Tapsony Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Tapsony Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tapsony Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 136.843.508,- Ft bevétellel, és 136.843.508,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7-8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet2
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||||||||||||||||||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 888 519 |
36 226 077 |
2 337 558 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 621 745 |
2 703 960 |
82 215 |
|||||||||||||||||||||||
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
1 659 151 |
-140 849 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
199 904 |
-50 096 |
|||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
38 560 264 |
40 789 092 |
2 228 828 |
|||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 907 160 |
9 764 960 |
857 800 |
|||||||||||||||||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 058 916 |
356 071 |
-702 845 |
|||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
81 530 |
635 301 |
553 771 |
|||||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 047 606 |
10 756 332 |
708 726 |
|||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 607 870 |
51 545 424 |
2 937 554 |
|||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 482 999 |
7 083 052 |
-399 947 |
|||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
28 761 |
-171 239 |
|||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 650 000 |
8 411 702 |
-1 238 298 |
|||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 850 000 |
8 440 463 |
-1 409 537 |
|||||||||||||||||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
734 476 |
34 476 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
725 000 |
710 289 |
-14 711 |
|||||||||||||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 425 000 |
1 444 765 |
19 765 |
|||||||||||||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 100 000 |
3 473 319 |
-626 681 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 750 000 |
3 057 036 |
-692 964 |
|||||||||||||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
|||||||||||||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 700 000 |
1 254 955 |
-1 445 045 |
|||||||||||||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 450 000 |
1 604 421 |
154 421 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 250 000 |
4 126 394 |
-123 606 |
|||||||||||||||||||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 750 000 |
13 516 125 |
-3 233 875 |
|||||||||||||||||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
-300 000 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
0 |
-70 000 |
|||||||||||||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
370 000 |
0 |
-370 000 |
|||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 606 400 |
5 079 569 |
-2 526 831 |
|||||||||||||||||||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
|||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 100 000 |
1 016 108 |
-83 892 |
|||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 711 400 |
6 095 677 |
-2 615 723 |
|||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 106 400 |
29 497 030 |
-7 609 370 |
|||||||||||||||||||||||
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 100 000 |
1 020 116 |
-79 884 |
|||||||||||||||||||||||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 100 000 |
1 020 116 |
-1 079 884 |
|||||||||||||||||||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
771 617 |
771 617 |
|||||||||||||||||||||||
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
3 921 025 |
3 921 025 |
|||||||||||||||||||||||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
9 855 |
9 855 |
|||||||||||||||||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 702 497 |
4 702 497 |
|||||||||||||||||||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
2 574 453 |
2 144 061 |
-430 392 |
|||||||||||||||||||||||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
500 000 |
691 900 |
191 900 |
|||||||||||||||||||||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
---- |
|||||||||||||||||||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
9 558 513 |
9 558 513 |
|||||||||||||||||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 074 453 |
17 096 971 |
14 022 518 |
|||||||||||||||||||||||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
626 782 |
626 782 |
|||||||||||||||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 543 306 |
15 707 035 |
12 163 729 |
|||||||||||||||||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
985 570 |
4 410 130 |
3 424 560 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 528 876 |
20 743 947 |
16 215 071 |
|||||||||||||||||||||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 012 611 |
6 546 285 |
533 674 |
|||||||||||||||||||||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 623 405 |
1 767 497 |
144 092 |
|||||||||||||||||||||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 636 016 |
8 313 782 |
677 766 |
|||||||||||||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
110 536 614 |
135 300 322 |
24 763 708 |
|||||||||||||||||||||||
2. melléklet3
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 388 720 |
23 550 707 |
2 161 987 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 150 000 |
-50 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
199 904 |
49 904 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 738 720 |
24 900 611 |
2 161 891 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 907 160 |
9 764 960 |
857 800 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
81 530 |
635 301 |
553 771 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 988 690 |
10 400 261 |
1 411 571 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 727 410 |
35 300 872 |
3 573 462 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 863 499 |
4 609 978 |
-253 521 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
24 010 |
-75 990 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 950 000 |
7 797 241 |
-1 152 759 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 050 000 |
7 821 251 |
-1 228 749 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
659 122 |
59 122 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
710 289 |
10 289 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 369 411 |
69 411 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 750 000 |
3 298 858 |
-451 142 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 750 000 |
3 057 036 |
-692 964 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
1 254 955 |
-1 245 045 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
1 604 421 |
204 421 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
3 451 632 |
-548 368 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 900 000 |
12 666 902 |
-3 233 098 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
-200 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
0 |
-70 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
270 000 |
0 |
-270 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 106 400 |
4 813 737 |
-2 292 663 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
984 000 |
-16 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 111 400 |
5 797 737 |
-2 313 663 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 631 400 |
27 655 301 |
-6 976 099 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 100 000 |
1 020 116 |
-79 884 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 100 000 |
1 020 116 |
-1 079 884 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
771 617 |
771 617 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
3 921 025 |
3 921 025 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
9 855 |
9 855 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 702 497 |
4 702 497 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 574 453 |
2 144 061 |
-430 392 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
500 000 |
691 900 |
191 900 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
9 558 513 |
9 558 513 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 074 453 |
17 096 971 |
14 022 518 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
626 782 |
626 782 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 543 306 |
15 707 035 |
12 163 729 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
985 570 |
4 410 130 |
3 424 560 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 528 876 |
20 743 947 |
16 215 071 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 012 611 |
6 546 285 |
533 674 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 623 405 |
1 767 497 |
144 092 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 636 016 |
8 313 782 |
677 766 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
88 561 654 |
114 740 967 |
26 179 313 |
3. melléklet4
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 499 799 |
12 675 370 |
175 571 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 621 745 |
2 703 960 |
82 215 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
509 151 |
-90 849 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 821 544 |
15 888 481 |
66 937 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 058 916 |
356 071 |
-702 845 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 058 916 |
356 071 |
-702 845 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 880 460 |
16 244 552 |
-635 908 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 619 500 |
2 473 074 |
-146 426 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
4 751 |
-95 249 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
614 461 |
-85 539 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
800 000 |
619 212 |
-180 788 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
75 354 |
-24 646 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
-25 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
125 000 |
75 354 |
-49 646 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
174 461 |
-175 539 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
0 |
-200 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
0 |
-50 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
674 762 |
424 762 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
850 000 |
849 223 |
-777 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
500 000 |
265 832 |
-234 168 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
32 108 |
-67 892 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
600 000 |
297 940 |
-302 060 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 475 000 |
1 841 729 |
-633 271 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
21 974 960 |
20 559 355 |
-1 415 605 |
4. melléklet5
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 823 652 |
12 887 940 |
64 288 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 283 730 |
19 206 870 |
1 923 140 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 938 920 |
6 486 941 |
548 021 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
263 340 |
306 774 |
43 434 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 202 260 |
6 793 715 |
591 455 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
34 300 000 |
15 564 042 |
-18 735 958 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
72 879 642 |
56 722 567 |
-16 157 075 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
11 035 058 |
14 681 776 |
3 646 718 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
---- |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
---- |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 914 700 |
71 404 343 |
-12 510 357 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 367 443 |
19 367 443 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
1 107 769 |
1 107 769 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
---- |
---- |
---- |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
20 475 212 |
20 475 212 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 800 000 |
2 960 571 |
160 571 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
15 000 000 |
18 643 391 |
3 643 391 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 000 000 |
18 643 391 |
3 643 391 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
0 |
131 115 |
131 115 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
---- |
---- |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
17 800 000 |
21 735 077 |
3 935 077 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
229 102 |
-120 898 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 698 070 |
-301 930 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
10 |
-90 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
10 |
-90 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
15 000 |
194 672 |
179 672 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
---- |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
3 365 100 |
3 121 854 |
-243 246 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
200 000 |
198 528 |
-1 472 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
---- |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
200 000 |
198 528 |
-1 472 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
105 279 800 |
123 935 014 |
18 655 214 |
5. melléklet6
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 823 652 |
12 887 940 |
64 288 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 283 730 |
19 206 870 |
1 923 140 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 938 920 |
6 486 941 |
548 021 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
263 340 |
306 774 |
43 434 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 202 260 |
6 793 715 |
591 455 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
34 300 000 |
15 564 042 |
-18 735 958 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
72 879 642 |
56 722 567 |
-16 157 075 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 035 058 |
14 681 776 |
3 646 718 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 914 700 |
71 404 343 |
-12 510 357 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 367 443 |
19 367 443 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 107 769 |
1 107 769 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
20 475 212 |
20 475 212 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
2 960 571 |
160 571 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 000 000 |
18 643 391 |
3 643 391 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 000 000 |
18 643 391 |
3 643 391 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
131 115 |
131 115 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
17 800 000 |
21 735 077 |
3 935 077 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
229 102 |
-120 898 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 698 070 |
-301 930 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
10 |
-90 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
10 |
-90 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
174 531 |
164 531 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 360 100 |
3 101 713 |
-258 387 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
200 000 |
198 528 |
-1 472 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
200 000 |
198 528 |
-1 472 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
105 274 800 |
123 914 873 |
18 640 073 |
6. melléklet7
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 000 |
20 141 |
15 141 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
5 000 |
20 141 |
15 141 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
5 000 |
20 141 |
15 141 |
7. melléklet8
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 543 186 |
1 543 186 |
0 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 969 960 |
20 497 052 |
-1 472 908 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
23 513 146 |
22 040 238 |
-1 472 908 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
23 513 146 |
22 040 238 |
-1 472 908 |
8. melléklet9
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 800 000 |
11 306 141 |
4 506 141 |
||||||||||||||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 800 000 |
11 306 141 |
4 506 141 |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0,00 |
1 602 353 |
1 602 353 |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 969 960 |
20 497 052 |
-1 472 908 |
||||||||||||||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
28 769 960 |
33 405 546 |
4 635 586 |
||||||||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 769 960 |
33 405 546 |
4 635 586 |
||||||||||||||||||||||||
9. melléklet10
fő |
||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
15 |
15 |
0 |
|
fő |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
10. melléklet11
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 362 |
5 950 361 |
71 404 343 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
1 730 080 |
299 670 |
15 677 508 |
2 767 954 |
20 475 212 |
||||||||
3.Közhatalmi bevételek |
350 000 |
250 000 |
8 011 636 |
320 000 |
2 200 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
8 528 441 |
315 000 |
205 000 |
205 000 |
21 735 077 |
4.Működési bevételek |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
261 854 |
3 121 854 |
5.Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
6.Pénzmaradmány |
11 306 141 |
1 602 353 |
12 908 494 |
||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
198 528 |
198 528 |
|||||||||||
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10. Bevételek (1-8): |
8 290 442 |
6 460 362 |
14 221 998 |
6 530 362 |
19 716 503 |
6 660 362 |
7 158 560 |
22 337 870 |
21 738 803 |
9 293 316 |
6 415 362 |
8 019 568 |
136 843 508 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Költségvetési kiadások |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 322 |
135 300 322 |
12.Finanszírozási kiadások |
1 543 186 |
1 543 186 |
|||||||||||
13. Kiadások (11-12): |
12 818 186 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 000 |
11 275 322 |
136 843 508 |
A 3. § a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.