Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.25.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2023. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 944.404.000 Ft-tal szemben 695.192.098 Ft, melyből 568.813.659 Ft a működési bevétel, 459.812 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 125.918.627 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevétel |
8.283.849 Ft |
28.081.162 Ft |
26.106.170 Ft |
92,97 % |
|
Vagyoni típusú adók |
63.900.000 Ft |
66.019.000 Ft |
66.018.465 Ft |
100,00 % |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
70.000.000 Ft |
79.068.000 Ft |
79.067.014 Ft |
100,00 % |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600.000 Ft |
706.000 Ft |
705.600 Ft |
99,94 % |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700.000 Ft |
753.000 Ft |
752.223 Ft |
99.90 % |
|
Összesen |
143.483.849 Ft |
174.627.162 Ft |
172.649.472 Ft |
98,88 % |
Kiadások alakulása
A 2023. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 944.404.000 Ft-tal szemben 614.051.050 Ft-ban valósult meg, ebből 534.007.663 Ft a működési, 66.398.333 Ft a felhalmozási célú, 13.645.054 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 41 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 15 fő
Önkormányzat: 26 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 6 fő
Vagyongazdálkodás
2023. december 31-én az önkormányzat vagyona 2.448.849.532 Ft a 11. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2023. évi beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2024. április 10. napján pénzügyileg jóváhagyta.