Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 544.845 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 466.845 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 65.736 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 12.264 e Ft.
b) 798.878 e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 507.758 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 57.453 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 233.667 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 108.851 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 14.691 e Ft.
ac) dologi kiadások 73.323 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 26.695 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 243.285 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 18.182 e Ft.
bb) felújítások 47.029 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 525 e Ft.
c) finanszírozási kiadások
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 12.264 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 387.699 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 78.010 e Ft.
ac) működési bevételek 42.049 e Ft.
ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 53.703 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 3.750 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 221.663 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 12.004 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(9) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi maradványának alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásáról |
|||||||
Az önkormányzat Címrendje |
|||||||
1. Böhönye Község Önkormányzata |
|||||||
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
|||||||
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
|||||||
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
|||||||
Könyvtár Művelődési ház |
2. melléklet
1. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulásáról |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. módosítás |
2021. évi II. terv.mód |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
418 255 |
473 713 |
458 913 |
390 174 |
406 439 |
464 943 |
414 698 |
507 758 |
122,44% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 641 |
362 889 |
360 949 |
336 489 |
336 489 |
374 258 |
360 663 |
387 699 |
107,50% |
2. Közhatalmi bevételek |
63 930 |
63 930 |
67 716 |
33 100 |
49 365 |
75 100 |
33 100 |
78 010 |
235,68% |
3. Működési bevételek |
30 185 |
35 997 |
29 139 |
20 185 |
20 185 |
15 185 |
20 535 |
42 049 |
204,77% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
10 897 |
1 109 |
400 |
400 |
400 |
400 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 099 |
5 099 |
27 678 |
2 139 |
14 583 |
56 202 |
2 139 |
57 453 |
2685,97% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
53 703 |
2510,66% |
2. Felhalmozási bevételek |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
3 750 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
221 663 |
100,00% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
221 663 |
100,00% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
369 356 |
371 281 |
371 364 |
232 235 |
232 235 |
232 235 |
221 663 |
221 663 |
100,00% |
1.1. Működési célú |
85 606 |
87 531 |
87 614 |
76 548 |
76 548 |
76 548 |
214 078 |
214 078 |
100,00% |
1.2. Felhalmozási célú |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
7 585 |
100,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||
2.1. Működési célú |
|||||||||
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
12 264 |
12 264 |
12 004 |
||||||
Bevételek összesen |
787 611 |
862 357 |
870 219 |
624 548 |
653 257 |
753 380 |
638 500 |
798 878 |
125,12% |
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
433 383 |
559 565 |
505 730 |
461 201 |
453 025 |
522 878 |
555 001 |
466 845 |
84,12% |
1. Személyi juttatások |
131 029 |
134 461 |
121 427 |
108 452 |
108 452 |
115 297 |
116 058 |
108 851 |
93,79% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 500 |
23 500 |
19 145 |
16 815 |
16 815 |
17 040 |
16 815 |
14 691 |
87,37% |
3. Dologi kiadások |
72 725 |
106 528 |
88 771 |
80 125 |
80 125 |
80 125 |
92 573 |
73 323 |
79,21% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 623 |
34 379 |
32 826 |
23 225 |
23 225 |
29 423 |
27 700 |
26 695 |
96,37% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
184 506 |
260 697 |
243 561 |
232 584 |
224 408 |
280 993 |
301 855 |
243 285 |
80,60% |
5.1. Működési célú támogatások |
184 506 |
199 826 |
192 692 |
224 408 |
224 408 |
247 329 |
239 002 |
230 649 |
96,51% |
5.2. Elvonások és befizetések |
50 871 |
50 869 |
12 637 |
12 636 |
99,99% |
||||
5.3. Általános tartalék |
|||||||||
5.4. Működési célú tartalék |
10 000 |
8 176 |
33 664 |
50 216 |
0,00% |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
354 228 |
177 339 |
245 122 |
163 347 |
68 523 |
99 193 |
70 710 |
65 211 |
92,22% |
1. Beruházások |
52 074 |
64 592 |
32 147 |
20 553 |
21 353 |
25 023 |
23 260 |
18 182 |
78,17% |
2. Felújítások |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
47 170 |
74 170 |
47 450 |
47 029 |
99,11% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 775 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
525 |
525 |
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
525 |
525 |
|||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
179 775 |
||||||||
3.3.1. Céltartalék |
64 879 |
||||||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
114 896 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen |
10 557 |
10 557 |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
1.1. Működési célú |
|||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
10 557 |
10 557 |
0 |
12 264 |
12 264 |
|||
Kiadások összesen |
787 611 |
862 357 |
761 409 |
624 548 |
653 257 |
753 780 |
638 500 |
544 845 |
85,33% |
3. melléklet
2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||||
Az önkormányzat 2021. évi működési bevételeiről és kiadásairől zárszámadás |
|||||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I.módosítás |
2021. évi mód ei |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 641 |
362 889 |
360 949 |
336 489 |
336 489 |
374 258 |
360 664 |
386 698 |
107,22% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
263 935 |
314 848 |
314 848 |
303 311 |
303 311 |
329 248 |
320 884 |
343 943 |
107,19% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 547 |
75 622 |
75 622 |
77 113 |
77 113 |
77 113 |
77 113 |
77 372 |
100,34% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 146 |
47 146 |
|||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 748 |
21 748 |
|||||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 359 |
8 359 |
|||||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 192 |
8 192 |
|||||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 999 |
1 999 |
|||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 198 |
3 198 |
|||||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 |
8 000 |
|||||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
219 |
219 |
|||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
|||||||||
Beszámítás |
|||||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 359 |
72549 |
72549 |
74 384 |
74 384 |
74 384 |
74 384 |
77 614 |
104,34% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 158 |
149117 |
149117 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
152 558 |
101,58% |
1.3.1. Települési szociális feladatok |
21 325 |
21 325 |
21 325 |
||||||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
35 917 |
35 917 |
35 917 |
||||||
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
29 223 |
29 223 |
29 223 |
||||||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
63 716 |
63 716 |
63 716 |
||||||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 871 |
4425 |
4425 |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
4 924 |
5 005 |
101,65% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13135 |
13135 |
25 937 |
14 282 |
31 394 |
219,82% |
|||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás |
3 291 |
3 291 |
3 291 |
||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 706 |
48 041 |
46 101 |
33 178 |
33 178 |
45 010 |
39 780 |
42 755 |
107,48% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
|||||||||
KÖH hozz. |
3 472 |
3 472 |
3 472 |
1 623 |
|||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
7 383 |
7 383 |
7 383 |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
54 706 |
57806 |
46101 |
22 323 |
22 323 |
34 155 |
39 780 |
41 132 |
103,40% |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól |
|||||||||
II. Közhatalmi bevételek |
63 930 |
63 930 |
67 716 |
33 100 |
49 365 |
75 100 |
33 100 |
78 010 |
235,68% |
1. Vagyoni típusú adók |
7 330 |
7 330 |
6 495 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 760 |
104,00% |
1.1. Építményadó |
1 394 |
||||||||
1.2. Kommunális adó |
4 574 |
||||||||
1.3. Telekadó |
527 |
||||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
50 000 |
50 000 |
60 072 |
25 000 |
41 265 |
67 000 |
25 000 |
69 354 |
277,42% |
2.1 Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
60 072 |
25 000 |
41 265 |
67 000 |
|||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
5 000 |
5 000 |
|||||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 600 |
1 896 |
118,50% |
|
4.1. Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 600 |
1 896 |
118,50% |
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
1 149 |
100 |
100 |
100 |
|||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
1 149 |
100 |
100 |
100 |
|||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||||
6. Termőföld bérbeadás |
|||||||||
III. Működési bevételek |
30 000 |
35 812 |
28 976 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
20 250 |
41 719 |
206,02% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
10 897 |
1 109 |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0,00% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
84 529 |
85 171 |
85 171 |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
211 977 |
211 977 |
100,00% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
84 529 |
85 171 |
85 171 |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
211 977 |
211 977 |
100,00% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
12 264 |
12 264 |
12 004 |
||||||
Működési bevételek összesen |
497 500 |
570 963 |
556 185 |
464 436 |
480 701 |
539 205 |
626 391 |
718 404 |
114,69% |
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||||||
I. Személyi juttatások |
85 015 |
85 015 |
74 783 |
56 222 |
56 222 |
63 067 |
63 828 |
60 188 |
94,30% |
Törvény sz.illetmény |
68 271 |
68 066 |
60 059 |
40 444 |
40 444 |
47 289 |
45 968 |
45 180 |
98,29% |
Normatív jutalom |
1 890 |
3 690 |
1 894 |
692 |
692 |
692 |
692 |
638 |
92,20% |
Béren kívülli juttatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
545 |
46,66% |
Közlekedési költségtér. |
300 |
300 |
148 |
300 |
300 |
300 |
300 |
106 |
35,33% |
Jubileumi jutattás |
|||||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 700 |
1 073 |
812 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
715 |
47,67% |
Választott tisztségvis. |
10 204 |
10 831 |
10 831 |
11 068 |
11 068 |
11 068 |
12 600 |
11 600 |
92,06% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
485 |
500 |
500 |
500 |
500 |
304 |
60,80% |
Egyéb külső személyi juttatás |
350 |
555 |
554 |
550 |
550 |
550 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 500 |
14 500 |
10 232 |
8 715 |
8 715 |
8 940 |
8 715 |
7 152 |
82,07% |
III. Dologi kiadások |
64 600 |
96 091 |
80 533 |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
82 650 |
64 862 |
78,48% |
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 866 |
10 551 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
9 493 |
65,47% |
Kommunális szolg. |
2 600 |
2 598 |
1 951 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 840 |
1 907 |
67,15% |
Szolgáltatás |
33 000 |
37 279 |
31 553 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
41 810 |
33 578 |
80,31% |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
14 500 |
41 348 |
36 478 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
23 500 |
19 884 |
84,61% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 623 |
34 379 |
32 826 |
23 225 |
23 225 |
29 423 |
27 700 |
26 695 |
96,37% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
184 506 |
260 697 |
243 561 |
232 584 |
224 408 |
280 993 |
301 855 |
243 285 |
80,60% |
1. Működési célú támogatások |
184 506 |
199 826 |
192 692 |
224 408 |
224 408 |
239 115 |
239 002 |
230 649 |
96,51% |
2. Elvonások és befizetések |
0 |
50 871 |
50 869 |
8 214 |
12 637 |
12 636 |
99,99% |
||
3. Általános tartalék |
0 |
33 664 |
50 216 |
0,00% |
|||||
4. Működési célú tartalék |
0 |
10 000 |
8 176 |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
|||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 557 |
10 557 |
12 004 |
||||||
Működési célú kiadások összesen |
370 244 |
501 239 |
452 492 |
391 746 |
383 570 |
453 423 |
484 748 |
402 182 |
82,97% |
4. melléklet
3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||||
A 2021. évi felhalmozási bevételeiről és kiadásairól zárszámadása |
|||||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. módosítás |
2021. II.. mód |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 099 |
5 099 |
27 678 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
57 453 |
2685,97% |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
53 703 |
2510,66% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
5 099 |
5 099 |
26 069 |
2 139 |
12 083 |
53 702 |
2 139 |
53 703 |
2510,66% |
II. Felhalmozási bevételek |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
3 750 |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
1 609 |
2 500 |
2 500 |
3 750 |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
7 585 |
100,00% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
7 585 |
100,00% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
283 750 |
283 750 |
283 750 |
155 687 |
155 687 |
155 687 |
7 585 |
7 585 |
100,00% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
288 849 |
288 849 |
311 428 |
157 826 |
170 270 |
211 889 |
9 724 |
68 788 |
707,40% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||||
I. Beruházások |
51 574 |
63 692 |
31 764 |
20 053 |
20 853 |
24 523 |
22 760 |
18 009 |
79,13% |
1. Önkormányzati beruházások |
51 574 |
63 692 |
31 764 |
20 053 |
20 853 |
||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
46 475 |
48 730 |
0 |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
5 099 |
14 762 |
17 703 |
12 989 |
|||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
200 |
2 350 |
7 864 |
||||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||||||
2.1. Hivatal |
|||||||||
2.2. Gamesz |
|||||||||
II. Felújítások |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
47 170 |
74 170 |
47 448 |
47 029 |
99,12% |
1. Önkormányzati felújítások |
14 718 |
14 718 |
16 385 |
5 085 |
5 085 |
||||
Utak felújítása |
14 718 |
14 718 |
14 099 |
0 |
34 585 |
||||
telek kialakítás |
1 500 |
||||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
77 663 |
68 031 |
51 535 |
0 |
0 |
||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
29 998 |
29 998 |
29 745 |
0 |
0 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
414 |
6 000 |
6 000 |
||||||
2. Intézményi felújítás |
|||||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 775 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
|||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
64 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Viziközmű |
114 896 |
114 896 |
114 896 |
131 709 |
131 709 |
131 709 |
|||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
353 728 |
291 335 |
244 739 |
162 847 |
199 732 |
230 402 |
70 208 |
65 038 |
92,64% |
5. melléklet
4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzata |
||||||||||
A 2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásairól zárszámadás |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. évi II. mód ei |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
||
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 757 |
7 757 |
8 138 |
7 800 |
8 150 |
8 112 |
8 112 |
100,55% |
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
145,00% |
||
Református Egyházközösség |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Böhönyei KSE |
2 700 |
2 700 |
3 081 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
96,30% |
||
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Pósai Horgászegyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
71,43% |
||
Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület |
350 |
350 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
74,43% |
||
Iskolai Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,00% |
||
Óvodai Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||
Egyéb civil szervezetek tám. |
57 |
57 |
57 |
0 |
350 |
312 |
312 |
18,16% |
||
2 |
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása |
174 424 |
178 474 |
174 690 |
214 283 |
214 283 |
214 413 |
206 060 |
122,85% |
|
3 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 875 |
1 875 |
1 914 |
1 875 |
1 950 |
1 940 |
1 940 |
100,00% |
|
4 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
450 |
450 |
188 |
450 |
450 |
255 |
255 |
100,00% |
|
5 |
DRV ZRT |
0 |
7100 |
7100 |
0 |
14282 |
14282 |
14282 |
0,00% |
|
6 |
Árvízkárosultak támogatása |
0 |
662 |
662 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
184 506 |
196 318 |
192 692 |
224 408 |
239 115 |
239 002 |
230 649 |
121,63% |
6. melléklet
5. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
A BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAIRÓL ZÁRSZÁMADÁSA |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31. |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. II.mód |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
2 |
Személyi juttatás |
46 014 |
49 446 |
46 644 |
52 230 |
52 230 |
52 230 |
48 662 |
93,17% |
|
törvény szerinti illetmény |
38 604 |
38 004 |
35 972 |
42 660 |
42 660 |
42 612 |
40 628 |
95,34% |
||
készenléti, ügyelet díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
szabadság megváltás |
0 |
1 932 |
2 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
cafetéria |
2 200 |
4 350 |
4 263 |
4 400 |
4 400 |
4 448 |
4 314 |
96,99% |
||
közlekedési költség |
850 |
850 |
661 |
850 |
850 |
850 |
584 |
68,71% |
||
jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
700 |
0,00% |
|||
jutalom |
2 160 |
2 160 |
1 770 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 419 |
99,93% |
||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
950 |
482 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
552 |
55,20% |
||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
külső személyi juttatás |
1 200 |
1 200 |
1 167 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 165 |
97,08% |
||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 000 |
9 000 |
8 913 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
7 539 |
93,07% |
|
4 |
Dologi kiadás |
8 125 |
10 437 |
8 238 |
9 125 |
9 125 |
9 923 |
8 461 |
85,27% |
|
készletbeszerzés |
1 200 |
810 |
760 |
1 000 |
1 000 |
964 |
949 |
98,44% |
||
kommunikációs szolgáltatás |
1 500 |
2 260 |
1 925 |
2 200 |
2 200 |
1 447 |
1 423 |
98,34% |
||
szolgáltatatás kiadás |
4 000 |
5 696 |
4 319 |
4 500 |
4 500 |
6 047 |
4 747 |
78,50% |
||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 425 |
1 671 |
1 234 |
1 425 |
1 425 |
1 465 |
1 342 |
91,60% |
||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Működési tartalék |
|||||||||
8 |
||||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
900 |
382 |
500 |
500 |
500 |
174 |
34,80% |
|
10 |
||||||||||
11 |
Beruházások |
500 |
900 |
382 |
500 |
500 |
500 |
174 |
34,80% |
|
12 |
Felújítások |
|||||||||
13 |
||||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
63 639 |
69 783 |
64 177 |
69 955 |
69 955 |
70 753 |
64 836 |
91,64% |
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
7. melléklet
6. melléklet a /2022. ( ). önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.II.ei.mód |
2021. III. terv. mód. |
2021. évi teljesítés |
Telj./ei %-a |
||
1 |
Helyi adók |
||||||||||
2 |
Építményadó |
||||||||||
3 |
Telekadó |
||||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||||||
14 |
Működési bevétel |
185 |
185 |
163 |
185 |
185 |
285 |
330 |
115,79% |
||
15 |
Készletértékesítés |
||||||||||
16 |
Közterület használati díj |
||||||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
50 |
56 |
112,00% |
||
18 |
Ellátási díjak |
||||||||||
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
135 |
135 |
130 |
135 |
135 |
235 |
274 |
116,60% |
||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||||||||
22 |
Kamatbevételek |
||||||||||
23 |
Egyéb működési becvételek |
8 |
|||||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
1 000 |
|||||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
1 000 |
|||||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||||||
36 |
|||||||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||||||
38 |
|||||||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021.II. terv.mód |
2021. III. terv. mód. |
2021. évi teljesítés |
Telj./ei %-a |
||
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||
53 |
KÖH maradványa |
1 077 |
2 360 |
2 443 |
2 101 |
2 101 |
2 101 |
2 101 |
100,00% |
||
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
62 377 |
67 239 |
63 673 |
67 669 |
67 669 |
68 367 |
68 367 |
100,00% |
||
55 |
|||||||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
63 639 |
69 784 |
66 279 |
69 955 |
69 955 |
70 753 |
71 798 |
101,48% |
8. melléklet
8. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása |
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
22362 |
31184 |
32842 |
105,32% |
11568 |
15110 |
15110 |
100,00% |
1794 |
1794 |
2063 |
114,99% |
9000 |
14280 |
15669 |
109,73% |
||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2000 |
2000 |
143 |
7,15% |
2000 |
2000 |
143 |
7,15% |
||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
12000 |
14212 |
14212 |
100,00% |
12000 |
14212 |
14212 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
|||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
31177 |
36671 |
34223 |
93,32% |
19794 |
25288 |
25288 |
100,00% |
3068 |
3068 |
2480 |
80,83% |
8315 |
8315 |
6455 |
77,63% |
||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
196 |
0,00% |
196 |
|||||||||||||||||||||||
7. |
52020 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
8. |
63020 |
Településfejl. |
7500 |
7500 |
593 |
7,91% |
7500 |
7500 |
593 |
7,91% |
||||||||||||||||||||
9. |
64010 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||||||||||||||
10. |
66010 |
Víztermelés |
2350 |
2350 |
858 |
36,51% |
2350 |
2350 |
858 |
36,51% |
||||||||||||||||||||
11. |
66020 |
Közvilágítás |
8160 |
9318 |
9318 |
100,00% |
8160 |
9318 |
9318 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
12. |
72111 |
Zöldterület |
5365 |
5365 |
1981 |
36,92% |
5365 |
5365 |
1981 |
36,92% |
||||||||||||||||||||
13. |
72311 |
Község városgazd(komm.csoport) |
31423 |
31981 |
25896 |
80,97% |
19760 |
17318 |
17318 |
100,00% |
3063 |
3063 |
2307 |
75,32% |
8600 |
11600 |
6271 |
54,06% |
||||||||||||
14. |
74031 |
Háziorvosi alapell. |
250 |
250 |
0 |
0,00% |
250 |
250 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
15. |
62020 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
350 |
210 |
0,00% |
350 |
350 |
210 |
60,00% |
||||||||||||||||||||
16. |
81030 |
Család és nővéd. |
110 |
110 |
0 |
0,00% |
110 |
110 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
17. |
82042 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||||||||||||||
18. |
82092 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||||||||||||||
19. |
91110 |
Könyvtár |
6312 |
7324 |
6944 |
0,00% |
3084 |
4096 |
2472 |
60,35% |
478 |
478 |
302 |
63,18% |
2750 |
2750 |
4170 |
151,64% |
||||||||||||
20. |
96015 |
Közművelődés |
5078 |
5078 |
0 |
0,00% |
2016 |
2016 |
0 |
0,00% |
312 |
312 |
0 |
0,00% |
2750 |
2750 |
0,00% |
|||||||||||||
21. |
102030 |
Gyermekétk., óvoda |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
23. |
104051 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
24. |
107060 |
Komplex környezetvéd |
0 |
0 |
401 |
####### |
401 |
|||||||||||||||||||||||
25. |
74040 |
Egyes szoc.ell. |
1500 |
1500 |
4385 |
0,00% |
1500 |
1500 |
4385 |
292,33% |
23225 |
27700 |
26695 |
96,37% |
||||||||||||||||
26. |
96015 |
Működési kiadás összesen |
135937 |
155193 |
132202 |
0,00% |
56222 |
63828 |
60188 |
94,30% |
8715 |
8715 |
7152 |
82,07% |
71000 |
82650 |
64862 |
78,48% |
23225 |
27700 |
26695 |
96,37% |
||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett mód.ei.2021.12.31. |
2021. évi teljesítés |
Teljes.%-a |
4. |
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
7460 |
2311 |
1787 |
77,33% |
1850 |
1689 |
1689 |
100,00% |
5085 |
97 |
97 |
100,00% |
525 |
525 |
100,00% |
|||||||||||||
6. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
3207 |
3207 |
100,00% |
3207 |
3207 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
7. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
15714 |
20738 |
15567 |
75,07% |
9714 |
8257 |
3506 |
42,46% |
6 000 |
12481 |
12061 |
96,63% |
||||||||||||||||
8. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
2139 |
3158 |
3158 |
100,00% |
2139 |
3158 |
3158 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
10. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
51040 |
Nem v. hull. |
||||||||||||||||||||||||||||
12. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
2905 |
2905 |
100,00% |
2905 |
2905 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
13. |
63020 |
Víztermelés |
||||||||||||||||||||||||||||
14. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||
15. |
66010 |
Zöldterület |
||||||||||||||||||||||||||||
16. |
66020 |
Község városgazd |
6350 |
37890 |
37890 |
100,00% |
6350 |
3019 |
3019 |
100,00% |
34871 |
34871 |
100,00% |
|||||||||||||||||
17. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||
18. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
295 |
295 |
100,00% |
295 |
295 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
19. |
74031 |
Család és nővéd. |
||||||||||||||||||||||||||||
20. |
76062 |
Település eü. |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
81030 |
Sport műk. |
||||||||||||||||||||||||||||
22. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
230 |
230 |
100,00% |
230 |
230 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
23. |
82092 |
Közművelődés |
||||||||||||||||||||||||||||
24. |
96015 |
Gyermekétk. |
||||||||||||||||||||||||||||
25. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
## |
104042 |
Gyermekjóléti |
||||||||||||||||||||||||||||
## |
104051 |
Szociális étk. |
||||||||||||||||||||||||||||
## |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
31663 |
70734 |
65039 |
91,95% |
20053 |
22760 |
18009 |
79,13% |
11085 |
47449 |
47029 |
99,11% |
0 |
525 |
525 |
100,00% |
9. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzat rendelethez |
||||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljairól zárszámadás |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. tervezett módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. eredeti ei |
2021. évi I.módosítás |
2021. évi II.terv.mód |
2021. III.terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
5 099 |
5 099 |
5099 |
2 139 |
2 139 |
3 760 |
3 492 |
3 492 |
100,00% |
2. |
Község városgazd. |
5 850 |
5 850 |
|||||||
3. |
pótkocsi traktorhoz, kotrógép |
4 997 |
||||||||
4. |
Egyéb beruházások |
46475 |
0 |
11 564 |
12 364 |
20 763 |
19 268 |
14 517 |
75,34% |
|
6. |
Kamera rendszer kialakítás |
4 714 |
4 714 |
4 714 |
2 248 |
2 248 |
100,00% |
|||
10. |
Urnafal |
5 000 |
5 000 |
5 400 |
5 355 |
5 355 |
100,00% |
|||
11. |
Hivatal irodabútor beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
953 |
95,30% |
|||
12. |
Hivatal telefonhálózat kiépítés |
350 |
350 |
350 |
350 |
330 |
94,29% |
|||
13. |
Informatikai eszközök beszerzés |
500 |
500 |
500 |
500 |
460 |
92,00% |
|||
14. |
Gépkocsi beszerzés |
500 |
||||||||
15. |
Bölcsőde bejáró aszfaltozás |
800 |
800 |
800 |
800 |
100,00% |
||||
16. |
Játszótér |
5 000 |
4 644 |
0,00% |
||||||
Telek alakítás |
421 |
421 |
100,00% |
|||||||
Egyéb gép, berendezés pl.fogorvos |
768 |
768 |
100,00% |
|||||||
DRV |
3 182 |
3 182 |
100,00% |
|||||||
17. |
Eszköz beszerzés Magyar Falu |
2 999 |
||||||||
18. |
Összesen: |
51574 |
5099 |
5099 |
19 553 |
20 353 |
24 523 |
22 760 |
18 009 |
79,13% |
10. melléklet
8. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadása |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021.évi I.módosítás |
2021. évi II. terv. mód |
2021. évi teljesítés |
Telj/mód ei %-a |
1 |
Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás |
29 998 |
29 998 |
24913 |
5 085 |
5 085 |
4 873 |
4 873 |
100,00% |
2 |
Utak felújítása |
77 663 |
68 031 |
58448 |
14 348 |
13 472 |
13 472 |
100,00% |
|
3 |
Gyógyszertár II. ütem |
14 718 |
14 718 |
14718 |
6 000 |
6 000 |
6 195 |
6 195 |
100,00% |
4 |
Vis maior pályázat |
0 |
0 |
0 |
20 237 |
22 488 |
22 488 |
100,00% |
|
5 |
Telek kialakítás (autómosó) |
1 500 |
|||||||
6 |
Szolgálati lakás felújítás, érintésvédelem stb. |
27 000 |
|||||||
7 |
Gépek |
421 |
0,00% |
||||||
8 |
Összesen: |
122 379 |
112 747 |
98 079 |
11 085 |
74 170 |
47 449 |
47 028 |
99,11% |
11. melléklet
11. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||
Összevont 2021. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
565 210 880 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
532 581 017 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
32 629 863 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
302 033 898 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
80 631 221 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
221 402 677 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
254 032 540 |
|
8 |
E) Alaptevékenység maradványa (=A-D) |
254 032 540 |
12. melléklet
12. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||
2021. évi vagyonkimutatás |
||
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 118 696 007 |
|
I. Immateriális javak |
261 335 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
123 275 |
|
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
138 060 |
|
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 118 424 672 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 085 738 205 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
688 |
|
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
649 000 |
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
1 476 000 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke |
574 171 202 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
16 582 346 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
7 510 916 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
50 465 189 |
|
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
3 530 942 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke |
484 696 712 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
485 317 988 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
101 945 411 |
|
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke |
1 809 512 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke |
303 399 902 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
52 185 817 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
1 996 580 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
32 686 467 |
|
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
403 269 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
6 901 096 |
|
Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke |
11 234 088 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke |
5 681 240 |
|
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke |
5 664 904 |
|
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
2 801 870 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
10 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
30 000 |
|
I. Készletek |
30 000 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
|
C, Pénzeszközök |
256 006 226 |
|
I. Lekötött betét |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
868 430 |
|
III. Forintszámlák |
255 137 796 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
|
Összesen: |
2 374 732 233 |
13. melléklet
13. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak zárszámadása |
|||||
fő |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi várható teljesítés |
2020. évi teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
23 |
115,00% |
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
3 |
Könyvtár |
2 |
1 |
2 |
200,00% |
4 |
Község városgazd. |
6 |
5 |
5 |
100,00% |
5 |
Összesen: |
29 |
27 |
14. melléklet
14. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||||
2021. évi zárszámadás |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
|||||||
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
||||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |