Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 21Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és Tapsony Község Önkormányzat Óvodájára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 129.572.789 Ft bevétellel, és 129.572.789 Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [2]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 576 526 | 36 310 607 | -265 919 | |
7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 400 000 | 2 079 084 | 679 084 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 943 275 | 843 275 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 38 076 526 | 39 332 966 | 1 256 440 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 707 160 | 8 712 659 | 5 499 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 712 729 | 712 729 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 100 000 | 31 396 | -1 068 604 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 807 160 | 9 456 784 | -350 376 | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 47 883 686 | 48 789 750 | 906 064 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 210 408 | 7 247 919 | -962 489 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | ---- | ---- | 0 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | ---- | ---- | 0 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 000 | 38 570 | -211 430 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 500 000 | 9 999 457 | -500 543 | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 750 000 | 10 038 027 | -711 973 | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 650 000 | 571 299 | -78 701 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 765 000 | 616 548 | -148 452 | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 415 000 | 1 187 847 | -227 153 | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 140 000 | 3 744 627 | -395 373 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 250 000 | 3 156 361 | -1 093 639 | |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 500 000 | 0 | -500 000 | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 600 000 | 1 322 258 | -2 277 742 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 900 000 | 1 435 850 | 535 850 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 850 000 | 4 231 190 | 1 381 190 | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | ---- | ---- | 0 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 16 240 000 | 13 890 286 | -2 349 714 | |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 | 27 228 | -272 772 | |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 70 000 | 69 000 | -1 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 370 000 | 96 228 | -273 772 | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 680 000 | 5 708 607 | -971 393 | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 5 000 | 0 | -5 000 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 230 000 | 958 673 | -271 327 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 915 000 | 6 667 280 | -1 247 720 | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 690 000 | 31 879 668 | -4 810 332 | |
62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 2 050 000 | 0 | -2 050 000 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 300 000 | 1 733 074 | -566 926 | |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | ---- | ---- | 0 | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | ---- | ---- | 0 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) | ---- | ---- | 0 | |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | ---- | ---- | 0 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 350 000 | 1 733 074 | -2 616 926 | |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 284 778 | 284 778 | |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 284 778 | 284 778 | |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 5 440 000 | 4 316 808 | -1 123 192 | |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | ---- | ---- | 0 | |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | ---- | ---- | 0 | |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | ---- | ---- | 0 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 500 000 | 754 000 | 254 000 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | ---- | ---- | 0 | |
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 11 263 979 | 11 263 979 | |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 940 000 | 16 619 565 | 10 679 565 | |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 67 500 | 67 500 | |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 171 300 | 171 300 | |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 64 476 | 64 476 | |
199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 303 276 | 303 276 | |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 16 962 543 | 16 962 543 | |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 579 886 | 4 579 886 | |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 21 542 429 | 21 542 429 | |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 103 074 094 | 128 115 681 | 25 041 587 |
1.1. melléklet 1.[3]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 309 456 | 25 362 070 | -947 386 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 800 000 | 1 384 672 | 584 672 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 943 275 | 943 275 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 109 456 | 27 690 017 | 580 561 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 707 160 | 8 712 659 | 5 499 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 31 396 | 31 396 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 707 160 | 8 744 055 | 36 895 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 816 616 | 36 434 072 | 617 456 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 092 908 | 5 280 882 | -812 026 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 38 570 | -61 430 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 800 000 | 8 424 226 | -1 375 774 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 900 000 | 8 462 796 | -1 437 204 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 550 000 | 495 945 | -54 055 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 740 000 | 616 548 | -123 452 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 290 000 | 1 112 493 | -177 507 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 740 000 | 3 461 306 | -278 694 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 250 000 | 3 156 361 | -1 093 639 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 500 000 | 0 | -500 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 100 000 | 863 258 | -2 236 742 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 1 435 850 | 635 850 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 500 000 | 3 789 877 | 1 289 877 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 890 000 | 12 706 652 | -2 183 348 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 13 270 | -186 730 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 70 000 | 69 000 | -1 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 270 000 | 82 270 | -187 730 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 280 000 | 5 194 724 | -1 085 276 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 5 000 | 0 | -5 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 130 000 | 915 186 | -214 814 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 415 000 | 6 109 910 | -1 305 090 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 33 765 000 | 28 474 121 | -5 290 879 |
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 2 050 000 | 0 | -2 050 000 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 300 000 | 1 733 074 | -566 926 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 350 000 | 1 733 074 | -2 616 926 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 284 778 | 284 778 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 284 778 | 284 778 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 5 440 000 | 4 316 808 | -1 123 192 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 500 000 | 754 000 | 254 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 11 263 979 | 11 263 979 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 940 000 | 16 619 565 | 10 679 565 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 67 500 | 67 500 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 171 300 | 171 300 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 64 476 | 64 476 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 303 276 | 303 276 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 16 962 543 | 16 962 543 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 579 886 | 4 579 886 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 21 542 429 | 21 542 429 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 85 964 524 | 110 387 419 | 24 422 895 |
1.2. melléklet 1.[4]
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 267 070 | 10 948 537 | 681 467 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | 694 412 | 94 412 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 0 | -100 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 967 070 | 11 642 949 | 675 879 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 712 729 | 712 729 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 100 000 | 0 | -1 100 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 100 000 | 712 729 | -387 271 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 067 070 | 12 355 678 | 288 608 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 117 500 | 1 967 037 | -150 463 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | 0 | -150 000 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 700 000 | 1 575 231 | 875 231 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 850 000 | 1 575 231 | 725 231 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 75 354 | -24 646 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 0 | -25 000 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 125 000 | 75 354 | -49 646 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 400 000 | 283 321 | -116 679 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | 459 000 | -41 000 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 0 | -100 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 350 000 | 441 313 | 91 313 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 350 000 | 1 183 634 | -166 366 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 13 958 | -86 042 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 13 958 | -86 042 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 400 000 | 513 883 | 113 883 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 43 487 | -56 513 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 500 000 | 557 370 | 57 370 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 925 000 | 3 405 547 | 480 547 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 17 109 570 | 17 728 262 | 618 692 |
2. melléklet [5]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 510 211 | 7 698 199 | 187 988 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 17 104 420 | 18 182 620 | 1 078 200 |
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 509 640 | 10 115 677 | 606 037 |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 503 424 | 512 544 | 9 120 |
5 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 10 013 064 | 10 628 221 | 615 157 |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 094 550 | 294 550 |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 236 202 | 3 006 043 | -2 230 159 |
8 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 565 | 2 565 |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 41 663 897 | 41 612 198 | -51 699 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 13 385 000 | 10 656 870 | -2 728 130 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | ---- | ---- | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | ---- | ---- | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | ---- | ---- | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 55 048 897 | 52 269 068 | -2 779 829 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 620 254 | 2 620 254 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 18 792 216 | 18 792 216 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | ---- | ---- | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 21 412 470 | 21 412 470 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) | 3 100 000 | 2 863 585 | -236 415 |
110 | ebből: építményadó (B34) | ---- | ---- | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | ---- | ---- | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 25 000 000 | 30 900 707 | 5 900 707 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett | ---- | ---- | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 26 200 000 | 30 900 707 | 4 700 707 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 47 513 | 47 513 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | ---- | ---- | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 300 000 | 33 811 805 | 4 511 805 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 350 000 | 388 996 | 38 996 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 2 850 260 | -149 740 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 100 | 19 | -81 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 100 | 19 | -81 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 12 205 | 6 935 | -5 270 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 3 362 305 | 3 246 210 | -116 095 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 250 000 | 250 000 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 250 000 | 250 000 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 200 000 | 176 000 | -24 000 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | ---- | ---- | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 200 000 | 176 000 | -24 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 911 202 | 111 165 553 | 23 254 351 |
2.1. melléklet 2.[6]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Eltérés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 510 211 | 7 698 199 | 187 988 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 17 104 420 | 18 182 620 | 1 078 200 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 9 509 640 | 10 115 677 | 606 037 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 503 424 | 512 544 | 9 120 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 013 064 | 10 628 221 | 615 157 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 000 | 2 094 550 | 294 550 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 5 236 202 | 3 006 043 | -2 230 159 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 565 | 2 565 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 41 663 897 | 41 612 198 | -51 699 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 385 000 | 10 656 870 | -2 728 130 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 55 048 897 | 52 269 068 | -2 779 829 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 620 254 | 2 620 254 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 18 792 216 | 18 792 216 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 21 412 470 | 21 412 470 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 100 000 | 2 863 585 | -236 415 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 25 000 000 | 30 900 707 | 5 900 707 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 0 | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 200 000 | 0 | -1 200 000 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 26 200 000 | 30 900 707 | 4 700 707 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 47 513 | 47 513 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 300 000 | 33 811 805 | 4 511 805 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 350 000 | 388 996 | 38 996 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 2 850 260 | -149 740 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 100 | 19 | -81 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 100 | 19 | -81 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 7 205 | 2 842 | -4 363 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 357 305 | 3 242 117 | -115 188 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 250 000 | 250 000 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 250 000 | 250 000 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 200 000 | 176 000 | -24 000 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 200 000 | 176 000 | -24 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 906 202 | 111 161 460 | 23 255 258 |
2.2. melléklet 2.[7]
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 000 | 4 093 | -907 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 5 000 | 4 093 | -907 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 5 000 | 4 093 | -907 |
3. melléklet [8]
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 457 108 | 1 457 108 | 0 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 17 104 570 | 17 555 626 | 451 056 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 18 561 678 | 19 012 734 | 451 056 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 18 561 678 | 19 012 734 | 451 056 |
4. melléklet [9]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 620 000 | 16 864 050 | 244 050 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 620 000 | 16 864 050 | 244 050 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 543 186 | 1 543 186 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 104 570 | 17 555 626 | 451 056 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 33 724 570 | 35 962 862 | 2 238 292 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 33 724 570 | 35 962 862 | 2 238 292 |
5. melléklet [10]
Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma
fő | ||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzati igazgatás | 7 | 7 | 0 | |
Községgazdálkodás | 2 | 2 | 0 | |
Védőnői szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Közművelődés | 2 | 2 | 0 | |
Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Óvoda | 3 | 3 | 0 | |
Létszám összesen: | 16 | 16 | 0 | |
fő | ||||
Közfoglakoztatottak létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program | 6 | 6 | 0 | |
Létszám összesen: | 6 | 6 | 0 |
6. melléklet [11]
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 52 269 068 |
2.Felhalmozási célú | 9 057 753 | 4 999 296 | 3 104 447 | 2 636 720 | 1 614 254 | 21 412 470 | |||||||
3.Közhatalmi bevételek | 350 000 | 250 000 | 14 050 000 | 320 000 | 2 200 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 14 566 805 | 315 000 | 205 000 | 205 000 | 33 811 805 |
4.Működési bevételek | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 550 | 270 550 | 270 550 | 270 560 | 3 246 210 |
5.Felhalmozási bevételek | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
6.Pénzmaradmány | 16 864 050 | 1 543 186 | 18 407 236 | ||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett | 176 000 | 176 000 | |||||||||||
8.Működési célú átvett | 0 | ||||||||||||
10. Bevételek (1-8): | 4 976 255 | 13 934 008 | 18 676 255 | 4 946 255 | 23 690 306 | 5 076 256 | 10 251 552 | 8 180 703 | 22 079 831 | 4 941 306 | 4 831 306 | 7 988 756 | 129 572 789 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 12 290 631 | 128 115 681 |
12.Finanszírozási kiadások | 1 457 108 | 1 457 108 | |||||||||||
13. Kiadások (11-12): | 11 986 658 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 10 529 550 | 12 290 631 | 129 572 789 |