Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 23- 2026. 02. 24Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 853.405.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 853.405.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 5.432.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 776.272.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 776.272.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 58.792.042 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 745.400.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 738.968.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 207.040.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 24.202.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 128.233.972 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 291.972.454 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 73.367.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 11.152.574 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 6.432.000 Ft-ban. Ebből:
a személyi juttatások kiadásait 422.000 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 58.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 352.000 Ft-ban,az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 5.600.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban.
c) a felhalmozási célú bevételt 77.133.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 77.133.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 108.005.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 108.005.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 55.369.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 52.636.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 73.367.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 73.367.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
602 068 958 |
664 453 322 |
|||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 905 116 |
448 720 959 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
365 294 116 |
407 892 959 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 763 304 |
119 798 056 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 757 656 |
136 671 850 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 596 100 |
53 965 425 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 384 967 |
78 474 793 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 658 089 |
7 641 601 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 134 000 |
11 196 434 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
144 800 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 611 000 |
40 828 000 |
|||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
173 495 000 |
|||||||
|
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
80 000 000 |
90 700 000 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
2 295 000 |
|||||||
|
3. Működési bevételek |
31 528 842 |
36 852 363 |
|||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 110 000 |
17 110 000 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 810 000 |
6 810 000 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
10 569 000 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
335 000 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
39 842 |
4 597 363 |
|||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
5 385 000 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
5 385 000 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
32 289 000 |
77 133 000 |
|||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
|||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
634 357 958 |
741 586 322 |
|||||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
16 756 636 |
|||||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
95 262 042 |
111 818 678 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
729 620 000 |
853 405 000 |
|||||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
678 816 426 |
734 247 426 |
|||||
|
Kötelező feladat |
673 384 426 |
727 815 426 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
197 977 000 |
207 040 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
25 990 000 |
24 202 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
139 705 274 |
128 233 972 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
306 712 152 |
365 339 454 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
5 432 000 |
6 432 000 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
422 000 |
422 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
58 000 |
58 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
352 000 |
352 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 600 000 |
5 600 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
39 451 000 |
108 005 000 |
|||||
|
Kötelező feladat |
39 451 000 |
108 005 000 |
|||||
|
Önkormányzat |
38 451 000 |
106 456 000 |
|||||
|
Beruházás |
22 818 000 |
53 820 000 |
|||||
|
Felújítás |
15 633 000 |
52 636 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
1 549 000 |
|||||
|
Beruházás |
1 000 000 |
1 549 000 |
|||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
718 267 426 |
842 252 426 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 352 574 |
11 152 574 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 352 574 |
11 152 574 |
|||||
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
|||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
103 975 000 |
107 251 000 |
13 797 000 |
11 367 000 |
116 953 274 |
110 365 972 |
300 712 152 |
365 339 454 |
10 600 000 |
5 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
549 037 426 |
602 923 426 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
103 553 000 |
106 829 000 |
13 739 000 |
11 309 000 |
116 601 274 |
110 013 972 |
300 712 152 |
365 339 454 |
6 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
543 605 426 |
596 491 426 |
||
|
önként vállalt feladat |
422 000 |
422 000 |
58 000 |
58 000 |
352 000 |
352 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 432 000 |
6 432 000 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
94 424 000 |
100 211 000 |
12 251 000 |
12 893 000 |
23 104 000 |
18 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 779 000 |
131 324 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
94 424 000 |
100 211 000 |
12 251 000 |
12 893 000 |
23 104 000 |
18 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 779 000 |
131 324 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
198 399 000 |
207 462 000 |
26 048 000 |
24 260 000 |
140 057 274 |
128 585 972 |
300 712 152 |
365 339 454 |
10 600 000 |
5 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
678 816 426 |
734 247 426 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
197 977 000 |
207 040 000 |
25 990 000 |
24 202 000 |
139 705 274 |
128 233 972 |
300 712 152 |
365 339 454 |
6 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
673 384 426 |
727 815 426 |
||
|
önként vállalt feladat |
422 000 |
422 000 |
58 000 |
58 000 |
352 000 |
352 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 432 000 |
6 432 000 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
15 633 000 |
52 636 000 |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
13 633 000 |
19 436 000 |
|
Temetőhöz vezető járda felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tájház felújítás |
0 |
0 |
|
BFT-SZL-5/2025 Szolgálati lakás kialakítása Balatonszentgyörgyön pályázat |
0 |
31 200 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
15 633 000 |
52 636 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
602 068 958 |
659 453 322 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 905 116 |
448 720 959 |
|
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
173 495 000 |
|
Működési bevételek |
31 528 842 |
36 852 363 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
385 000 |
|
Felhalmozási célú |
32 289 000 |
82 133 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
634 357 958 |
741 586 322 |
|
Finanszírozási bevételek |
95 262 042 |
111 818 678 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
16 756 636 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
678 816 426 |
734 247 426 |
|
Személyi jellegű kiadások |
198 399 000 |
207 462 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 048 000 |
24 260 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
140 057 274 |
128 585 972 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
311 312 152 |
370 939 454 |
|
Felhalmozási célú |
39 451 000 |
108 005 000 |
|
Beruházás |
23 818 000 |
55 369 000 |
|
Önkormányzat |
22 818 000 |
53 820 000 |
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
1 549 000 |
|
Felújítás |
15 633 000 |
52 636 000 |
|
Önkormányzat |
15 633 000 |
52 636 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
718 267 426 |
842 252 426 |
|
Finanszírozási kiadások |
11 352 574 |
11 152 574 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 352 574 |
11 152 574 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Feladat |
2025. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette képviselő-testület |
|
|
Működési célú tartalék |
73 367 000 |
||
|
2 |
Általános tartalék összesen |
73 367 000 |
|
|
3 |
Céltartalék |
||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
73 367 000 |