Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege:

a) 792.070 e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 686.900 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 93.166 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 12.004 e Ft.

b) 1.298.410 e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 716.256 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 302.472 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 279.682 e Ft. hagyja jóvá.

Ezen belüli alakulása a következőképpen:

(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 254.953 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 38.176 e Ft.

ac) dologi kiadások 160.788 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 18.304 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 214.679 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 23.512 e Ft.

bb) felújítások 68.612 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.042 e Ft.

c) finanszírozási kiadások

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 12.004 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 551.695 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 81.124 e Ft.

ac) működési bevételek 83.440 e Ft.

ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 302.472 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 265.020 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 14.662 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Böhönye Község Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3–4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5–6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 7–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(10) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi létszámadatai a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2022. évi maradványának alakulását e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzat összevont eredménykimutatását e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról


Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról


Az önkormányzat Címrendje




1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

	Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
	Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

	Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

	Könyvtár Művelődési ház

2. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

2.melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez
Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról
							ezer Ft-ban
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. mósított ei	2022. évi teljesítés	2022. telj./mód ei %-a
A. Költségvetési bevételek összesen
I. Működési költségvetési bevételek	390 174	464 943	503 455	458 829	510 225	716 256	140,38%
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 489	374 258	383 407	358 217	394 886	551 695	139,71%
2. Közhatalmi bevételek	33 100	75 100	78 010	75 000	75 000	81 121	108,16%
3. Működési bevételek	20 185	15 185	42 038	25 210	39 937	83 440	208,93%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	402	402	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 139	56 202	57 452	1 259	299 887	302 472	100,86%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 139	53 702	53 702	1 259	299 887	302 472	100,86%
2. Felhalmozási bevételek		2 500	3 750
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B. Finanszírozási bevételek összesen	232 235	232 235	84 658	256 334	254 033	279 682	110,10%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	232 235	232 235	84 658	256 334	254 033	265 020	104,33%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	232 235	232 235	84 668	256 334	254 033	265 020	104,33%
1.1. Működési célú	76 548	76 548	76 548	49 458	51 032	62 019	121,53%
1.2. Felhalmozási célú	155 687	155 687	8 110	206 876	203 001	203 001	100,00%
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)
2.1. Működési célú
2.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Államházt. belüli megelőlegezés						14 662
Bevételek összesen	624 548	753 380	645 565	716 422	1 064 145	1 298 410	122,01%
A. Költségvetési kiadások összesen
I. Működési költségvetési kiadások	461 201	522 878	466 524	518 057	549 687	686 900	124,96%
1. Személyi juttatások	108 452	115 297	108 530	128 281	185 664	254 953	137,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 815	17 040	14 691	15 622	22 591	38 176	168,99%
3. Dologi kiadások	80 125	80 125	73 322	80 125	107 174	160 788	150,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 225	29 423	26 695	21 560	21 560	18 304	84,90%
5. Egyéb működési célú kiadások	232 584	280 993	243 286	272 469	212 698	214 679	100,93%
5.1. Működési célú támogatások	224 408	247 329		260 857	201 253	197 376	98,07%
5.2. Elvonások és befizetések				12	11 445	17 303	151,18%
5.3. Általános tartalék
5.4. Működési célú tartalék	8 176	33 664		11 600
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	163 347	99 193	65 211	48 689	354 320	92 124	26,00%
1. Beruházások	20 553	25 023	18 183	14 929	31 823	23 512	73,88%
2. Felújítások	11 085	74 170	47 028	33 760	322 497	68 612	21,28%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 709	131 709	525	149 676	160 138	1 042	0,65%
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						1 042
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
3.3. Felhalmozási célú tartalék
3.3.1. Céltartalék					10 462		0,00%
3.3.2. Vizi közmű fejl.	131 709	131 709	525	149 676	149 676		0,00%
B. Finanszírozási kiadások összesen			12 264			12 004
I. Belföldi finanszírozás kiadásai			12 264			12 004
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés
1.1. Működési célú
1.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése			12 264
Kiadások összesen	624 548	753 780	544 524	716 422	1 064 145	792 070	74,43%

3. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

Böhönye Község Önkormányzatának
2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról
Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/mód ei %-a
A. Működési költségvetési bevételek
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 270	374 258	383 407	358 217	390 419	546 240	139,91%
*1. Önkormányzatok működési támogatásai*	*303 092*	*329 248*	*340 652*	*333 880*	*366 069*	*397 120*	108,48%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 894	77 113	77 372	86 411	86 411	79 806	92,36%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	47 146			47 949	47 949
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 748
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 359			8 624	8 624
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 192			8 576	8 576
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 999			2 463	2 463
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	3 198			3 451	3 451
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000			8 500	8 500
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	219			243	243
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása				3 610	3 610
Bérintézkedések támogatás				2 995	2 995
Beszámítás
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 384	74 384	77614	89 327	89 327	89 144	99,80%
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 181	150 181	152558	153 076	153 076	150 513	98,33%
1.3.1. Települési szociális feladatok	21 325	21 325		17 016	17 016	17 016	100,00%
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat	35 917	35 917		36 545	36 545
1.3.3. Bölcsőde támogatás	29 223	29 223		32 468	32 468
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása	63 716	63 716		67 047	67 047
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 924	4 924	5005	5 066	5 066	5 066	100,00%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 937	31394		31026	41853	134,90%
1.6. Elszámolásból származó bevétel					1163	13722	1179,88%
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás	3 291	3 291	3291
*2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*33 178*	*45 010*	*42 755*	*24 350*	*24 350*	*149 120*	612,40%
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)
2.2. Helyi önkormányzatoktól						114 489
KÖH hozz.	3 472	3 472	1623	5 367	5 367
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)	7 383	7 383		2 500	2 500
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása	22 323	34 155	41132	16 483	16 483	34 631	210,10%
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól
II. Közhatalmi bevételek	33 100	75 100	78 010	75 000	75 000	81 121	108,16%
1. Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	6 759	6 500	6 500	6 817	104,88%
1.1. Építményadó						1 586
1.2. Kommunális adó						4 465
1.3. Telekadó						766
2. Értékesítési és forgalmi adók	25 000	67 000	69 354	67 000	67 000	72 542	108,27%
2.1 Iparűzési adó	25 000	67 000		67 000	67 000	72 542	108,27%
3. Gépjárműadó (40 %-a)
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500
4.1. Talajterhelési díj	1 500	1 500
5. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	1 897	1 500	1 500	1 304	86,93%
5.1. Adópótlék, adóbírság	100	100
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak
6. Termőföld bérbeadás						458
III. Működési bevételek	20 000	15 000	41 719	25 025	25 025	43 963	175,68%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	402	402		0,00%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól
B. Finanszírozási bevételek
I. Belföldi finanszírozás bevételei	74 447	74 447	74 447	49 130	44 070	44 070	100,00%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	74 447	74 447	74 447	49 130	44 070	44 070	100,00%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)	,
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Államházt. belüli megelőlegezés						14 662
Működési bevételek összesen	464 217	539 205	577 583	507 774	534 916	730 056	136,48%
A. Működési költségvetési kiadások
I. Személyi juttatások	56 222	63 067	60 188	66 101	66 101	64 709	97,89%
Törvény sz.illetmény	40 444	47 289	45 180	43 382	43 382	47 048	108,45%
céljuttatás	692	692	639	990	990	1 849	186,77%
Béren kívülli juttatás	1 168	1 168	545	1 186	1 186	536	45,19%
Közlekedési költségtér.	300	300	106	300	300	248	82,67%
Jubileumi jutattás				520	520	520	100,00%
Foglal. egyéb sajátos jutt.	1 500	1 500	714	1 500	1 500	636	42,40%
Választott tisztségvis.	11 068	11 068	11 600	17 173	17 173	12 437	72,42%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	500	500	304	500	500	528	105,60%
Egyéb külső személyi juttatás	550	550	1 100	550	550	907	164,91%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 715	8 940	7 152	7 522	7 522	5 962	79,26%
III. Dologi kiadások	71 000	71 000	64 862	71 000	71 000	70 207	98,88%
Készlet beszerzés	14 500	14 500	9 493	14 500	14 500	15 035	103,69%
Kommunális szolg.	3 000	3 000	1 907	3 000	3 000	1 334	44,47%
Szolgáltatás	35 000	35 000	33 578	35 000	35 000	39 542	112,98%
Különféle befizetések, egyéb dologi	18 500	18 500	19 884	18 500	18 500	14 296	77,28%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 225	29 423	26 695	21 560	21 560	18 304	84,90%
V. Egyéb működési célú kiadások	232 584	280 993	243 286	272 469	212 698	214 679	100,93%
1. Működési célú támogatások	224 408	239 115	230 649	260 857	201 253	197 376	98,07%
2. Elvonások és befizetések		8 214	12 637	12	11 445	17 303	151,18%
3. Általános tartalék		33 664
4. Működési célú tartalék	8 176			11 600
B.Finanszírozási kiadások
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés
II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése			12 264			12 004
Működési célú kiadások összesen	391 746	453 423	414 447	438 652	378 881	373 861	98,68%

4. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadása

Böhönye Község Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. mód	2022. évi teljesítés	2022/2021 évi eredeti ei %-a
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 139	53 702	57 452	1 259	299 887	302 472	58,86%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 139	53 702	53 702	1 259	299 887	301 432	58,86%
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0				278 638	278 638
2. Hazai forrásból származó bevételek	2 139	53 702	53 702	1 259	21 249	22 794	58,86%
II. Felhalmozási bevételek		2 500	3 750			1 040
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése		2 500	3 750
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1 040
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B. Finanszírozási bevételek	155 687	155 687	8 110	206 876	203 001	203 001	132,88%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	155 687	155 687	8 110	206 876	203 001	203 001	132,88%
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	155 687	155 687	8 110	206 876	203 001	203 001	132,88%
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Felhalmozási bevételek összesen	157 826	211 889	65 562	208 135	502 888	505 473	131,88%
A. Felhalmozási költségvetési kiadások
I. Beruházások	20 053	24 523	18 009	14 429	30 715	21 635	71,95%
1. Önkormányzati beruházások	20 053
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások						5 169
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	17 703				27 000	5 900
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	2 350				3 715	10 566
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)
2.1. Hivatal
2.2. Gamesz

II. Felújítások	11 085	74 170	47 028	33 760	322 497	68 168	304,56%
1. Önkormányzati felújítások	5 085
Utak felújítása
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások						29 999
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	6 000					38 169
2. Intézményi felújítás
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 709	131 709	525	149 676	149 676	1 042	113,64%
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						1 042
2. Felhalmozási célú tartalék
3. Viziközmű	131 709	131 709		149 676	149 676		113,64%


B. Finanszírozási kiadások
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
Felhalmozási kiadások összesen	162 847	230 402	65 562	197 865	502 888	90 845	121,50%

5. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak zárszámadása

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi kiadásainak zárszámadása
								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	I	J
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/mód ei %-a

1	I. Működési költségvetés
2	Személyi juttatás	52 230	52 230	48 342	62 180	66 647	64 981	*97,50%*
	törvény szerinti illetmény	42 660	42 660	40 308	52 980	54 163	45 528	*84,06%*
	készenléti, ügyelet díj
	szabadság megváltás
	cafetéria	4 400	4 400	4 314	4 950	4 950	4 777	*96,51%*
	közlekedési költség	850	850	583	850	850	823	*96,82%*
	jubileumi jutalom	700	700				700
	céljuttatás	1 420	1 420	1 420	1 800	1 800	3 538	*196,56%*
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	1 000	552	1 000	1 000	4 691	*469,10%*
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg					884		*0,00%*
	külső személyi juttatás	1 200	1 200	1 165	600	3 000	4 924	*164,13%*
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100	8 100	7 539	8 100	8 900	14 681	*164,96%*
	ebből családi tám						5 710
4	Dologi kiadás	9 125	9 125	8 460	9 125	14 959	8 931	*59,70%*
	készletbeszerzés	1 000	1 000	949	1 000	2 500	1 363	*54,52%*
	kommunikációs szolgáltatás	2 200	2 200	1 422	2 200	2 200	2 531	*115,05%*
	szolgáltatatás kiadás	4 500	4 500	4 747	4 500	8 834	3 561	*40,31%*
	különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)	1 425	1 425	1 342	1 425	1 425	1 476	*103,58%*
5	Ellátottak pénzbeni juttatása
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Működési tartalék
8
9	II. Felhalmozási költségvetés	*500*	*500*	174	*500*	*500*	*298*	*59,60%*
10
11	Beruházások	500	500	174	500	500	298	*59,60%*
12	Felújítások
13
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
15	III. Finanszírozási célú kiadás
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
17	Központi, irányító szervi támogatás
18	KIADÁS ÖSSZESEN	69 955	69 955	64 515	79 905	91 006	88 891	*97,68%*
19	Engedélyezett létszámkeret	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	*100,00%*

6. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek zárszámadásáról

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2022. évi bevételeinek zárszámadásáról
								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. tervezett módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/mód ei %-a
1	Helyi adók
2	Építményadó
3	Telekadó
4	Magánszemélyek kommunális adója
5	Iparűzési adó
6	Idegenforgalmi adó
7	Pótlék, bírság
8	Egyéb bírságok, pótlékok
9	Igazgatási szolgáltatási díj
10	Talajterhelési díj
11	Egyéb sajátos bevétel
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
13	Gépjárműadó (40%-a)
14	Működési bevétel	185	185	319	185	185	319	*100,00%*
15	Készletértékesítés
16	Közterület használati díj
17	Szolgáltatás ellenértéke	50	50	45	50	50	171	*100,00%*
18	Ellátási díjak
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	135	135	274	135	135	148	*100,00%*
20	Tulajdonosi bevételek
21	Kiszámlázott általános forg.adó
22	Kamatbevételek
23	Egyéb működési becvételek
24	Biztosító által fizetett kártérítés
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről						1 912
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra
31	egyéb fejezeti kezelésű ei
32	elkülönített állami pénzalapok
33	helyi önk. és költségvetési szerveik
34	társulások és költségvetési szervei
35	*II. Támogatások*
36
37	Önkormányzat támogatásai
38
39	Önkormányzat költségvetési támogatása					4 467	5 080
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása
42	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
43	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám					4 467
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

	A	B	C	D	E	F	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. tervezett módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett eredeti előirányzat	2022. I. tervezett módosítás	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/mód ei %-a
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
47	Ingatlan értékesítés
48	Felhalmozási bevételek
49	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll
50	Egyéb működési célú átvett pé
51	Felhalmozási célú átvett pé

52	Költségvetési bevételek
53	KÖH maradványa	2 101	2 101	2 101	328	6 962	6 962	*15,61%*
54	Központi, irányító szervi támogatás	67 669	67 669	69 367	79 392	79 392	78 546	*117,32%*
55
56	*VII. Finanszírozási célú bevételek*

57	Folyószámla hitel felvétel
58	Éven belüli hitel felvétel
59	Fejlesztési hitel
60	Működési célú hitel

61	BEVÉTEL ÖSSZESEN	69 955	69 955	71 787	79 905	91 006	92 819	*114,22%*

7. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi kiadásai a zárszámadási rendelethez

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi kiadásai a zárszámadási rendelethez
									ezer Ft-ban
	A	B	C	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód ei	2021. évi teljesítés	2022. eredeti ei/ társulásban/	2022. augusztus 31-ig várható teljesítés társulásnál	2022. módosított ei /2022.09.01-től/	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/eredeti ei %-a

1	I. Működési költségvetés
2	Személyi juttatás	*103 707*	*101 062*	*97 446*	*129 132*	*76 216*	52 916	125 263	97,00%
	törvény szerinti illetmény	97 851	95 206	90 501	106 049	63 631	42 418	104 821	98,84%
	készenléti ügyeleti díj	576	576		1 040		1 040		0,00%
	cafetéria	2 880	2 880	2 588	2 784	1 272	1 512	2 640	94,83%
	közlekedési költség	1 000	1 000	823	1 186	626	560	990	83,47%
	jubileumi jutalom	0	0		2 923	2 923	0	2 923	100,00%
	céljuttatás	0	0	232	4 150	4 150	0	9 290	223,86%
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	1 000	2 210	10 000	1 361	3 000	1 825	18,25%
	külső személyi juttatás	400	400	1 092	1 000	2 253	4 386	2 774	277,40%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*16 075*	*15 775*	*13 629*	*16 787*	*10 618*	6 169	17 533	104,44%
4	Dologi kiadás	*69 100*	*69 100*	*62 072*	*71 100*	*49 885*	21 215	81 649	114,84%
	készletbeszerzés	46 000	46 000	38 029	46 000	29 770	16 230	52 996	115,21%
	kommunikációs szolgáltatás	600	600	404	600	261	339	414	69,00%
	szolgáltatatás kiadás	11 000	11 000	10 478	11 000	11 827	4 500	15 206	138,24%
	különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)	11 500	11 500	13 161	13 500	8 027	146	13 033	96,54%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Működési tartalék
8
9	II. Felhalmozási költségvetés	*19 659*	*2 550*	*811*	*1 300*	*692*	608	2 024	155,69%
10
11	Beruházások	2 550	2 550	811	1 300	692	608	1 579	121,46%
12	Felújítások							445
13
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
15	III. Finanszírozási célú kiadás
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
17	Központi, irányító szervi támogatás
18	KIADÁS ÖSSZESEN	*191 432*	*188 487*	*173 958*	*218 319*	*137 411*	80 908	226 469	103,73%

8. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek zárszámadásáról

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek zárszámadásáról
									ezer Ft-ban
	A	B	C	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	*2021. évi eredeti előirányzat*	*2021. évi mód ei*	*2021. évi teljesítés*	*2022. eredeti ei ( társulásban)*	*2022. augusztus 31-ig várható teljesítés*	2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/eredeti ei %-a
1	Helyi adók
2	Építményadó
3	Telekadó
4	Magánszemélyek kommunális adója
5	Iparűzési adó
6	Idegenforgalmi adó
7	Pótlék, bírság
8	Egyéb bírságok, pótlékok
9	Igazgatási szolgáltatási díj
10	Talajterhelési díj
11	Egyéb sajátos bevétel
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
13	Gépjárműadó (40%-a)
14	Működési bevétel	*30 826*	*30 826*	*34 762*	*35 180*	*20 641*	14 727	37 247	*41,86%*
15	Készletértékesítés
16	Közterület használati díj
17	Szolgáltatás ellenértéke	21 065	21 065	23 260	23 500	14 689	8 811	26 364	*37,49%*
18	Ellátási díjak	4 000	4 000	4 125	4 200	1 575	2 625	2 983	*62,50%*
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	291	291	0	0
20	Tulajdonosi bevételek
21	Kiszámlázott általános forg.adó	5 470	5 470	7 377	7 480	4 377	3 103	7 900	*41,48%*
22	Kamatbevételek
23	Egyéb működési bveételek
24	Biztosító által fizetett kártérítés					188	188
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről	*2 945*						375
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra
31	egyéb fejezeti kezelésű ei	2 945
32	elkülönített állami pénzalapok
33	helyi önk. és költségvetési szerveik
34	társulások és költségvetési szervei
35	*II. Támogatások*
36
37	Önkormányzat támogatásai
38
39	Önkormányzat költségvetési támogatása
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása
42	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
43	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

	A	B	G	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	*2021. évi eredeti előirányzat*	*2021. módosított ei*	*2021. évi teljesítés*	*2022. eredeti ei ( társulásban)*	*2022. augusztus 31-ig várható teljesítés*	2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/	2022. évi teljesítés	2022. teljesítés/eredeti ei %-a
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
47	Ingatlan értékesítés
48	Felhalmozási bevételek
49	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll
50	Egyéb működési célú átvett pé
51	Felhalmozási célú átvett pé

52	Költségvetési bevételek
53	Maradványa	*7 447*	*7 447*	*7 705*	*3 033*	*10 987*	0	10 987	*0,00%*
54	Központi, irányító szervi támogatás	*150 214*	*150 214*	*142 466*	*180 106*	*105 783*	66 181	179 592	*36,75%*
55	2019.évi állami támogatás megelőlegezés
56	*VII. Finanszírozási célú bevételek*

57	Folyószámla hitel felvétel
58	Éven belüli hitel felvétel
59	Fejlesztési hitel
60	Működési célú hitel

61	BEVÉTEL ÖSSZESEN	*191 432*	*188 487*	*184 933*	*218 319*	*137 411*	80 908	228 201	*37,06%*

9. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata 2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak zárszámadásáról


	Böhönye Község Önkormányzata
	2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban
	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. módosítás	2022. évi teléjesítés	2022. évi telj./mód ei %-a
1	Civil szervezetek működési támogatás	7 800	8 150	8 112	8 000	8 000	8 250	103,13%
	Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	2 900	2 900	2 900	3 100	3 100	3 250	104,84%
	Református Egyházközösség	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Böhönyei KSE	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,00%
	Böhönyéért Egyesület	250	250	250	350	350	350	100,00%
	Böhönyei Polgárőr Egyesület	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Pósai Horgászegyesület	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Önkéntes Tűzoltóegyeület	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Római Katolikus Plébánia Böhönye	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület	250	250	250	250	250	250	100,00%
	Iskolai Alapítvány	100	100	100	100	100	100	100,00%
	Óvodai Alapítvány	200	200	200	100	100	100	100,00%
	Egyéb civil szervezetek tám.	0	350	312	0	0	100
2	Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	214 283	214 283	206 060	248 387	174 064	173 128	99,46%
3	Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	1 875	1 950	1 939	1 020	1 020	1 020	100,00%
4	Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.	450	450	255	450	450	259	57,56%
5	DRV ZRT	0	14282	14282	0	14 719	14 719	100,00%
	Törzstőke átadás				3 000	3 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	224 408	239 115	230 648	260 857	201 253	197 376	98,07%

10. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadási kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadási kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.								Ebből
	A;	Intézmény/kormányzati funkció	Összes kiadás					Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő jár.					Dologi jellegű kiadások					Ellátottak pénzbeli jutt.					Egyéb műk.célú tám.					Visszafiz.
	kormányzati funkció		2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a
								Tervezett előirányzatai
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	22362	32842	29865	24515	82,09%	11568	15110	18611	16066	86,33%	1794	2063	2254	886	125,64%	9000	15669	9000	7563	84,03%							0
2.	13320	Köztemető fennt.	2000	143	2000	88	4,40%											2000	143	2000	88	4,40%
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	12000	14212	12000	17455	145,46%											12000	14212	12000	17455	145,46%
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0	0													0
5.	41231	Közfoglalkoztatás	31177	34223	26035	33207	127,55%	19794	25288	16484	23767	144,18%	3068	2480	1236	1616	40,29%	8315	6455	8315	7824	94,10%
6.	45160	Közutak	0	196	0	199													196		199
7.	51040	Nem v. hull.	0	0	0	0
8.	62020	Településfejl.				808												7500	593	7500	808	10,77%
9.	52020	Szennyvíz	0	0	0	0
10.	63020	Víztermelés	2350	858	2350	1347	57,32%											2350	858	2350	1347	57,32%
11.	64010	Közvilágítás	8160	9318	8160	8863	108,62%											8160	9318	8160	8863	108,62%
12.	66010	Zöldterület	5365	1981	5365	2008	37,43%											5365	1981	5365	2008	37,43%
13.	66020	Község városgazd(komm.csoport)	31423	25896	34836	26906	77,24%	19760	17318	23206	17158	73,94%	3063	2307	3030	2431	98,92%	8600	6271	8600	7317	85,08%
14.	72111	Háziorvosi alapell., ügyleti ellátás	250	0	250	1173	469,20%											250		250	1173	469,20%
15.	72311	Fogorvosi alapell.	350	210	350	262	74,86%											350	210	350	262	74,86%
16.	74031	Család és nővéd.	110	0	110	118	107,27%											110		110	118	107,27%
17.	76062	Település eü.	0	0	0	0
18.	81030	Sport műk.	0	0	0	25															25
19.	82042	Könyvtár	6312	6944	7101	7637	107,55%	3084	2472	3850	3859	100,23%	478	302	501	514	104,81%	2750	4170	2750	3264	118,69%
20.	82092	Közművelődés	5078	0	7101	7644	107,65%	2016	0	3850	3859	100,23%	312	0	501	515	160,58%	2750		2750	3270	118,91%
21.	96015	Gyermekétk., óvoda	0	0	0	0
22.	102030	Idősek nepp.ell.	0	0	0	0
23.	104042	Gyermekjóléti	0	0	0	0
24.	18030	Támogatási c. fin.műv	0	401	100	214679				100		0,00%							401												214679
25.	107060	Egyes szoc.ell.	24725	24514	23060	26927	116,77%											1500	4385	1500	8623	574,87%	23225	26695	21560	18304	84,90%
26.		Működési kiadás összesen	159162	158897	166183	373861	224,97%	56222	60188	66101	64709	97,89%	8715	7152	7522	5962	5,3023912	71000	64862	71000	70207	98,88%	23225	26695	21560	18304	84,90%	0	0	0	214679	0	0	0	0		0

Ssz.			Összes kiadás					Ebből
	Szakfeladat	Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás					Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadás					Lakásépítések					Áht. kívülre irányuló fejl.ber.
			2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei		2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a	2021. évi eredeti ei	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./eredeti ei %-a
								Tervezett előirányzatai
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	6935	1786	0	3 553		1850	1689		3119		5085	97		434			525
2.	13320	Köztemető fennt.	0	3207	0	0			3207
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	15714	15567	46230	19 860	42,96%	9714	3506	13170			6 000	12061	33 060	18 818	56,92%				1042
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0	0
5.	413231	Közfoglalkoztatás	2139	3158	1259	2 387	189,59%	2139	3158	1259	2387
6.	45160	Közutak	14718	0	0	0
7.	51040	Nem v. hull.		0	0	0
8.	62020	Településfejl.projektek		2905	0	32 486			2905		11069					21417
9.	63020	Víztermelés		0	0	28 160					1155					27005
10.	64010	Közvilágítás		0	0	0
11.	66010	Zöldterület		0	0	1 495					1495
12.	66020	Község városgazd		37890	700	675	96,43%	6350	3019		675			34871	700
13.	72111	Háziorvosi alapell.		0	0	227					227
14.	72311	Fogorvosi alapell.		295	0	0			295
15.	74031	Család és nővéd.		0	0	0
16.	76062	Település eü.		0	0	0
17.	81030	Sport műk.		0	0	2 002					1508					494
18.	82042	Könyvtár		230	0	0			230
19.	82092	Közművelődés		0	0	0
20.	96015	Gyermekétk.		0	0	0
21.	102030	Idősek nepp.ell.		0	0	0
22.	104042	Gyermekjóléti		0	0	0
23.	104051	Szociális étk.		0	0	0
24.	107060	Egyes szoc.ell.		0	0	0
25.		Felhalmozási kiadás	39506	65563	48189	90 845	188,52%	20053	18009	14429	21635	0	11085	47029	33760	68168	201,92	0	525	0	1042

11. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak zárszámadása

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./mód ei %-a
1.	Közfoglalkoztatás	2 139	3 760	3 492	1 259	1 259	2 387	36,05%
2.	Község városgazd.	5 850
3.	Egyéb beruházások	#HIV!	7 999	4 371	13 170	29 456	19 248	301,30%
11.	Játszótér		5 000		5 500	5 500	5 400
12.	Eszköz beszerzés Magyar Falu		2 999
13.	Járdaépítés				6 000	6 000
14.	Telek alakítás			421
15.	Egyéb gép, berendezés pl fogorvos			768
16.	DRV			3 182			1 156
17.	Kamerarenszer kialakítás				1 670	1 670	1 508
18.	MFP Falubusz					14 241	500
19.	Traktor beszerzés					2 045	2 045
20.	Orvosi szék beszerzés						227
21.	Egyéb tárgyi eszközök( kisértékű)						243
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (TOP pályázat)						5 169
	Részesedések						3 000
20.	Összesen:	#HIV!	11 759	7 863	14 429	30 715	21 635	183,51%

12. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata az önkormányzat 2022. évi felújításainak módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2022. évi felújításainak módosítása
								ezer Ft-ban
Ssz.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti ei	2021.évi módosítás	2021. évi várható telj.	2022. eredeti ei	2022. évi I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. évi mód ei/telj %-a
1	Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás	5 085	5 085	4 873
2.	Utak felújítása		14 348	13 472
2	Gyógyszertár II. ütem	6 000	6 000	6 195				0,00%
3	Vis maior pályázat		20 237	22 488
3	Telek kialakítás (autómosó)		1 500
4	Szolgálati lakás felújítás, tetőfelújítás, érintésvédelem stb.		27 000		33 060	43 159	40 151
5	Gépek				700	700	552
6	TOP pályázat					278 638
	Műfűves pűlya felújítás						494
	DRV vezetékcsere						26 971
7	Összesen:	11 085	74 170	47 028	33 760	322 497	68 168	71,79%

13. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak zárszámadásáról

	Böhönye Község Önkormányzatának
	Böhönye Község Önkormányzatának
	Az önkormányzat 2022 . évi létszám adatainak zárszámadásáról



				ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi I. módosítás	2022. évi teljesítés	2022. évi telj./mód %-a
1	Közfoglalkoztatás	20	20	18	18	18	100,00%
2	Önkormányzat	1	1	1	1	1	100,00%
3	Könyvtár	2	1	2	2	2	100,00%
4	Község városgazd.	6	5	6	6	6	100,00%
5	Óvoda				31	29	93,55%
6	Összesen:	29	27	27	58	56	96,55%

14. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi maradványának alakulása

Böhönye Község Önkormányzatának

2022. évi maradványának alakulása


Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	973 795 488
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 705 805
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	509 089 683
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 732 694
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 142 302
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-8 409 608
7	C) Összes maradvány (=A+B)	500 680 075
8	E) Alaptevékenység maradványa (=A-D)	500 680 075

15. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi vagyonkimutatása

Böhönye Község Önkormányzatának

2022. évi vagyonkimutatás


	Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 118 696 007	2 139 576 796
*I. Immateriális javak*	*261 335*	*130 060*
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	123 275	0
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog	138 060	130 060
Üzelti forgalomképes szellemi termék	0	0
*II. Tárgyi eszközök*	*2 118 424 672*	*2 136 436 736*
*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*2 085 738 205*	*2 044 652 105*
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld	688	5 842 789
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke	649 000	649 000
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke	1 476 000	1 476 000
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke	574 171 202	545 278 711
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke	16 582 346	16 582 346
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke	7 510 916	7 510 916
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke	50 465 189	48 935 266
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke	3 530 942	3 435 617
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke	484 696 712	474 057 396
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke	485 317 988	475 713 175
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke	101 945 411	115 133 632
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke	1 809 512	1 809 512
Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke	303 399 902	289 410 759
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke	52 185 817	56 894 705
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke	1 996 580	1 922 282
*2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek*	*32 686 467*	*28 288 090*
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke	403 269	324 712
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke	6 901 096	4 724 142
Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke	11 234 088	11 128 210
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke	5 681 240	5 681 240
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke	5 664 904	4 879 904
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke	2 801 870	1 549 882
*3. Tenyészállatok*	0	0
*4. Beruházások, felújítások*	0	*63 496 541*
*5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése*	0	0
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	*10 000*	*3 010 000*
1. Tartós részesedések	10 000	3 010 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
*IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	0	0
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	30 000	941 360
*I. Készletek*	*30 000*	*941 360*
*II. Értékpapírok*	0	0
C, Pénzeszközök	256 006 226	516 411 734
*I. Lekötött betét*	0	0
*II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*868 430*	*895 865*
*III. Forintszámlák*	*255 137 796*	*515 515 869*
*IV. Devizaszámlák*	0	0
Összesen:	2 374 732 233	2 656 929 890

16. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont eredménykimutatás

Böhönye Község Önkormányzatának

2022. évi összevont eredménykimutatás


			Ft-ban
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	80 305 647	0	80 305 647
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 211 661	0	46 211 661
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 120 186	0	20 120 186
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	146 637 494	0	146 637 494
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	911 360	0	911 360
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	911 360	0	911 360
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	655 257 844	-258 138 426	397 119 418
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 575 733	0	154 575 733
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 980 457	0	23 980 457
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 319 936	0	32 319 936
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	866 133 970	-258 138 426	607 995 544
10 Anyagköltség	69 394 291	0	69 394 291
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 023 490	0	50 023 490
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 605 124	0	19 605 124
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 022 905	0	139 022 905
14 Bérköltség	208 078 185	0	208 078 185
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 524 581	0	42 524 581
16 Bérjárulékok	36 866 226	0	36 866 226
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	287 468 992	0	287 468 992
VI Értékcsökkenési leírás	78 065 830	0	78 065 830
VII Egyéb ráfordítások	535 076 390	-258 138 426	276 937 964
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 951 293	0	-25 951 293
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 759	0	2 759
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 759	0	2 759
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 500	0	2 500
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 500	0	2 500
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	259	0	259
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 951 034	0	-25 951 034

17. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint
	2022. évi zárszámadás


				ezer Ft-ban
Megnevezés
	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0


Összes adósságállomány	0	0	0	0