Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.25.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2025. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 853.405.000 Ft-tal szemben 809.874.621 Ft, melyből 658.579.546 Ft a működési bevétel, 75.746.397 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 75.548.678 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevétel |
31.528.842 Ft |
36.852.363 Ft |
26.915.548 Ft |
73,04 % |
|
Vagyoni típusú adók |
80.000.000 Ft |
80.000.000 Ft |
78.412.878 Ft |
98,02 % |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
80.000.000 Ft |
90.700.000 Ft |
94.019.050 Ft |
103,66 % |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
606.400 Ft |
121,28 % |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750.000 Ft |
2.295.000 Ft |
2.317.545 Ft |
100.98 % |
|
Összesen |
192.778.842 Ft |
210.347.363 Ft |
202.271.421 Ft |
96,16 % |
Kiadások alakulása
A 2025. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 853.405.000 Ft-tal szemben 698.603.580 Ft-ban valósult meg, ebből 607.727.893 Ft a működési, 79.723.113 Ft a felhalmozási célú, 11.152.574 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 40 fő
Ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
Önkormányzat: 26 fő
-ebből:
Közfoglalkoztatás: 7 fő
Vagyongazdálkodás
2025. december 31-én az Önkormányzat vagyona 2.333.049.300 Ft a 11. számú melléklet szerint.
Az Önkormányzat maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az Önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2025. évi beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2026. május 6. napján pénzügyileg jóváhagyta.