Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 06. 10Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a; 624.548 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa; működési költségvetési kiadás 461.201 e Ft.
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 163.347 e Ft.
b; 392.313 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba; működési költségvetési bevétel 390.174 e Ft.
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 2.139 e Ft.
c; 232.235 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)
- működési célú 76.548 e Ft.
- felhalmozási célú 155.687 e Ft.
cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.
cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 232.235 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
4. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
5. §
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat bevételei és kiadás
(1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat céltartalékot, felújítási tervekhez nem képez.
(4) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 9. melléklet szerint határoz meg.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 10. melléklet szerint határoz meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.
(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.
7. §
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. §
A bevételi többlet kezelése
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
9. §
Tartalékok
(1) A Polgármester az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A Polgármester az önkormányzat működési tartalékát 8.176 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 131.709 e Ft összegben állapítja meg.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 5 000 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
11. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 500.000 Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(8) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. §
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
14. §
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
15. §
Szolgáltatási szerződés
(1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. §
Önkormányzati biztos kirendelése
Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
17. §
A költségvetés módosítása
A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
18. §
Záró és egyéb rendelkezések
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének | ||||||||
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről | ||||||||
Az önkormányzat Címrendje | ||||||||
1. Böhönye Község Önkormányzata | ||||||||
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve | ||||||||
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek | ||||||||
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) | ||||||||
Könyvtár Művelődési ház |
2. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételei és kiadásai | |||||
---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Költségvetési bevételek összesen | |||||
I. Működési költségvetési bevételek | 418 255 | 473 713 | 458 913 | 390 174 | 93,29% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 489 | 105,60% |
2. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 51,78% |
3. Működési bevételek | 30 185 | 35 997 | 29 139 | 20 185 | 66,87% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 100,00% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 41,95% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 41,95% |
2. Felhalmozási bevételek | 1 609 | ||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B. Finanszírozási bevételek összesen | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% |
1.1. Működési célú | 85 606 | 87 531 | 87 614 | 76 548 | 89,42% |
1.2. Felhalmozási célú | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 54,87% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) | |||||
2.1. Működési célú | |||||
2.2. Felhalmozási célú | |||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
Államházt. belüli megelőlegezés | 12 264 | 12 264 | |||
Bevételek összesen | 787 611 | 862 357 | 870 219 | 624 548 | 79,30% |
A. Költségvetési kiadások összesen | |||||
I. Működési költségvetési kiadások | 433 383 | 559 565 | 505 730 | 461 201 | 106,42% |
1. Személyi juttatások | 131 029 | 134 461 | 121 427 | 108 452 | 82,77% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 500 | 23 500 | 19 145 | 16 815 | 71,55% |
3. Dologi kiadások | 72 725 | 106 528 | 88 771 | 80 125 | 110,18% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 107,41% |
5. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 584 | 126,06% |
5.1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 224 408 | 121,63% |
5.2. Elvonások és befizetések | 50 871 | 50 869 | |||
5.3. Általános tartalék | |||||
5.4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 0 | 8 176 | |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 354 228 | 177 339 | 245 122 | 163 347 | 46,11% |
1. Beruházások | 52 074 | 64 592 | 32 147 | 20 553 | 39,47% |
2. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 9,06% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 73,26% |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék | 179 775 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3.3.1. Céltartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3.3.2. Vizi közmű fejl. | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 114,63% |
B. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | 0,00% |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés | |||||
1.1. Működési célú | |||||
1.2. Felhalmozási célú | |||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | |
Kiadások összesen | 787 611 | 862 357 | 761 409 | 624 548 | 79,30% |
3. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának | |||||
2021. évi működési bevételei és kiadásai | |||||
Működési bevételek - kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek | |||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 489 | 105,60% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 263 935 | 314 848 | 314 848 | 303 311 | 114,92% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 547 | 75 622 | 75 622 | 77 113 | 115,88% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása | 47 146 | ||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 21 748 | ||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 359 | ||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 8 192 | ||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 999 | ||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | 3 198 | ||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 | ||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 219 | ||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | |||||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása | |||||
Beszámítás | |||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 68 359 | 72549 | 72549 | 74 384 | 108,81% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 158 | 149117 | 149117 | 150 181 | 119,04% |
1.3.1. Települési szociális feladatok | 21 325 | ||||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat | 35 917 | ||||
1.3.3. Bölcsőde támogatás | 29 223 | ||||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása | 63 716 | ||||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 871 | 4425 | 4425 | 4 924 | 171,51% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13135 | 13135 | |||
1.6. Elszámolásból származó bevétel | |||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás | 3 291 | ||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 706 | 48 041 | 46 101 | 33 178 | 60,65% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) | |||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól | |||||
KÖH hozz. | 3 472 | ||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) | 7 383 | ||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása | 54 706 | 57806 | 46101 | 22 323 | 40,81% |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól | |||||
II. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 51,78% |
1. Vagyoni típusú adók | 7 330 | 7 330 | 6 495 | 6 500 | 88,68% |
1.1. Építményadó | 1 394 | ||||
1.2. Kommunális adó | 4 574 | ||||
1.3. Telekadó | 527 | ||||
2. Értékesítési és forgalmi adók | 50 000 | 50 000 | 60 072 | 25 000 | 50,00% |
2.1 Iparűzési adó | 50 000 | 50 000 | 60 072 | 25 000 | 50,00% |
3. Gépjárműadó (40 %-a) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0,00% |
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00% |
4.1. Talajterhelési díj | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00% |
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 1 149 | 100 | 100,00% |
5.1. Adópótlék, adóbírság | 1 149 | 100 | |||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság | |||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak | |||||
6. Termőföld bérbeadás | |||||
III. Működési bevételek | 30 000 | 35 812 | 28 976 | 20 000 | 66,67% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 100,00% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól | |||||
B. Finanszírozási bevételek | |||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 84 529 | 85 171 | 85 171 | 74 447 | 88,07% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 84 529 | 85 171 | 85 171 | 74 447 | 88,07% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) | , | ||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
Államházt. belüli megelőlegezés | 12 264 | 12 264 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | 497 500 | 570 963 | 556 185 | 464 436 | 93,35% |
A. Működési költségvetési kiadások | |||||
I. Személyi juttatások | 85 015 | 85 015 | 74 783 | 56 222 | 66,13% |
Törvény sz.illetmény | 68 271 | 68 066 | 60 059 | 40 444 | 59,24% |
Normatív jutalom | 1 890 | 3 690 | 1 894 | 692 | 1890,00% |
Béren kívülli juttatás | 1 800 | 0 | 0 | 1 168 | 64,89% |
Közlekedési költségtér. | 300 | 300 | 148 | 300 | 100,00% |
Jubileumi jutattás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Foglal. egyéb sajátos jutt. | 1 700 | 1 073 | 812 | 1 500 | 88,24% |
Választott tisztségvis. | 10 204 | 10 831 | 10 831 | 11 068 | 108,47% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. | 500 | 500 | 485 | 500 | 100,00% |
Egyéb külső személyi juttatás | 350 | 555 | 554 | 550 | 157,14% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 500 | 14 500 | 10 232 | 8 715 | 60,10% |
III. Dologi kiadások | 64 600 | 96 091 | 80 533 | 71 000 | 109,91% |
Készlet beszerzés | 14 500 | 14 866 | 10 551 | 14 500 | 100,00% |
Kommunális szolg. | 2 600 | 2 598 | 1 951 | 3 000 | 115,38% |
Szolgáltatás | 33 000 | 37 279 | 31 553 | 35 000 | 106,06% |
Különféle befizetések, egyéb dologi | 14 500 | 41 348 | 36 478 | 18 500 | 127,59% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 107,41% |
V. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 584 | 126,06% |
1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 224 408 | 121,63% |
2. Elvonások és befizetések | 0 | 50 871 | 50 869 | ||
3. Általános tartalék | 0 | ||||
4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 8 176 | ||
B.Finanszírozási kiadások | |||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés | |||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 557 | 10 557 | |||
Működési célú kiadások összesen | 370 244 | 501 239 | 452 492 | 391 746 | 105,81% |
4. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai | |||||
Felhalmozási bevételek - kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 7,73% |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 8,21% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2. Hazai forrásból származó bevételek | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 8,21% |
II. Felhalmozási bevételek | 1 609 | ||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||
2. Ingatlanok értékesítése | 1 609 | ||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
4. Részesedések értékesítése | |||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
B. Finanszírozási bevételek | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 54,87% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 54,87% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 54,87% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) | |||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 288 849 | 288 849 | 311 428 | 157 826 | 54,64% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások | |||||
I. Beruházások | 51 574 | 63 692 | 31 764 | 20 053 | 38,88% |
1. Önkormányzati beruházások | 51 574 | 63 692 | 31 764 | 20 053 | 38,88% |
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | 46 475 | 48 730 | 0 | ||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások | 5 099 | 14 762 | 17 703 | ||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások | 200 | 2 350 | |||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | |||||
2.1. Hivatal | |||||
2.2. Gamesz | |||||
II. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 9,06% |
1. Önkormányzati felújítások | 14 718 | 14 718 | 16 385 | 5 085 | 34,55% |
Utak felújítása | 14 718 | 14 718 | 14 099 | 0 | 0,00% |
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | 77 663 | 68 031 | 51 535 | 0 | 0,00% |
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások | 29 998 | 29 998 | 29 745 | 0 | 0,00% |
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások | 414 | 6 000 | |||
2. Intézményi felújítás | |||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 73,26% |
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
2. Felhalmozási célú tartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3. Viziközmű | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 114,63% |
B. Finanszírozási kiadások | |||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés | |||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 353 728 | 291 335 | 244 739 | 162 847 | 46,04% |
5. melléklet
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31. | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
1 | I. Működési költségvetés | |||||
2 | Személyi juttatás | 46 014 | 49 446 | 46 644 | 52 230 | 113,51% |
törvény szerinti illetmény | 38 604 | 38 004 | 35 972 | 42 660 | 110,51% | |
készenléti, ügyelet díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
szabadság megváltás | 0 | 1 932 | 2 329 | 0 | 0,00% | |
cafetéria | 2 200 | 4 350 | 4 263 | 4 400 | 200,00% | |
közlekedési költség | 850 | 850 | 661 | 850 | 100,00% | |
jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 700 | 0,00% | |
jutalom | 2 160 | 2 160 | 1 770 | 1 420 | 0,00% | |
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) | 1 000 | 950 | 482 | 1 000 | 100,00% | |
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
külső személyi juttatás | 1 200 | 1 200 | 1 167 | 1 200 | 100,00% | |
3 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 000 | 9 000 | 8 913 | 8 100 | 90,00% |
4 | Dologi kiadás | 8 125 | 10 437 | 8 238 | 9 125 | 112,31% |
készletbeszerzés | 1 200 | 810 | 760 | 1 000 | 83,33% | |
kommunikációs szolgáltatás | 1 500 | 2 260 | 1 925 | 2 200 | 146,67% | |
szolgáltatatás kiadás | 4 000 | 5 696 | 4 319 | 4 500 | 112,50% | |
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) | 1 425 | 1 671 | 1 234 | 1 425 | 100,00% | |
5 | Ellátottak pénzbeni juttatása | |||||
6 | Egyéb működési célú kiadások | 0,00% | ||||
7 | Működési tartalék | |||||
8 | ||||||
9 | II. Felhalmozási költségvetés | 500 | 900 | 382 | 500 | 0,00% |
10 | ||||||
11 | Beruházások | 500 | 900 | 382 | 500 | 0,00% |
12 | Felújítások | |||||
13 | ||||||
14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | |||||
15 | III. Finanszírozási célú kiadás | |||||
16 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||||
17 | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
18 | KIADÁS ÖSSZESEN | 63 639 | 69 783 | 64 177 | 69 955 | 109,92% |
19 | Engedélyezett létszámkeret | 11 fő | 11 fő | 11 fő | 11 fő | 100,00% |
6. melléklet
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a | |
1 | Helyi adók | ||||||
2 | Építményadó | ||||||
3 | Telekadó | ||||||
4 | Magánszemélyek kommunális adója | ||||||
5 | Iparűzési adó | ||||||
6 | Idegenforgalmi adó | ||||||
7 | Pótlék, bírság | ||||||
8 | Egyéb bírságok, pótlékok | ||||||
9 | Igazgatási szolgáltatási díj | ||||||
10 | Talajterhelési díj | ||||||
11 | Egyéb sajátos bevétel | ||||||
12 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | ||||||
13 | Gépjárműadó (40%-a) | ||||||
14 | Működési bevétel | 185 | 185 | 163 | 185 | 100,00% | |
15 | Készletértékesítés | ||||||
16 | Közterület használati díj | ||||||
17 | Szolgáltatás ellenértéke | 50 | 50 | 25 | 50 | 100,00% | |
18 | Ellátási díjak | ||||||
19 | Közvetített szolgáltatások bevételei | 135 | 135 | 130 | 135 | 100,00% | |
20 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
21 | Kiszámlázott általános forg.adó | ||||||
22 | Kamatbevételek | ||||||
23 | Egyéb működési becvételek | 8 | |||||
24 | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
25 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről | ||||||
30 | fejezeti kezelésű ei EU-s programokra | ||||||
31 | egyéb fejezeti kezelésű ei | ||||||
32 | elkülönített állami pénzalapok | ||||||
33 | helyi önk. és költségvetési szerveik | ||||||
34 | társulások és költségvetési szervei | ||||||
35 | II. Támogatások | ||||||
36 | |||||||
37 | Önkormányzat támogatásai | ||||||
38 | |||||||
39 | Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
40 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | ||||||
41 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása | ||||||
42 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | ||||||
43 | Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása | ||||||
44 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám | ||||||
45 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti ei %-a | |
46 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||
47 | Ingatlan értékesítés | ||||||
48 | Felhalmozási bevételek | ||||||
49 | Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll | ||||||
50 | Egyéb működési célú átvett pé | ||||||
51 | Felhalmozási célú átvett pé | ||||||
52 | Költségvetési bevételek | ||||||
53 | KÖH maradványa | 1 077 | 2 360 | 2 443 | 2 101 | 195,08% | |
54 | Központi, irányító szervi támogatás | 62 377 | 67 239 | 63 673 | 67 669 | 108,48% | |
55 | |||||||
56 | VII. Finanszírozási célú bevételek | ||||||
57 | Folyószámla hitel felvétel | ||||||
58 | Éven belüli hitel felvétel | ||||||
59 | Fejlesztési hitel | ||||||
60 | Működési célú hitel | ||||||
61 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 63 639 | 69 784 | 66 279 | 69 955 | 109,92% |
7. melléklet
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a | |
1 | Civil szervezetek működési támogatás | 7 757 | 7 757 | 8 138 | 7 800 | 100,55% |
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 900 | 145,00% | |
Református Egyházközösség | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Böhönyei KSE | 2 700 | 2 700 | 3 081 | 2 600 | 96,30% | |
Böhönyéért Egyesület | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Böhönyei Polgárőr Egyesület | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Pósai Horgászegyesület | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Önkéntes Tűzoltóegyeület | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Római Katolikus Plébánia Böhönye | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43% | |
Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület | 350 | 350 | 350 | 250 | 350,00% | |
Iskolai Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00% | |
Óvodai Alapítvány | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00% | |
Egyéb civil szervezetek tám. | 57 | 57 | 57 | 0 | 18,16% | |
2 | Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása | 174 424 | 178 474 | 174 690 | 214 283 | 122,85% |
3 | Marcali Többcélú Kistérségi Társulás | 1 875 | 1 875 | 1 914 | 1 875 | 100,00% |
4 | Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. | 450 | 450 | 188 | 450 | 100,00% |
5 | DRV ZRT | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0,00% |
6 | Árvízkárosultak támogatása | 0 | 662 | 662 | 0 | 0,00% |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 184 506 | 196 318 | 192 692 | 224 408 | 121,63% |
8. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||
A; | Intézmény/kormányzati funkció | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb műk.célú tám. | Visszafiz. | ||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | ||
Tervezett előirányzatai | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11130 | Önkormányzati igazgatás | 24629 | 32933 | 22362 | 90,80% | 10979 | 20759 | 11568 | 105,36% | 2150 | 3365 | 1794 | 83,44% | 11500 | 8809 | 9000 | 78,26% | 0 | |||||||||||
2. | 13320 | Köztemető fennt. | 2000 | 530 | 2000 | 100,00% | 2000 | 530 | 2000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
3. | 11350 | Önk. vagyon gazd. | 15000 | 9053 | 12000 | 80,00% | 15000 | 9053 | 12000 | 80,00% | ||||||||||||||||||||
4. | 32020 | Tűz. és hat. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
5. | 41231 | Közfoglalkoztatás | 66805 | 41566 | 31177 | 46,67% | 52060 | 30531 | 19794 | 38,02% | 8470 | 2635 | 3068 | 36,22% | 6275 | 8400 | 8315 | 132,51% | ||||||||||||
6. | 45160 | Közutak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
7. | 51040 | Nem v. hull. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
8. | 62020 | Településfejl. | 25130 | 7500 | 29,84% | |||||||||||||||||||||||||
9. | 52020 | Szennyvíz | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
10. | 63020 | Víztermelés | 2350 | 2350 | 2350 | 100,00% | 2350 | 2350 | 2350 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
11. | 64010 | Közvilágítás | 8160 | 6940 | 8160 | 100,00% | 8160 | 6940 | 8160 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
12. | 66010 | Zöldterület | 5365 | 2455 | 5365 | 100,00% | 5365 | 2455 | 5365 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
13. | 66020 | Község városgazd(komm.csoport) | 24995 | 29956 | 31423 | 125,72% | 15295 | 18017 | 19760 | 129,19% | 2700 | 3338 | 3063 | 113,44% | 7000 | 8601 | 8600 | 122,86% | ||||||||||||
14. | 72111 | Háziorvosi alapell. | 200 | 244 | 250 | 125,00% | 200 | 244 | 250 | 125,00% | ||||||||||||||||||||
15. | 72311 | Fogorvosi alapell. | 200 | 345 | 350 | 175,00% | 200 | 345 | 350 | 175,00% | ||||||||||||||||||||
16. | 74031 | Család és nővéd. | 0 | 106 | 110 | 103,77% | 0 | 106 | 110 | 103,77% | ||||||||||||||||||||
17. | 76062 | Település eü. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
18. | 81030 | Sport műk. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
19. | 82042 | Könyvtár | 6500 | 5677 | 6312 | 97,11% | 3190 | 2738 | 3084 | 96,68% | 560 | 447 | 478 | 85,36% | 2750 | 2492 | 2750 | 100,00% | ||||||||||||
20. | 82092 | Közművelődés | 7611 | 5677 | 5078 | 66,72% | 3491 | 2738 | 2016 | 57,75% | 620 | 447 | 312 | 50,32% | 3500 | 2492 | 2750 | 78,57% | ||||||||||||
21. | 96015 | Gyermekétk., óvoda | 0 | 575 | 0 | 0,00% | 575 | |||||||||||||||||||||||
22. | 102030 | Idősek nepp.ell. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
23. | 104042 | Gyermekjóléti | 0 | 160 | 0 | 0,00% | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||
24. | 56010 | Komplex környezetvéd | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
25. | 107060 | Egyes szoc.ell. | 28276 | 24514 | 24725 | 87,44% | 0 | 1851 | 1500 | 81,04% | 28276 | 32827 | 23225 | 82,14% | ||||||||||||||||
26. | Működési kiadás összesen | 192091 | 198375 | 159162 | 82,86% | 85015 | 74783 | 56222 | 66,13% | 14500 | 10232 | 8715 | 60,10% | 64300 | 80533 | 71000 | 110,42% | 28276 | 32827 | 23225 | 82,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ssz. | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat | Intézmény/szakfeladat | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadás | Lakásépítések | Áht. kívülre irányuló fejl.ber. | ||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | |||||||
Tervezett előirányzatai | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11130 | Önkormányzati igazgatás | 29998 | 27673 | 6935 | 23,12% | 0 | 2760 | 1850 | 29998 | 24913 | 5085 | 16,95% | |||||||||||||||||
2. | 13320 | Köztemető fennt. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
3. | 11350 | Önk. vagyon gazd. | 124138 | 83196 | 15714 | 12,66% | 46475 | 24748 | 9714 | 20,90% | 77663 | 58448 | 6 000 | 7,73% | ||||||||||||||||
4. | 32020 | Tűz. és hat. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
5. | 413231 | Közfoglalkoztatás | 5099 | 4077 | 2139 | 41,95% | 5099 | 4077 | 2139 | 41,95% | ||||||||||||||||||||
6. | 45160 | Közutak | 14718 | 14718 | 0 | 14718 | 14718 | |||||||||||||||||||||||
7. | 51040 | Nem v. hull. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 52020 | Szennyvíz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 63020 | Víztermelés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 64010 | Közvilágítás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | 66010 | Zöldterület | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | 66020 | Község városgazd | 0 | 6350 | 6350 | |||||||||||||||||||||||||
13. | 72111 | Háziorvosi alapell. | 79 | 0 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
14. | 72311 | Fogorvosi alapell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | 74031 | Család és nővéd. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | 76062 | Település eü. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | 81030 | Sport műk. | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
18. | 82042 | Könyvtár | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
19. | 82092 | Közművelődés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | 96015 | Gyermekétk. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | 102030 | Idősek nepp.ell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 104042 | Gyermekjóléti | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 104051 | Szociális étk. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | 107060 | Egyes szoc.ell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Felhalmozási kiadás | 173953 | 129843 | 31138 | 17,90% | 51574 | 31764 | 20053 | 38,88% | 122379 | 98079 | 11085 | 9,06% |
9. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának | ||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Ssz. | Beruházási cél megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. tervezett eredeti ei | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a |
1. | Közfoglalkoztatás | 5 099 | 5 099 | 5099 | 2 139 | |
2. | Község városgazd. | 5 850 | ||||
3. | pótkocsi traktorhoz, kotrógép | 4 997 | ||||
4. | Egyéb beruházások | 46475 | 18 367 | 11 564 | ||
5. | Piac kialakítása | 46 475 | ||||
6. | Kamera rendszer kialakítás | 7 000 | 2286 | 4 714 | ||
7. | Gyalogátkelúhely kialakítása | 11 367 | 11367 | |||
8. | Bölcsőde eszközbeszerzés | 11650 | ||||
9. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(pl.DRV) | 1362 | ||||
10. | Urnafal | 5 000 | ||||
11. | Hivatal irodabútor beszerzés | 1 000 | ||||
12. | Hivatal telefonhálózat kiépítés | 350 | ||||
13. | Informatikai eszközök beszerzés | 500 | ||||
14. | Gépkocsi beszerzés | 500 | ||||
15. | Összesen: | 51574 | 23466 | 31764 | 19 553 | 37,91% |
10. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2021. évi felújításai | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Ssz. | Felújítási cél megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti ei | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
1 | Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás | 29 998 | 29 998 | 24913 | 5 085 | 16,95% |
3 | Bölcsöde épületének felújítása | 77 663 | 68 031 | 58448 | 0 | 0,00% |
8 | Utak felújítása | 14 718 | 14 718 | 14718 | 0 | 0,00% |
Gyógyszertár II. ütem | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0,00% | |
11 | Összesen: | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 9,06% |
11. melléklet
ezer Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | |
1 | Közfoglalkoztatás | 49 | 30 | 20 | 40,82% |
2 | Önkormányzat | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
3 | Könyvtár | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
4 | Község városgazd. | 6 | 6 | 6 | 100,00% |
5 | Összesen: | 58 | 39 | 29 | 50,00% |
12. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | ||
---|---|---|
2021. évi költségvetési rendelete | ||
2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
ezer Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Rendszeres pénzbeni ellátások | 6 700 |
2. | Lakhatással kapcsolatos támogatás | 5 500 |
3. | Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása | 200 |
4. | Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez | 500 |
5. | Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása | 500 |
Rendkivüli települési támogatás | 12 125 | |
6. | Szülési támogatás | 250 |
7. | Művi meddővé tétel iránti támogatás | 100 |
8. | Tüzifa természetbeni támogatás | 3 500 |
9. | Egyéb rendkivüli települési támogatás | 7 975 |
10. | Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás | 300 |
11. | Egyéb támogatási formák | 4 400 |
12. | Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | 1 000 |
13. | Felsőoktatási ösztöndíj támogatás | 900 |
14. | Köztemetés | 2 500 |
15. | Összesen: | 23 225 |
13. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi tervezett módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021 évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020 évi eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Költségvetési bevételek | |||||||
I. Működési költségvetési bevételek | 418 255 | 473 713 | 458 913 | 390 092 | 93,27% | 367 769 | 22 323 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 407 | 105,58% | 314 084 | 22323 |
2. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 51,78% | 33 100 | 0 |
3. Működési bevételek | 30 185 | 35 997 | 29 139 | 20 185 | 66,87% | 20 185 | 0 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 100,00% | 400 | 0 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 41,95% | 2 139 | 0 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 41,95% | 2 139 | 0 |
2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 0,00% | 0 | |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
B. Finanszírozási bevételek | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 232 235 | 0 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 232 235 | 0 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 232 235 | 0 |
1.1. Működési célú | 85 606 | 87 531 | 87 614 | 90 441 | 105,65% | 90 441 | 0 |
1.2. Felhalmozási célú | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 141 794 | 49,97% | 141 794 | 0 |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) | |||||||
2.1. Működési célú | |||||||
2.2. Felhalmozási célú | |||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
Megelőlegezés | 12 264 | 12 264 | |||||
Bevételek összesen | 787 611 | 862 357 | 870 219 | 624 466 | 79,29% | 602 143 | 22 323 |
A. Költségvetési kiadások összesen | |||||||
I. Működési költségvetési kiadások | 433 383 | 559 565 | 540 876 | 461 119 | 106,40% | 432 029 | 29 090 |
1. Személyi juttatások | 131 029 | 134 461 | 134 461 | 108 452 | 82,77% | 90 637 | 17 815 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 16 815 | 71,55% | 15 479 | 1 336 |
3. Dologi kiadások | 72 725 | 106 528 | 106 528 | 80 125 | 110,18% | 77 986 | 2 139 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 107,41% | 23 225 | 0 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 502 | 126,01% | 224 702 | 7 800 |
5.1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 226 294 | 122,65% | 218 494 | 7800 |
5.2. Elvonások és befizetések | 50 871 | 50 869 | |||||
5.3. Általános tartalék | |||||||
5.4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 0 | 6 208 | 6 208 | 0 | |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 354 228 | 177 339 | 245 122 | 163 347 | 46,11% | 157 347 | 6 000 |
1. Beruházások | 52 074 | 64 592 | 32 147 | 20 553 | 39,47% | 20 553 | 0 |
2. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 9,06% | 5 085 | 6 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 73,26% | 131 709 | |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék | 179 775 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3.3.1. Céltartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3.3.2. Vizi közmű fejl. | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 114,63% | 131 709 | |
B. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | 0,00% | ||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés | |||||||
1.1. Működési célú | |||||||
1.2. Felhalmozási célú | |||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | |||
Kiadások összesen | 787 611 | 862 357 | 796 555 | 624 466 | 79,29% | 589 376 | 35 090 |
14. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2022-2023-2024 évek gördülő tervezése
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható mód ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett eredeti előirányzat | 2021/2020. évi eredeti előirányzat %-a | 2022. év eredeti előirányzata | 2023. év eredeti előirányzata | 2024. év eredeti előirányzata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Költségvetési bevételek | ||||||||
I. Működési költségvetési bevételek | 418 255 | 473 713 | 458 913 | 390 092 | 93,27% | 401 795 | 411 840 | 418017 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 407 | 105,58% | 346 499 | 355 162 | 360489 |
2. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 51,78% | 34 093 | 34 945 | 35470 |
3. Működési bevételek | 30 185 | 35 997 | 29 139 | 20 185 | 66,87% | 20 791 | 21 310 | 21630 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 100,00% | 412 | 422 | 429 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 41,95% | 2 203 | 2 258 | 2292 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 41,95% | 2 203 | 2 258 | 2292 |
2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási bevételek | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 239 202 | 245 182 | 248860 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 239 202 | 245 182 | 248860 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 62,88% | 239 202 | 245 182 | 248860 |
1.1. Működési célú | 85 606 | 87 531 | 87 614 | 90 441 | 105,65% | 93 154 | 95 483 | 96915 |
1.2. Felhalmozási célú | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 141 794 | 49,97% | 146 048 | 149 699 | 151945 |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||
Bevételek összesen | 12 264 | 12 264 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Költségvetési kiadások összesen | 787 611 | 862 357 | 870 219 | 624 466 | 79,29% | 643 200 | 659 280 | 669169 |
I. Működési költségvetési kiadások | 433 383 | 559 565 | 301 642 | 461 119 | 106,40% | 474 953 | 486 826 | 494129 |
1. Személyi juttatások | 131 029 | 134 461 | 0 | 108 452 | 82,77% | 111 706 | 114 498 | 116216 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 500 | 23 500 | 1 755 | 16 815 | 71,55% | 17 319 | 17 752 | 18019 |
3. Dologi kiadások | 72 725 | 106 528 | 23 500 | 80 125 | 110,18% | 82 529 | 84 592 | 85861 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 107,41% | 23 922 | 24 520 | 24888 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 502 | 126,01% | 239 477 | 245 464 | 249146 |
5.1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 226 294 | 122,65% | 233 083 | 238 910 | 242494 |
5.2. Elvonások és befizetések | 50 871 | 50 869 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
5.4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 0 | 6 208 | 6 394 | 6 554 | 6652 | |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 354 228 | 177 339 | 245 122 | 163 347 | 46,11% | |||
1. Beruházások | 52 074 | 64 592 | 32 147 | 20 553 | 39,47% | |||
2. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 9,06% | 11 418 | 11 703 | 11879 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 73,26% | 135 660 | 139 052 | 141138 |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék | 179 775 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
3.3.1. Céltartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
3.3.2. Vizi közmű fejl. | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 114,63% | 135 660 | 139 052 | 141138 |
B. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen | 787 611 | 862 357 | 557 321 | 624 466 | 79,29% | 643 200 | 659 280 | 669169 |
15. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | |||
2021. évi költségvetési rendelete | |||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | |||
előző évek költségvetési maradványa | |||
e Ft-ban | |||
Ssz. | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021.évi tervezett előirányzat | |
1. | Költségvetési hiány | 0 | 0 |
2. | Előző évek költségvetési maradványa | 369 356 | 232 235 |