Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.23.), önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.23.), önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 1.309.024 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.186.852 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 95.506 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 26.666 e Ft.
b) 1.044.004 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 726.870 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 302.472 e Ft.
bc) Áht-n belüli megelőlegezés 14.662 e Ft.
c) 265.020 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány), működési célú 62.019 e Ft., felhalmozási célú 203.001 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 265.020 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 4., valamint 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde kiadásait e rendelet 6. melléklete, valamint a bevételeit e rendelet 7. melléklete tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.”
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
||||||
2.melléklet a 11/2022. ( IX.29. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
2.melléklet a 3 /2022. ( III.23. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak modósításáról |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. mósított ei |
2022. évi II. tervezett mód. |
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
390 174 |
464 943 |
503 455 |
458 829 |
510 225 |
726 870 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 489 |
374 258 |
383 407 |
358 217 |
394 886 |
551 986 |
2. Közhatalmi bevételek |
33 100 |
75 100 |
78 010 |
75 000 |
75 000 |
80 550 |
3. Működési bevételek |
20 185 |
15 185 |
42 038 |
25 210 |
39 937 |
94 334 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
402 |
402 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 139 |
56 202 |
57 452 |
1 259 |
299 887 |
302 472 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
299 887 |
301 432 |
2. Felhalmozási bevételek |
2 500 |
3 750 |
1 040 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
232 235 |
232 235 |
84 658 |
256 334 |
254 033 |
279 682 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
232 235 |
232 235 |
84 658 |
256 334 |
254 033 |
265 020 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
232 235 |
232 235 |
84 668 |
256 334 |
254 033 |
265 020 |
1.1. Működési célú |
76 548 |
76 548 |
76 548 |
49 458 |
51 032 |
62 019 |
1.2. Felhalmozási célú |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
203 001 |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 662 |
|||||
Bevételek összesen |
624 548 |
753 380 |
645 565 |
716 422 |
1 064 145 |
1 309 024 |
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
461 201 |
522 878 |
466 524 |
518 057 |
549 687 |
1 186 852 |
1. Személyi juttatások |
108 452 |
115 297 |
108 530 |
128 281 |
185 664 |
273 253 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 815 |
17 040 |
14 691 |
15 622 |
22 591 |
47 281 |
3. Dologi kiadások |
80 125 |
80 125 |
73 322 |
80 125 |
107 174 |
188 395 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 225 |
29 423 |
26 695 |
21 560 |
21 560 |
27 024 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
232 584 |
280 993 |
243 286 |
272 469 |
212 698 |
650 899 |
5.1. Működési célú támogatások |
224 408 |
247 329 |
260 857 |
201 253 |
197 657 |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
12 |
11 445 |
17 303 |
|||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
8 176 |
33 664 |
11 600 |
435 939 |
||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
163 347 |
99 193 |
65 211 |
48 689 |
354 320 |
94 464 |
1. Beruházások |
20 553 |
25 023 |
18 183 |
14 929 |
31 823 |
25 114 |
2. Felújítások |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
69 350 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
160 138 |
1 042 |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
1 042 |
|||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
3.3.1. Céltartalék |
10 462 |
|||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
149 676 |
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
12 264 |
26 666 |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 264 |
26 666 |
||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 264 |
|||||
Kiadások összesen |
624 548 |
753 780 |
544 524 |
716 422 |
1 064 145 |
1 309 024 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. módosítás |
2022. II. tervezett mód. |
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 270 |
374 258 |
383 407 |
358 217 |
390 419 |
546 919 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
303 092 |
329 248 |
340 652 |
333 880 |
366 069 |
397 119 |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 894 |
77 113 |
77 372 |
86 411 |
86 411 |
79 806 |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 146 |
47 949 |
47 949 |
|||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 748 |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 359 |
8 624 |
8 624 |
|||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 192 |
8 576 |
8 576 |
|||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 999 |
2 463 |
2 463 |
|||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 198 |
3 451 |
3 451 |
|||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 |
8 500 |
8 500 |
|||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
219 |
243 |
243 |
|||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
||||
Bérintézkedések támogatás |
2 995 |
2 995 |
||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 384 |
74 384 |
77614 |
89 327 |
89 327 |
89 144 |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
150 181 |
150 181 |
152558 |
153 076 |
153 076 |
167 528 |
1.3.1. Települési szociális feladatok |
21 325 |
21 325 |
17 016 |
17 016 |
||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
35 917 |
35 917 |
36 545 |
36 545 |
||
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
29 223 |
29 223 |
32 468 |
32 468 |
||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
63 716 |
63 716 |
67 047 |
67 047 |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 924 |
4 924 |
5005 |
5 066 |
5 066 |
5 066 |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
25 937 |
31394 |
31026 |
41853 |
||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
1163 |
13722 |
||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás |
3 291 |
3 291 |
3291 |
|||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 178 |
45 010 |
42 755 |
24 350 |
24 350 |
149 800 |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
114 489 |
|||||
KÖH hozz. |
3 472 |
3 472 |
1623 |
5 367 |
5 367 |
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
7 383 |
7 383 |
2 500 |
2 500 |
||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
22 323 |
34 155 |
41132 |
16 483 |
16 483 |
35 311 |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
33 100 |
75 100 |
78 010 |
75 000 |
75 000 |
80 550 |
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 759 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
||||||
1.3. Telekadó |
||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
25 000 |
67 000 |
69 354 |
67 000 |
67 000 |
72 550 |
2.1 Iparűzési adó |
25 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
72 550 |
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
1 500 |
||||
4.1. Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
1 897 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
5.1. Adópótlék, adóbírság |
100 |
100 |
||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
20 000 |
15 000 |
41 719 |
25 025 |
25 025 |
44 126 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
402 |
402 |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
49 130 |
44 070 |
44 070 |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
49 130 |
44 070 |
44 070 |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
, |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 662 |
|||||
Működési bevételek összesen |
464 217 |
539 205 |
577 583 |
507 774 |
534 916 |
730 327 |
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
56 222 |
63 067 |
60 188 |
66 101 |
66 101 |
70 074 |
Törvény sz.illetmény |
40 444 |
47 289 |
45 180 |
43 382 |
43 382 |
47 048 |
céljuttatás |
692 |
692 |
639 |
990 |
990 |
1 849 |
Béren kívülli juttatás |
1 168 |
1 168 |
545 |
1 186 |
1 186 |
536 |
Közlekedési költségtér. |
300 |
300 |
106 |
300 |
300 |
300 |
Jubileumi jutattás |
520 |
520 |
520 |
|||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 500 |
1 500 |
714 |
1 500 |
1 500 |
1 213 |
Választott tisztségvis. |
11 068 |
11 068 |
11 600 |
17 173 |
17 173 |
17 173 |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
304 |
500 |
500 |
528 |
Egyéb külső személyi juttatás |
550 |
550 |
1 100 |
550 |
550 |
907 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 715 |
8 940 |
7 152 |
7 522 |
7 522 |
7 522 |
III. Dologi kiadások |
71 000 |
71 000 |
64 862 |
71 000 |
71 000 |
89 447 |
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 500 |
9 493 |
14 500 |
14 500 |
16 510 |
Kommunális szolg. |
3 000 |
3 000 |
1 907 |
3 000 |
3 000 |
4 315 |
Szolgáltatás |
35 000 |
35 000 |
33 578 |
35 000 |
35 000 |
51 276 |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
18 500 |
18 500 |
19 884 |
18 500 |
18 500 |
17 346 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 225 |
29 423 |
26 695 |
21 560 |
21 560 |
27 024 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
232 584 |
280 993 |
243 286 |
272 469 |
212 698 |
650 899 |
1. Működési célú támogatások |
224 408 |
239 115 |
230 649 |
260 857 |
201 253 |
197 657 |
2. Elvonások és befizetések |
8 214 |
12 637 |
12 |
11 445 |
17 303 |
|
3. Általános tartalék |
33 664 |
|||||
4. Működési célú tartalék |
8 176 |
11 600 |
435 939 |
|||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 264 |
26 666 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
391 746 |
453 423 |
414 447 |
438 652 |
378 881 |
871 632 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. évi I. mód |
2022. évi II. tervezett mód. |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 139 |
53 702 |
57 452 |
1 259 |
299 887 |
302 472 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
299 887 |
301 432 |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
278 638 |
278 638 |
|||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
21 249 |
22 794 |
II. Felhalmozási bevételek |
2 500 |
3 750 |
1 040 |
|||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
2 500 |
3 750 |
||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 040 |
|||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
203 001 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
203 001 |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
203 001 |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
157 826 |
211 889 |
65 562 |
208 135 |
502 888 |
505 473 |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
I. Beruházások |
20 053 |
24 523 |
18 009 |
14 429 |
30 715 |
23 035 |
1. Önkormányzati beruházások |
20 053 |
|||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
17 703 |
27 000 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 350 |
3 715 |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
2.1. Hivatal |
||||||
2.2. Gamesz |
||||||
II. Felújítások |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
68 905 |
1. Önkormányzati felújítások |
5 085 |
|||||
Utak felújítása |
||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
6 000 |
|||||
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
149 676 |
1 042 |
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1 042 |
|||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
3. Viziközmű |
131 709 |
131 709 |
149 676 |
149 676 |
||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
162 847 |
230 402 |
65 562 |
197 865 |
502 888 |
92 982 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi kiadásainak módosításáról |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi II. tervezett módosítás |
||
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Személyi juttatás |
52 230 |
52 230 |
48 342 |
62 180 |
66 647 |
69 405 |
||
törvény szerinti illetmény |
42 660 |
42 660 |
40 308 |
52 980 |
54 163 |
49 691 |
|||
készenléti, ügyelet díj |
|||||||||
szabadság megváltás |
|||||||||
cafetéria |
4 400 |
4 400 |
4 314 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
|||
közlekedési költség |
850 |
850 |
583 |
850 |
850 |
850 |
|||
jubileumi jutalom |
700 |
700 |
700 |
||||||
céljuttatás |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 800 |
1 800 |
3 551 |
|||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
1 000 |
552 |
1 000 |
1 000 |
4 691 |
|||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
884 |
||||||||
külső személyi juttatás |
1 200 |
1 200 |
1 165 |
600 |
3 000 |
4 972 |
|||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 100 |
8 100 |
7 539 |
8 100 |
8 900 |
22 120 |
||
ebből családi tám |
5 710 |
||||||||
4 |
Dologi kiadás |
9 125 |
9 125 |
8 460 |
9 125 |
14 959 |
12 163 |
||
készletbeszerzés |
1 000 |
1 000 |
949 |
1 000 |
2 500 |
1 363 |
|||
kommunikációs szolgáltatás |
2 200 |
2 200 |
1 422 |
2 200 |
2 200 |
2 775 |
|||
szolgáltatatás kiadás |
4 500 |
4 500 |
4 747 |
4 500 |
8 834 |
5 989 |
|||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 425 |
1 425 |
1 342 |
1 425 |
1 425 |
2 036 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
500 |
174 |
500 |
500 |
500 |
||
10 |
|||||||||
11 |
Beruházások |
500 |
500 |
174 |
500 |
500 |
500 |
||
12 |
Felújítások |
||||||||
13 |
|||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
69 955 |
69 955 |
64 515 |
79 905 |
91 006 |
104 188 |
||
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
||
5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2022. évi bevételeinek módosításal |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. módosítás |
2022. évi II. tervezett módosítás |
1 |
Helyi adók |
||||||
2 |
Építményadó |
||||||
3 |
Telekadó |
||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||
14 |
Működési bevétel |
185 |
185 |
319 |
185 |
185 |
185 |
15 |
Készletértékesítés |
||||||
16 |
Közterület használati díj |
||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
50 |
50 |
45 |
50 |
50 |
50 |
18 |
Ellátási díjak |
||||||
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
135 |
135 |
274 |
135 |
135 |
135 |
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||||
22 |
Kamatbevételek |
||||||
23 |
Egyéb működési becvételek |
||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
895 |
|||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||
36 |
|||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||
38 |
|||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
4 467 |
5 067 |
||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
4 467 |
5 067 |
||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022. évi teljesítés |
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||
53 |
KÖH maradványa |
2 101 |
2 101 |
2 101 |
328 |
6 962 |
6 962 |
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 669 |
67 669 |
69 367 |
79 392 |
79 392 |
91 079 |
55 |
|||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
69 955 |
69 955 |
71 787 |
79 905 |
91 006 |
104 188 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi kiadásainak módosításáról |
|||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód ei |
2021. évi teljesítés |
2022. tervezett eredeti ei/ társulásban/ |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés társulásnál |
2022. módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022. évi II. tervezett módosítás |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Személyi juttatás |
103 707 |
101 062 |
97 446 |
129 132 |
76 216 |
52 916 |
133 774 |
|
törvény szerinti illetmény |
97 851 |
95 206 |
90 501 |
106 049 |
63 631 |
42 418 |
109 574 |
||
készenléti ügyeleti díj |
576 |
576 |
1 040 |
1 040 |
898 |
||||
cafetéria |
2 880 |
2 880 |
2 588 |
2 784 |
1 272 |
1 512 |
2 784 |
||
közlekedési költség |
1 000 |
1 000 |
823 |
1 186 |
626 |
560 |
1 186 |
||
jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 923 |
2 923 |
0 |
2 923 |
|||
céljuttatás |
0 |
0 |
232 |
4 150 |
4 150 |
0 |
9 290 |
||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
1 000 |
2 210 |
10 000 |
1 361 |
3 000 |
3 860 |
||
külső személyi juttatás |
400 |
400 |
1 092 |
1 000 |
2 253 |
4 386 |
3 259 |
||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 075 |
15 775 |
13 629 |
16 787 |
10 618 |
6 169 |
17 639 |
|
4 |
Dologi kiadás |
69 100 |
69 100 |
62 072 |
71 100 |
49 885 |
21 215 |
86 785 |
|
készletbeszerzés |
46 000 |
46 000 |
38 029 |
46 000 |
29 770 |
16 230 |
53 377 |
||
kommunikációs szolgáltatás |
600 |
600 |
404 |
600 |
261 |
339 |
600 |
||
szolgáltatatás kiadás |
11 000 |
11 000 |
10 478 |
11 000 |
11 827 |
4 500 |
18 877 |
||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
11 500 |
11 500 |
13 161 |
13 500 |
8 027 |
146 |
13 931 |
||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
19 659 |
2 550 |
811 |
1 300 |
692 |
608 |
2 023 |
|
10 |
|||||||||
11 |
Beruházások |
2 550 |
2 550 |
811 |
1 300 |
692 |
608 |
1 579 |
|
12 |
Felújítások |
444 |
|||||||
13 |
|||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
191 432 |
188 487 |
173 958 |
218 319 |
137 411 |
80 908 |
240 221 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek modósításáról |
|||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód ei |
2021. évi teljesítés |
2022. eredeti ei ( társulásban) |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés |
2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022. évi II. tervezett módosítás |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
1 |
Helyi adók |
||||||||
2 |
Építményadó |
||||||||
3 |
Telekadó |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||||
14 |
Működési bevétel |
30 826 |
30 826 |
34 762 |
35 180 |
20 641 |
14 727 |
49 128 |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||||||
16 |
Közterület használati díj |
||||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
21 065 |
21 065 |
23 260 |
23 500 |
14 689 |
8 811 |
37 448 |
|
18 |
Ellátási díjak |
4 000 |
4 000 |
4 125 |
4 200 |
1 575 |
2 625 |
4 200 |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
291 |
291 |
0 |
0 |
||||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
5 470 |
5 470 |
7 377 |
7 480 |
4 377 |
3 103 |
7 480 |
|
22 |
Kamatbevételek |
||||||||
23 |
Egyéb működési bveételek |
||||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
188 |
188 |
||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
2 945 |
|||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
2 945 |
|||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||||
36 |
|||||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||||
38 |
|||||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||||
A |
B |
G |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2022. eredeti ei ( társulásban) |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés |
2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022. évi II. tervezett módosítás |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||||
53 |
Maradványa |
7 447 |
7 447 |
7 705 |
3 033 |
10 987 |
0 |
10 987 |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
150 214 |
150 214 |
142 466 |
180 106 |
105 783 |
66 181 |
180 106 |
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
||||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
191 432 |
188 487 |
184 933 |
218 319 |
137 411 |
80 908 |
240 221 |
|
8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
10. melléklet a 11/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak zárszámadása |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. módosítás |
2022. évi II. tervezett mód. |
1. |
Közfoglalkoztatás |
2 139 |
3 760 |
3 492 |
1 259 |
1 259 |
2 387 |
2. |
Község városgazd. |
5 850 |
|||||
3. |
Egyéb beruházások |
#HIV! |
7 999 |
4 371 |
13 170 |
29 456 |
28 328 |
11. |
Játszótér |
5 000 |
5 500 |
5 500 |
5 400 |
||
12. |
Eszköz beszerzés Magyar Falu |
2 999 |
|||||
13. |
Járdaépítés |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
14. |
Telek alakítás |
421 |
|||||
15. |
Egyéb gép, berendezés pl fogorvos |
768 |
|||||
16. |
DRV |
3 182 |
4 236 |
||||
17. |
Kamerarenszer kialakítás |
1 670 |
1 670 |
1 508 |
|||
18. |
MFP Falubusz |
14 241 |
500 |
||||
19. |
Traktor beszerzés |
2 045 |
2 045 |
||||
20. |
Orvosi szék beszerzés |
227 |
|||||
21. |
Egyéb tárgyi eszközök( kisértékű) |
243 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (TOP pályázat) |
5 169 |
||||||
Részesedések |
3 000 |
||||||
20. |
Összesen: |
#HIV! |
11 759 |
7 863 |
14 429 |
30 715 |
30 715 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
11. melléklet a 11/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
10. melléklet a 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||
Az önkormányzat 2022. évi felújításainak módosítása |
||||||||
Ssz. |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi eredeti ei |
2021.évi módosítás |
2021. évi várható telj. |
2022. eredeti ei |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi II. tervezett módosítás |
|
1 |
Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás |
5 085 |
5 085 |
4 873 |
||||
2. |
Utak felújítása |
14 348 |
13 472 |
|||||
2 |
Gyógyszertár II. ütem |
6 000 |
6 000 |
6 195 |
||||
3 |
Vis maior pályázat |
20 237 |
22 488 |
|||||
3 |
Telek kialakítás (autómosó) |
1 500 |
||||||
4 |
Szolgálati lakás felújítás, tetőfelújítás, érintésvédelem stb. |
27 000 |
33 060 |
43 159 |
40 151 |
|||
5 |
Gépek |
700 |
700 |
552 |
||||
6 |
TOP pályázat |
278 638 |
||||||
Műfűves pűlya felújítás |
494 |
|||||||
DRV vezetékcsere |
26 666 |
|||||||
7 |
Összesen: |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
67 863 |
|