Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 127.245.391 Ft-ban, bevételi főösszegét 136.843.508 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2021. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 888 519	36 226 077	36 226 077	100
6	Jubileumi jutalom (K1106)	2 621 745	2 703 960	2 703 960	100
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 659 151	1 659 151	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	199 904	199 904	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 560 264	40 789 092	40 789 092	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 907 160	9 764 960	9 764 960	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 058 916	356 071	356 071	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 530	635 301	635 301	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 047 606	10 756 332	10 756 332	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 607 870	51 545 424	51 545 424	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 482 999	7 083 052	7 043 448	99,44
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	7 043 448	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	28 761	28 761	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 650 000	8 411 702	8 411 702	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 850 000	8 440 463	8 440 463	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	734 476	734 476	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	710 289	710 289	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 425 000	1 444 765	1 444 765	100
35	Közüzemi díjak (K331)	4 100 000	3 473 319	3 473 319	100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 750 000	3 057 036	3 057 036	100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000			0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	1 254 955	1 254 955	100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	1 604 421	1 604 421	100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 250 000	4 126 394	4 126 394	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	589 201	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 750 000	13 516 125	13 516 125	100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000			0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000			0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	370 000			0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 606 400	5 079 569	5 079 569	100
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000			0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 016 108	1 016 108	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 711 400	6 095 677	6 095 677	100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 106 400	29 497 030	29 497 030	100
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 000 000			0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 100 000	1 020 116	1 020 116	100
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	370 000	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	----	----	170 000	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----	----	480 116	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	1 020 116	1 020 116	100
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		771 617	771 617	100
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		3 921 025	3 921 025	100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		9 855	9 855	100
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		4 702 497	4 702 497	100
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 574 453	2 144 061	2 144 061	100
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	200 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----	----	1 281 402	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	662 659	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	691 900	691 900	100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	637 800	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	----	----	54 100	0
189	Tartalékok (K513)		9 558 513	----	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 074 453	17 096 971	7 538 458	44,09
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		626 782	626 782	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 306	15 707 035	15 707 035	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	985 570	4 410 130	4 410 130	100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 528 876	20 743 947	20 743 947	100
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 012 611	6 546 285	6 546 285	100
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 623 405	1 767 497	1 767 497	100
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 636 016	8 313 782	8 313 782	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	110 536 614	135 300 322	125 702 205	92,91

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 388 720	23 550 707	23 550 707	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 150 000	1 150 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	199 904	199 904	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 738 720	24 900 611	24 900 611	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 907 160	9 764 960	9 764 960	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 530	635 301	635 301	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 988 690	10 400 261	10 400 261	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 727 410	35 300 872	35 300 872	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	4 863 499	4 609 978	4 609 978	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 609 978	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 010	24 010	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 950 000	7 797 241	7 797 241	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 050 000	7 821 251	7 821 251	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	659 122	659 122	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	710 289	710 289	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 369 411	1 369 411	100
35	Közüzemi díjak (K331)	3 750 000	3 298 858	3 298 858	100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 750 000	3 057 036	3 057 036	100
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 254 955	1 254 955	100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 604 421	1 604 421	100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	3 451 632	3 451 632	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	589 201	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 900 000	12 666 902	12 666 902	100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 106 400	4 813 737	4 813 737	100
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	984 000	984 000	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 111 400	5 797 737	5 797 737	100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 631 400	27 655 301	27 655 301	100
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	1 000 000	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	1 100 000	1 020 116	1 020 116	100
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	370 000	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	170 000	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	480 116	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	1 020 116	1 020 116	100
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	771 617	771 617	100
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	3 921 025	3 921 025	100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 855	9 855	100
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 702 497	4 702 497	100
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 574 453	2 144 061	2 144 061	100
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 281 402	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	662 659	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	500 000	691 900	691 900	100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	637 800	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	54 100	0
189	Tartalékok (K513)	0	9 558 513	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 074 453	17 096 971	7 538 458	44,09
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	626 782	626 782	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 306	15 707 035	15 707 035	100
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	985 570	4 410 130	4 410 130	100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 528 876	20 743 947	20 743 947	100
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 012 611	6 546 285	6 546 285	100
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 623 405	1 767 497	1 767 497	100
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 636 016	8 313 782	8 313 782	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	88 561 654	114 740 967	105 182 454	91,67

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 499 799	12 675 370	12 675 370	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 621 745	2 703 960	2 703 960	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	509 151	509 151	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 821 544	15 888 481	15 888 481	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 058 916	356 071	356 071	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 058 916	356 071	356 071	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 880 460	16 244 552	16 244 552	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 619 500	2 473 074	2 433 470	98,40
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 433 470	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	4 751	4 751	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	614 461	614 461	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	619 212	619 212	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	75 354	75 354	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	75 354	75 354	100
35	Közüzemi díjak (K331)	350 000	174 461	174 461	100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	674 762	674 762	100
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	850 000	849 223	849 223	100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000	265 832	265 832	100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	32 108	32 108	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	600 000	297 940	297 940	100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 475 000	1 841 729	1 841 729	100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 974 960	20 559 355	20 519 751	99,81

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 823 652	12 887 940	12 887 940	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 283 730	19 206 870	19 206 870	100
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 938 920	6 486 941	6 486 941	100
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 340	306 774	306 774	100
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 202 260	6 793 715	6 793 715	100
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	34 300 000	15 564 042	15 564 042	100
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	72 879 642	56 722 567	56 722 567	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 035 058	14 681 776	14 681 776	100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	----	----	7 596 308	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	6 604 400	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	481 068	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 914 700	71 404 343	71 404 343	100
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		19 367 443	19 367 443	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		1 107 769	1 107 769	100
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	----	----	299 670	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	808 099	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		20 475 212	20 475 212	100
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	2 800 000	2 960 571	2 960 571	100
110	ebből: építményadó (B34)	----	----	918 900	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	2 041 671	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	15 000 000	18 643 391	18 643 391	100
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	----	----	18 643 391	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	15 000 000	18 643 391	18 643 391	100
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		131 115	131 115	100
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	----	----	5 000	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	----	----	126 115	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 800 000	21 735 077	21 735 077	100
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	229 102	229 102	100
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 698 070	2 698 070	100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	10	10	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	10	10	100
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000	194 672	194 672	100
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	111 807	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	3 365 100	3 121 854	3 121 854	100
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		7 000 000	7 000 000	100
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)		7 000 000	7 000 000	100
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	200 000	198 528	198 528	100
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	----	----	198 528	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	200 000	198 528	198 528	100
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	105 279 800	123 935 014	123 935 014	100

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 823 652	12 887 940	12 887 940	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 283 730	19 206 870	19 206 870	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 938 920	6 486 941	6 486 941	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 340	306 774	306 774	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	6 202 260	6 793 715	6 793 715	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	34 300 000	15 564 042	15 564 042	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	72 879 642	56 722 567	56 722 567	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	11 035 058	14 681 776	14 681 776	100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	7 596 308	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 604 400	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	481 068	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 914 700	71 404 343	71 404 343	100
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 367 443	19 367 443	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	1 107 769	1 107 769	100
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	299 670	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	808 099	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	20 475 212	20 475 212	100
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 800 000	2 960 571	2 960 571	100
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	918 900	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 041 671	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	15 000 000	18 643 391	18 643 391	100
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	18 643 391	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	15 000 000	18 643 391	18 643 391	100
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	131 115	131 115	100
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	126 115	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 800 000	21 735 077	21 735 077	100
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	350 000	229 102	229 102	100
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 698 070	2 698 070	100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	10	10	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	10	10	100
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	174 531	174 531	100
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	95 656	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 360 100	3 101 713	3 101 713	100
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	7 000 000	7 000 000	100
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	7 000 000	7 000 000	100
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	200 000	198 528	198 528	100
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	198 528	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	200 000	198 528	198 528	100
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	105 274 800	123 914 873	123 914 873	100

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	20 141	20 141	100
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	16 151	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 000	20 141	20 141	100
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 000	20 141	20 141	100

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 543 186	1 543 186	1 543 186	100
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	21 969 960	20 497 052	20 497 052	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	23 513 146	22 040 238	22 040 238	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	23 513 146	22 040 238	22 040 238	100

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 800 000	11 306 141	11 306 141	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 800 000	11 306 141	11 306 141	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 602 353	1 602 353	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 969 960	20 497 052	20 497 052	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	28 769 960	33 405 546	33 405 546	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	28 769 960	33 405 546	33 405 546	100

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 800 000	11 263 979	11 263 979	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 800 000	11 263 979	11 263 979	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 602 353	1 602 353	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	6 800 000	12 866 332	12 866 332	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 800 000	12 866 332	12 866 332	100

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 162	42 162	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	42 162	42 162	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 969 960	20 497 052	20 497 052	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	21 969 960	20 539 214	20 539 214	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	21 969 960	20 539 214	20 539 214	100

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi létszáma

			fő
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	6	6	0
Községgazdálkodás	2	2	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	15	15	0



			fő
Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	4	4	0
Létszám összesen:	4	4	0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													*forintban*
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 362	5 950 361	71 404 343
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	1 730 080						299 670	15 677 508		2 767 954			20 475 212
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	8 011 636	320 000	2 200 000	450 000	450 000	450 000	8 528 441	315 000	205 000	205 000	21 735 077
4.Működési bevételek	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	261 854	3 121 854
5.Felhalmozási bevételek									7 000 000				7 000 000
6.Pénzmaradmány					11 306 141							1 602 353	12 908 494
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök							198 528						198 528
8.Működési célú átvett pénzeszközök													0
10. Bevételek (1-8):	8 290 442	6 460 362	14 221 998	6 530 362	19 716 503	6 660 362	7 158 560	22 337 870	21 738 803	9 293 316	6 415 362	8 019 568	136 843 508
Kiadások
11.Költségvetési kiadások	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 477 205	125 702 205
12.Finanszírozási kiadások	1 543 186												1 543 186
13. Kiadások (11-12):	12 018 186	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 477 205	127 245 391

13. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi pénzeszközváltozása

Tapsony Község Önkormányzata
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	6 800 807
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	139 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 661 222
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 732 622
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-127 222 692
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 781 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 263 979
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 401 172
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-4 401 172
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-42 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	5 084
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	5 084
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 533 429
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 533 429




Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	5 832
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	62
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	15 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-20 519 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	20 559 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 162
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-18 165
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-18 165
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 439
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 439

14. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata
				*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá-sok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 244	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 244	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	435 039 957	0	422 638 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 510 207	0	16 736 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	438 550 164	0	439 374 789
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	5 652 000	0	5 652 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 652 000	0	5 652 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 652 000	0	5 652 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	444 209 408	0	445 026 789
50	C/II/1 Forintpénztár	139 585	0	68 200
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 585	0	68 200
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 661 222	0	9 465 229
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 661 222	0	9 465 229
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 800 807	0	9 533 429
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 401 172	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 401 172	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	62 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 463 172	0	20 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 463 172	0	20 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 084
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 084
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 084
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	455 473 387	0	454 585 302
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	698 743 663	0	698 743 663
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 870 000	0	3 870 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 844 693	0	-252 059 472
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 785 221	0	-1 006 893
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	450 554 191	0	449 547 298
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 543 186	0	1 602 353
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 543 186	0	1 602 353
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 543 186	0	1 602 353
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 543 186	0	1 602 353
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 051 010	0	3 110 651
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 000	0	325 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 376 010	0	3 435 651
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	455 473 387	0	454 585 302



Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
				*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
50	C/II/1 Forintpénztár	5 770	0	2 915
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 770	0	2 915
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62	0	18 524
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62	0	18 524
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 832	0	21 439
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 330	0	18 165
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 330	0	18 165
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 330	0	18 165
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 162	0	39 604
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 648 647	0	1 648 647
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 742 033	0	-2 922 281
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-180 248	0	94 215
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 238 634	0	-1 144 419
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 280 796	0	1 184 023
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 280 796	0	1 184 023
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 162	0	39 604

15. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata
*forintban*
Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	444 209 408	445 026 789	100,18
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 244
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	7 244
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 244
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	438 550 164	439 374 789	100,19
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	435 039 957	422 638 202	97,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	209 307 219	204 475 876	97,69
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	793 000	793 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	156 389 926	210 228 802	134,43
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	68 549 812	7 140 524	10,42
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 510 207	16 736 587	476,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 219 900	16 467 722	511,44
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	290 307	268 865	92,61
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 652 000	5 652 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 652 000	5 652 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	5 652 000	5 652 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 800 807	9 533 429	140,18
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	139 585	68 200	48,86
III. Forintszámlák	C/III	6 661 222	9 465 229	142,09
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 463 172	20 000	0,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 463 172	20 000	0,45
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		5 084
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	455 473 387	454 585 302	99,81

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	450 554 191	449 547 298	99,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	698 743 663	698 743 663	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 870 000	3 870 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-273 844 693	-252 059 472	92,04
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	21 785 221	-1 006 893	-4,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 543 186	1 602 353	103,83
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 543 186	1 602 353	103,83
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 376 010	3 435 651	101,77
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	455 473 387	454 585 302	99,81

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	37 377 202	44 054 433	117,86
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 809 635	7 868 373	206,54
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	386 936	-246 576	-63,73
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8


Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
*forintban*
Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 832	21 439	367,61
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	5 770	2 915	50,52
III. Forintszámlák	C/III	62	18 524	29 877,42
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	36 330	18 165	50
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	42 162	39 604	93,93

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 238 634	-1 144 419	92,39
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 648 647	1 648 647	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 000	35 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 742 033	-2 922 281	106,57
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-180 248	94 215	-52,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 280 796	1 184 023	92,44
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	42 162	39 604	93,93

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 524 365	1 524 365	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

16. melléklet

A 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			*forintban*
Megnevezés	2022. évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	63 717 700	68 452 145	74 423 025
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 361 627	12 608 860	13 113 214
Közhatalmi bevételek	19 300 000	19 686 000	20 473 440
Működési bevételek	3 360 100	3 427 302	3 564 394
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	98 739 427	104 174 307	111 574 073
Személyi juttatások	56 291 891	57 417 729	59 714 438
Munkaadókat terhelő járulékok	6 848 356	6 985 323	7 264 736
Dologi kiadások	37 525 300	38 275 806	39 806 838
Működési célú pénzeszköz átadás	6 997 327	7 137 274	7 422 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 938 000	2 015 520
Egyéb kiadás	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 602 353	1 634 400	1 699 776
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	111 165 227	113 388 532	117 924 073
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	15 000 000	11 500 000	8 200 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Tartalék	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*15 000 000*	*11 500 000*	*8 200 000*
Beruházási kiadások	2 097 950	1 800 000	1 500 000
Felújítási kiadások	476 250	485 775	350 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 574 200	2 285 775	1 850 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	113 739 427	115 674 307	119 774 073
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	113 739 427	115 674 307	119 774 073

17. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				*forintban*
	Megnevezés	2021. terv	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	17 800 000	21 735 077	21 735 077
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200 000	198 528	198 528
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	18 000 000	21 933 605	21 933 605
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

18. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési mérlege

Tapsony Községi Önkormányzat
				*forintban*
Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*96 241 133*	*Működési célú kiadások*	*76 124 725*
Intézményi működési bevételek	3 101 713	Személyi jellegű kiadások	35 300 872
Közhatalmi bevételek	21 735 077	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 609 978
Önkormányzatok működési célú támogatása	56 722 567	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 609 978
Egyéb működési célú támogatások	14 681 776	Dologi kiadások	27 655 301
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020 116
		Önkormányzat befizetései	4 702 497
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	2 835 961
*Felhalmozási célú bevételek*	*27 673 740*	*Felhalmozási célú kiadások*	*29 057 729*
Felhalmozási célú támogatások	20 475 212	Intézményi beruházások	20 743 947
Ingatlan értékesítése	7 000 000	Felújítások	8 313 782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	198 528	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	29 057 729
		Finanszírozási kiadások	22 040 238
		Irányító szervi támogatások folyósítása	20 497 052
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 543 186
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	123 914 873	Kiadások összesen	127 222 692
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
pénzmaradvány összesen
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 685 963
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 578 016
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	1 602 353
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	136 781 205	Kiadások mindösszesen	127 222 692
Működési célú bevételek összesen	100 529 449	Működési célú kiadások összesen	77 667 911
Felhalmozási célú bevételek összesen	36 251 756	Felhalmozási célú kiadások összesen	29 057 729



Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
				*forintban*
Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*20 517 193*	*Működési célú kiadások*	*20 519 751*
Intézményi működési bevételek	20 141	Személyi jellegű kiadások	16 244 552
Központi irányítószervi támogatás	20 497 052	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 433 470
		Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 433 470
Egyéb működési célú támogatások		Dologi kiadások	1 841 729
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások
*Felhalmozási célú bevételek*		*Felhalmozási célú kiadások*	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	20 517 193	Kiadások összesen	20 519 751
		A Költségvetés összesített hiánya
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 162
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Bevételek mindösszesen	20 559 355	Kiadások mindösszesen	20 519 751
Működési célú bevételek összesen	20 559 355	Működési célú kiadások összesen	20 519 751
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0

19. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi maradványkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 914 873
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 182 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 732 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 866 332
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 040 238
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-9 173 906
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 558 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 558 513
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 558 513


Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 141
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 519 751
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 499 610
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 539 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 539 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 604
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 604
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 604