Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026.(V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026.(V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 177 923 628 Ft-ban, bevételi fő összegét 203 492 491 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2025. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2026. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 363 513 |
35 647 406 |
35 647 406 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 510 700 |
28 128 818 |
28 128 818 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 383 177 |
20 265 013 |
20 265 013 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
49 893 877 |
48 393 831 |
48 393 831 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 200 000 |
4 834 099 |
4 834 099 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
731 040 |
731 040 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 727 390 |
92 123 376 |
92 123 376 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 545 320 |
42 446 708 |
42 446 708 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
42 446 708 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
126 272 710 |
134 570 084 |
134 570 084 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 001 260 |
5 001 260 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
5 001 260 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 001 260 |
5 001 260 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 600 000 |
3 064 016 |
3 064 016 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 507 991 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 556 025 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 050 000 |
13 070 562 |
13 070 562 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
13 070 562 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 050 000 |
13 070 562 |
13 070 562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
534 634 |
534 634 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
90 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 900 000 |
16 669 212 |
16 669 212 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 000 |
341 500 |
341 500 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 300 000 |
1 964 068 |
1 964 068 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
804 068 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 550 000 |
3 329 656 |
3 329 656 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
13 |
13 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
13 |
13 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
4 827 698 |
1 666 492 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 950 010 |
10 462 935 |
7 301 729 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
250 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 680 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 680 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
147 802 720 |
172 003 491 |
168 842 285 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 910 558 |
51 701 064 |
51 701 064 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
312 500 |
312 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
884 380 |
324 001 |
324 001 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 794 938 |
52 337 565 |
52 337 565 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 442 800 |
19 339 091 |
19 339 091 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
158 597 |
158 597 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
17 592 800 |
19 497 688 |
19 497 688 |
|
Személyi juttatások (K1) |
62 387 738 |
71 835 253 |
71 835 253 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
6 137 302 |
6 849 429 |
6 849 429 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 745 663 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
33 452 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
70 314 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 500 000 |
8 498 190 |
8 498 190 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 500 000 |
8 498 190 |
8 498 190 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 053 097 |
1 053 097 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 000 000 |
1 053 097 |
1 053 097 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 500 000 |
3 108 986 |
3 108 986 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 350 000 |
1 773 984 |
1 773 984 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
920 136 |
920 136 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 850 000 |
5 803 106 |
5 803 106 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 500 000 |
17 015 396 |
17 015 396 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
982 553 |
982 553 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 205 952 |
1 205 952 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 500 000 |
5 738 857 |
5 738 857 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
791 944 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
34 350 000 |
30 875 864 |
30 875 864 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
44 735 |
44 735 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
44 735 |
44 735 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 800 000 |
9 555 093 |
9 555 093 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
801 558 |
801 558 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 950 000 |
10 356 651 |
10 356 651 |
|
Dologi kiadások (K3) |
54 800 000 |
50 828 537 |
50 828 537 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
18 282 000 |
17 824 677 |
17 824 677 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
8 588 177 |
|
ebből: települési támogatás (K48) |
0 |
0 |
9 236 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 282 000 |
17 824 677 |
17 824 677 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
601 663 |
44 072 |
44 072 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
601 663 |
44 072 |
44 072 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 413 454 |
6 332 619 |
3 447 064 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 447 064 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
14 229 574 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 215 117 |
20 656 265 |
3 541 136 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
461 257 |
11 959 647 |
3 531 346 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
124 532 |
869 231 |
117 500 |
|
Beruházások (K6) |
585 789 |
12 828 878 |
3 648 846 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 941 144 |
18 491 112 |
16 928 902 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 844 110 |
4 992 602 |
4 119 904 |
|
Felújítások (K7) |
22 785 254 |
23 483 714 |
21 048 806 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
173 193 200 |
204 306 753 |
175 576 684 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 346 944 |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 346 944 |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 346 944 |
2 346 944 |
2 346 944 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 737 424 |
31 591 812 |
31 591 812 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
27 737 424 |
31 591 812 |
31 591 812 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 058 394 |
3 058 394 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
27 737 424 |
34 650 206 |
34 650 206 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 737 424 |
34 650 206 |
34 650 206 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Konyhai dolgozó |
2 |
0 |
2 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
10 |
3 |
7 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
25 |
25 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 01.-én |
27 829 036 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
278 730 |
|
Bankszámlák egyenlege |
27 550 306 |
|
Kiadások ( - ) 33 számlák |
205 088 764 |
|
Bevételek ( + ) 33 számlák |
198 534 924 |
|
Kiadások ( - ) 32 számlák |
58 663 340 |
|
Bevételek ( + ) 32 számlák |
59 194 235 |
|
Záró pénzkészlet 2025. december 31.-én |
21 806 091 |
|
Bankszámlák záró egyenlege (OTP) |
20 996 462 |
|
Bankszámlák záró egyenlege (MÁK) |
2 434 947 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
809 625 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
369 685 513 |
0 |
349 416 077 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 986 811 |
0 |
4 690 796 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
33 055 685 |
0 |
49 984 587 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
408 728 009 |
0 |
404 091 460 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
408 778 009 |
0 |
404 141 460 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
278 730 |
0 |
809 625 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
278 730 |
0 |
809 625 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 066 553 |
0 |
18 561 515 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
17 483 753 |
0 |
2 434 947 |
|
C/III Forintszámlák |
27 550 306 |
0 |
20 996 462 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
27 829 036 |
0 |
21 806 087 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 569 672 |
0 |
5 115 712 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
315 484 |
0 |
363 254 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 173 950 |
0 |
4 646 366 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
80 238 |
0 |
106 092 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
50 000 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 619 672 |
0 |
5 115 712 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
1 989 467 |
0 |
1 989 467 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
60 537 |
0 |
60 537 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
928 930 |
0 |
928 930 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 594 000 |
0 |
1 594 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
94 000 |
0 |
94 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
113 324 |
0 |
113 324 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 790 791 |
0 |
3 790 791 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
5 410 463 |
0 |
8 906 503 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
442 017 508 |
0 |
434 854 050 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 083 142 |
0 |
404 083 142 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-135 948 908 |
0 |
-135 948 908 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 532 100 |
0 |
23 532 100 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
105 563 103 |
0 |
133 832 523 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 269 420 |
0 |
-6 142 236 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
425 498 857 |
0 |
419 356 621 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
20 095 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 096 327 |
0 |
6 292 259 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 116 422 |
0 |
6 292 259 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 346 944 |
0 |
3 058 394 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 346 944 |
0 |
3 058 394 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 346 944 |
0 |
3 058 394 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 015 |
0 |
28 015 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
28 015 |
0 |
28 015 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
9 491 381 |
0 |
9 378 668 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 027 270 |
0 |
6 118 761 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 027 270 |
0 |
6 118 761 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
442 017 508 |
0 |
434 854 050 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
408 778 009 |
404 141 460 |
98,87 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
408 728 009 |
404 091 460 |
98,87 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
369 685 513 |
349 416 077 |
94,52 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 986 811 |
4 690 796 |
78,35 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
33 055 685 |
49 984 587 |
151,21 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27 829 036 |
21 806 087 |
78,36 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
278 730 |
809 625 |
290,47 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
27 550 306 |
20 996 462 |
76,21 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 410 463 |
8 906 503 |
164,62 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 619 672 |
5 115 712 |
315,85 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 790 791 |
3 790 791 |
100,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
442 017 508 |
434 854 050 |
98,38 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
425 498 857 |
419 356 621 |
98,56 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404 083 142 |
404 083 142 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-135 948 908 |
-135 948 908 |
100,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
23 532 100 |
23 532 100 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
105 563 103 |
133 832 523 |
126,78 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
28 269 420 |
-6142236 |
-21,73 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 491 381 |
9 378 668 |
98,81 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
7 116 422 |
6 292 259 |
88,42 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 346 944 |
3 058 394 |
130,31 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
28 015 |
28 015 |
100,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
J |
7 027 270 |
6 118 761 |
87,07 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
442 017 508 |
434 854 050 |
98,38 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 515 704 |
0 |
19 822 313 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 676 397 |
0 |
3 671 156 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 342 391 |
0 |
1 964 068 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
18 534 492 |
0 |
25 457 537 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
85 604 660 |
0 |
92 123 376 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 437 066 |
0 |
47 446 708 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 942 366 |
0 |
5 001 260 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 938 025 |
0 |
8 533 450 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
202 922 117 |
0 |
153 104 794 |
|
10 Anyagköltség |
5 837 047 |
0 |
6 244 190 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 698 035 |
0 |
31 953 601 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
40 535 082 |
0 |
38 197 791 |
|
14 Bérköltség |
48 551 656 |
0 |
51 659 870 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 339 405 |
0 |
19 370 409 |
|
16 Bérjárulékok |
6 205 116 |
0 |
6 745 894 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
71 096 177 |
0 |
77 776 173 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
22 739 614 |
0 |
22 492 729 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
58 816 326 |
0 |
46 237 887 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
28 269 410 |
0 |
-6 142 249 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
13 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
10 |
0 |
13 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
10 |
0 |
13 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
28 269 420 |
0 |
-6 142 236 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi adó |
11 650 000 |
16 134 578 |
16 134 578 |
|
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék, díjbevétel |
250 000 |
534 634 |
534 634 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
11 900 000 |
16 669 212 |
16 669 212 |
|
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi tény |
Kiadások |
2025. évi tény |
|
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
|||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||
|
Működési célú bevételek |
168 842 285 |
Működési célú kiadások |
150 879 032 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
134 570 084 |
Személyi jellegű kiadások |
71 835 253 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 669 212 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
6 849 429 |
|
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
7 301 729 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
50 828 537 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 824 677 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
5 050 000 |
Önkormányzat befizetései |
3 541 136 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 591 812 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
5 251 260 |
Felhalmozási célú kiadások |
24 697 652 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
5 001 260 |
Intézményi beruházások |
3 648 846 |
|
|
Ingatlan értékesítése |
250 000 |
Felújítások |
21 048 806 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 058 394 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány |
0 |
|||
|
Működési hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 346 944 |
|||
|
Bevételek összesen |
203 492 491 |
Kiadások összesen |
177 923 628 |
|
|
A költségvetés összesített többletforrása |
25 568 863 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
|
|
Működési többlet: |
19 371 140 |
Működési hiány |
0 |
|
|
Felhalmozási többlet: |
2 434 947 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
|
A finanszírozásának módja |
||||
|
Belső forrásból |
||||
|
pénzmaradvány összesen |
21 806 087 |
Tartalék képzése |
3 762 776 |
|
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
21 806 087 |
Korrekciós tétel |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Külső forrásból |
3 058 394 |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 058 394 |
|||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
203 492 491 |
Kiadások mindösszesen |
203 492 491 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
168 842 285 |
Működési célú kiadások összesen |
175 576 684 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
34 650 206 |
Finanszírozási kiadások kiadások összesen |
2 346 944 |
|
|
Felhasználható pénzeszköz kiadásokra |
25 568 863 |
|||
12. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
168 842 285 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
175 576 684 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 734 399 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 650 206 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 346 944 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 303 262 |
|
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
25 568 863 |
|
Összes maradvány (=A+B) |
25 568 863 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 568 863 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 172 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 170 |
11 214 185 |
11 214 173 |
11 214 173 |
134 570 084 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 260 |
0 |
0 |
5 001 260 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
250 726 |
396 820 |
3 987 521 |
1 020 455 |
4 698 520 |
137 580 |
172 890 |
1 012 870 |
3 968 752 |
411 870 |
261 700 |
349 508 |
16 669 212 |
|
4.Működési bevételek |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 482 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
7 301 729 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 058 394 |
3 058 394 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 600 000 |
350 000 |
250 000 |
450 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5 050 000 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
31 591 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 591 812 |
|
9. Bevételek (1-7): |
44 115 188 |
12 669 470 |
16 260 171 |
13 293 105 |
17 221 170 |
13 560 229 |
12 345 540 |
13 085 520 |
16 241 404 |
17 285 792 |
12 134 350 |
15 280 552 |
203 492 491 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 394 |
175 576 684 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
2 346 944 |
2 346 944 |
|||||||||||
|
11.Maradvány |
25 568 863 |
25 568 863 |
|||||||||||
|
12.S Kiadások (9-11): |
16 978 334 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
40 200 257 |
203 492 491 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026.évre |
2027.évre |
2028.évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
0 |
||
|
Önk.működési támogatásai |
137 217 545 |
139 961 896 |
145 560 372 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 550 000 |
16 881 000 |
17 556 240 |
|
Működési bevételek |
12 492 274 |
12 742 119 |
13 251 804 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
612 000 |
636 480 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
21 664 475 |
22 097 765 |
22 981 675 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
188 524 294 |
192 294 780 |
199 986 571 |
|
Személyi juttatások |
80 566 177 |
82 177 501 |
85 464 601 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 561 713 |
7 712 947 |
8 021 465 |
|
Dologi kiadások |
59 003 113 |
60 183 175 |
62 590 502 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 400 000 |
21 216 000 |
|
Egyéb Támogatások |
4 937 333 |
5 036 080 |
5 237 523 |
|
Állami előleg visszafiz. |
3 058 394 |
3 119 562 |
3 244 344 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
289 600 |
295 392 |
307 208 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
175 416 330 |
178 924 657 |
186 081 643 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
3 251 361 |
3 316 388 |
3 449 044 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
21 664 475 |
22 097 765 |
22 981 675 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 060 800 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
25 915 836 |
26 434 153 |
27 491 519 |
|
Beruházási kiadások |
10 492 259 |
10 702 104 |
11 130 188 |
|
Felújítási kiadások |
6 156 666 |
6 279 799 |
6 530 991 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
16 648 925 |
16 981 904 |
17 661 180 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
214 440 130 |
218 728 933 |
227 478 090 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
192 065 255 |
195 906 560 |
203 742 823 |