Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.29.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2022. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 718.303.000 Ft-tal szemben 724.760.592 Ft, melyből 434.197.872 Ft a működési bevétel, 220.754.051 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 69.808.669 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel |
7.044.376 Ft |
9.624.723 Ft |
8.196.118 Ft |
85,16 % |
Vagyoni típusú adók |
45.595.000 Ft |
45.595.000 Ft |
44.088.915 Ft |
96.70 % |
Értékesítési és forgalmi adók |
195.000.000 Ft |
90.245.000 Ft |
90.245.592 Ft |
100,00 % |
Gépjárműadó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
140.000 Ft |
300.000 Ft |
299.323. Ft |
99,77 % |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.400.000 Ft |
730.000 Ft |
725.896 Ft |
99,44 % |
Összesen |
249.179.386 Ft |
146.494.723 Ft |
143.555.844 Ft |
97,99 % |
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 718.303.000 Ft-tal szemben 678.389.396 Ft-ban valósult meg, ebből 501.031.959 Ft a működési, 169.710.333 Ft a felhalmozási célú, 7.647.104 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 40 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
Önkormányzat: 26 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 5 fő
Vagyongazdálkodás
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 2.628.020.320 Ft a 11. melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2023. április 20. napján pénzügyileg jóváhagyta.