Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 10. 02

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 1.164.576 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 676.439 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 488.137 e Ft.

b) 566.460 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 566.100 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 360 e Ft.

c) 598.116 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 160.555 e Ft., felhalmozási célú 437.561 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 598.116 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.

A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

6. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 7. melléklete, valamint a bevételeit 8. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 11. melléklet szerint határoz meg.

(4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 12. melléklet szerint határoz meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg a 18. melléklete szerint.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 5.000 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 142.982 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

12. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 50.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

16. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

17. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

18. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezése

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzat képviselő-testületének

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Az önkormányzat Címrendje

1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde

3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

Könyvtár Művelődési ház

Szociális Központ

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

458 829

700 103

566 100

123,38%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 217

524 491

408 113

113,93%

2. Közhatalmi bevételek

75 000

85 423

72 000

96,00%

3. Működési bevételek

25 210

89 814

85 587

339,50%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

402

375

400

99,50%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 259

302 472

360

28,59%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 259

301 432

360

28,59%

2. Felhalmozási bevételek

1 040

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek összesen

256 334

265 020

598 116

233,33%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

256 334

265 020

598 116

233,33%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

256 334

265 020

598 116

233,33%

1.1. Működési célú

49 458

62 019

160 555

324,63%

1.2. Felhalmozási célú

206 876

203 001

437 561

211,51%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

14 662

Bevételek összesen

716 422

1 282 257

1 164 576

162,55%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

518 057

677 209

676 439

130,57%

1. Személyi juttatások

128 281

249 269

317 316

247,36%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 622

37 362

45 538

291,50%

3. Dologi kiadások

80 125

160 724

280 412

349,97%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 560

17 049

18 273

84,75%

5. Egyéb működési célú kiadások

272 469

212 805

14 900

5,47%

5.1. Működési célú támogatások

260 857

195 370

9 900

3,80%

5.2. Elvonások és befizetések

12

17 435

0,00%

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

11 600

5 000

43,10%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

48 689

89 123

345 155

708,90%

1. Beruházások

14 929

15 787

27 026

181,03%

2. Felújítások

33 760

45 378

318 129

942,33%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

149 676

27 958

142 982

95,53%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

3.3.1. Céltartalék

3.3.2. Vizi közmű fejl.

149 676

142 982

95,53%

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 004

Kiadások összesen

716 422

778 336

1 164 576

162,55%

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi működéi bevételeinek és kiadásainak módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022 évi eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 217

519 411

408 113

113,93%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

333 880

370 291

366 552

109,79%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

86 411

79 806

93 172

107,82%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 949

47 516

99,10%

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 624

8 624

100,00%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 576

18 786

219,05%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

2 463

2 463

100,00%

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 451

3 451

100,00%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

8 500

100,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

243

222

91,36%

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

3 610

3 610

100,00%

Bérintézkedések támogatás

2 995

0,00%

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

89 327

89 327

88 099

98,63%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

153 076

153 076

180 264

117,76%

1.3.1. Települési szociális feladatok

17 016

16 373

96,22%

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

36 545

28 437

77,81%

1.3.3. Bölcsőde támogatás

32 468

40 958

126,15%

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

67 047

67 047

94 496

140,94%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 066

5 066

5 017

99,03%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

41853

1.6. Elszámolásból származó bevétel

1163

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 350

149 120

41 561

170,68%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

6 200

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

5 367

0

0,00%

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2 500

0

0,00%

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

16 483

34 631

35 361

214,53%

2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda

114 489

II. Közhatalmi bevételek

75 000

85 423

72 000

96,00%

1. Vagyoni típusú adók

6 500

7 136

6 500

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

67 000

77 608

65 000

97,01%

2.1 Iparűzési adó

67 000

0,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

1 500

679

500

33,33%

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

25 025

43 941

27 807

111,12%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

402

0

400

99,50%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

49 130

44 070

155 085

315,66%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

49 130

44 070

155 085

315,66%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

14 662

Működési bevételek összesen

507 774

707 507

663 405

130,65%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

66 101

64 709

113 228

171,30%

Törvény sz.illetmény

43 382

44 375

89 471

206,24%

Normatív jutalom, szociális támogatás

990

1 849

0

0,00%

Béren kívülli juttatás

1 186

536

1 890

159,36%

Közlekedési költségtér.

300

248

600

200,00%

Jubileumi jutattás

520

520

4 735

910,58%

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 500

637

1 000

66,67%

Választott tisztségvis.

17 173

15 110

14 532

84,62%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

527

500

100,00%

Egyéb külső személyi juttatás

550

907

500

90,91%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 522

5 962

15 191

201,95%

III. Dologi kiadások

71 000

70 144

128 710

181,28%

Készlet beszerzés

14 500

15 035

18 676

128,80%

Kommunális szolg.

3 000

1 334

2 000

66,67%

Szolgáltatás

35 000

39 542

87 534

250,10%

Különféle befizetések, egyéb dologi

18 500

14 233

20 500

110,81%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 560

17 049

18 273

84,75%

V. Egyéb működési célú kiadások

272 469

212 805

14 900

5,47%

1. Működési célú támogatások

260 857

195 370

9 900

3,80%

2. Elvonások és befizetések

12

17 435

0

0,00%

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

11 600

5 000

43,10%

Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett

5 000

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 004

Működési célú kiadások összesen

438 652

382 673

290 302

66,18%

Működési költségvetés egyenlege

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Böhönye Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022 évi eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 259

505 473

437 921

34783,24%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 259

301 432

360

28,59%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

278 638

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 259

22 794

360

28,59%

II. Felhalmozási bevételek

1 040

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

1 000

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

40

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

206 876

203 001

437 561

211,51%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

206 876

203 001

437 561

211,51%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

206 876

203 001

437 561

211,51%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

208 135

505 473

437 921

210,40%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

14 429

13 465

24 726

171,36%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

8 163

19 100

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

5 302

5 626

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

33 760

45 378

318 129

942,33%

1. Önkormányzati felújítások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

5 169

275 839

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

29 999

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

10 210

42 290

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

149 676

27 958

142 982

95,53%

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

3. Viziközmű

149 676

26 916

142 982

95,53%

4. Visszafizetés fel nem használt rész

1 042

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

197 865

86 801

485 837

245,54%

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak előirányzatainak módosítása

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. I. módosítás

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022.évi eredeti ei %-a

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

62 180

66 647

64 641

64 553

99,86%

törvény szerinti illetmény

52 980

54 163

45 305

56 003

123,61%

készenléti, ügyelet díj

szabadság megváltás

cafetéria

4 950

4 950

4 777

4 950

103,62%

közlekedési költség

850

850

706

900

127,48%

jubileumi jutalom

700

jutalom

1 800

1 800

3 538

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

1 000

1 000

4 691

1 500

31,98%

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg

884

3 268

1 200

36,72%

külső személyi juttatás

600

3 000

1 656

0,00%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 100

8 900

15 366

11 510

74,91%

ebből megelőgezett csal.pót.

6 396

2 941

45,98%

4

Dologi kiadás

9 125

14 959

8 931

11 702

131,03%

készletbeszerzés

1 000

2 500

1 363

1 500

110,05%

kommunikációs szolgáltatás

2 200

2 200

2 531

3 000

118,53%

szolgáltatatás kiadás

4 500

8 834

3 562

5 500

154,41%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

1 425

1 425

1 475

1 500

101,69%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

202

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

500

500

298

1 000

335,57%

10

11

Beruházások

500

500

298

1 000

335,57%

12

Felújítások

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

79 905

91 006

89 236

88 765

99,47%

19

Engedélyezett létszámkeret

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

100,00%

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek előirányzatainak módosítása

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. várható teljesítés

2023. tervezett eredeti előirányzat

2023/2022 évi eredeti ei %-a

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

185

8 627

3 261

37,80%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

50

171

170

99,42%

18

Ellátási díjak

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

135

148

150

101,35%

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési becvételek

8 308

2 941

35,40%

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

5 080

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

5 080

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. várható teljesítés

2023. tervezett eredeti előirányzat

2022/2022 évi eredeti ei %-a

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

KÖH maradványa

328

6 962

3 705

53,22%

54

Központi, irányító szervi támogatás

79 392

79 508

81 799

102,88%

55

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

79 905

100 177

88 765

88,61%

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak módosításáról

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak módosítáráól

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat /társulásban/

2022. 09.01-től eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. eredeti/2022. eredeti ei%-a

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

129 132

52 916

119 919

139 535

116,36%

törvény szerinti illetmény

106 049

42 418

99 477

129 021

129,70%

készenléti ügyeleti díj

1 040

1 040

2 000

cafetéria

2 784

1 512

2 640

2 784

105,45%

közlekedési költség

1 186

560

990

1 186

119,80%

jubileumi jutalom

2 923

0

2 923

1 444

49,40%

jutalom

4 150

0

9 290

0,00%

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

10 000

3 000

1 825

1 500

82,19%

külső személyi juttatás

1 000

4 386

2 774

1 600

57,68%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 787

6 169

16 034

18 837

117,48%

4

Dologi kiadás

71 100

21 215

81 649

140 000

171,47%

készletbeszerzés

46 000

16 230

52 996

72 000

135,86%

kommunikációs szolgáltatás

600

339

414

500

120,77%

szolgáltatatás kiadás

11 000

4 500

15 206

54 000

355,12%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

13 500

146

13 033

13 500

103,58%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

1 300

608

2 024

1 300

64,23%

10

11

Beruházások

1 300

608

1 579

1 300

82,33%

12

Felújítások

445

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

218 319

80 908

219 626

299 672

136,45%

19

Engedélyezett létszámkeret

31 fő

31 fő

29 fő

29 fő

100,00%

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek módosítása

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek módosításáról

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

2022. eredeti ei ( társulásban)

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023. eredeti ei/2022. eredeti ei%-a

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

35 180

37 246

54 519

154,97%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

23 500

26 363

32 225

137,13%

18

Ellátási díjak

4 200

2 983

11 591

275,98%

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

7 480

7 900

10 703

143,09%

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési bveételek

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

2022. eredeti ei ( társulásban)

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023. eredeti ei/2022. eredeti ei%-a

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

375

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

Maradványa

3 033

10 987

1 765

58,19%

54

Központi, irányító szervi támogatás

180 106

179 592

243 388

135,14%

55

2019.évi állami támogatás megelőlegezés

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

218 319

228 200

299 672

137,26%

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata 2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak

Böhönye Község Önkormányzata

2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható telj.

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

1

Civil szervezetek működési támogatás

8 000

8 250

7 950

96,36%

Ebből zárolva 2023.május 31-ig

2 450

Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

3 100

3 100

3 000

96,77%

Református Egyházközösség

250

250

250

100,00%

Böhönyei KSE

2 600

2 600

2 500

96,15%

Böhönyéért Egyesület

350

350

350

100,00%

Böhönyei Polgárőr Egyesület

250

250

250

100,00%

Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért

250

250

250

100,00%

Pósai Horgászegyesület

250

250

250

100,00%

Önkéntes Tűzoltóegyeület

250

250

250

100,00%

Római Katolikus Plébánia Böhönye

250

250

250

100,00%

Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány

250

250

250

100,00%

Iskolai Alapítvány

100

100

100

100,00%

Óvodai Alapítvány

100

100

100

100,00%

Egyéb civil szervezetek tám.

0

250

150

60,00%

2

Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

248 387

171 255

0

0,00%

3

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás

1 020

1 020

1 700

166,67%

4

Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.

450

126

250

198,41%

5

DRV ZRT

0

14 719

0

0,00%

Törzstőke átadás

3 000

3 000

0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások összesen

260 857

198 370

9 900

4,99%

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

29865

25346

33772

113,08%

18611

16592

21716

116,68%

2254

967

3056

135,58%

9000

7787

9000

100,00%

2.

13320

Köztemető fennt.

2000

88

2463

123,15%

2000

88

2463

123,15%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

12000

25283

37553

312,94%

12000

25283

37553

312,94%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

26035

33207

35361

135,82%

16484

23767

26448

160,45%

1236

1616

2050

165,86%

8315

7824

6863

82,54%

6.

45160

Közutak

0

199

0

199

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

62020

Településfejl.

0

0

0

7500

808

0,00%

9.

52020

Szennyvíz

0

0

0

10.

63020

Víztermelés

2350

1347

1000

42,55%

2350

1347

1000

42,55%

14719

11.

64010

Közvilágítás

8160

8863

18786

230,22%

8160

8863

18786

230,22%

12.

66010

Zöldterület

5365

2008

10087

188,01%

5365

2008

10087

188,01%

13.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

34836

27934

31714

91,04%

23206

18111

19224

82,84%

3030

2506

2980

98,35%

8600

7317

9510

110,58%

14.

72111

Háziorvosi alapell.

250

297

350

140,00%

250

297

350

140,00%

15

72112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

876

1200

876

1200

15.

72311

Fogorvosi alapell.

350

262

350

100,00%

350

262

350

100,00%

16.

74031

Család és nővéd.

110

40

12696

11541,82%

9434

1462

110

40

1800

1636,36%

17.

76062

Település eü.

0

0

0

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

7101

4089

11394

160,46%

3850

312

4279

111,14%

501

37

663

132,34%

2750

3740

6452

234,62%

20.

82092

Közművelődés

7101

9017

11394

160,46%

3850

5908

4279

111,14%

501

834

663

132,34%

2750

2275

6452

234,62%

21.

107055

Falugondnok

0

0

6327

4612

715

1000

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

7

0

7

23.

104042

Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny.

0

0

42682

23236

3602

15844

24.

18030

Átdott pénzeszközök

0

0

9900

9900

25.

107060

Egyes szoc.ell.

0

18273

1500

21560

26927

18273

84,75%

26.

Működési kiadás összesen

166083

181317

285302

171,78%

66001

64690

113228

171,55%

7522

5960

15191

201,95%

71000

69021

128710

35,35599

21560

41646

18273

84,75%

0

0

9900

0

0

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi eredeti ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

650

0

216

434

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

46230

18818

287696

622,31%

13170

10625

80,68%

33 060

18818

277 071

838,09%

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1259

2198

360

28,59%

1259

2198

360

28,59%

6.

45160

Közutak

7.

62020

Településfejl.

31876

5991

25885

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

28160

41058

1155

27005

41058

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

1495

1495

12.

66020

Község városgazd

0

675

700

13.

72111

Háziorvosi alapell.

227

227

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

16.

107055

Falugondnok szolg.

0

13741

13741

17.

81030

Sport műk.

2002

0

1508

494

18.

82042

Könyvtár

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

47489

86801

342855

721,97%

14429

13465

24726

171,36%

33060

73336

318129

962,28%

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi beruházási előirányzatának módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási előirányzatának ,ódosítása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022 évi eredeti ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1 259

2 263

360

15,91%

2.

Község városgazd.

3.

Egyéb beruházások

7 170

11 202

24 366

217,51%

4.

Játszótér

5 500

5 400

0,00%

5.

DRV kútszivattyú

1 156

0,00%

6.

Kamerarenszer kialakítás

1 670

1 610

0,00%

7.

MFP Falubusz

500

13 741

8.

Traktor beszerzés

2 045

0,00%

9.

Orvosi váró szék beszerzés

227

0,00%

10.

Egyéb tárgyi eszközök

264

0,00%

11.

Járda Dózsa körút

6 000

10 625

12.

Összesen:

8 429

13 465

24 726

183,63%

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi felújításainak módosítása

ezer Ft-ban

2020. évi eredeti előirányzat

2022. eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

1

Gyógyszertár III. ütem

2

Szolgálati lakás felújítás, tetőfelújítás, érintésvédelem stb.

33 060

39 281

1 232

3,14%

3

Gépek

700

434

0,00%

4

TOP pályázat

5 169

275 839

5336,41%

5

DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák

26 916

9 308

34,58%

6

Műfűves pálya felújítás

494

0,00%

7

Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat

1 042

0,00%

8

Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics

31 750

9

Összesen:

33 760

73 336

318 129

433,80%

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak módosításáról

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak módosításáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

1

Közfoglalkoztatás

18

18

18

100,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Könyvtár

2

2

2

100,00%

4

Község városgazd.

6

6

6

100,00%

5

Védőnők

2

6

Falugondnok

1

7

Szociális dolgozók

6

Összesen:

27

27

36

133,33%

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési rendelete

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

2023. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások

ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

6 700

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

5 500

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

200

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

500

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkivüli települési támogatás

8 673

6.

Szülési támogatás

250

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

100

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

1 213

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

6 810

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

2 900

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 000

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

900

14.

Köztemetés

1 000

15.

Összesen:

18 273

15. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok megoszlása

Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022 évi eredeti előirányzat %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladatok

2023. évi államigazgatási feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

458 829

700 103

566 100

123,38%

464 327

50 996

50 777

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 217

524 491

408 162

113,94%

325 285

35 361

47516

2. Közhatalmi bevételek

75 000

85 423

72 000

96,00%

72 000

3. Működési bevételek

25 210

89 814

85 538

339,30%

66 642

15 635

3261

4. Működési célú átvett pénzeszközök

402

375

400

99,50%

400

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 259

302 472

360

28,59%

360

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 259

301 432

360

28,59%

360

2. Felhalmozási bevételek

1 040

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

256 334

265 020

598 116

233,33%

594 411

3705

I. Belföldi finanszírozás bevételei

256 334

265 020

598 116

233,33%

594 411

3705

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

256 334

265 020

598 116

233,33%

594 411

1.1. Működési célú

49 458

62 019

160 555

324,63%

156 850

3705

1.2. Felhalmozási célú

206 876

203 001

437 561

211,51%

437 561

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

14 662

Bevételek összesen

716 422

1 282 257

1 164 576

162,55%

1 059 098

50 996

54 482

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

518 057

677 209

676 439

130,57%

543 663

35 361

87 765

1. Személyi juttatások

128 281

249 269

317 316

247,36%

226 315

26 448

64 553

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 622

37 362

45 538

291,50%

31 978

2 050

11 510

3. Dologi kiadások

73 941

160 724

285 662

386,34%

267 097

6 863

11 702

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 560

17 049

18 273

84,75%

18 273

5. Egyéb működési célú kiadások

272 469

212 805

9 650

3,54%

9 650

5.1. Működési célú támogatások

260 857

195 370

9 650

3,70%

9 650

5.2. Elvonások és befizetések

12

17 435

0,00%

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

11 600

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

48 689

89 123

345 155

708,90%

338 170

5 985

1 000

1. Beruházások

14 929

15 787

27 026

181,03%

26 026

1 000

2. Felújítások

33 760

45 378

318 129

942,33%

312 144

5 985

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

149 676

27 958

142 982

95,53%

142 982

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

3.3.1. Céltartalék

3.3.2. Vizi közmű fejl.

142 982

142 982

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 004

Kiadások összesen

716 422

778 336

1 164 576

162,55%

1 024 815

50 996

88 765

16. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

Böhönye Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi eredeti előirányzat %-a

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

458 829

700 103

566 100

123,38%

583 083

597 660

606625

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 217

524 491

408 162

113,94%

420 407

430 917

437381

2. Közhatalmi bevételek

75 000

85 423

72 000

96,00%

74 160

76 014

77154

3. Működési bevételek

25 210

89 814

85 538

339,30%

88 104

90 307

91661

4. Működési célú átvett pénzeszközök

402

375

400

99,50%

412

422

429

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 259

302 472

360

28,59%

371

380

386

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 259

301 432

360

28,59%

371

380

386

2. Felhalmozási bevételek

1 040

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

256 334

265 020

598 116

233,33%

616 059

631 461

640933

I. Belföldi finanszírozás bevételei

256 334

265 020

598 116

233,33%

616 059

631 461

640933

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

256 334

265 020

598 116

233,33%

616 059

631 461

640933

1.1. Működési célú

49 458

62 019

160 555

324,63%

165 372

169 506

172049

1.2. Felhalmozási célú

206 876

203 001

437 561

211,51%

450 688

461 955

468884

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

14 662

0

0

0

A. Költségvetési kiadások összesen

716 422

1 282 257

1 164 576

162,55%

I. Működési költségvetési kiadások

0

0

0

1. Személyi juttatások

518 057

677 209

676 439

130,57%

696 732

714 150

724863

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

128 281

249 269

317 316

247,36%

326 835

335 006

340031

3. Dologi kiadások

15 622

37 362

45 538

291,50%

46 904

48 077

48798

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 941

160 724

285 662

386,34%

294 232

301 588

306111

5. Egyéb működési célú kiadások

21 560

17 049

18 273

84,75%

18 821

19 292

19581

5.1. Működési célú támogatások

272 469

212 805

9 650

3,54%

9 940

10 188

10341

5.2. Elvonások és befizetések

260 857

195 370

9 650

3,70%

9 940

10 188

10341

5.3. Általános tartalék

12

17 435

0,00%

5.4. Működési célú tartalék

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 600

0,00%

0

0

0

1. Beruházások

48 689

89 123

345 155

708,90%

355 510

364 397

369863

2. Felújítások

14 929

15 787

27 026

181,03%

27 837

28 533

28961

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

33 760

45 378

318 129

942,33%

327 673

335 865

340903

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

149 676

27 958

142 982

95,53%

147 271

150 953

153218

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

3.3.1. Céltartalék

0

0

0

3.3.2. Vizi közmű fejl.

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások összesen

142 982

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 004

0

0

0

Kiadások összesen

716 422

778 336

1 164 576

162,55%

1 199 513

1 229 501

1247944

17. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési rendelete

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

20223. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési összevont maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2023.évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

256 334

598 116

18. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2023. évi költségvetési rendelete

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

2023. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

Bevételi

Kiadás

Önerő

Bevételi

Kiadás

Önerő

TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település

278 638

5 169

0

273 469

2 370

Összesen

278 638

5 169

0

0

273 469

2 370