Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025.(V.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025.(V.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 199 783 216 Ft-ban, bevételi fő összegét 231 375 025 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2024. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 874 525 |
31 944 525 |
31 944 525 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 086 660 |
29 354 360 |
29 354 360 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 511 150 |
17 706 765 |
17 706 765 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
49 597 810 |
47 061 125 |
47 061 125 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 284 700 |
4 082 010 |
4 082 010 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
90 027 035 |
85 604 660 |
85 604 660 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 447 183 |
39 837 066 |
39 837 066 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
39 837 066 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
122 474 218 |
125 441 726 |
125 441 726 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
67 942 366 |
67 942 366 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
67 942 366 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
67 942 366 |
67 942 366 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 400 000 |
2 543 104 |
2 543 104 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 321 299 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 221 805 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 800 000 |
9 069 173 |
9 069 173 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
9 069 173 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 800 000 |
9 069 173 |
9 069 173 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
300 000 |
253 633 |
253 633 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 500 000 |
11 865 910 |
11 865 910 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
5 910 |
317 900 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 240 000 |
2 334 591 |
2 334 591 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 094 591 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 800 000 |
2 366 297 |
2 366 297 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 |
20 |
10 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 |
20 |
10 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
3 965 371 |
3 965 371 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 040 020 |
8 672 189 |
8 984 169 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
600 000 |
550 000 |
550 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
550 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
550 000 |
550 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
139 614 238 |
214 472 191 |
214 784 171 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 588 360 |
46 095 735 |
46 095 735 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 800 |
80 000 |
80 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
450 000 |
2 281 635 |
2 281 635 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
40 089 160 |
48 457 370 |
48 457 370 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 414 436 |
11 734 843 |
11 734 843 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
436 087 |
436 087 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 564 436 |
12 170 930 |
12 170 930 |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 653 596 |
60 628 300 |
60 628 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 932 037 |
5 837 779 |
5 837 779 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 732 888 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
10 140 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
94 751 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 645 682 |
8 165 682 |
8 160 047 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 695 682 |
8 165 682 |
8 160 047 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
830 000 |
900 000 |
848 344 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
830 000 |
900 000 |
848 344 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 800 000 |
5 576 855 |
5 154 732 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
1 350 000 |
1 065 386 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
400 000 |
383 452 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
11 050 000 |
7 326 855 |
6 603 570 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 500 000 |
17 806 554 |
16 830 032 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
698 494 |
698 494 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
390 000 |
3 450 000 |
3 446 996 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 300 000 |
6 300 504 |
6 300 504 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
878 070 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
32 240 000 |
35 582 407 |
33 879 596 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
20 095 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
20 095 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 104 334 |
9 694 334 |
9 630 047 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
571 149 |
182 457 |
182 457 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 675 483 |
9 876 791 |
9 812 504 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 541 165 |
54 544 975 |
52 700 491 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
22 106 000 |
19 595 390 |
18 500 057 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 009 624 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
95 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
17 395 433 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
22 106 000 |
19 595 390 |
18 500 057 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 389 740 |
6 389 740 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 389 740 |
6 389 740 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 005 802 |
6 105 802 |
5 833 491 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 382 224 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 451 267 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 284 700 |
1 195 800 |
1 181 800 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 131 800 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 290 502 |
13 691 342 |
13 405 031 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 260 000 |
13 824 507 |
6 940 778 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
340 000 |
1 821 686 |
1 578 471 |
|
Beruházások (K6) |
1 600 000 |
15 646 193 |
8 519 249 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
787 402 |
45 398 455 |
28 995 805 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
212 598 |
12 223 918 |
7 699 808 |
|
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
57 622 373 |
36 695 613 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
145 123 300 |
227 566 352 |
196 286 520 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 588 449 |
2 588 449 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 764 250 |
16 590 854 |
16 590 854 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 764 250 |
16 590 854 |
16 590 854 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Mt. munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
|
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
10 |
3 |
7 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
20 |
20 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
10 218 921 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 105 705 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
113 215 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
231 375 025 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
199 783 213 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
27 829 036 |
|
7/a |
Bankszámlák záró egyenlege (OTP) |
10 066 553 |
|
7/b |
Bankszámlák záró egyenlege (MÁK) |
17 483 753 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
278 730 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
387 022 046 |
0 |
369 685 513 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 735 705 |
0 |
5 986 811 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 054 430 |
0 |
33 055 685 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
393 812 181 |
0 |
408 728 009 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
393 862 181 |
0 |
408 778 009 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
113 215 |
0 |
278 730 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
113 215 |
0 |
278 730 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 105 706 |
0 |
10 066 553 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
17 483 753 |
|
C/III Forintszámlák |
10 105 706 |
0 |
27 550 306 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
10 218 921 |
0 |
27 829 036 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 814 182 |
0 |
1 569 672 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
354 522 |
0 |
315 484 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 165 373 |
0 |
1 173 950 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
294 287 |
0 |
80 238 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
50 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 814 182 |
0 |
1 619 672 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
2 010 175 |
0 |
1 989 467 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
81 245 |
0 |
60 537 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
928 930 |
0 |
928 930 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 594 000 |
0 |
1 594 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
94 000 |
0 |
94 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
113 324 |
0 |
113 324 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 811 499 |
0 |
3 790 791 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
5 625 681 |
0 |
5 410 463 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
409 706 783 |
0 |
442 017 508 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 083 142 |
0 |
404 083 142 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-138 762 358 |
0 |
-135 948 908 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 532 100 |
0 |
23 532 100 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
157 603 214 |
0 |
105 563 103 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-52 040 111 |
0 |
28 269 420 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
394 415 987 |
0 |
425 498 857 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
202 990 |
0 |
20 095 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 216 513 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 190 918 |
0 |
7 096 327 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
9 610 421 |
0 |
7 116 422 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 255 188 |
0 |
2 346 944 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 255 188 |
0 |
2 346 944 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 255 188 |
0 |
2 346 944 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 015 |
0 |
28 015 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
28 015 |
0 |
28 015 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
12 893 624 |
0 |
9 491 381 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 397 172 |
0 |
7 027 270 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 397 172 |
0 |
7 027 270 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
409 706 783 |
0 |
442 017 508 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
393 862 181 |
408 778 009 |
103,79 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
393 812 181 |
408 728 009 |
103,79 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
387 022 046 |
369 685 513 |
95,52 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 735 705 |
5 986 811 |
344,92 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
5 054 430 |
33 055 685 |
653,99 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10 218 921 |
27 829 036 |
272,33 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
113 215 |
278 730 |
246,20 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10 105 706 |
27 550 306 |
272,62 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 625 681 |
5 410 463 |
96,17 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 814 182 |
1 619 672 |
89,28 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 811 499 |
3 790 791 |
99,46 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
409 706 783 |
442 017 508 |
107,89 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
394 415 987 |
425 498 857 |
107,88 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404 083 142 |
40 408 342 |
10,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-138 462 358 |
-135 948 908 |
101,85 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
23 532 100 |
23 532 100 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
157 603 214 |
105 563 103 |
66,98 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-52 040 111 |
28 269 420 |
-54,32 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 893 624 |
9 491 381 |
73,61 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
9 610 421 |
7 116 422 |
74,05 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 255 188 |
2 346 944 |
72,10 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
28 015 |
28 015 |
100,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 397 172 |
7 027 270 |
293,15 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
409 706 783 |
442 017 508 |
107,89 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 114 675 |
0 |
13 515 704 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 886 400 |
0 |
2 676 397 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
992 882 |
0 |
2 342 391 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
15 993 957 |
0 |
18 534 492 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 119 811 |
0 |
85 604 660 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 989 481 |
0 |
40 437 066 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-25 000 000 |
0 |
67 942 366 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 128 195 |
0 |
8 938 025 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
97 237 487 |
0 |
202 922 117 |
|
10 Anyagköltség |
6 278 799 |
0 |
5 837 047 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 817 556 |
0 |
34 698 035 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
32 096 355 |
0 |
40 535 082 |
|
14 Bérköltség |
42 105 731 |
0 |
48 551 656 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 831 161 |
0 |
16 339 405 |
|
16 Bérjárulékok |
5 615 234 |
0 |
6 205 116 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
62 552 126 |
0 |
71 096 177 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
23 524 675 |
0 |
22 739 614 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
47 098 413 |
0 |
58 816 326 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-52 040 125 |
0 |
28 269 410 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
0 |
10 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
14 |
0 |
10 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
14 |
0 |
10 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-52 040 111 |
0 |
28 269 420 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi terv |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
11 200 000 |
11 612 277 |
11 612 277 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
100 000 |
253 633 |
253 633 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
11 300 000 |
11 865 910 |
11 865 910 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi tény |
Kiadások |
2024. évi tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
|||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||
|
Működési célú bevételek |
146 841 805 |
Működési célú kiadások |
151 071 658 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
125 441 726 |
Személyi jellegű kiadások |
60 628 300 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
11 865 910 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 837 779 |
|
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
8 984 169 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
52 700 491 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 500 057 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
550 000 |
Önkormányzat befizetései |
13 405 031 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 002 405 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
67 034 122 |
Felhalmozási célú kiadások |
45 214 862 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
67 034 122 |
Intézményi beruházások |
8 519 249 |
|
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
36 695 613 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 496 693 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány |
0 |
|||
|
Működési hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 002 405 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 588 449 |
|||
|
Bevételek összesen |
231 375 025 |
Kiadások összesen |
212 877 374 |
|
|
A költségvetés összesített többletforrása |
18 497 651 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
|
|
Működési többlet: |
10 105 706 |
Működési hiány |
0 |
|
|
Felhalmozási többlet: |
8 391 845 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
|
A finanszírozásának módja |
||||
|
Belső forrásból |
||||
|
pénzmaradvány összesen |
14 002 405 |
Tartalék képzése |
14 002 405 |
|
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 002 405 |
Korrekciós tétel |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Külső forrásból |
3 496 693 |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 496 693 |
|||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
231 375 025 |
Kiadások mindösszesen |
212 877 374 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
164 340 903 |
Működési célú kiadások összesen |
151 071 658 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
67 034 122 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
61 805 716 |
|
12. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
214 784 171 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
196 286 520 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
18 497 651 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
16 590 854 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
3 496 693 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
13 094 161 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
31 591 812 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
8 |
31 591 812 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 |
31 591 812 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
10 453 477 |
10 453 479 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
125 441 726 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 873 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
67 942 366 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
12 500 |
4 900 000 |
175 000 |
2 665 910 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
3 500 000 |
66 000 |
240 000 |
6 500 |
11 865 910 |
|
4.Működési bevételek |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 687 |
722 682 |
8 672 189 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
550 000 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
16 590 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 590 854 |
|
9. Bevételek (1-7): |
33 528 876 |
16 900 524 |
21 788 022 |
17 063 032 |
19 553 932 |
17 038 022 |
16 938 022 |
16 938 022 |
20 388 022 |
16 954 022 |
17 128 027 |
16 844 522 |
231 063 045 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 859 |
227 566 352 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
3 496 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 693 |
|
11.Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
22 460 556 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 859 |
231 063 045 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évre |
2026.évre |
2027.évre |
|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
135 441 726 |
139 504 978 |
147 875 276 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 955 910 |
12 314 587 |
13 053 463 |
|
Működési bevételek |
6 950 000 |
7 158 500 |
7 588 010 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
61 800 |
65 508 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
14 002 010 |
14 422 070 |
15 287 395 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
168 409 646 |
173 461 935 |
183 869 652 |
|
Személyi juttatások |
63 550 300 |
64 821 306 |
67 414 158 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 198 700 |
6 322 674 |
6 575 581 |
|
Dologi kiadások |
55 325 197 |
56 431 701 |
58 688 969 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 500 000 |
20 910 000 |
21 746 400 |
|
Egyéb Támogatások |
7 900 000 |
8 058 000 |
8 380 320 |
|
Állami előleg visszafiz. |
3 496 520 |
3 566 450 |
3 709 108 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
156 970 717 |
160 110 131 |
166 514 537 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 224 000 |
1 272 960 |
|
Felújítási kiadások |
18 000 000 |
18 360 000 |
19 094 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
19 200 000 |
19 584 000 |
20 367 360 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
168 409 646 |
173 461 935 |
183 869 652 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
176 170 717 |
179 694 131 |
186 881 897 |