Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 738.078 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 637.625 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 85.784 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 14.669 e Ft.
b) 1.488.405 e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 847.797 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 120.102 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 520.506 e Ft. hagyja jóvá.
(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 329.940 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 47.611 e Ft.
ac) dologi kiadások 218.314 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 16.245 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 25.515 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 40.957 e Ft.
bb) felújítások 44.827 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.
c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 505.889 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 223.026 e Ft.
ac) működési bevételek 118.382 e Ft.
ad) működési célú átvett pénzeszköz 500 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 114.002 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 6.100 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 506.340 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 14.166 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Böhönye Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5. melléklete és 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 7. melléklete és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(10) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámadatai a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2023. évi maradványának alakulását e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzat összevont eredménykimutatását e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
8. § Böhönye Község Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Böhönye Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege e rendelet 19. melléklet szerint fogadja el.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését 20. melléklet szerint fogadja el.
11. § Böhönye Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terven felüli pénzeszköz változásának bemutatása a 21. melléklet szerint fogadja el.
12. § Böhönye Község Önkormányzat 2023. évben közvetített támogatásokat nem nyújtott, amelyet a 22. melléklet szerint fogad el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
|
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
||||||
|
1. Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
||||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
||||||
|
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
||||||
|
Könyvtár Művelődési ház |
||||||
|
Szociális Központ |
||||||
2. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
||||
|
ezerFt-ban |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
673 745 |
847 797 |
149,76% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
505 889 |
123,96% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
223026 |
309,76% |
|
3. Működési bevételek |
85 587 |
101 099 |
118 382 |
138,32% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
125,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
123 609 |
120102 |
33361,67% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
123 609 |
114002 |
31667,22% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1.1. Működési célú |
160 555 |
68 779 |
68779 |
42,84% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
2.1. Működési célú |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14166 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 488 405 |
127,81% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
725 474 |
637 625 |
94,26% |
|
1. Személyi juttatások |
317 316 |
328 399 |
329 940 |
103,98% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47 168 |
47 611 |
104,55% |
|
3. Dologi kiadások |
280 412 |
285 086 |
218 314 |
77,85% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16245 |
88,90% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25515 |
171,24% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24126 |
243,70% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 343 |
1389 |
||
|
5.3. Általános tartalék |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
0,00% |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
543 845 |
85 784 |
24,85% |
|
1. Beruházások |
27 026 |
210 949 |
40957 |
151,55% |
|
2. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44827 |
14,09% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
0,00% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
34 375 |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
1.1. Működési célú |
||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14669 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
738 078 |
63,38% |
3. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
504 125 |
123,53% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 552 |
409 790 |
434 210 |
118,46% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 172 |
96 055 |
96 055 |
103,09% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 516 |
|||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
|||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 786 |
|||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 463 |
|||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
|||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
|||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
222 |
|||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
|||
|
Bérintézkedések támogatás |
||||
|
Beszámítás |
||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 099 |
99 075 |
107 089 |
121,56% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
180 264 |
189 320 |
205 727 |
114,13% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
16 373 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
28 437 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
40 958 |
|||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
94 496 |
|||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 017 |
6 004 |
6 004 |
119,67% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 336 |
19 335 |
||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 561 |
54 856 |
69 915 |
168,22% |
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
6 200 |
16 854 |
18 682 |
301,32% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
2 641 |
3 110 |
||
|
KÖH hozz. |
||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
35 361 |
35 361 |
48 123 |
136,09% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
223 026 |
309,76% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
5 767 |
88,72% |
|
1.1. Építményadó |
1 383 |
|||
|
1.2. Kommunális adó |
3 801 |
|||
|
1.3. Telekadó |
583 |
|||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 |
100 000 |
214 070 |
329,34% |
|
2.1 Iparűzési adó |
||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
1 443 |
||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
1 746 |
349,20% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||
|
III. Működési bevételek |
27 807 |
46 260 |
70 800 |
254,61% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
125,00% |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
40,70% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
40,70% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 166 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
663 405 |
682 025 |
875 736 |
132,01% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||
|
I. Személyi juttatások |
113 228 |
123 697 |
129 001 |
113,93% |
|
Törvény sz.illetmény |
89 471 |
99 340 |
100 107 |
111,89% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
0 |
0 |
2 492 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
1 890 |
1 890 |
1 388 |
73,44% |
|
Közlekedési költségtér. |
600 |
1 200 |
906 |
151,00% |
|
Jubileumi jutattás |
4 735 |
4 735 |
||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 000 |
1 000 |
978 |
97,80% |
|
Választott tisztségvis. |
14 532 |
14 532 |
19 521 |
134,33% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
551 |
110,20% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
3 058 |
611,60% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 191 |
16 821 |
14 427 |
94,97% |
|
III. Dologi kiadások |
128 710 |
133 384 |
109 669 |
85,21% |
|
Készlet beszerzés |
18 676 |
23 350 |
18 543 |
99,29% |
|
Kommunális szolg. |
2 000 |
2 000 |
2 377 |
118,85% |
|
Szolgáltatás |
87 534 |
87 534 |
67 982 |
77,66% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
20 500 |
20 500 |
20 767 |
101,30% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16 245 |
88,90% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25 515 |
171,24% |
|
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 126 |
243,70% |
|
2. Elvonások és befizetések |
0 |
1 343 |
1 389 |
|
|
3. Általános tartalék |
||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
||
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
5 000 |
20 643 |
||
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 669 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
290 302 |
338 723 |
309 526 |
106,62% |
|
Működési költségvetés egyenlege |
||||
4. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásainak zárszámadása |
|||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119 809 |
114 002 |
31667,22% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
119 449 |
114 002 |
|||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
360 |
360 |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 800 |
6 100 |
|||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 800 |
6 100 |
|||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Beruházások |
24 726 |
208 649 |
35 951 |
145,40% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
119 449 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 100 |
19 100 |
0,00% |
||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
5 626 |
70 100 |
0,00% |
||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||
|
2.1. Hivatal |
|||||
|
2.2. Gamesz |
|||||
|
II. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44 827 |
14,09% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
275 839 |
275 839 |
|||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
42 290 |
57 057 |
|||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
|||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3. Viziközmű |
142 982 |
34 375 |
|||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
485 837 |
575 920 |
80 778 |
16,63% |
|
5. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
E |
F |
G |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi telj. |
2023. évi ei/telj %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
64 553 |
64 853 |
63 868 |
98,94% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
56 003 |
56 003 |
52 887 |
94,44% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||
|
szabadság megváltás |
|||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
900 |
1 200 |
803 |
89,22% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||
|
jutalom |
2 045 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
373 |
24,87% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
1 200 |
1 200 |
2 810 |
234,17% |
|||
|
külső személyi juttatás |
|||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 510 |
11 510 |
11 661 |
101,31% |
||
|
ebből megelőgezett csal.pót. |
2 941 |
2 941 |
2 299 |
78,17% |
|||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 702 |
11 702 |
9 104 |
77,80% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 167 |
77,80% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 698 |
89,93% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 500 |
3 790 |
68,91% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 500 |
1 449 |
96,60% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 |
202 |
0,00% |
|||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 000 |
1 000 |
580 |
58,00% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
580 |
58,00% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88 765 |
89 065 |
85 213 |
96,00% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
6. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ZÁRSZÁMADÁSA |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||
|
2 |
Építményadó |
||||
|
3 |
Telekadó |
||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||
|
14 |
Működési bevétel |
3 261 |
320 |
337 |
10,33% |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
167 |
98,24% |
|
18 |
Ellátási díjak |
||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
49 |
32,67% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||
|
22 |
Kamatbevételek |
||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
2 941 |
121 |
4,11% |
|
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||
|
36 |
|||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||
|
38 |
|||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||
|
53 |
KÖH maradványa |
3 705 |
3 928 |
3 928 |
106,02% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 799 |
84 617 |
83 709 |
102,33% |
|
55 |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88 765 |
88 865 |
87 974 |
99,11% |
7. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak zárszámadása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
|
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
Személyi juttatás |
139 535 |
139 535 |
137 072 |
98,23% |
|
|
törvény szerinti illetmény |
129 021 |
129 021 |
124 503 |
96,50% |
||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 000 |
2 000 |
0,00% |
|||
|
cafetéria |
2 784 |
2 784 |
2 632 |
94,54% |
||
|
közlekedési költség |
1 186 |
1 500 |
1 037 |
87,44% |
||
|
jubileumi jutalom |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
100,00% |
||
|
jutalom |
4 970 |
|||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 361 |
90,73% |
||
|
külső személyi juttatás |
1 600 |
1 600 |
1 125 |
70,31% |
||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 837 |
18 837 |
21 523 |
114,26% |
|
|
4 |
Dologi kiadás |
140 000 |
140 000 |
99 541 |
71,10% |
|
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
58 795 |
81,66% |
||
|
kommunikációs szolgáltatás |
500 |
500 |
1 003 |
200,60% |
||
|
szolgáltatatás kiadás |
54 000 |
54 000 |
21 641 |
40,08% |
||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
13 500 |
13 500 |
18 102 |
134,09% |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Működési tartalék |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
340,46% |
|
|
10 |
||||||
|
11 |
Beruházások |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
340,46% |
|
|
12 |
Felújítások |
|||||
|
13 |
||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
299 672 |
299 672 |
262 562 |
87,62% |
|
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
29 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
|
8. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek záérszámadása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
|
2 |
Építményadó |
|||||
|
3 |
Telekadó |
|||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
|
14 |
Működési bevétel |
54 519 |
54 519 |
47 245 |
86,66% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 225 |
32 225 |
32 818 |
101,84% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
11 591 |
11 591 |
4 340 |
37,44% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 703 |
10 703 |
10 040 |
93,81% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
47 |
||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
1 764 |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
1 764 |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
|
38 |
||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
53 |
Maradványa |
1 765 |
1 732 |
1 732 |
98,13% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 388 |
243 735 |
212 639 |
87,37% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
263 380 |
87,89% |
|
9. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||
|
2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak zárszámadás |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 950 |
7 950 |
100,00% |
|
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 500 |
2 500 |
100,00% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
100,00% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
150 |
150 |
100,00% |
||
|
Ebből :Marcali Mentők |
|||||
|
Kaposvári Hallássérültek |
|||||
|
2 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 700 |
1 382 |
81,29% |
|
|
3 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
250 |
132 |
52,80% |
|
|
4 |
DRV ZRT |
14 662 |
14 662 |
100,00% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
24 562 |
24 126 |
98,22% |
||
10. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása |
|||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
33772 |
56622 |
167,66% |
21716 |
22219 |
102,32% |
3056 |
576 |
18,85% |
9000 |
8312 |
92,36% |
25515 |
||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2463 |
388 |
15,75% |
2463 |
388 |
15,75% |
|||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
37553 |
21998 |
58,58% |
37553 |
21998 |
58,58% |
|||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
35361 |
43278 |
122,39% |
26448 |
34595 |
130,80% |
2050 |
2298 |
112,10% |
6863 |
6385 |
93,04% |
|||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
592 |
592 |
||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
345 |
345 |
||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
650 |
650 |
||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
1000 |
200 |
20,00% |
1000 |
200 |
20,00% |
|||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
18786 |
11680 |
62,17% |
18786 |
11680 |
62,17% |
|||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
10087 |
3600 |
35,69% |
10087 |
3600 |
35,69% |
|||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
31714 |
29298 |
92,38% |
19224 |
17233 |
89,64% |
2980 |
4754 |
159,53% |
9510 |
7311 |
76,88% |
|||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
350 |
443 |
126,57% |
350 |
443 |
126,57% |
|||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1200 |
1053 |
87,75% |
1200 |
1053 |
87,75% |
|||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
7506 |
2144,57% |
6113 |
538 |
350 |
855 |
244,29% |
|||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
12696 |
9910 |
78,06% |
9434 |
8222 |
87,15% |
1462 |
1077 |
73,67% |
1800 |
611 |
33,94% |
|||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
280 |
280 |
||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
11394 |
9270 |
81,36% |
4279 |
4538 |
106,05% |
663 |
553 |
83,41% |
6452 |
4179 |
64,77% |
|||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
11394 |
7823 |
68,66% |
4279 |
4732 |
110,59% |
663 |
570 |
85,97% |
6452 |
2521 |
39,07% |
|||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
6327 |
6344 |
100,27% |
4612 |
4432 |
96,10% |
715 |
591 |
82,66% |
1000 |
1321 |
132,10% |
|||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
42682 |
59422 |
139,22% |
23236 |
26917 |
115,84% |
3602 |
3470 |
96,34% |
15844 |
29035 |
183,26% |
|||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
24155 |
7910 |
16245 |
|||||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
257129 |
294857 |
114,67% |
113228 |
129001 |
113,93% |
15191 |
14427 |
94,97% |
128710 |
109669 |
85,21% |
0 |
16245 |
0 |
0 |
25515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
||||||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
37 |
37 |
||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
285 |
219 |
66 |
|||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
287696 |
4359 |
1,52% |
10625 |
1231 |
11,59% |
277 071 |
3128 |
1,13% |
||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
360 |
2385 |
662,50% |
360 |
1578 |
438,33% |
807 |
||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
25227 |
25227 |
||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
180 |
180 |
||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
41058 |
41461 |
100,98% |
5813 |
41058 |
35648 |
86,82% |
||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
2959 |
2959 |
100,00% |
2959 |
2959 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
1627 |
311 |
1316 |
|||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
378 |
378 |
||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
1376 |
1295 |
81 |
|||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
86 |
86 |
||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
13741 |
0 |
13741 |
||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
60 |
60 |
||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
157 |
157 |
||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
201 |
201 |
||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
345814 |
80778 |
23,36% |
24726 |
35951 |
145,40% |
321088 |
44827 |
13,96% |
|||||||||||||
11. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi beruházások zárszámadása |
|||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
360 |
360 |
1 578 |
438,33% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
24 366 |
208 289 |
34 373 |
141,07% |
|
3. |
DRV kútszivattyú |
1 609 |
5 813 |
||
|
4. |
MFP Falubusz |
13 741 |
13 741 |
13 650 |
99,34% |
|
5. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.kerti pad, kültéri kuka, vadkamera |
1 770 |
|||
|
6. |
Járda Dózsa körút |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
100,00% |
|
7. |
TOP pályázat piac építés |
119 449 |
750 |
||
|
8. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
|||
|
9. |
Fogászati eszközök test.döntés alapján |
1 295 |
|||
|
10. |
Kamerarenszer bővítés |
290 |
|||
|
11. |
Mini kotró beszezés |
||||
|
12. |
Tanuló biciklik Mobilitas |
180 |
|||
|
13. |
Összesen: |
24 726 |
208 649 |
35 951 |
145,40% |
12. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi felújításainak zárszámadása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2023. évi ei/telj %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat ( zárolt) |
1 734 |
522 |
||
|
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
1 232 |
1 232 |
1 372 |
111,36% |
|
3 |
Gépek |
||||
|
4 |
TOP pályázat |
275 839 |
275 839 |
3 055 |
1,11% |
|
5 |
DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák |
9 308 |
9 308 |
3 898 |
41,88% |
|
6 |
Műfűves pálya felújítás |
||||
|
7 |
Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat |
||||
|
8 |
Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
100,00% |
|
9 |
Áramhálózat felújítás (Kossuth, Bethlen, egészségház) |
650 |
1 362 |
||
|
10 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
|||
|
11 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 266 |
|||
|
12 |
Épületek viharkár / biztosító/ |
1 602 |
|||
|
13 |
Ford Transit javítás |
||||
|
13 |
Komm csop ép felújítás részleges (zárolt) |
||||
|
13 |
Ivóvíz hálózat csere |
||||
|
13 |
Összesen: |
318 129 |
332 896 |
44 827 |
14,09% |
13. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak zárszámadásáról |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesített |
2023. évi ei/telj %-a |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
16 |
88,89% |
|
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
3 |
Könyvtár |
2 |
2 |
100,00% |
|
|
4 |
Község városgazd. |
6 |
6 |
100,00% |
|
|
5 |
Védőnők |
2 |
1 |
50,00% |
|
|
6 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
7 |
Szociális dolgozók |
6 |
6 |
100,00% |
|
|
8 |
Fogorvos |
1 |
|||
|
Összesen: |
36 |
34 |
94,44% |
||
14. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||
|
2023. évi maradványának alakulása |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
918 552 817 |
|
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
375 634 939 |
|
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
542 917 878 |
|
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
514 845 894 |
|
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
311 017 550 |
|
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
203 828 344 |
|
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
746 746 222 |
|
|
8 |
E) Alaptevékenység maradványa (=A-D) |
746 746 222 |
|
15. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||
|
2023. évi vagyonkimutatás |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 139 576 796 |
2 128 862 875 |
|
|
I. Immateriális javak |
130 060 |
122 060 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
0 |
0 |
|
|
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
130 060 |
122 060 |
|
|
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
0 |
0 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
2 136 436 736 |
2 125 730 815 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 044 652 105 |
2 026 751 143 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
5 842 789 |
5 842 789 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
649 000 |
649 000 |
|
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
1 476 000 |
0 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke |
0 |
2 288 000 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke |
545 278 711 |
535 126 943 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
16 582 346 |
16 582 346 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
7 510 916 |
7 168 042 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
48 935 266 |
47 635 102 |
|
|
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
3 435 617 |
3 340 292 |
|
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke |
474 057 396 |
450 131 125 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
475 713 175 |
499 280 605 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
115 133 632 |
112 632 597 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke |
1 809 512 |
1 809 512 |
|
|
Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke |
289 410 759 |
286 976 406 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
56 894 705 |
55 440 400 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
1 922 282 |
1 847 984 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
28 288 090 |
37 715 477 |
|
|
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
324 712 |
118 981 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
4 724 142 |
2 547 188 |
|
|
Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke |
11 128 210 |
14 367 394 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke |
5 681 240 |
5 681 240 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke |
4 879 904 |
4 094 904 |
|
|
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
1 549 882 |
10 905 770 |
|
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
63 496 541 |
61 264 195 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
0 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 010 000 |
3 010 000 |
|
|
1. Tartós részesedések |
3 010 000 |
3 010 000 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
941 360 |
2 448 840 |
|
|
I. Készletek |
941 360 |
2 448 840 |
|
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
C, Pénzeszközök |
516 411 734 |
754 812 927 |
|
|
I. Lekötött betét |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
895 865 |
795 475 |
|
|
III. Forintszámlák |
515 515 869 |
754 017 452 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 656 929 890 |
2 886 124 642 |
|
16. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi összevont eredménykimutatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
147 465 370 |
0 |
147 465 370 |
||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
71 671 384 |
0 |
71 671 384 |
||
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 732 270 |
0 |
21 732 270 |
||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
240 869 024 |
0 |
240 869 024 |
||
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
1 126 570 |
0 |
1 126 570 |
||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 126 570 |
0 |
1 126 570 |
||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
730 558 720 |
-296 348 547 |
434 210 173 |
||
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 678 906 |
0 |
71 678 906 |
||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 329 501 |
0 |
19 329 501 |
||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 986 982 |
0 |
22 986 982 |
||
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
844 554 109 |
-296 348 547 |
548 205 562 |
||
|
10 Anyagköltség |
78 505 077 |
0 |
78 505 077 |
||
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
83 913 575 |
0 |
83 913 575 |
||
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
9 001 658 |
0 |
9 001 658 |
||
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
171 420 310 |
0 |
171 420 310 |
||
|
14 Bérköltség |
290 857 828 |
0 |
290 857 828 |
||
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
44 534 668 |
0 |
44 534 668 |
||
|
16 Bérjárulékok |
48 244 685 |
0 |
48 244 685 |
||
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
383 637 181 |
0 |
383 637 181 |
||
|
VI Értékcsökkenési leírás |
72 713 537 |
0 |
72 713 537 |
||
|
VII Egyéb ráfordítások |
389 129 816 |
-296 348 547 |
92 781 269 |
||
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
69 648 859 |
0 |
69 648 859 |
||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
360 |
0 |
360 |
||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
360 |
0 |
360 |
||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
360 |
0 |
360 |
||
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
69 649 219 |
0 |
69 649 219 |
||
17. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||
|
2023. évi zárszámadása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
|||||
|
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
2026.12.31 |
||
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
18. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzata pénzeszköz levezetése |
||||
|
2023. évi zárszámadása |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
|||
|
1 |
Nyitópénzkészlet 2023. január 1-én ebből |
516.411.734 |
||
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
515.515.869 |
||
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
895.865 |
||
|
4 |
Bevételek |
925.053.682 |
||
|
5 |
Kiadások |
686.652.489 |
||
|
6 |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
754.812.927 |
||
|
7 |
Bankszámlák egyenlege |
754.017.452 |
||
|
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
795.475 |
||
|
Bevételek Ft-ban |
||||
|
2. űrlap bevételek tény adat |
918.552.817 |
|||
|
4. űrlap finanszírozási bevételek mindösszesen |
514.845.894 |
|||
|
levonva 4. űrlap péntmaradvány igénybevételét |
500.680.075 |
|||
|
Bevételek összesen |
932.718.636 |
|||
|
Módosító tétel |
7.664.954 |
|||
|
Bevételek összesen |
925.053.682 |
|||
|
Kiadások Ft-ban |
||||
|
1. űrlap kiadások tény adat |
375.634.939 |
|||
|
3. űrlap finanszírozási kiadások |
311.017.550 |
|||
|
Kiadások összesen |
686.652.489 |
|||
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||||
|
adott előleg tárgy évi |
70.984 |
|||
|
forgótőke tárgyévi |
91.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA |
||||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgy évi |
0 |
|||
|
adott előleg előző évi |
62.659 |
|||
|
forgótőke előző évi |
83.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA előző évi |
||||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.előző évi |
9 |
|||
|
kapott előlegek tárgy évi |
8.421.499 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. tárgy évi |
0 |
|||
|
letétre átvett pé tárgy évi |
527.977 |
|||
|
kapott előlegek előző évi |
15.936.133 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. előző évi |
142.889 |
|||
|
letétre átvett pé előző évi |
519.092 |
|||
|
módosító tételek összesen |
7.664.954 |
|||
19. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
19. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||||||
|
2023. évi összevont mérlege |
||||||||||
|
e Ft-ban |
||||||||||
|
Működési mérleg |
||||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||||
|
Megnevezés |
2021. tény adatok |
2022. év tény adatok |
2023. évi ei adatok |
2023. év tény adatok |
Megnevezés |
2021. tény adatok |
2022. év tény adatok |
2023. évi ei adatok |
2023. év tény adatok |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
387699 |
524491 |
408113 |
505 889 |
Személyi juttatás |
108851 |
249269 |
317316 |
329 940 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
78010 |
85423 |
72000 |
223 026 |
Munk. terhelő járulékok |
14691 |
37362 |
45538 |
47 611 |
|
|
III. Működési bevételek |
42049 |
89814 |
85587 |
118 382 |
Dologi kiadások |
73323 |
160724 |
280412 |
218 314 |
|
|
IV. Működési c átvett pé |
375 |
400 |
500 |
Ellátottak p jutt. |
26695 |
17049 |
18273 |
16 245 |
||
|
Egyéb műk.c kiadás |
243285 |
212805 |
14900 |
25 515 |
||||||
|
Működési bevétel összesen: |
507758 |
700103 |
566100 |
847797 |
Működési kiadás összesen: |
466845 |
677209 |
676439 |
637 625 |
|
|
Fejlesztési mérleg |
||||||||||
|
I. Felhalmozási c tám áht |
53703 |
301432 |
360 |
114 002 |
Beruházások |
18182 |
15787 |
27026 |
40 957 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
3750 |
1040 |
6 100 |
Felújítások |
47029 |
45378 |
318129 |
44 827 |
||
|
III. Felhalmozási c.átvett pé |
Felhalmozási céltartalék |
27958 |
142982 |
|||||||
|
Fejl.célú átadás |
||||||||||
|
Fejlesztési hitelkamat |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
525 |
|||||||||
|
Fejlesztési bevételek |
57453 |
302472 |
360 |
120102 |
Fejlesztési kiadások |
65736 |
89123 |
488137 |
85784 |
|
|
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev. |
||||||||||
|
Felhalmozási pm. igénybevétele |
Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt. |
|||||||||
|
Finaszírozási műveletek |
233667 |
279682 |
598116 |
520506 |
Finanszírozási műveletek |
12264 |
12004 |
14 669 |
||
|
Működési maradvány igénybevétele |
214078 |
62019 |
160555 |
68 779 |
működési hitel tőketörlesztés |
|||||
|
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
7585 |
203001 |
437561 |
437 561 |
Áht-t belüli megelőlegezés |
12264 |
12004 |
14669 |
||
|
Áht-t belüli megelőlegezés visszafiz. |
12004 |
14662 |
14 166 |
|||||||
|
Összes bevételi forrás |
798878 |
1282257 |
1164576 |
1488405 |
Összes kiadási tétel |
544845 |
778336 |
1164576 |
738 078 |
|
20. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
20. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||||||||||||
|
2023. évi zárszámadási rendelete |
||||||||||||
|
több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban |
||||||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. évi teljesülés |
2023. évi teljesülés |
||||||||||
|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|||||||
|
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település |
278 638 |
5 169 |
0 |
273 469 |
2 370 |
|||||||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007 Piac |
119 449 |
119 449 |
||||||||||
|
Összesen |
278 638 |
5 169 |
0 |
0 |
273 469 |
2 370 |
||||||
21. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
21. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terven keresztül a pénzeszközök változása |
|||||||||||||
|
Ft.-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht belülről bevételek |
47 528 831 |
32 663 396 |
41 509 148 |
38 503 304 |
38 929 934 |
51 743 300 |
37 526 855 |
43 605 549 |
39 680 481 |
38 676 364 |
32 059 053 |
61 699 156 |
504 125 371 |
|
Közhatalmi bevételek |
194 738 |
349 513 |
39 107 348 |
773 638 |
16 203 839 |
34 213 867 |
868 105 |
328 694 |
122 206 502 |
1 319 349 |
1 744 809 |
5 714 991 |
223 025 393 |
|
Működési bevételek |
2 141 875 |
2 220 245 |
8 195 215 |
26 345 551 |
3 471 206 |
4 113 712 |
3 197 065 |
3 548 737 |
2 338 992 |
5 302 639 |
4 857 029 |
5 067 374 |
70 799 640 |
|
Működési c pé átvétel |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c tám áht belülről |
65608 |
714330 |
1387475 |
2 167 413 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
113 295 000 |
3 040 000 |
900 000 |
700 000 |
117 935 000 |
||||||||
|
Felhalmozási c pé átvétel |
0 |
||||||||||||
|
Előző évek maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||||||
|
Áht. Belüli megelőlegezés |
6 943 |
14 158 876 |
14 165 819 |
||||||||||
|
Előző havi záró pénzkészlet |
516 411 734 |
504 619 021 |
493 179 906 |
508 552 308 |
519 688 682 |
655 041 859 |
685 853 072 |
666 658 827 |
668 926 586 |
791 075 523 |
798 705 450 |
778 148 310 |
754 812 927 |
|
Bevételek |
49 865 444 |
35 233 154 |
89 311 711 |
65 688 101 |
172 614 309 |
90 070 879 |
46 019 500 |
47 482 980 |
164 225 975 |
46 198 352 |
38 667 834 |
87 340 397 |
932 718 636 |
|
Kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Működési kiadások |
14 887 193 |
25 845 140 |
24 567 441 |
22 045 716 |
28 247 303 |
37 552 502 |
28 094 287 |
22 852 556 |
21 642 487 |
22 943 006 |
15 025 214 |
31 154 306 |
294 857 151 |
|
Felh.kiadások |
18305487 |
1712540 |
1175905 |
14671219 |
2373527 |
997331 |
5996986 |
66200 |
1741158 |
995026 |
32742409 |
80 777 788 |
|
|
Viziközmű fejl. |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások, visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb speciális célú |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási c. kiadás |
27 909 737 |
20 907 768 |
47 352 249 |
22 232 281 |
9 897 227 |
21 364 969 |
33 331 801 |
22 883 513 |
19 550 676 |
12 148 011 |
34 246 644 |
39 192 674 |
311 017 550 |
|
Működési tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
61 102 417 |
48 465 448 |
73 095 595 |
58 949 216 |
40 518 057 |
59 914 802 |
67 423 074 |
45 736 069 |
41 259 363 |
36 832 175 |
50 266 884 |
103 089 389 |
686 652 489 |
|
Egyenleg összesen bevétel-kiadás |
-11 236 973 |
-13 232 294 |
16 216 116 |
6 738 885 |
132 096 252 |
30 156 077 |
-21 403 574 |
1 746 911 |
122 966 612 |
9 366 177 |
-11 599 050 |
-15 748 992 |
246 066 147 |
22. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
22. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Böhönye Község Önkormányzata közvetett támogatások 2023. évi zárszámadáshoz |
|||
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Közvetett tám. megnevezése |
Kedvezményezettek száma |
2023. évi kedvezmény összege |
|
|
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének |
0 |
0 |
|
|
méltányossági alapon történő elengedése |
|||
|
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
0 |
0 |
|
|
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
3. Iparűzési adó mentesség |
0 |
0 |
|
|
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
0 |
0 |
|
|
bevételből nyújtott kedvezmény |
|||
|
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése) |
0 |
0 |
|