Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 144.507.855 Ft-ban, bevételi fő összegét 158.510.260 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza

12. § Az önkormányzat a 2023. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

16. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

költségvetési bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

2

4

5

8

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

30 355 695

28 905 695

28 905 695

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

23 471 780

24 579 470

24 579 470

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

1 913 490

16 247 271

16 247 271

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

25 385 270

40 826 741

40 826 741

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 517 000

2 517 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 870 375

8 870 375

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

58 010 965

81 119 811

81 119 811

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

34 807 457

32 984 262

32 984 262

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

32 984 262

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

92 818 422

114 104 073

114 104 073

Vagyoni tipusú adók (B34)

3 800 000

3 086 755

3 086 755

ebből: építményadó (B34)

----

----

1 840 194

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

1 246 561

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

9 000 000

7 552 024

7 552 024

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

7 552 024

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

9 000 000

7 552 024

7 552 024

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100 000

306 916

306 916

ebből: egyéb bírság (B36)

----

----

7 500

Közhatalmi bevételek (B3)

12 900 000

10 945 695

10 945 695

Tulajdonosi bevételek (B404)

3 444 000

1 249 882

1 249 882

Ellátási díjak (B405)

1 440 000

1 892 400

1 892 400

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

50

14

14

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

50

14

14

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

644 684

644 684

Egyéb működési bevételek (B411)

700 000

1 968 904

1 968 904

Működési bevételek (B4)

5 584 050

5 755 884

5 755 884

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 295 000

3 295 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

----

----

3 295 000

Felhalmozási bevételek (B5)

3 295 000

3 295 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

3 347 118

3 347 118

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

----

----

242 000

ebből: háztartások (B65)

----

----

304 118

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

----

----

2 801 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

3 347 118

3 347 118

Költségvetési bevételek (B1-B7)

111 302 472

137 447 770

137 447 770

2. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

költségvetési kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

38 764 480

42 105 731

42 105 731

Jubileumi jutalom (K1106)

2 260 000

2 249 615

2 249 615

Béren kívüli juttatások (K1107)

450 000

60 000

60 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

76 200

76 200

76 200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

494 823

494 823

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

41 550 680

44 986 369

44 986 369

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 414 436

11 768 494

11 768 494

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

182 118

182 029

Külső személyi juttatások (K12)

11 414 436

11 950 612

11 950 523

Személyi juttatások (K1)

52 965 116

56 936 981

56 936 892

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 885 465

5 615 234

5 615 234

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

5 548 635

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

28 867

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

37 732

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

65 000

48 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 000 000

8 994 212

8 553 799

Készletbeszerzés (K31)

7 100 000

9 059 212

8 601 799

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

845 000

845 000

801 984

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

845 000

845 000

801 984

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

6 500 000

6 340 445

5 695 313

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 948 818

1 777 571

1 777 571

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

1 000 000

231 275

231 275

Közüzemi díjak (K331)

9 448 818

8 349 291

7 704 159

Vásárolt élelmezés (K332)

4 020 030

12 865 477

10 685 022

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 697 308

1 696 400

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

540 000

600 000

555 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 700 000

4 407 583

4 305 322

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

334 108

Szolgáltatási kiadások (K33)

15 708 848

27 919 659

24 945 903

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

240 445

220 350

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

300 000

240 445

220 350

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 040 739

8 109 857

7 936 550

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

300 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

306 739

153 749

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

6 640 739

8 416 596

8 090 299

Dologi kiadások (K3)

30 594 587

46 480 912

42 660 335

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

17 739 000

17 739 000

15 748 179

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

5 176 084

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

----

----

358 095

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

10 214 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 739 000

17 739 000

15 748 179

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 898 445

1 898 445

Elvonások és befizetések (K502)

1 898 445

1 898 445

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

7 900 000

8 444 242

8 444 242

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

100 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

4 720 576

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

3 623 666

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

4 284 700

4 284 700

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

45 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

----

----

4 239 700

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 900 000

14 627 387

14 627 387

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 662 320

684 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

364 878

152 280

Beruházások (K6)

9 027 198

836 280

Ingatlanok felújítása (K71)

4 330 709

4 537 880

4 537 880

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 169 291

1 225 229

1 225 229

Felújítások (K7)

5 500 000

5 763 109

5 763 109

Költségvetési kiadások (K1-K8)

121 584 168

156 189 821

142 187 416

3. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 320 439

2 320 439

2 320 439

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

2 320 439

2 320 439

2 320 439

Finanszírozási kiadások (K9)

2 320 439

2 320 439

2 320 439

4. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

12 602 135

17 807 302

17 807 302

17 807 302

Maradvány igénybevétele (B813)

12 602 135

17 807 302

17 807 302

17 807 302

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 255 188

3 255 188

3 255 188

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

12 602 135

21 062 490

21 062 490

21 062 490

Finanszírozási bevételek (B8)

12 602 135

21 062 490

21 062 490

21 062 490

5. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

engedélyezett létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Választott Tisztségviselő

5

1

4

Közalkalmazott

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Egészségügyi dolgozó

1

1

0

Konyhai dolgozó

1

0

1

Könyvtáros

1

0

1

Létszám összesen:

10

4

6

6. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

pénzeszközök változása

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én

14 050 818

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

13 879 398

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

171 420

4.

Bevételek ( + )

158 510 260

5.

Kiadások ( - )

144 507 855

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én

10 218 921

7.

ŸBankszámlák záró egyenlege

10 105 706

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

113 215

7. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/I/2 Szellemi termékek

382 519

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

382 519

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

144 358 444

387 022 046

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

26 280 336

1 735 705

A/II/4 Beruházások, felújítások

5 054 430

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

170 638 780

393 812 181

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)

50 000

50 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

50 000

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

379 856 035

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

379 856 035

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18)

379 856 035

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)

550 927 334

393 862 181

C/II/1 Forintpénztár

171 420

113 215

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)

171 420

113 215

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 879 398

10 105 706

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 879 398

10 105 706

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)

14 050 818

10 218 921

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

1 341 899

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

25 000 000

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 528 247

1 814 182

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 208 502

354 522

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

877 476

1 165 373

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

442 269

294 287

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

263 002

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 000

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

257 000

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

2

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

1 870 000

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

1 870 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

31 003 148

1 814 182

D/III/1 Adott előlegek

1 973 930

2 010 175

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

1 000 000

1 000 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

45 000

81 245

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

928 930

928 930

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 594 000

1 594 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

103 245

94 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

113 324

113 324

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 784 499

3 811 499

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

34 787 647

5 625 681

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

599 765 799

409 706 783

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

404 083 142

404 083 142

G/II Nemzeti vagyon változásai

-138 762 358

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 532 100

23 532 100

G/IV Felhalmozott eredmény

174 388 913

157 603 214

G/VI Mérleg szerinti eredmény ( eredményszámlákból)

-16 785 699

-52 040 111

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)

585 218 456

394 415 987

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

394 286

202 990

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

1 216 513

1 216 513

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

8 190 918

8 190 918

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)

9 801 717

9 610 421

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)

2 320 439

3 255 188

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 320 439

3 255 188

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)

2 320 439

3 255 188

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

28 015

28 015

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)

28 015

28 015

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 150 171

12 893 624

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 397 172

2 397 172

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 397 172

2 397 172

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

599 765 799

409 706 783

8. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

550 927 334

393 862 181

71,49

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

382 519

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

382 519

0

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

170 638 780

393 812 181

230,79

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

144 358 444

387 022 046

268,10

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

26 280 336

5 054 430

19,23

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000

50 000

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000

50 000

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

379 856 035

0

0,00

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

379 856 035

0

0,00

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0,00

I. Készletek

B/I

0

0

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

14 050 818

10 218 921

72,73

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

171 420

113 215

66,05

III. Forintszámlák

C/III

13 879 398

10 105 706

72,81

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

34 787 647

3 811 499

10,96

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

31 003 148

1 814 182

5,85

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

3 874 499

3 811 499

98,37

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

599 765 799

409 706 783

68,31

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

585 218 456

394 415 987

67,40

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

404 083 142

404 083 142

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

-138 462 358

0,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

23 532 100

23 532 100

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

174 388 913

157 603 214

90,37

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-16 785 699

-52 040 411

310,03

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

12 150 171

12 893 624

106,12

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

9 801 717

9 610 421

98,05

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 320 439

3 255 188

140,28

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

28 015

28 015

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 397 172

2 397 172

100,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

599 765 799

409 706 783

68,31

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0

0

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

"0"-ra írt összesen

L/3

0

0

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

9. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

16 435 524

13 114 675

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 301 510

1 886 400

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 732 443

992 882

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

19 469 477

15 993 957

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

66 656 784

81 119 811

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 395 723

34 989 481

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 446 075

-25 000 000

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 921 624

6 128 195

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

118 420 206

97 237 487

10 Anyagköltség

12 050 070

6 278 799

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 753 186

25 817 556

IV Anyagjellegű ráfordítások

35 803 256

32 096 355

14 Bérköltség

36 388 060

42 105 731

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 718 573

14 831 161

16 Bérjárulékok

5 182 678

5 615 234

V Személyi jellegű ráfordítások

53 289 311

62 552 126

VI Értékcsökkenési leírás

23 524 675

VII Egyéb ráfordítások

65 582 831

47 098 413

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-16 785 715

-52 040 125

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

14

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

16

14

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

16

14

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-16 785 699

-52 040 111

10. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sorszám

Megnevezés

2023. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

9 000 000

7 552 024

7 552 024

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

100 000

306 916

306 916

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

9 100 000

7 858 940

7 858 940

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

11. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

134 152 770

Működési célú kiadások

135 588 027

Intézményi működési bevételek

114 104 073

Személyi jellegű kiadások

56 936 892

Közhatalmi bevételek

10 945 695

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

5 615 234

Önkormányzatok működési célú támogatása

5 755 884

Egyéb működési célú támogatások

0

Dologi kiadások

42 660 335

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 748 179

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

3 347 118

Önkormányzat befizetései

14 627 387

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

17 807 302

Egyéb működési célú kiadások

0

Felhalmozási célú bevételek

3 295 000

Felhalmozási célú kiadások

6 599 389

Felhalmozási célú támogatások

0

Intézményi beruházások

836 280

Ingatlan értékesítése

3 295 000

Felújítások

5 763 109

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 255 188

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

Finanszírozási kiadások

0

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 320 439

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

158 510 260

Kiadások összesen

144 507 855

A költségvetés összesített többletforrása

14 002 405

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési többlet:

3 255 188

Működési hiány

0

Felhalmozási többlet:

10 747 217

Felhalmozási hiány

0

A finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

10 218 921

Tartalék képzése

10 218 921

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10 218 921

Korrekciós tétel

3 783 484

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

3 255 188

Áh-on belüli megelőlegezések

3 255 188

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

158 510 260

Kiadások mindösszesen

158 510 260

Működési célú bevételek összesen

155 255 072

Működési célú kiadások összesen

135 588 027

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 255 188

Felhalmozási célú kiadások összesen

22 922 233

12. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

137 447 770

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

142 187 416

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-4 739 646

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

21 062 490

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

2 320 439

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

18 742 051

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

14 002 405

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

14 002 405

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

14 002 405

13. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi felhasználása

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szeptember

Október

November

December

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 673

9 508 670

114 104 073

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Közhatalmi bevételek

50 000

0

4 526 000

35 000

17 500

50 000

159 777

366 861

5 256 219

336 282

21 076

126 980

10 945 695

4.Működési bevételek

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

479 657

5 755 884

5. Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 255 188

3 255 188

6.Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

3 295 000

0

0

0

0

0

0

0

3 295 000

7.Működési célú átvett pénzeszközök

278 926

278 926

278 926

278 926

278 926

278 928

278 928

278 926

278 926

278 926

278 928

278 926

3 347 118

8. Előző évi pénzmaradvány

17 807 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 807 302

14. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés

2024.évre

2025.évre

2026.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

114 104 073

117 527 195

124 578 827

Közhatalmi bevételek

11 500 000

11 845 000

12 555 700

Működési bevételek

5 500 000

5 665 000

6 004 900

Működési célú átvett pénzeszköz

1 200 000

1 236 000

1 310 160

Előző évi pénzmaradvány

17 807 302

18 341 521

19 442 012

Működési célú bevételek összesen:

150 111 375

154 614 716

163 891 599

Személyi juttatások

56 936 892

58 075 630

60 398 655

Munkaadókat terhelő járulékok

5 615 234

5 727 539

5 956 640

Dologi kiadások

42 660 335

43 513 542

45 254 083

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 739 000

18 093 780

18 817 531

Egyéb Támogatások

7 900 000

8 058 000

8 380 320

Állami előleg visszafiz.

3 255 188

3 320 292

3 453 103

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

134 106 649

136 788 782

142 260 333

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

5 000 000

5 100 000

5 304 000

Felújítási kiadások

5 000 000

5 100 000

5 304 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

10 000 000

10 200 000

10 608 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

150 111 375

154 614 716

163 891 599

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

144 106 649

146 988 782

152 868 333