Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 15- 2021. 05. 20Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és Tapsony Község Önkormányzat Óvodájára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 104.531.202,- Ft bevétellel, és 104.531.202,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 104.331.202,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 41.663.897,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 13.385.000,- Ft - közhatalmi bevételek 29.300.000,- Ft - működési bevételek 3.362.305,- Ft - Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány, előleg) 16.620.000,- Ft - a működési célú kiadásokat 104.531.202,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 47.883.686,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 8.210.408.- Ft - dologi kiadás 36.690.000,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 4.350.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 5.940.000,- Ft - általános tartalék 0,- Ft - Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése 1.457.108- Ft -a finanszírozási célú kiadásokat intézményfinanszírozás 17.104.570,- Ft - a finanszírozási célú bevételeket intézményfinanszírozás 17.104.570,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 200.000,- Ft - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200.000,- Ft állapít meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 576 526 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 400 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 38 076 526 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 707 160 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 100 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 807 160 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 47 883 686 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 210 408 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 250 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 500 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 750 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 650 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 765 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 415 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 140 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 250 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 500 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 600 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 900 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 850 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 16 240 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 70 000 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 370 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 680 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 5 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 230 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 915 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 36 690 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 2 050 000 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 300 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 350 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 440 000 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 500 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 5 940 000 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 103 074 094 |
1.1. melléklet 1.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 309 456 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 800 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 27 109 456 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 707 160 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 8 707 160 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 35 816 616 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 092 908 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 800 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 9 900 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 550 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 740 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 290 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 740 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 250 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 500 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 100 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 800 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 500 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 14 890 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 70 000 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 270 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 280 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 5 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 130 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 415 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 33 765 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 2 050 000 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 300 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 350 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 440 000 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 500 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 5 940 000 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 85 964 524 |
1.2. melléklet 1.
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 10 267 070 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 600 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 10 967 070 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 100 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 100 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 067 070 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 117 500 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 700 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 850 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 25 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 125 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 400 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 350 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 1 350 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 100 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 400 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 500 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 2 925 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 |
70 | Tartalékok | K513 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 17 109 570 |
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 510 211 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 104 420 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10 013 064 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 236 202 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 41 663 897 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 385 000 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 55 048 897 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 100 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 25 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 26 200 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 29 300 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 350 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 3 000 000 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 100 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 12 205 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 3 362 305 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 200 000 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 200 000 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 87 911 202 |
2.1. melléklet 2.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 510 211 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 104 420 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10 013 064 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 236 202 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 41 663 897 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 385 000 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 55 048 897 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 100 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 25 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 26 200 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 29 300 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 350 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 3 000 000 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 100 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 7 205 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 3 357 305 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 200 000 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 200 000 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 87 906 202 |
2.2. melléklet 2.
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 5 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 5 000 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 457 108 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 17 104 570 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 18 561 678 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
29 | Váltókiadások | K94 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 18 561 678 |
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 16 620 000 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 16 620 000 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 16 620 000 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 16 620 000 |
5. melléklet
Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma
fő | ||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzati igazgatás | 8 | 8 | 0 | |
Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | |
Védőnői szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Közművelődés | 2 | 2 | 0 | |
Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Óvoda | 3 | 3 | 0 | |
Létszám összesen: | 16 | 16 | 0 | |
fő | ||||
Közfoglakoztatottak létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program | 7 | 7 | 0 | |
Létszám összesen: | 7 | 7 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
e Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 587 825 | 4 582 822 | 55 048 897 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 0 | ||||||||||||
3.Közhatalmi bevételek | 350 000 | 250 000 | 14 500 000 | 320 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 11 355 000 | 315 000 | 205 000 | 205 000 | 29 300 000 |
4.Működési bevételek | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 102 205 | 297 600 | 321 250 | 321 250 | 3 362 305 |
5.Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
6.Pénzmaradmány | 16 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 620 000 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
8.Óvoda működési bevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10.S Bevételek (1-8): | 21 847 825 | 5 127 825 | 19 377 825 | 5 397 825 | 5 327 825 | 5 327 825 | 5 327 825 | 5 327 825 | 16 045 030 | 5 200 425 | 5 114 075 | 5 109 072 | 104 531 202 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 594 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 103 074 094 |
12.Finanszírozási kiadások | 1 457 108 | 1 457 108 | |||||||||||
14.S Kiadások (10-14): | 10 046 608 | 8 589 500 | 8 589 594 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 8 589 500 | 104 531 202 |