Somogyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II. 16.) sz. rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Somogyvár Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2.§.

Az önállóan működő és gazdálkodó és részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön egy –egy címet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 314.976. e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

                         288.607  e Ft működési célú bevétel

                        277.567 e Ft működési célú kiadással

                         26.369 e Ft felhalmozási jellegű bevétellel

                        37.409 e Ft felhalmozási jellegű kiadással

állapítja meg.

1. A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt célelőirányzatok:

1. A Képviselő-testület a fejlesztésre fordítandó bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 2. és az 3 számú mellékletekben állapítja meg.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, és kiadási főösszegét, s ezen belül a (2)-(5) bekezdésben megállapított bontás szerint, külön-külön a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1. A Képviselő-testület 2016. évben az önkormányzat létszámkeretét a 2.§-ban megállapított címek vonatkozásában a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

1. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

1. A képviselő testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3.§.

(2) A Képviselő- testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

4.§.

Előirányzat átcsoportosítások

(1) Az intézmények 2016. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő- testület évközi döntései eredményeként.

• központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
• intézményi célfeladatok terhére,
• forráshiány részbeni elismerésének összegével.

(2) A Képviselő- testület elrendeli, hogy az intézmény évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, a 2016. évi kiemelt előirányzataik csak a polgármester előzetes engedélyével módosíthatók.

(3) A polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő- testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

(4) A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok célszerinti felhasználására, továbbá a költségvetés kiemelt előirányzatain belül az 500 e Ft –ig történő átcsoportosításra.

5.§.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény szerint történik. Értékhatár alatt árajánlatkéréssel, 2 millió forintig a polgármester dönt, 2 millió forint felett a közbeszerzési törvény által megszabott értékig a Képviselő- testület, testületi döntés szerint ajánlatkéréssel, vagy nyilvános pályáztatással.

(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az év folyamán, a bérkifizetéshez – a likviditás fenntartása érdekében szükséges hitel felvételére.

6.§.

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

7.§.

Több éves kihatással járó feladatok

1. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
2. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza (gördülő tervezés).

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok, és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezheti.
2. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
3. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a költségvetési évben szeptember 15-ig, míg három negyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepcióval együtt november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról a hiány illetőleg többlet összegének alakulásáról, valamint a költségvetés teljesülésének alakulásáról.

(4)   Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket csak a polgármesterrel történt egyeztetés és a képviselő- testület rendeletét módosító döntése után használhatja fel. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet negyedévenként tájékoztatja, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

9.§.

A gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozásának módja a hitelfelvétel, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő- testületet illetik meg.

10.§.

1. A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- e törvény rendelkezéseitől eltérő- intézkedést hozhat az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben), melyről a képviselő-testületnek be kell számolni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajt végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

11.§.

1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének vizsgálata) kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

12.§.

Önkormányzati biztos kirendelése

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13.§

Vegyes záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Somogyvár, 2016. február 15.

         Gyurákovics László                                                           Dr. Molnár Éva

                  polgármester                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Somogyvár, 2016. február 16.

Dr. Molnár Éva

jegyző

10. számú melléklet a 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somogyvár Községi Önkormányzat

2016. évi létszámkeretének meghatározása

1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

• Önkormányzati igazgatás

- polgármester,                                                              1 fő

                        - alpolgármester                                                 1 fő

- közfoglalkoztatottak                                       45 fő

- munkatörvénykönyves dolgozó                       6 fő

- közalkalmazott                                               14 fő

• Közös Hivatal (köztisztviselő)8,5 fő

   Összesen: 75,5  fő