Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 18Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bevételek változása |
||||||||
Adatok forintban! |
||||||||
Önkormányzat összesen |
5 289 000 |
|||||||
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
1 302 273 |
|||||||
Óvoda működési támogatás májusi felmérés alapján |
1 302 273 |
|||||||
Önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
-25 791 |
|||||||
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
28 215 |
|||||||
Üzemeltetési támogatás májusi felmérés alapján |
-54 006 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
-1 969 003 |
|||||||
2022. évi iparűzési adó kedvezmény miatti kompenzáció elszámolás |
744 717 |
|||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgálatás támogatása |
-2 287 300 |
|||||||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
-426 420 |
|||||||
Iparűzési adó |
46 228 000 |
|||||||
Közvetített szolgálatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||||||
Kiszámlázott ÁFA |
270 000 |
|||||||
Egyéb működési célú bevétel |
521 |
|||||||
Kamatbevétel - befektetési jegy értékesítés |
2 502 000 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 601 000 |
|||||||
Ingatlan értékesítés |
-32 700 000 |
|||||||
Befektetési jegy értékesítés |
-12 920 000 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
194 000 |
|||||||
Készletértékesítés |
7 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
147 000 |
|||||||
Mindösszesen |
5 483 000 |
|||||||
Kiadások változása |
Személyi juttaások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
|||||||
Társulás |
0 |
0 |
2 959 000 |
2 669 000 |
0 |
75 002 000 |
873 000 |
81 503 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
Közbeszerzés Bölcsőde pályázat |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
Mérnöki szakértői díj Bőlcsőde pályázat |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
Ügyvédi díj Bölcsőde építés meghiúsulás |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
Igazszágügyi szakértői díj Bölcsőde meghiúsulás |
0 |
0 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
Egyéb szolgáltatások - Bölcsőde pályázat bútor, eszköz összeszerelés |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre - 2022. évi finanszírozás elszámolás |
0 |
0 |
0 |
2 669 000 |
0 |
0 |
0 |
2 669 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése - Bölcsőde építés kivitelezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 327 000 |
0 |
70 327 000 |
Informatikai eszközök besszerzése - Bölcsőde pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 000 |
0 |
296 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Bölcsőde pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 540 000 |
0 |
-11 540 000 |
Beruházási célú ÁFA - Bölcsőde pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 919 000 |
0 |
15 919 000 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 000 |
873 000 |
Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda |
821 000 |
857 000 |
561 000 |
0 |
0 |
-1 270 000 |
0 |
969 000 |
Margaréta Óvoda |
631 000 |
427 000 |
200 000 |
0 |
0 |
-700 000 |
0 |
558 000 |
Törvén szerinti illetmények |
-2 292 000 |
-360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 652 000 |
Év végi jutalom |
890 000 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 000 |
Egyszeri SZÉP kártya juttatás |
2 500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
Közlekedési költségtérítés |
-185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-185 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
-325 000 |
-43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-368 000 |
Reprezentáció |
43 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerése |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
-60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-60 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Karbantartás |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-400 000 |
|
Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások (SNI-s gyermek fejlesztés) |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb trágyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
-550 000 |
0 |
-550 000 |
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
-150 000 |
0 |
-150 000 |
|
Csicsergő óvoda |
160 000 |
220 000 |
90 000 |
0 |
0 |
-120 000 |
0 |
350 000 |
Törvény szerinti illetmények |
-615 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-606 000 |
Év végi jutalom |
280 000 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 000 |
Készenélti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
-300 000 |
-39 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-339 000 |
Egyszeri SZÉP kártya juttatás |
670 000 |
188 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 000 |
Közlekedési költségtérítés |
-75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-75 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
-110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerése |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Informatikai szolgáltatások beszerzése |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
0 |
0 |
-350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-350 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-95 000 |
0 |
-95 000 |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 000 |
0 |
-25 000 |
Konyha |
30 000 |
210 000 |
271 000 |
0 |
0 |
-450 000 |
0 |
61 000 |
Törvény szerinti illetmények |
-1 870 000 |
-272 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 142 000 |
Év végi jutalom |
330 000 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 000 |
Egyszeri SZÉP kártya juttatás |
1 470 000 |
412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 882 000 |
Közlekedési költségtérítés |
-110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
210 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerése |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
Telefondíj |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
0 |
0 |
-700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-700 000 |
Karbantartás |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
-1 361 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 361 000 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
-800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-800 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-355 000 |
0 |
-355 000 |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-95 000 |
0 |
-95 000 |
Mindösszesen |
821 000 |
857 000 |
3 520 000 |
2 669 000 |
0 |
73 732 000 |
873 000 |
82 472 000 |