Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2024. 05. 30Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 151.262.395 Ft bevétellel, és 151.262.395 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 592 859 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
50 442 859 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 880 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
400 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
426 516 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 706 516 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
64 149 375 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 889 505 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 007 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 307 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
725 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 475 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 740 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
630 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
325 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 695 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 850 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 550 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 937 745 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
23 032 745 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
70 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
370 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 395 650 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
10 650 650 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
47 835 395 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
1 000 000 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
2 050 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
234 760 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
7 063 524 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
7 298 284 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 286 163 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
645 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
12 229 447 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 810 998 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 189 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
14 999 998 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
149 153 720 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 622 304 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 772 304 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 880 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
426 516 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 306 516 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
48 078 820 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 817 540 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 950 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 050 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 350 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 500 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
600 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
275 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 375 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 850 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 400 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 437 745 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
21 062 745 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
70 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
270 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 855 650 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
8 860 650 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
40 593 395 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
1 000 000 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
2 050 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
234 760 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
7 063 524 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
7 298 284 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 286 163 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
645 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
12 229 447 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 810 998 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 189 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
14 999 998 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
123 769 200 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 970 555 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 670 555 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
400 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
400 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 070 555 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 071 965 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 057 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 257 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
125 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
240 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
30 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
31 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
50 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
320 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
1 970 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
100 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 540 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
1 790 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
7 242 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
25 384 520 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 350 373 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
25 376 520 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
6 544 690 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
175 275 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 897 557 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 433 956 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
58 778 371 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 083 800 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
71 862 171 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
33 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
33 000 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 500 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 850 000 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 200 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
18 000 |
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 068 100 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
200 000 |
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
116 630 271 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 350 373 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
25 376 520 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
6 544 690 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
175 275 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 897 557 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 433 956 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
58 778 371 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 083 800 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
71 862 171 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
33 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
33 000 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 500 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 850 000 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 200 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 060 100 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
200 000 |
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
116 622 271 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
8 000 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
8 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 108 675 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
25 376 520 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
27 485 195 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
27 485 195 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
34 632 124 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
34 632 124 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
34 632 124 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
34 632 124 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
16 |
16 |
0 |
|
fő |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 972 171 |
71 862 171 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
0 |
||||||||||||
3.Közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
17 925 000 |
220 000 |
1 200 000 |
350 000 |
350 000 |
305 000 |
17 925 000 |
315 000 |
205 000 |
205 000 |
39 500 000 |
4.Működési bevételek |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
1 804 500 |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
296 500 |
296 600 |
297 500 |
297 500 |
5 068 100 |
5.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6.Pénzmaradmány |
34 632 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 632 124 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
8.Óvoda működési bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10.S Bevételek (1-8): |
41 168 624 |
6 536 500 |
24 211 500 |
8 214 500 |
7 486 500 |
6 636 500 |
6 636 500 |
6 591 500 |
24 211 500 |
6 601 600 |
6 492 500 |
6 474 671 |
151 262 395 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Költségvetési kiadások |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
26 184 720 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
149 153 720 |
12.Finanszírozási kiadások |
2 108 675 |
2 108 675 |
|||||||||||
14.S Kiadások (10-14): |
13 287 675 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
26 184 720 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
11 179 000 |
151 262 395 |