Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a végrehajtott feladatokról.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 809.874.621 Ft bevétellel, 698.603.580 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 48.445.490 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 27.069.819 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2025.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.333.049.300 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Ávr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2026. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
602 068 958 |
664 453 322 |
658 579 546 |
99,12% |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 905 116 |
448 720 959 |
450 924 053 |
100,49% |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
365 294 116 |
407 892 959 |
407 892 959 |
100,00% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 763 304 |
119 798 056 |
119 798 056 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 757 656 |
136 671 850 |
136 671 850 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 596 100 |
53 965 425 |
53 965 425 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 384 967 |
78 474 793 |
78 474 793 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 658 089 |
7 641 601 |
7 641 601 |
100,00% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 134 000 |
11 196 434 |
11 196 434 |
100,00% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
144 800 |
144 800 |
100,00% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 611 000 |
40 828 000 |
43 031 094 |
105,40% |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
173 495 000 |
175 355 873 |
101,07% |
|
|
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 412 878 |
98,02% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
80 000 000 |
90 700 000 |
94 019 050 |
103,66% |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
606 400 |
121,28% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
2 295 000 |
2 317 545 |
100,98% |
|
|
3. Működési bevételek |
31 528 842 |
36 852 363 |
26 915 548 |
73,04% |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 110 000 |
17 110 000 |
16 530 079 |
96,61% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 810 000 |
6 810 000 |
4 922 087 |
72,28% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
10 569 000 |
0 |
300 000 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
22 097 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
335 000 |
335 000 |
100,00% |
|
|
Kamatbevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
89 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
39 842 |
4 597 363 |
4 806 196 |
104,54% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
5 385 000 |
5 384 072 |
99,98% |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
5 385 000 |
5 384 072 |
99,98% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
32 289 000 |
77 133 000 |
75 746 397 |
98,20% |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
75 746 397 |
98,20% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
75 746 397 |
98,20% |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
634 357 958 |
741 586 322 |
734 325 943 |
99,02% |
|
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
58 792 042 |
100,00% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
16 756 636 |
16 756 636 |
100,00% |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
95 262 042 |
111 818 678 |
75 548 678 |
67,56% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
729 620 000 |
853 405 000 |
809 874 621 |
94,90% |
|
2. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
678 816 426 |
730 039 426 |
607 727 893 |
83,25% |
|
|
Kötelező feladat |
673 384 426 |
723 607 426 |
602 491 343 |
83,26% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
197 977 000 |
207 040 000 |
205 332 631 |
99,18% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
25 990 000 |
24 202 000 |
23 913 654 |
98,81% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
139 705 274 |
128 233 972 |
87 707 370 |
68,40% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 030 000 |
67,67% |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
306 712 152 |
361 131 454 |
283 507 688 |
78,51% |
|
|
Önként vállalt feladat |
5 432 000 |
6 432 000 |
5 236 550 |
81,41% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
422 000 |
422 000 |
432 750 |
102,55% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
58 000 |
58 000 |
56 255 |
96,99% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
352 000 |
352 000 |
106 865 |
30,36% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 600 000 |
5 600 000 |
4 640 680 |
82,87% |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
39 451 000 |
112 213 000 |
79 723 113 |
71,05% |
|
|
Kötelező feladat |
39 451 000 |
112 213 000 |
79 723 113 |
71,05% |
|
|
Önkormányzat |
38 451 000 |
110 664 000 |
78 496 326 |
70,93% |
|
|
Beruházás |
22 818 000 |
53 820 000 |
47 218 703 |
87,73% |
|
|
Felújítás |
15 633 000 |
52 636 000 |
27 069 819 |
51,43% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
0 |
4 208 000 |
4 207 804 |
100,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
|
Beruházás |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
718 267 426 |
842 252 426 |
687 451 006 |
81,62% |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 352 574 |
11 152 574 |
11 152 574 |
100,00% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 352 574 |
11 152 574 |
11 152 574 |
100,00% |
|
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
698 603 580 |
81,86% |
|
3. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adót terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
|||
|
Önkormányzat |
107 251 000 |
106 865 804 |
11 367 000 |
11 326 330 |
110 365 972 |
75 463 423 |
361 131 454 |
283 507 688 |
5 600 000 |
4 640 680 |
3 000 000 |
2 030 000 |
598 715 426 |
483 833 925 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
106 829 000 |
106 433 054 |
11 309 000 |
11 270 075 |
110 013 972 |
75 356 558 |
361 131 454 |
283 507 688 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 030 000 |
592 283 426 |
478 597 375 |
||
|
önként vállalt feladat |
422 000 |
432 750 |
58 000 |
56 255 |
352 000 |
106 865 |
0 |
0 |
5 600 000 |
4 640 680 |
0 |
0 |
6 432 000 |
5 236 550 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
100 211 000 |
98 899 577 |
12 893 000 |
12 643 579 |
18 220 000 |
12 350 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 324 000 |
123 893 968 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
100 211 000 |
98 899 577 |
12 893 000 |
12 643 579 |
18 220 000 |
12 350 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 324 000 |
123 893 968 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
207 462 000 |
205 765 381 |
24 260 000 |
23 969 909 |
128 585 972 |
87 814 235 |
361 131 454 |
283 507 688 |
5 600 000 |
4 640 680 |
3 000 000 |
2 030 000 |
730 039 426 |
607 727 893 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
207 040 000 |
205 332 631 |
24 202 000 |
23 913 654 |
128 233 972 |
87 707 370 |
361 131 454 |
283 507 688 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 030 000 |
723 607 426 |
602 491 343 |
||
|
önként vállalt feladat |
422 000 |
432 750 |
58 000 |
56 255 |
352 000 |
106 865 |
0 |
0 |
5 600 000 |
4 640 680 |
0 |
0 |
6 432 000 |
5 236 550 |
||
4. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
31 944 823 |
2 123 983 |
9 053 167 |
0 |
0 |
0 |
25 836 |
0 |
43 147 809 |
|
013330 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 133 761 |
147 383 |
721 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 002 225 |
|
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
24 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 740 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
14 572 |
0 |
5 126 802 |
0 |
0 |
11 152 574 |
16 293 948 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 939 152 |
0 |
0 |
0 |
4 939 152 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 441 734 |
0 |
0 |
0 |
273 441 734 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 273 906 |
852 221 |
446 112 |
0 |
0 |
0 |
314 990 |
0 |
13 887 229 |
|
0145160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
65 193 |
0 |
0 |
0 |
4 207 804 |
0 |
4 272 997 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 474 430 |
0 |
0 |
0 |
24 334 948 |
0 |
25 809 378 |
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
7 403 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 403 243 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
5 316 194 |
714 544 |
1 877 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 907 830 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
32 989 678 |
4 477 978 |
23 029 139 |
0 |
0 |
0 |
12 190 194 |
0 |
72 686 989 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
762 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 325 |
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
211 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 480 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
606 046 |
78 784 |
1 383 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 068 450 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
2 130 000 |
0 |
320 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 828 |
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
6 365 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 365 291 |
|
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
14 298 829 |
2 130 731 |
17 447 245 |
0 |
0 |
0 |
37 422 554 |
0 |
71 299 359 |
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
17 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 089 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
61 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 830 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 739 817 |
744 451 |
2 011 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 495 349 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
2 667 000 |
2 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 697 000 |
|
Kötelező feladatok összesen |
106 433 054 |
11 270 075 |
75 356 558 |
2 030 000 |
283 507 688 |
0 |
78 496 326 |
11 152 574 |
568 246 275 |
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 780 |
0 |
0 |
48 780 |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
432 750 |
56 255 |
106 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 870 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 591 900 |
0 |
0 |
4 591 900 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
432 750 |
56 255 |
106 865 |
0 |
0 |
4 640 680 |
0 |
0 |
5 236 550 |
|
Mindösszesen |
106 865 804 |
11 326 330 |
75 463 423 |
2 030 000 |
283 507 688 |
4 640 680 |
78 496 326 |
11 152 574 |
573 482 825 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
602 068 958 |
664 453 322 |
658 579 546 |
99,12% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 905 116 |
448 720 959 |
450 924 053 |
100,49% |
|
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
173 495 000 |
175 355 873 |
101,07% |
|
Működési bevételek |
31 528 842 |
36 852 363 |
26 915 548 |
73,04% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
385 000 |
5 385 000 |
5 384 072 |
99,98% |
|
Felhalmozási célú |
32 289 000 |
77 133 000 |
75 746 397 |
98,20% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 289 000 |
77 133 000 |
75 746 397 |
98,20% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
634 357 958 |
741 586 322 |
734 325 943 |
99,02% |
|
Finanszírozási bevételek |
95 262 042 |
111 818 678 |
75 548 678 |
67,56% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
58 792 042 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 792 042 |
58 792 042 |
58 792 042 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
0 |
0,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
16 756 636 |
16 756 636 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
809 874 621 |
94,90% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
678 816 426 |
730 039 426 |
607 727 893 |
83,25% |
|
Személyi jellegű kiadások |
198 399 000 |
207 462 000 |
205 765 381 |
99,18% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 048 000 |
24 260 000 |
23 969 909 |
98,80% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
140 057 274 |
128 585 972 |
87 814 235 |
68,29% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 030 000 |
67,67% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
311 312 152 |
366 731 454 |
288 148 368 |
78,57% |
|
Felhalmozási célú |
39 451 000 |
112 213 000 |
79 723 113 |
71,05% |
|
Beruházás |
23 818 000 |
55 369 000 |
48 445 490 |
87,50% |
|
Önkormányzat |
22 818 000 |
53 820 000 |
47 218 703 |
87,73% |
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
Felújítás |
15 633 000 |
52 636 000 |
27 069 819 |
51,43% |
|
Önkormányzat |
15 633 000 |
52 636 000 |
27 069 819 |
51,43% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 208 000 |
4 207 804 |
100,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
718 267 426 |
842 252 426 |
687 451 006 |
81,62% |
|
Finanszírozási kiadások |
11 352 574 |
11 152 574 |
11 152 574 |
100,00% |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 352 574 |
11 152 574 |
11 152 574 |
100,00% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
729 620 000 |
853 405 000 |
698 603 580 |
81,86% |
6. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
29 207 |
1 179 207 |
1 151 351 |
97,64% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
9 207 |
1 159 207 |
1 151 350 |
99,32% |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
29 207 |
1 179 207 |
1 151 351 |
97,64% |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
7 361 793 |
7 361 793 |
7 361 793 |
100,00% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 361 793 |
7 361 793 |
7 361 793 |
100,00% |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
123 388 000 |
124 332 000 |
124 332 000 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
123 388 000 |
124 332 000 |
124 332 000 |
100,00% |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
130 749 793 |
131 693 793 |
131 693 793 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
130 779 000 |
132 873 000 |
132 845 144 |
99,98% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
1. Személyi juttatások |
94 424 000 |
100 211 000 |
98 899 577 |
98,69% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 251 000 |
12 893 000 |
12 643 579 |
98,07% |
|
3. Dologi kiadások |
23 104 000 |
18 220 000 |
12 350 812 |
67,79% |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
129 779 000 |
131 324 000 |
123 893 968 |
94,34% |
|
5. Beruházások |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
130 779 000 |
132 873 000 |
125 120 755 |
94,17% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
130 779 000 |
132 873 000 |
125 120 755 |
94,17% |
7. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
22 818 000 |
53 820 000 |
47 218 703 |
87,73% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
17 818 000 |
18 263 000 |
18 161 862 |
99,45% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
654 594 |
43,64% |
|
Fásítás művelődési ház mögötti terület |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 238 475 |
61,92% |
|
Kerítés építés Berzsenyi u. 80. 76-os út felől |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0,00% |
|
BFT-SZL-5/2025 Szolgálati lakás kialakítás Balatonszentgyörgyön pályázat |
0 |
2 711 000 |
1 465 224 |
54,05% |
|
MFP-UHJ/2025 Új út építése Balatonszentgyörgyön pályázat (669/2, 865 hrsz.) |
0 |
24 336 000 |
24 334 948 |
100,00% |
|
Útépítés 1/2 hrsz. Bölcsőde hátsó bejárat |
0 |
2 540 000 |
393 700 |
15,50% |
|
Fűnyíró traktor településüzemeltetés |
0 |
970 000 |
969 900 |
99,99% |
|
Közös Hivatal |
1 000 000 |
1 549 000 |
1 226 787 |
79,20% |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
500 000 |
795 000 |
560 414 |
70,49% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
754 000 |
666 373 |
88,38% |
|
Összesen |
23 818 000 |
55 369 000 |
48 445 490 |
87,50% |
8. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
15 633 000 |
52 636 000 |
27 069 819 |
51,43% |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
13 633 000 |
19 436 000 |
18 985 701 |
97,68% |
|
Temetőhöz vezető járda felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
Tájház felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
BFT-SZL-5/2025 Szolgálati lakás kialakítása Balatonszentgyörgyön pályázat |
0 |
31 200 000 |
8 084 118 |
25,91% |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
15 633 000 |
52 636 000 |
27 069 819 |
51,43% |
9. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||||
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
Önkormányzat |
0 |
4 |
16 |
8 |
28 |
0 |
3 |
15 |
8 |
26 |
|
Összesen |
14 |
4 |
16 |
8 |
42 |
14 |
3 |
15 |
8 |
40 |
|
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
7 |
7 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
14 |
4 |
8 |
8 |
34 |
14 |
3 |
8 |
8 |
33 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||
|
Átlaglétszám |
||||||
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
7 |
|||||
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||||||
|
Segítő kezek alkalmazott 1 fő |
||||||
|
Összesen |
7 |
|||||
11. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 913 868 368 |
1 976 852 913 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
867 731 850 |
886 659 138 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
22 346 668 |
21 627 712 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
905 302 834 |
851 700 401 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogyok |
118 487 016 |
216 865 662 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 781 115 |
22 400 331 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 781 115 |
22 400 331 |
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
89 645 423 |
9 044 361 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
2 023 294 906 |
2 008 297 605 |
|
11 |
Tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 026 000 |
5 026 000 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 028 320 906 |
2 013 323 605 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
1 679 000 |
0 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
1 679 000 |
0 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
35 682 556 |
35 682 556 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
35 682 556 |
35 682 556 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
37 361 556 |
35 682 556 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
300 050 |
199 655 |
|
31 |
Forintszámlák |
103 158 837 |
143 317 908 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
103 458 887 |
143 517 563 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
1 899 000 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
18 447 540 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
4 246 655 |
6 684 497 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 488 373 |
549 879 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
223 510 |
223 510 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 265 539 |
1 265 539 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
7 224 077 |
29 069 965 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
42 287 518 |
39 978 413 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
42 287 518 |
39 978 413 |
|
53 |
Adott előlegek |
789 084 |
1 358 337 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
161 000 |
205 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
950 084 |
1 563 337 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
50 461 679 |
70 611 715 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
70 187 524 |
69 913 861 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 289 790 552 |
2 333 049 300 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 645 335 596 |
1 645 335 596 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
-42 896 361 |
-42 896 361 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25 227 551 |
25 227 551 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
533 215 840 |
565 820 353 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
32 604 513 |
55 528 679 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
2 193 487 139 |
2 249 015 818 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 249 321 |
0 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 170 |
0 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 534 483 |
0 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 488 845 |
0 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
12 274 819 |
0 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
3 017 039 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
11 152 574 |
16 756 636 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11 152 574 |
19 773 675 |
|
95 |
Kapott előlegek |
30 975 990 |
19 315 209 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 000 |
0 |
|
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
14 973 629 |
14 600 641 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
45 954 619 |
33 915 850 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
69 382 012 |
53 689 525 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 569 633 |
17 992 189 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
12 351 768 |
12 351 768 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 921 401 |
30 343 957 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 289 790 552 |
2 333 049 300 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
733 174 592 |
1 151 351 |
734 325 943 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
562 330 251 |
125 120 755 |
687 451 006 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
170 844 341 |
-123 969 404 |
46 874 937 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 186 885 |
131 693 793 |
199 880 678 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
135 484 574 |
0 |
135 484 574 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-67 297 689 |
131 693 793 |
64 396 104 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
103 546 652 |
7 724 389 |
111 271 041 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
103 546 652 |
7 724 389 |
111 271 041 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
103 546 652 |
7 724 389 |
111 271 041 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
Kelengye támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 000 |
10,00% |
|
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 930 000 |
96,50% |
|
Összesen |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 130 000 |
68,71% |
15. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
173 038 328 |
160 000 000 |
160 000 000 |
175 000 000 |
668 038 328 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
2 317 545 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
4 567 545 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
175 355 873 |
160 750 000 |
160 750 000 |
175 750 000 |
497 250 000 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
87 677 937 |
80 375 000 |
80 375 000 |
87 875 000 |
248 625 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
87 677 937 |
80 375 000 |
80 375 000 |
87 875 000 |
336 302 937 |
16. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 080 |
33 991 079 |
407 892 959 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 925 |
3 585 919 |
43 031 094 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 975 600 |
105 567 925 |
3 875 900 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 759 650 |
52 246 648 |
3 950 650 |
979 500 |
0 |
175 355 873 |
|
Működése bevételek |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 962 |
2 242 966 |
26 915 548 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 072 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 384 072 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
32 288 520 |
314 990 |
20 346 540 |
0 |
0 |
0 |
22 796 347 |
0 |
0 |
0 |
75 746 397 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
58 792 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 756 636 |
75 548 678 |
|
Összesen |
98 612 009 |
42 795 567 |
177 676 412 |
44 010 857 |
62 166 507 |
40 204 039 |
39 819 967 |
43 579 617 |
119 862 962 |
43 770 617 |
40 799 467 |
56 576 600 |
809 874 621 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 991 |
50 643 992 |
607 727 893 |
|
Felhalmozási kiadások |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
10 500 746 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 942 |
6 292 947 |
79 723 113 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
11 152 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 152 574 |
|
Összesen |
68 089 507 |
56 936 933 |
56 936 933 |
61 144 737 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 933 |
56 936 939 |
698 603 580 |
19. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
||
|
Személyi juttatások |
255 914 000 |
268 709 700 |
282 145 185 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 296 000 |
36 010 800 |
37 811 340 |
||
|
Dologi kiadások |
103 884 364 |
109 078 582 |
114 532 511 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 835 000 |
2 976 750 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
354 337 000 |
372 053 850 |
390 656 543 |
||
|
Beruházások |
36 138 000 |
37 944 900 |
39 842 145 |
||
|
Felújítások |
40 699 000 |
42 733 950 |
44 870 648 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
16 956 636 |
17 804 468 |
18 694 691 |
||
|
Kiadások összesen |
844 925 000 |
887 171 250 |
931 529 813 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
521 345 097 |
547 412 352 |
574 782 970 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
169 950 000 |
178 447 500 |
187 369 875 |
||
|
Működési bevételek |
20 942 710 |
21 989 845 |
23 089 337 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
18 448 000 |
19 370 400 |
20 338 920 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
114 239 193 |
119 951 153 |
125 948 711 |
||
|
Bevételek összesen |
844 925 000 |
887 171 250 |
931 529 813 |
||
20. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-én ebből |
96 328 541 |
7 130 346 |
103 458 887 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
96 225 191 |
6 933 646 |
103 158 837 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
103 350 |
196 700 |
300 050 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
737 892 459 |
125 483 351 |
863 375 810 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
698 421 817 |
124 895 317 |
823 317 134 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből |
135 799 183 |
7 718 380 |
143 517 563 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
135 644 688 |
7 673 220 |
143 317 908 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
154 495 |
45 160 |
199 655 |