Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 12

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.02.12.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszegét 191.775.655 Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 191.775.655 Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2026. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 717 841
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 297 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	60 678 141
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 728 036
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	160 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 888 036
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 566 177
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 561 713
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 548 237
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 548 237
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 150 000
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 500 000
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 850 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás	K3314	700 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	16 501 730
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 731 730
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 587 873
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	885 273
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	12 473 146
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 003 113
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	289 600
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	289 600
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 597 733
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 937 333
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 386 747
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 105 512
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	10 492 259
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 847 769
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 308 897
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 156 666
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	188 717 261

2. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 674 973
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 424 594
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 549 011
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 871 730
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások,	B115	2 950 000
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	373 110
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	93 843 418
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 374 127
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	137 217 545
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 251 361
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	3 251 361
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	3 100 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	13 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 550 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 850 000
39	Ellátási díjak	B405	3 500 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	15
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	6 792 259
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	12 492 274
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	600 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	170 111 180

3. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 058 394
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	3 058 394
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 058 394

4. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 664 475
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 664 475
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	21 664 475
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 664 475

5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Választott tisztségviselők	5	1	4
Közfoglalkoztatás	18	18	0
Falugondnok	1	1	0
Kommunális dolgozó	1	1	0
Gyermekétkeztetésben dolgozó	2	0	2
Közművelődési munkatárs	1	0	1
Létszám összesen:	28	21	7

6. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 022	1 041 032	12 492 274
2.Közhatalmi bevételek	450 000	150 000	6 580 000	1 127 000	2 158 000	90 000	50 000	145 000	4 921 000	463 000	296 000	120 000	16 550 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	########	########	########	########	########	########	########	########	########	10 434 795	10 434 795	20 434 800	137 217 545
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.													0
6.Felhalm.-i célú bev.	3 251 361												3 251 361
7.Tám.-i kölcsön vtér.													0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	########												21 664 475
9.Bevételek (1-8):	########	########	########	########	########	########	########	########	########	11 988 817	11 821 817	21 645 832	191 775 655

Kiadások
10.Működési kiadások	########	########	########	########	########	########	########	########	########	14 339 028	14 339 028	14 339 028	172 068 336
11.Felújítási kiadások		6 156 666											6 156 666
12.Beruházási kiadások					200 000					5 000 000		5 292 259	10 492 259
13.Finanszírozási kiadások	3 058 394												3 058 394
14.Tartalék													0
15.Kiadások (10-14):	########	########	########	########	########	########	########	########	########	19 339 028	14 339 028	19 631 287	191 775 655