Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 144.507.855 Ft-ban, bevételi fő összegét 158.510.260 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|
2 |
4 |
5 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 355 695 |
28 905 695 |
28 905 695 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 471 780 |
24 579 470 |
24 579 470 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
16 247 271 |
16 247 271 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 385 270 |
40 826 741 |
40 826 741 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 870 375 |
8 870 375 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
58 010 965 |
81 119 811 |
81 119 811 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 807 457 |
32 984 262 |
32 984 262 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
32 984 262 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
92 818 422 |
114 104 073 |
114 104 073 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 800 000 |
3 086 755 |
3 086 755 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
1 840 194 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
1 246 561 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
9 000 000 |
7 552 024 |
7 552 024 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
7 552 024 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 000 000 |
7 552 024 |
7 552 024 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
306 916 |
306 916 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
7 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 900 000 |
10 945 695 |
10 945 695 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 444 000 |
1 249 882 |
1 249 882 |
Ellátási díjak (B405) |
1 440 000 |
1 892 400 |
1 892 400 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
14 |
14 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 |
14 |
14 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
644 684 |
644 684 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
1 968 904 |
1 968 904 |
Működési bevételek (B4) |
5 584 050 |
5 755 884 |
5 755 884 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
---- |
---- |
3 295 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 295 000 |
3 295 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 347 118 |
3 347 118 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
---- |
---- |
242 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
304 118 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
2 801 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 347 118 |
3 347 118 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
111 302 472 |
137 447 770 |
137 447 770 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 764 480 |
42 105 731 |
42 105 731 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 260 000 |
2 249 615 |
2 249 615 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
60 000 |
60 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
494 823 |
494 823 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
41 550 680 |
44 986 369 |
44 986 369 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 414 436 |
11 768 494 |
11 768 494 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
182 118 |
182 029 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 414 436 |
11 950 612 |
11 950 523 |
Személyi juttatások (K1) |
52 965 116 |
56 936 981 |
56 936 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 885 465 |
5 615 234 |
5 615 234 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
5 548 635 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
28 867 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
37 732 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
48 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
8 994 212 |
8 553 799 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 100 000 |
9 059 212 |
8 601 799 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
845 000 |
845 000 |
801 984 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
845 000 |
845 000 |
801 984 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 340 445 |
5 695 313 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 948 818 |
1 777 571 |
1 777 571 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
231 275 |
231 275 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 448 818 |
8 349 291 |
7 704 159 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 020 030 |
12 865 477 |
10 685 022 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 308 |
1 696 400 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
540 000 |
600 000 |
555 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 700 000 |
4 407 583 |
4 305 322 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
334 108 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 708 848 |
27 919 659 |
24 945 903 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
240 445 |
220 350 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
240 445 |
220 350 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 040 739 |
8 109 857 |
7 936 550 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
300 000 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
306 739 |
153 749 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 640 739 |
8 416 596 |
8 090 299 |
Dologi kiadások (K3) |
30 594 587 |
46 480 912 |
42 660 335 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 739 000 |
17 739 000 |
15 748 179 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
5 176 084 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
358 095 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
10 214 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 739 000 |
17 739 000 |
15 748 179 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 898 445 |
1 898 445 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 898 445 |
1 898 445 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 900 000 |
8 444 242 |
8 444 242 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
100 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
4 720 576 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
3 623 666 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 284 700 |
4 284 700 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
45 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
4 239 700 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 900 000 |
14 627 387 |
14 627 387 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 662 320 |
684 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
364 878 |
152 280 |
|
Beruházások (K6) |
9 027 198 |
836 280 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 330 709 |
4 537 880 |
4 537 880 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 169 291 |
1 225 229 |
1 225 229 |
Felújítások (K7) |
5 500 000 |
5 763 109 |
5 763 109 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
121 584 168 |
156 189 821 |
142 187 416 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 320 439 |
2 320 439 |
2 320 439 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 320 439 |
2 320 439 |
2 320 439 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 320 439 |
2 320 439 |
2 320 439 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 255 188 |
3 255 188 |
3 255 188 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
Létszám összesen: |
10 |
4 |
6 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
14 050 818 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
13 879 398 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
171 420 |
4. |
Bevételek ( + ) |
158 510 260 |
5. |
Kiadások ( - ) |
144 507 855 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
10 218 921 |
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
10 105 706 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
113 215 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
---|---|---|---|
A/I/2 Szellemi termékek |
382 519 |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
382 519 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
144 358 444 |
387 022 046 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 280 336 |
1 735 705 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 054 430 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
170 638 780 |
393 812 181 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
379 856 035 |
||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
379 856 035 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) |
379 856 035 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) |
550 927 334 |
393 862 181 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
171 420 |
113 215 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
171 420 |
113 215 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 879 398 |
10 105 706 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 879 398 |
10 105 706 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) |
14 050 818 |
10 218 921 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
1 341 899 |
||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
25 000 000 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 528 247 |
1 814 182 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 208 502 |
354 522 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
877 476 |
1 165 373 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
442 269 |
294 287 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
263 002 |
||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 000 |
||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
257 000 |
||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
1 870 000 |
||
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
1 870 000 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
31 003 148 |
1 814 182 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
1 973 930 |
2 010 175 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
45 000 |
81 245 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
928 930 |
928 930 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 594 000 |
1 594 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
103 245 |
94 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
113 324 |
113 324 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 784 499 |
3 811 499 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
34 787 647 |
5 625 681 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
599 765 799 |
409 706 783 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 083 142 |
404 083 142 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-138 762 358 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 532 100 |
23 532 100 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
174 388 913 |
157 603 214 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény ( eredményszámlákból) |
-16 785 699 |
-52 040 111 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) |
585 218 456 |
394 415 987 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
394 286 |
202 990 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 216 513 |
1 216 513 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 190 918 |
8 190 918 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) |
9 801 717 |
9 610 421 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) |
2 320 439 |
3 255 188 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 320 439 |
3 255 188 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) |
2 320 439 |
3 255 188 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 015 |
28 015 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) |
28 015 |
28 015 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 150 171 |
12 893 624 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 397 172 |
2 397 172 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 397 172 |
2 397 172 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
599 765 799 |
409 706 783 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
550 927 334 |
393 862 181 |
71,49 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
382 519 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
382 519 |
0 |
0,00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
170 638 780 |
393 812 181 |
230,79 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
144 358 444 |
387 022 046 |
268,10 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26 280 336 |
5 054 430 |
19,23 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
379 856 035 |
0 |
0,00 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
379 856 035 |
0 |
0,00 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
14 050 818 |
10 218 921 |
72,73 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
171 420 |
113 215 |
66,05 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13 879 398 |
10 105 706 |
72,81 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
34 787 647 |
3 811 499 |
10,96 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
31 003 148 |
1 814 182 |
5,85 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 874 499 |
3 811 499 |
98,37 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
599 765 799 |
409 706 783 |
68,31 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
585 218 456 |
394 415 987 |
67,40 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404 083 142 |
404 083 142 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
-138 462 358 |
0,00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
23 532 100 |
23 532 100 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
174 388 913 |
157 603 214 |
90,37 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-16 785 699 |
-52 040 411 |
310,03 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 150 171 |
12 893 624 |
106,12 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
9 801 717 |
9 610 421 |
98,05 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 320 439 |
3 255 188 |
140,28 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
28 015 |
28 015 |
100,00 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 397 172 |
2 397 172 |
100,00 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
599 765 799 |
409 706 783 |
68,31 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0 |
0 |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgy időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 435 524 |
13 114 675 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 301 510 |
1 886 400 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 732 443 |
992 882 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 469 477 |
15 993 957 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 656 784 |
81 119 811 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 395 723 |
34 989 481 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 446 075 |
-25 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 921 624 |
6 128 195 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
118 420 206 |
97 237 487 |
|
10 Anyagköltség |
12 050 070 |
6 278 799 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 753 186 |
25 817 556 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
35 803 256 |
32 096 355 |
|
14 Bérköltség |
36 388 060 |
42 105 731 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 718 573 |
14 831 161 |
|
16 Bérjárulékok |
5 182 678 |
5 615 234 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
53 289 311 |
62 552 126 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
23 524 675 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
65 582 831 |
47 098 413 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-16 785 715 |
-52 040 125 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
14 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
16 |
14 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
16 |
14 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-16 785 699 |
-52 040 111 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
9 000 000 |
7 552 024 |
7 552 024 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
100 000 |
306 916 |
306 916 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
9 100 000 |
7 858 940 |
7 858 940 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
|
---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
|
Működési célú bevételek |
134 152 770 |
Működési célú kiadások |
135 588 027 |
|
Intézményi működési bevételek |
114 104 073 |
Személyi jellegű kiadások |
56 936 892 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 945 695 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 615 234 |
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
5 755 884 |
|||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
42 660 335 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 748 179 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
3 347 118 |
Önkormányzat befizetései |
14 627 387 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 807 302 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
3 295 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
6 599 389 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
836 280 |
|
Ingatlan értékesítése |
3 295 000 |
Felújítások |
5 763 109 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 255 188 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||
Költségvetési hiány |
0 |
|||
Működési hiány |
0 |
|||
Felhalmozási hiány |
0 |
|||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 320 439 |
|||
Bevételek összesen |
158 510 260 |
Kiadások összesen |
144 507 855 |
|
A költségvetés összesített többletforrása |
14 002 405 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
|
Működési többlet: |
3 255 188 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási többlet: |
10 747 217 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
A finanszírozásának módja |
||||
Belső forrásból |
||||
pénzmaradvány összesen |
10 218 921 |
Tartalék képzése |
10 218 921 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 218 921 |
Korrekciós tétel |
3 783 484 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Külső forrásból |
3 255 188 |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 255 188 |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
158 510 260 |
Kiadások mindösszesen |
158 510 260 |
|
Működési célú bevételek összesen |
155 255 072 |
Működési célú kiadások összesen |
135 588 027 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 255 188 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
22 922 233 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
137 447 770 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
142 187 416 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-4 739 646 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
21 062 490 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
2 320 439 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
18 742 051 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
14 002 405 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
14 002 405 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
14 002 405 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 670 |
114 104 073 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
4 526 000 |
35 000 |
17 500 |
50 000 |
159 777 |
366 861 |
5 256 219 |
336 282 |
21 076 |
126 980 |
10 945 695 |
4.Működési bevételek |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
5 755 884 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 188 |
3 255 188 |
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 928 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 926 |
3 347 118 |
8. Előző évi pénzmaradvány |
17 807 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 807 302 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
114 104 073 |
117 527 195 |
124 578 827 |
Közhatalmi bevételek |
11 500 000 |
11 845 000 |
12 555 700 |
Működési bevételek |
5 500 000 |
5 665 000 |
6 004 900 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 200 000 |
1 236 000 |
1 310 160 |
Előző évi pénzmaradvány |
17 807 302 |
18 341 521 |
19 442 012 |
Működési célú bevételek összesen: |
150 111 375 |
154 614 716 |
163 891 599 |
Személyi juttatások |
56 936 892 |
58 075 630 |
60 398 655 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 615 234 |
5 727 539 |
5 956 640 |
Dologi kiadások |
42 660 335 |
43 513 542 |
45 254 083 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 739 000 |
18 093 780 |
18 817 531 |
Egyéb Támogatások |
7 900 000 |
8 058 000 |
8 380 320 |
Állami előleg visszafiz. |
3 255 188 |
3 320 292 |
3 453 103 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
134 106 649 |
136 788 782 |
142 260 333 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 304 000 |
Felújítási kiadások |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 304 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 200 000 |
10 608 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
150 111 375 |
154 614 716 |
163 891 599 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
144 106 649 |
146 988 782 |
152 868 333 |