Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a végrehajtott feladatokról.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 803.862.461 Ft bevétellel, 745.070.419 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 68.836.738 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 105.234.089 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2024.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.289.790.552 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
510 107 952 |
616 012 952 |
571 361 310 |
92,75% |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 228 219 |
393 043 957 |
368 746 892 |
93,82% |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
311 763 219 |
317 713 957 |
317 713 957 |
100,00% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 455 146 |
99 055 146 |
99 055 146 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 734 276 |
117 662 677 |
117 662 677 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
18 335 120 |
18 335 120 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 864 082 |
66 898 942 |
66 898 942 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 662 515 |
7 337 975 |
7 337 975 |
100,00% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 000 000 |
7 751 110 |
7 751 110 |
100,00% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
672 987 |
672 987 |
100,00% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 465 000 |
75 330 000 |
51 032 935 |
67,75% |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
117 230 000 |
193 285 000 |
180 059 583 |
93,16% |
|
|
Vagyoni típusú adók |
65 780 000 |
78 780 000 |
79 716 411 |
101,19% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
50 000 000 |
104 000 000 |
86 820 935 |
83,48% |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
528 477 |
75,50% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
9 805 000 |
12 993 760 |
132,52% |
|
|
3. Működési bevételek |
14 649 733 |
29 277 995 |
22 149 049 |
75,65% |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
27 553 |
91,84% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
650 000 |
1 252 868 |
192,75% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
8 246 000 |
7 424 923 |
90,04% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
10 500 000 |
11 367 145 |
108,26% |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
693 000 |
692 331 |
99,90% |
|
|
Kamatbevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
77 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
269 733 |
1 158 995 |
1 384 152 |
119,43% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
405 786 |
99,95% |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
405 786 |
99,95% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
163 322 000 |
169 102 000 |
140 207 529 |
82,91% |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
140 207 529 |
82,91% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
140 207 529 |
82,91% |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
673 429 952 |
785 114 952 |
711 568 839 |
90,63% |
|
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
81 141 048 |
100,00% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
512 000 |
512 000 |
11 152 574 |
2178,24% |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
117 923 048 |
117 923 048 |
92 293 622 |
78,27% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
791 353 000 |
903 038 000 |
803 862 461 |
89,02% |
|
2. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
582 052 000 |
672 747 000 |
560 512 104 |
83,32% |
|
|
Kötelező feladat |
579 052 000 |
669 747 000 |
556 779 317 |
83,13% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
182 744 000 |
188 893 000 |
185 192 798 |
98,04% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
23 225 000 |
21 483 000 |
20 871 537 |
97,15% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
143 093 000 |
168 171 000 |
122 250 929 |
72,69% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 812 059 |
90,60% |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
227 990 000 |
289 200 000 |
226 651 994 |
78,37% |
|
|
Önként vállalt feladat |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 732 787 |
124,43% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
84 076 |
0,00% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
10 228 |
0,00% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
289 968 |
0,00% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 348 515 |
111,62% |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
198 301 000 |
219 291 000 |
174 070 827 |
79,38% |
|
|
Kötelező feladat |
198 301 000 |
219 291 000 |
174 070 827 |
79,38% |
|
|
Önkormányzat |
197 031 000 |
218 021 000 |
173 250 834 |
79,47% |
|
|
Beruházás |
53 855 000 |
85 735 000 |
68 016 745 |
79,33% |
|
|
Felújítás |
143 066 000 |
132 176 000 |
105 234 089 |
79,62% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
|
Beruházás |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
780 353 000 |
892 038 000 |
734 582 931 |
82,35% |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 487 488 |
95,34% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 487 488 |
95,34% |
|
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
745 070 419 |
82,51% |
|
3. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adót terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
|||
|
Önkormányzat |
90 389 000 |
88 596 931 |
8 946 000 |
8 796 799 |
145 477 000 |
104 525 590 |
281 200 000 |
220 847 794 |
11 000 000 |
9 152 715 |
2 000 000 |
1 812 059 |
539 012 000 |
433 731 888 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
90 389 000 |
88 512 855 |
8 946 000 |
8 786 571 |
145 477 000 |
104 235 622 |
281 200 000 |
220 847 794 |
8 000 000 |
5 804 200 |
2 000 000 |
1 812 059 |
536 012 000 |
429 999 101 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
84 076 |
0 |
10 228 |
0 |
289 968 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 348 515 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 732 787 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
98 504 000 |
96 679 943 |
12 537 000 |
12 084 966 |
22 694 000 |
18 015 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 735 000 |
126 780 216 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
98 504 000 |
96 679 943 |
12 537 000 |
12 084 966 |
22 694 000 |
18 015 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 735 000 |
126 780 216 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
188 893 000 |
185 276 874 |
21 483 000 |
20 881 765 |
168 171 000 |
122 540 897 |
281 200 000 |
220 847 794 |
11 000 000 |
9 152 715 |
2 000 000 |
1 812 059 |
672 747 000 |
560 512 104 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
188 893 000 |
185 192 798 |
21 483 000 |
20 871 537 |
168 171 000 |
122 250 929 |
281 200 000 |
220 847 794 |
8 000 000 |
5 804 200 |
2 000 000 |
1 812 059 |
669 747 000 |
556 779 317 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
84 076 |
0 |
10 228 |
0 |
289 968 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 348 515 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 732 787 |
||
4. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||||
|
Igazgatás |
19 533 987 |
994 016 |
13 883 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 411 621 |
||
|
Községgazdálkodás |
26 773 877 |
2 896 973 |
49 900 856 |
0 |
0 |
5 804 200 |
11 361 717 |
0 |
96 737 623 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
447 896 |
0 |
0 |
0 |
1 067 531 |
0 |
1 515 427 |
||
|
Védőnő |
645 673 |
89 777 |
1 388 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 124 010 |
||
|
Művelődési ház |
14 213 156 |
2 198 421 |
17 518 065 |
0 |
0 |
0 |
108 888 295 |
0 |
142 817 937 |
||
|
Útfenntartás |
0 |
0 |
2 239 910 |
0 |
0 |
0 |
38 162 387 |
0 |
40 402 297 |
||
|
Temető |
1 806 655 |
272 165 |
1 149 767 |
0 |
0 |
0 |
13 006 013 |
0 |
16 234 600 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
12 474 807 |
827 086 |
428 076 |
0 |
0 |
0 |
504 891 |
0 |
14 234 860 |
||
|
Tanyagondnok |
5 452 984 |
722 351 |
2 699 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 874 357 |
||
|
Könyvtár |
1 800 000 |
0 |
166 937 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
2 226 937 |
||
|
Háziorvos |
0 |
0 |
638 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 245 |
||
|
Fogorvos |
0 |
0 |
206 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 610 |
||
|
Zöldterület-kezelés |
5 811 716 |
785 782 |
2 310 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 908 491 |
||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
126 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 965 |
||
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
94 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 431 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
7 816 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 816 722 |
||
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
507 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 493 |
||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
2 595 880 |
1 812 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 939 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
115 576 |
0 |
347 300 |
0 |
0 |
10 487 488 |
10 950 364 |
||
|
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 777 076 |
0 |
0 |
0 |
13 777 076 |
||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 723 418 |
0 |
0 |
119 117 000 |
325 840 418 |
||
|
Kötelező feladatok összesen |
88 512 855 |
8 786 571 |
104 235 622 |
1 812 059 |
220 847 794 |
5 804 200 |
173 250 834 |
129 604 488 |
732 854 423 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 310 |
0 |
0 |
425 310 |
||
|
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
84 076 |
10 228 |
289 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 272 |
||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 923 205 |
0 |
0 |
2 923 205 |
||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
84 076 |
10 228 |
289 968 |
0 |
0 |
3 348 515 |
0 |
0 |
3 732 787 |
||
|
Mindösszesen |
88 596 931 |
8 796 799 |
104 525 590 |
1 812 059 |
220 847 794 |
9 152 715 |
173 250 834 |
129 604 488 |
736 587 210 |
||
5. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
510 107 952 |
616 012 952 |
571 361 310 |
92,75% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 228 219 |
393 043 957 |
368 746 892 |
93,82% |
|
Közhatalmi bevételek |
117 230 000 |
193 285 000 |
180 059 583 |
93,16% |
|
Működési bevételek |
14 649 733 |
29 277 995 |
22 149 049 |
75,65% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
405 786 |
99,95% |
|
Felhalmozási célú |
163 322 000 |
169 102 000 |
140 207 529 |
82,91% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
140 207 529 |
82,91% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
673 429 952 |
785 114 952 |
711 568 839 |
90,63% |
|
Finanszírozási bevételek |
117 923 048 |
117 923 048 |
92 293 622 |
78,27% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Maradvány igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
81 141 048 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
81 141 048 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
0 |
0,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
512 000 |
512 000 |
11 152 574 |
2178,24% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
803 862 461 |
89,02% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
582 052 000 |
672 747 000 |
560 512 104 |
83,32% |
|
Személyi jellegű kiadások |
182 744 000 |
188 893 000 |
185 276 874 |
98,09% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 225 000 |
21 483 000 |
20 881 765 |
97,20% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
143 093 000 |
168 171 000 |
122 540 897 |
72,87% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 812 059 |
90,60% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
230 990 000 |
292 200 000 |
230 000 509 |
78,71% |
|
Felhalmozási célú |
198 301 000 |
219 291 000 |
174 070 827 |
79,38% |
|
Beruházás |
55 125 000 |
87 005 000 |
68 836 738 |
79,12% |
|
Önkormányzat |
53 855 000 |
85 735 000 |
68 016 745 |
79,33% |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
Felújítás |
143 066 000 |
132 176 000 |
105 234 089 |
79,62% |
|
Önkormányzat |
143 066 000 |
132 176 000 |
105 234 089 |
79,62% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
780 353 000 |
892 038 000 |
734 582 931 |
82,35% |
|
Finanszírozási kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 487 488 |
95,34% |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 487 488 |
95,34% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
745 070 419 |
82,51% |
6. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
8 445 000 |
8 444 649 |
100,00% |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
99 507 |
253 507 |
210 860 |
83,18% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
27 553 |
91,84% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
9 375 |
18,75% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
3 |
0,00% |
|
Egyéb működési bevételek |
19 507 |
173 507 |
173 929 |
100,24% |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
99 507 |
8 698 507 |
8 655 509 |
99,51% |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
7 189 493 |
7 189 493 |
7 189 493 |
100,00% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 189 493 |
7 189 493 |
7 189 493 |
100,00% |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
119 117 000 |
119 117 000 |
119 117 000 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
119 117 000 |
119 117 000 |
119 117 000 |
100,00% |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
126 306 493 |
126 306 493 |
126 306 493 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
126 406 000 |
135 005 000 |
134 962 002 |
99,97% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. Személyi juttatások |
95 310 000 |
98 504 000 |
96 679 943 |
98,15% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 479 000 |
12 537 000 |
12 084 966 |
96,39% |
|
3. Dologi kiadások |
17 347 000 |
22 694 000 |
18 015 307 |
79,38% |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
125 136 000 |
133 735 000 |
126 780 216 |
94,80% |
|
5. Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
126 406 000 |
135 005 000 |
127 600 209 |
94,52% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
126 406 000 |
135 005 000 |
127 600 209 |
94,52% |
7. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
53 855 000 |
85 735 000 |
68 016 745 |
79,33% |
|
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
575 000 |
575 000 |
574 167 |
99,86% |
|
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
971 000 |
971 000 |
970 407 |
99,94% |
|
Bölcsőde informatikai rendszer |
532 000 |
532 000 |
531 114 |
99,83% |
|
Berzsenyi u. 80. telek 76-os főút felőli és Berzsenyi utca felőli gépjármű behajtók építése |
2 000 000 |
7 787 000 |
7 786 964 |
100,00% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
47 592 000 |
58 482 000 |
41 754 658 |
71,40% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
919 935 |
48,29% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás |
280 000 |
505 000 |
504 891 |
99,98% |
|
3D táblahálós kerítés temető |
0 |
382 000 |
382 000 |
100,00% |
|
Petőfi szobor talapzat |
0 |
229 000 |
227 965 |
99,55% |
|
Szennyvíz műtárgy fedlap és bejárati áteresz építés tűzoltószertár előtt |
0 |
280 000 |
279 400 |
99,79% |
|
Ingatlan bejáró áteresz építés 060 hrsz. |
0 |
394 000 |
393 700 |
99,92% |
|
Urnafal építés |
0 |
13 693 000 |
13 691 544 |
99,99% |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
819 993 |
64,57% |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
492 027 |
77,48% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
327 966 |
51,65% |
|
Összesen |
55 125 000 |
87 005 000 |
68 836 738 |
79,12% |
8. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
143 066 000 |
132 176 000 |
105 234 089 |
79,62% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104 902 000 |
94 012 000 |
67 071 702 |
71,34% |
|
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
38 164 000 |
38 164 000 |
38 162 387 |
100,00% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Összesen |
143 066 000 |
132 176 000 |
105 234 089 |
79,62% |
9. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||||
|
Költségvetési szerv |
Eredeti előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
0 |
1 |
0 |
16 |
14 |
0 |
1 |
0 |
15 |
|
Önkormányzat |
0 |
5 |
15 |
8 |
28 |
0 |
4 |
15 |
8 |
27 |
|
Összesen |
15 |
5 |
16 |
8 |
44 |
14 |
4 |
16 |
8 |
42 |
|
ebből: Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
15 |
5 |
8 |
8 |
36 |
14 |
4 |
8 |
8 |
34 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|
|
Átlaglétszám |
|
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
8 fő |
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
|
Segítő kezek alkalmazott 1 fő |
|
|
Összesen |
8 fő |
11. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 878 069 847 |
1 913 868 368 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
807 312 681 |
867 731 850 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
23 065 629 |
22 346 668 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
930 137 212 |
905 302 834 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
117 554 325 |
118 487 016 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 114 700 |
19 781 115 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 114 700 |
19 781 115 |
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
31 649 125 |
89 645 423 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
1 934 833 672 |
2 023 294 906 |
|
11 |
Tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 939 859 672 |
2 028 320 906 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
654 571 |
1 679 000 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
654 571 |
1 679 000 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
35 682 556 |
35 682 556 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
35 682 556 |
35 682 556 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
36 337 127 |
37 361 556 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
119 355 |
300 050 |
|
31 |
Forintszámlák |
327 892 389 |
103 158 837 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
328 011 744 |
103 458 887 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 206 997 |
4 246 655 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 107 176 |
1 488 373 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
223 510 |
223 510 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 265 539 |
1 265 539 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
13 803 222 |
7 224 077 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
59 065 843 |
42 287 518 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
59 065 843 |
42 287 518 |
|
53 |
Adott előlegek |
1 264 850 |
789 084 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
119 000 |
161 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 383 850 |
950 084 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
74 252 915 |
50 461 679 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
70 388 074 |
70 187 524 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 448 849 532 |
2 289 790 552 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 645 335 596 |
1 645 335 596 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
-43 348 678 |
-42 896 361 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25 227 551 |
25 227 551 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
759 009 210 |
533 215 840 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
-225 793 370 |
32 604 513 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
2 160 430 309 |
2 193 487 139 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 516 992 |
7 249 321 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
67 880 |
2 170 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
3 534 483 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
1 488 845 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 584 872 |
12 274 819 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
10 487 488 |
11 152 574 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 487 488 |
11 152 574 |
|
95 |
Kapott előlegek |
243 698 756 |
30 975 990 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
5 000 |
|
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 094 030 |
14 973 629 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
248 792 786 |
45 954 619 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
260 865 146 |
69 382 012 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 749 992 |
14 569 633 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
12 804 085 |
12 351 768 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27 554 077 |
26 921 401 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 448 849 532 |
2 289 790 552 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
702 913 330 |
8 655 509 |
711 568 839 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
606 982 722 |
127 600 209 |
734 582 931 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
95 930 608 |
-118 944 700 |
-23 014 092 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
85 104 129 |
126 306 493 |
211 410 622 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
129 604 488 |
0 |
129 604 488 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-44 500 359 |
126 306 493 |
81 806 134 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 430 249 |
7 361 793 |
58 792 042 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
51 430 249 |
7 361 793 |
58 792 042 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 430 249 |
7 361 793 |
58 792 042 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételból nyújtott kevezmény, metesség |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
14. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Bursa Hungarica |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
20,00% |
|
Kelengye támogatás |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
80,00% |
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 412 059 |
94,14% |
|
Összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 912 059 |
76,48% |
15. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
167 065 823 |
100 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
352 065 823 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
12 993 760 |
700 000 |
725 000 |
725 000 |
14 443 760 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
180 059 583 |
100 700 000 |
90 725 000 |
95 725 000 |
366 509 583 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
90 029 792 |
50 350 000 |
45 362 500 |
47 862 500 |
183 254 792 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
|
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
90 029 792 |
50 350 000 |
45 362 500 |
47 862 500 |
183 254 792 |
16. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 163 |
26 476 164 |
317 713 957 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 745 |
4 252 740 |
51 032 935 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 975 600 |
105 567 925 |
3 875 900 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 759 650 |
56 950 358 |
3 950 650 |
979 500 |
0 |
180 059 583 |
|
Működése bevételek |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 754 |
1 845 755 |
22 149 049 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 786 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 207 529 |
0 |
140 207 529 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
81 141 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 152 574 |
92 293 622 |
|
Összesen |
113 715 710 |
35 550 262 |
208 142 587 |
36 450 562 |
34 574 662 |
32 980 448 |
32 574 662 |
36 334 312 |
89 525 020 |
36 525 312 |
103 761 691 |
43 727 233 |
803 862 461 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
46 709 342 |
560 512 104 |
|
Felhalmozási kiadások |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 902 |
14 505 905 |
174 070 827 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
10 487 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 487 488 |
|
Összesen |
71 702 732 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 244 |
61 215 247 |
745 070 419 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
||
|
Személyi juttatások |
198 399 000 |
228 158 850 |
262 382 678 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 048 000 |
29 955 200 |
34 448 480 |
||
|
Dologi kiadások |
140 057 274 |
161 065 865 |
185 225 745 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 450 000 |
3 967 500 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
311 312 152 |
358 008 975 |
411 710 321 |
||
|
Beruházások |
23 818 000 |
27 390 700 |
31 499 305 |
||
|
Felújítások |
15 633 000 |
17 977 950 |
20 674 643 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
11 352 574 |
13 055 460 |
15 013 779 |
||
|
Kiadások összesen |
729 620 000 |
839 063 000 |
964 922 450 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 905 116 |
470 240 883 |
540 777 016 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
185 437 500 |
213 253 125 |
||
|
Működési bevételek |
31 528 842 |
36 258 168 |
41 696 894 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
442 750 |
509 163 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
32 289 000 |
37 132 350 |
42 702 203 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
95 262 042 |
109 551 348 |
125 984 051 |
||
|
Bevételek összesen |
729 620 000 |
839 063 000 |
964 922 450 |
||
20. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én ebből |
321 234 420 |
6 777 324 |
328 011 744 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
321 140 040 |
6 752 349 |
327 892 389 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
94 380 |
24 975 |
119 355 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
511 227 737 |
127 772 509 |
639 000 246 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
736 133 616 |
127 419 487 |
863 553 103 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből |
96 328 541 |
7 130 346 |
103 458 887 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
96 225 191 |
6 933 646 |
103 158 837 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
103 350 |
196 700 |
300 050 |