Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 119.915.192 Ft-ban, bevételi főösszegét 158.835.054 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 998 049 |
37 749 364 |
37 749 364 |
100 |
|||||||||
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
537 246 |
537 246 |
100 |
|||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
42 848 049 |
39 886 610 |
39 886 610 |
100 |
|||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 488 930 |
13 788 930 |
13 788 930 |
100 |
|||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
197 000 |
197 000 |
100 |
|||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
554 912 |
745 322 |
745 322 |
100 |
|||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 443 842 |
14 731 252 |
14 731 252 |
100 |
|||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 291 891 |
54 617 862 |
54 617 862 |
100 |
|||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
6 848 356 |
6 939 426 |
6 869 763 |
99 |
|||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 273 510 |
0 |
|||||||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
287 049 |
0 |
|||||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
309 204 |
0 |
|||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 250 000 |
11 609 374 |
11 609 374 |
100 |
|||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 550 000 |
11 609 374 |
11 609 374 |
100 |
|||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
591 822 |
591 822 |
100 |
|||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
725 000 |
718 544 |
718 544 |
100 |
|||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 625 000 |
1 310 366 |
1 310 366 |
100 |
|||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 100 000 |
3 976 659 |
3 976 659 |
100 |
|||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 570 000 |
3 037 188 |
3 037 188 |
100 |
|||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
2 264 532 |
2 264 532 |
100 |
|||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 550 000 |
1 160 500 |
1 160 500 |
100 |
|||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
5 193 952 |
5 193 952 |
100 |
|||||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
412 163 |
0 |
|||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 420 000 |
15 632 831 |
15 632 831 |
100 |
|||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
11 000 |
11 000 |
100 |
|||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
370 000 |
11 000 |
11 000 |
100 |
|||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 405 300 |
6 052 693 |
6 052 693 |
100 |
|||||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 150 000 |
925 974 |
925 974 |
100 |
|||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 560 300 |
6 978 667 |
6 978 667 |
100 |
|||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 525 300 |
35 542 238 |
35 542 238 |
100 |
|||||||||
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 300 000 |
1 079 519 |
1 079 519 |
100 |
|||||||||
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
248 719 |
0 |
|||||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
|||||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
710 800 |
0 |
|||||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 900 000 |
1 079 519 |
1 079 519 |
100 |
|||||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 408 565 |
1 717 027 |
1 717 027 |
100 |
|||||||||
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
3 526 720 |
3 526 720 |
3 526 720 |
100 |
|||||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 935 285 |
5 243 747 |
5 243 747 |
100 |
|||||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
1 627 042 |
3 195 913 |
3 195 913 |
100 |
|||||||||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||||||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 793 417 |
0 |
|||||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 302 496 |
0 |
|||||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
435 000 |
1 420 175 |
1 420 175 |
100 |
|||||||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 393 600 |
0 |
|||||||||
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
26 575 |
0 |
|||||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
38 850 199 |
0 |
0 |
|||||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 997 327 |
48 710 034 |
9 859 835 |
20,24 |
|||||||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
54 000 |
54 000 |
100 |
||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 651 926 |
7 236 665 |
7 236 665 |
100 |
|||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
446 024 |
1 953 899 |
1 953 899 |
100 |
|||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 097 950 |
9 244 564 |
9 244 564 |
100 |
|||||||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
490 400 |
490 400 |
100 |
||||||||||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
374 999 |
375 000 |
375 000 |
100 |
|||||||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
101 251 |
233 658 |
233 658 |
100 |
|||||||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
476 250 |
1 099 058 |
1 099 058 |
100 |
|||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
112 137 074 |
157 232 701 |
118 312 839 |
75,25 |
|||||||||
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 556 880 |
26 504 534 |
26 504 534 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
137 908 |
137 908 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 706 880 |
27 642 442 |
27 642 442 |
100 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 488 930 |
13 788 930 |
13 788 930 |
100 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
554 912 |
745 322 |
745 322 |
100 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 043 842 |
14 534 252 |
14 534 252 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 750 722 |
42 176 694 |
42 176 694 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 927 585 |
4 730 607 |
4 730 607 |
100 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 499 800 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
11 603 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
219 204 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 950 000 |
7 808 637 |
7 808 637 |
100 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 050 000 |
7 808 637 |
7 808 637 |
100 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
524 415 |
524 415 |
100 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
718 544 |
718 544 |
100 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 350 000 |
1 242 959 |
1 242 959 |
100 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 750 000 |
3 740 724 |
3 740 724 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 570 000 |
3 037 188 |
3 037 188 |
100 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
1 851 032 |
1 851 032 |
100 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
1 160 500 |
1 160 500 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 700 000 |
4 839 987 |
4 839 987 |
100 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
412 163 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 920 000 |
14 629 431 |
14 629 431 |
100 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
11 000 |
11 000 |
100 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
270 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 855 300 |
4 949 093 |
4 949 093 |
100 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
877 642 |
877 642 |
100 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 860 300 |
5 826 735 |
5 826 735 |
100 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 450 300 |
29 518 762 |
29 518 762 |
100 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 300 000 |
1 079 519 |
1 079 519 |
100 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
248 719 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
710 800 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 900 000 |
1 079 519 |
1 079 519 |
100 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 408 565 |
1 717 027 |
1 717 027 |
100 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
3 526 720 |
3 526 720 |
3 526 720 |
100 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 935 285 |
5 243 747 |
5 243 747 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 627 042 |
3 195 913 |
3 195 913 |
100 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 793 417 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 302 496 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
435 000 |
1 420 175 |
1 420 175 |
100 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 393 600 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
26 575 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
38 850 199 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 997 327 |
48 710 034 |
9 859 835 |
20,24 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
54 000 |
54 000 |
100 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 651 926 |
5 885 665 |
5 885 665 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
446 024 |
1 589 129 |
1 589 129 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 097 950 |
7 528 794 |
7 528 794 |
100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
490 400 |
490 400 |
100 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
374 999 |
375 000 |
375 000 |
100 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
101 251 |
233 658 |
233 658 |
100 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
476 250 |
1 099 058 |
1 099 058 |
100 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
91 600 134 |
134 843 468 |
95 993 269 |
71,19 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 441 169 |
11 244 830 |
11 244 830 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
399 338 |
399 338 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 141 169 |
12 244 168 |
12 244 168 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
197 000 |
197 000 |
100 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
400 000 |
197 000 |
197 000 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 541 169 |
12 441 168 |
12 441 168 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 920 771 |
2 208 819 |
2 139 156 |
96,85 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 773 710 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
275 446 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
3 800 737 |
3 800 737 |
100 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
3 800 737 |
3 800 737 |
100 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
67 407 |
67 407 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
275 000 |
67 407 |
67 407 |
100 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
235 935 |
235 935 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
413 500 |
413 500 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
500 000 |
353 965 |
353 965 |
100 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 500 000 |
1 003 400 |
1 003 400 |
100 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
550 000 |
1 103 600 |
1 103 600 |
100 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
48 332 |
48 332 |
100 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
700 000 |
1 151 932 |
1 151 932 |
100 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 075 000 |
6 023 476 |
6 023 476 |
100 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 351 000 |
1 351 000 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
364 770 |
364 770 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 715 770 |
1 715 770 |
100 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
20 536 940 |
22 389 233 |
22 319 570 |
99,69 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||||||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 651 720 |
13 651 720 |
13 651 720 |
100 |
|||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 531 940 |
22 422 810 |
22 422 810 |
100 |
|||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 692 310 |
7 232 382 |
7 232 382 |
100 |
|||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
270 522 |
231 534 |
231 534 |
100 |
|||||||||||||||
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 962 832 |
7 463 916 |
7 463 916 |
100 |
|||||||||||||||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||||||||||||||
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
25 562 779 |
20 822 289 |
20 822 289 |
100 |
|||||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 786 126 |
1 786 126 |
100 |
|||||||||||||||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 979 271 |
68 416 861 |
68 416 861 |
100 |
|||||||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
12 361 627 |
15 088 761 |
15 088 761 |
100 |
|||||||||||||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 926 125 |
0 |
|||||||||||||||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 282 600 |
0 |
|||||||||||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
447 826 |
0 |
|||||||||||||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
432 210 |
0 |
|||||||||||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 340 898 |
83 505 622 |
83 505 622 |
100 |
|||||||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
100 |
|||||||||||||||
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
14 999 998 |
0 |
|||||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
100 |
|||||||||||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 800 000 |
6 758 591 |
6 758 591 |
100 |
|||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 678 584 |
0 |
|||||||||||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 080 007 |
0 |
|||||||||||||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
16 500 000 |
26 085 112 |
26 085 112 |
100 |
|||||||||||||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 085 112 |
0 |
|||||||||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 500 000 |
26 085 112 |
26 085 112 |
100 |
|||||||||||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
0 |
54 788 |
54 788 |
100 |
|||||||||||||||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
54 788 |
0 |
|||||||||||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 300 000 |
32 898 491 |
32 898 491 |
100 |
|||||||||||||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
12 162 057 |
12 162 057 |
100 |
|||||||||||||||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
11 880 370 |
0 |
|||||||||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 631 950 |
2 631 950 |
100 |
|||||||||||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 |
31 |
31 |
100 |
|||||||||||||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 |
31 |
31 |
100 |
|||||||||||||||
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
506 636 |
506 636 |
100 |
|||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
253 813 |
253 813 |
100 |
|||||||||||||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
188 059 |
0 |
|||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
3 365 100 |
15 554 487 |
15 554 487 |
100 |
|||||||||||||||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) |
200 000 |
169 664 |
169 664 |
100 |
|||||||||||||||
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
169 664 |
0 |
|||||||||||||||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) |
200 000 |
169 664 |
169 664 |
100 |
|||||||||||||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
104 205 998 |
147 128 262 |
147 128 262 |
100 |
|||||||||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
105 279 800 |
123 935 014 |
123 935 014 |
100 |
|||||||||||||||
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 651 720 |
13 651 720 |
13 651 720 |
100 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 531 940 |
22 422 810 |
22 422 810 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 692 310 |
7 232 382 |
7 232 382 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
270 522 |
231 534 |
231 534 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 962 832 |
7 463 916 |
7 463 916 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
25 562 779 |
20 822 289 |
20 822 289 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 786 126 |
1 786 126 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 979 271 |
68 416 861 |
68 416 861 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 361 627 |
15 088 761 |
15 088 761 |
100 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 926 125 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 282 600 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
447 826 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
432 210 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 340 898 |
83 505 622 |
83 505 622 |
100 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
100 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
14 999 998 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
100 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
6 758 591 |
6 758 591 |
100 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 678 584 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 080 007 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
16 500 000 |
26 085 112 |
26 085 112 |
100 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 085 112 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 500 000 |
26 085 112 |
26 085 112 |
100 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
54 788 |
54 788 |
100 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
54 788 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 300 000 |
32 898 491 |
32 898 491 |
100 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
12 162 057 |
12 162 057 |
100 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
11 880 370 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 631 950 |
2 631 950 |
100 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 |
31 |
31 |
100 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 |
31 |
31 |
100 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
506 636 |
506 636 |
100 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
250 444 |
250 444 |
100 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
186 756 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 360 100 |
15 551 118 |
15 551 118 |
100 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
200 000 |
169 664 |
169 664 |
100 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
169 664 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
200 000 |
169 664 |
169 664 |
100 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
104 200 998 |
147 124 893 |
147 124 893 |
100 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 000 |
3 369 |
3 369 |
100 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 303 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
5 000 |
3 369 |
3 369 |
100 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
5 000 |
3 369 |
3 369 |
100 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 602 353 |
1 602 353 |
1 602 353 |
100 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 531 940 |
22 346 260 |
22 346 260 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
22 134 293 |
23 948 613 |
23 948 613 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
22 134 293 |
23 948 613 |
23 948 613 |
100 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 533 429 |
9 598 117 |
9 598 117 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 533 429 |
9 598 117 |
9 598 117 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 108 675 |
2 108 675 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
20 531 940 |
22 346 260 |
22 346 260 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
30 065 369 |
34 053 052 |
34 053 052 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 065 369 |
34 053 052 |
34 053 052 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 533 429 |
9 558 513 |
9 558 513 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 533 429 |
9 558 513 |
9 558 513 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 108 675 |
2 108 675 |
100 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 533 429 |
11 667 188 |
11 667 188 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 533 429 |
11 667 188 |
11 667 188 |
100 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
39 604 |
39 604 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
39 604 |
39 604 |
100 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
20 531 940 |
22 346 260 |
22 346 260 |
100 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
20 531 940 |
22 385 864 |
22 385 864 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
20 531 940 |
22 385 864 |
22 385 864 |
100 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
14 |
14 |
0 |
|
fő |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 958 800 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
83 505 622 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
14 999 998 |
14 999 998 |
|||||||||||
3.Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
14 000 000 |
300 000 |
2 198 491 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
14 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
32 898 491 |
4.Működési bevételek |
9 990 226 |
367 075 |
367 075 |
367 075 |
367 075 |
1 893 513 |
367 075 |
367 075 |
367 075 |
367 075 |
367 075 |
367 073 |
15 554 487 |
5.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6.Pénzmaradmány |
9 598 117 |
2 108 675 |
11 706 792 |
||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
169 664 |
169 664 |
|||||||||||
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10. Bevételek (1-8): |
17 099 026 |
7 575 877 |
21 325 877 |
22 625 875 |
19 122 485 |
9 302 315 |
7 945 541 |
7 725 877 |
21 325 877 |
7 625 877 |
7 525 877 |
9 634 550 |
158 835 054 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Költségvetési kiadások |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 635 |
9 861 635 |
9 861 634 |
118 312 839 |
12.Finanszírozási kiadások |
1 602 353 |
1 602 353 |
|||||||||||
13. Kiadások (11-12): |
11 463 978 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 625 |
9 861 635 |
9 861 635 |
9 861 634 |
119 915 192 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
9 533 429 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
68 200 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
9 465 229 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
28 361 727 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-119 941 882 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
158 792 081 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-9 558 513 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
1 000 000 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
1 000 000 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
129 959 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
129 959 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-200 000 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-200 000 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
37 895 156 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
37 895 156 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
21 439 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
2 915 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
18 524 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
24 869 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-22 319 570 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
22 389 233 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-39 604 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
5 190 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
5 190 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
46 308 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
46 308 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
422 638 202 |
0 |
407 478 918 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 736 587 |
0 |
17 406 251 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
439 374 789 |
0 |
424 885 169 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
445 026 789 |
0 |
430 537 169 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
68 200 |
0 |
111 735 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
68 200 |
0 |
111 735 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 465 229 |
0 |
37 783 421 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 465 229 |
0 |
37 783 421 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 533 429 |
0 |
37 895 156 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 000 000 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
1 000 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
1 020 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 000 |
0 |
1 020 000 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
5 084 |
0 |
135 043 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
5 084 |
0 |
135 043 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 084 |
0 |
135 043 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
454 585 302 |
0 |
469 587 368 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
698 743 663 |
0 |
698 743 663 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 870 000 |
0 |
3 870 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-252 059 472 |
0 |
-253 066 365 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 006 893 |
0 |
13 671 709 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
449 547 298 |
0 |
463 219 007 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 602 353 |
0 |
2 108 675 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 602 353 |
0 |
2 108 675 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 602 353 |
0 |
2 108 675 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
200 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
200 000 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 602 353 |
0 |
2 308 675 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 110 651 |
0 |
3 734 686 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
325 000 |
0 |
325 000 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 435 651 |
0 |
4 059 686 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
454 585 302 |
0 |
469 587 368 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
516 075 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
831 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
1 347 075 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
1 347 075 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 915 |
0 |
22 175 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 915 |
0 |
22 175 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 524 |
0 |
24 133 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 524 |
0 |
24 133 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
21 439 |
0 |
46 308 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
18 165 |
0 |
23 355 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
18 165 |
0 |
23 355 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
18 165 |
0 |
23 355 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
39 604 |
0 |
1 416 738 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 648 647 |
0 |
1 648 647 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 000 |
0 |
35 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 922 281 |
0 |
-2 828 066 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
94 215 |
0 |
1 253 404 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 144 419 |
0 |
108 985 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 184 023 |
0 |
1 307 753 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 184 023 |
0 |
1 307 753 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
39 604 |
0 |
1 416 738 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
445 026 789 |
430 537 169 |
96,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
439 374 789 |
424 885 169 |
96,70 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
422 638 202 |
407 478 918 |
96,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
204 475 876 |
194 439 391 |
95,09 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
793 000 |
793 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
210 228 802 |
205 126 692 |
97,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
7 140 524 |
7 119 835 |
99,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 736 587 |
17 406 251 |
104,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
16 467 722 |
17 137 386 |
104,07 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
268 865 |
268 865 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 533 429 |
37 895 156 |
397,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
68 200 |
111 735 |
163,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
9 465 229 |
37 783 421 |
399,18 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20 000 |
1 020 000 |
5 100 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 |
1 020 000 |
5 100 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
5 084 |
135 043 |
2 656,24 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
454 585 302 |
469 587 368 |
103,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
449 547 298 |
463 219 007 |
103,04 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
698 743 663 |
698 743 663 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 870 000 |
3 870 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-252 059 472 |
-253 066 365 |
100,40 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 006 893 |
13 671 709 |
-1 357,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 602 353 |
2 308 675 |
144,08 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 602 353 |
2 108 675 |
131,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 435 651 |
4 059 686 |
118,16 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
454 585 302 |
469 587 368 |
103,30 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
44 054 433 |
44 489 229 |
100,99 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 868 373 |
8 038 069 |
102,16 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
246 576 |
-116 081 |
-47,08 |
|||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 347 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 347 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
516 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
516 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
831 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
831 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
21 439 |
46 308 |
216,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2 915 |
22 175 |
760,72 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
18 524 |
24 133 |
130,28 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
18 165 |
23 355 |
128,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
39 604 |
1 416 738 |
3 577,26 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1 144 419 |
108 985 |
-9,52 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 648 647 |
1 648 647 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35 000 |
35 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 922 281 |
-2 828 066 |
96,78 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
94 215 |
1 253 404 |
1 330,37 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 184 023 |
1 307 753 |
110,45 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
39 604 |
1 416 738 |
3 577,26 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
1 524 365 |
1 524 365 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évre |
2024. évre |
2025.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
64 149 375 |
68 452 145 |
74 423 025 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
13 083 800 |
13 345 476 |
13 879 295 |
Közhatalmi bevételek |
39 500 000 |
40 290 000 |
41 901 600 |
Működési bevételek |
5 068 100 |
5 169 462 |
5 376 240 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
121 801 275 |
127 257 083 |
135 580 161 |
Személyi juttatások |
64 149 375 |
65 432 363 |
68 049 657 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 889 505 |
8 047 295 |
8 369 187 |
Dologi kiadások |
47 835 273 |
48 791 978 |
50 743 658 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 229 447 |
12 474 036 |
12 972 997 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 091 000 |
2 174 640 |
Egyéb kiadás |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
2 108 675 |
2 150 849 |
2 236 882 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
136 262 275 |
138 987 521 |
144 547 021 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
30 000 000 |
14 080 218 |
10 816 860 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
14 080 218 |
10 816 860 |
Beruházási kiadások |
15 000 000 |
1 800 000 |
1 500 000 |
Felújítási kiadások |
539 000 |
549 780 |
350 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 539 000 |
2 349 780 |
1 850 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
151 801 275 |
141 337 301 |
146 397 021 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
151 801 275 |
141 337 301 |
146 397 021 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
19 300 000 |
32 898 491 |
32 898 491 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
200 000 |
169 664 |
169 664 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
19 500 000 |
33 068 155 |
33 068 155 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
131 955 231 |
Működési célú kiadások |
87 365 417 |
||
Intézményi működési bevételek |
15 551 118 |
Személyi jellegű kiadások |
42 176 694 |
||
Közhatalmi bevételek |
32 898 491 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 730 607 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
68 416 861 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
15 088 761 |
Dologi kiadások |
29 518 762 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 079 519 |
||
Önkormányzat befizetései |
5 243 747 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
4 616 088 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
15 169 662 |
Felhalmozási célú kiadások |
8 627 852 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
14 999 998 |
Intézményi beruházások |
7 528 794 |
||
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
1 099 058 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
169 664 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 627 852 |
||||
Finanszírozási kiadások |
23 948 613 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
22 346 260 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 602 353 |
||||
Bevételek összesen |
147 124 893 |
Kiadások összesen |
119 941 882 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
|||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 558 513 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 108 675 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
Bevételek mindösszesen |
158 792 081 |
Kiadások mindösszesen |
119 941 882 |
||
Működési célú bevételek összesen |
143 622 419 |
Működési célú kiadások összesen |
88 967 770 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 169 662 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 627 852 |
||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||
forintban |
|||||
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
22 349 629 |
Működési célú kiadások |
20 603 800 |
||
Intézményi működési bevételek |
3 369 |
Személyi jellegű kiadások |
12 441 168 |
||
Központi irányítószervi támogatás |
22 346 260 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 139 156 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
Dologi kiadások |
6 023 476 |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
1 715 770 |
|||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Bevételek összesen |
22 349 629 |
Kiadások összesen |
22 319 570 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
|||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
39 604 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Bevételek mindösszesen |
22 389 233 |
Kiadások mindösszesen |
22 319 570 |
||
Működési célú bevételek összesen |
22 389 233 |
Működési célú kiadások összesen |
20 603 800 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 715 770 |
||
19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
147 124 893 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
95 993 269 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
51 131 624 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 667 188 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
23 948 613 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-12 281 425 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
38 850 199 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
38 850 199 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
38 850 199 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 369 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 319 570 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 316 201 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 385 864 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 385 864 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
69 663 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
69 663 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
69 663 |