Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 26Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.26.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2024. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 903.038.000 Ft-tal szemben 803.862.461 Ft, melyből 571.361.310 Ft a működési bevétel, 140.207.529 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 92.293.622 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevétel |
14.649.733 Ft |
29.277.995 Ft |
22.149.049 Ft |
75,65 % |
|
Vagyoni típusú adók |
65.780.000 Ft |
78.780.000 Ft |
79.716.411 Ft |
101,19 % |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
50.000.000 Ft |
104.000.000 Ft |
86.820.935 Ft |
83,48 % |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700.000 Ft |
700.000 Ft |
528.477 Ft |
75,50 % |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750.000 Ft |
9.805.000 Ft |
12.993.760 Ft |
132.52 % |
|
Összesen |
131.879.733 Ft |
222.562.995 Ft |
202.208.632 Ft |
90,85 % |
Kiadások alakulása
A 2024. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 903.038.000 Ft-tal szemben 745.070.419 Ft-ban valósult meg, ebből 560.512.104 Ft a működési, 174.070.827 Ft a felhalmozási célú, 10.487.488 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 42 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 15 fő
Önkormányzat: 27 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 8 fő
Vagyongazdálkodás
2024. december 31-én az önkormányzat vagyona 2.289.790.552 Ft a 11. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2024. évi beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2025. április 16. napján pénzügyileg jóváhagyta.