
|
|
Összesen |
15 633 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
|
Kelengye támogatás |
400 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
487 059 |
0 |
|
Települési támogatás |
925 000 |
2 000 000 |
|
Összesen |
1 912 059 |
3 100 000 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
8 444 649 |
0 |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
210 860 |
29 207 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
27 553 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 375 |
20 000 |
|
Kamatbevételek |
3 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
173 929 |
9 207 |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
8 655 509 |
29 207 |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
7 189 493 |
7 361 793 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 189 493 |
7 361 793 |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
119 117 000 |
123 388 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
119 117 000 |
123 388 000 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
126 306 493 |
130 749 793 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
134 962 002 |
130 779 000 |
|
KIADÁSOK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
96 679 943 |
94 424 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 966 |
12 251 000 |
|
3. Dologi kiadások |
18 015 307 |
23 104 000 |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
126 780 216 |
129 351 000 |
|
5. Beruházások |
819 993 |
1 000 000 |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
819 993 |
1 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
127 600 209 |
130 779 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 600 209 |
130 779 000 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|||||
|
Költségvetési szerv |
2025. évi előirányzat |
||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
Önkormányzat |
4 |
16 |
8 |
28 |
|
|
Összesen |
14 |
4 |
16 |
8 |
42 |
|
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
14 |
4 |
8 |
8 |
34 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|||||
|
Átlaglétszám |
|||||
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
8 fő |
||||
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|||||
|
Segítő kezek alkalmazott 1 fő |
|||||
|
Összesen |
8 fő |
||||
12. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
160 000 000 |
160 000 000 |
175 000 000 |
495 000 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
2 250 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
160 750 000 |
160 750 000 |
175 750 000 |
497 250 000 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
80 375 000 |
80 375 000 |
87 875 000 |
248 625 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
80 375 000 |
80 375 000 |
87 875 000 |
248 625 000 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Működési célú |
587 599 351 |
602 068 958 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 746 892 |
408 905 116 |
|
Közhatalmi bevételek |
196 837 624 |
161 250 000 |
|
Működési bevételek |
21 609 049 |
31 528 842 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
405 786 |
385 000 |
|
Felhalmozási célú |
140 207 529 |
32 289 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 207 529 |
32 289 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
727 806 880 |
634 357 958 |
|
Finanszírozási bevételek |
92 293 622 |
95 262 042 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
81 141 048 |
58 792 042 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
58 792 042 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
36 270 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 152 574 |
200 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
820 100 502 |
729 620 000 |
|
KIADÁSOK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Működési célú |
560 512 104 |
678 816 426 |
|
Személyi jellegű kiadások |
185 276 874 |
198 399 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 881 765 |
26 048 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
122 540 897 |
140 057 274 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 059 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
230 000 509 |
311 312 152 |
|
Felhalmozási célú |
174 070 827 |
39 451 000 |
|
Beruházás |
68 836 738 |
23 818 000 |
|
Önkormányzat |
68 016 745 |
22 818 000 |
|
Közös Hivatal |
819 993 |
1 000 000 |
|
Felújítás |
105 234 089 |
15 633 000 |
|
Önkormányzat |
105 234 089 |
15 633 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
734 582 931 |
718 267 426 |
|
Finanszírozási kiadások |
10 487 488 |
11 352 574 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 487 488 |
11 352 574 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
745 070 419 |
729 620 000 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Feladat |
2025. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette képviselő-testület |
|
|
Működési célú tartalék |
32 705 000 |
||
|
2 |
Általános tartalék összesen |
32 705 000 |
|
|
3 |
Céltartalék |
||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
32 705 000 |
15. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
2025. évi előirányzat |
|
|
Összesen |
0 |