Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 150.981.488 Ft-ban, bevételi főösszegét 275.804.064 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 592 859	45 407 140	45 407 140	100
5	Végkielégítés (K1105)	0	473 730	473 730	100
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 500 000	1 500 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	610 301	610 301	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 442 859	47 991 171	47 991 171	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 880 000	14 406 930	14 406 930	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	522 000	522 000	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	426 516	2 875 739	2 875 739	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 706 516	17 804 669	17 804 669	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 149 375	65 795 840	65 795 840	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 889 505	6 731 742	6 634 434	99
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	6 221 701	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	60 906	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	351 827	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	34 680	34 680	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 007 000	11 163 865	11 163 865	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 307 000	11 198 545	11 198 545	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	830 853	830 853	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	955 690	955 690	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 475 000	1 786 543	1 786 543	100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 740 000	4 467 069	4 467 069	100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	630 000	862 778	862 778	100
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	325 000	604 093	604 093	100
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 695 000	5 933 940	5 933 940	100
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 850 000	4 353 066	4 353 066	100
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	0		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	941 699	941 699	100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 550 000	2 318 700	2 318 700	100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 937 745	5 796 582	5 796 582	100
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	610 243	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 032 745	19 343 987	19 343 987	100
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	80 000	80 000	100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	370 000	80 000	80 000	100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 395 650	6 953 405	6 953 405	100
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 000	0		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 250 000	1 349 289	1 349 289	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 650 650	8 302 694	8 302 694	100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 835 395	40 711 769	40 711 769	100
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	1 000 000	0		0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 050 000	2 383 098	2 383 098	100
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	----	----	258 238	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	----	----	115 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----	----	2 009 860	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 050 000	2 383 098	2 383 098	100
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	234 760	234 760	234 760	100
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	7 063 524	7 063 524	7 063 524	100
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 079	6 079	100
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 298 284	7 304 363	7 304 363	100
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 286 163	2 471 924	2 471 924	100
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	100 000	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----	----	1 538 924	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	833 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	645 000	1 805 950	1 805 950	100
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	1 789 700	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	----	----	16 250	0
193	Tartalékok (K513)	0	124 725 268	----	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 229 447	136 307 505	11 582 237	8
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 900	244 900	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 810 998	14 501 654	14 501 654	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189 000	3 981 569	3 981 569	100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 999 998	18 728 123	18 728 123	100
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 372 532	2 372 532	100
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	640 584	640 584	100
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 013 116	3 013 116	100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	149 153 720	273 671 193	148 848 617	54

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 622 304	29 220 766	29 220 766	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	900 000	900 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	264 038	264 038	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 772 304	30 384 804	30 384 804	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 880 000	14 406 930	14 406 930	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	426 516	2 875 739	2 875 739	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 306 516	17 282 669	17 282 669	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 078 820	47 667 473	47 667 473	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 817 540	4 209 275	4 209 275	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 886 542	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	60 906	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	261 827	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 950 000	9 056 131	9 056 131	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 050 000	9 056 131	9 056 131	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	659 497	659 497	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	955 690	955 690	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 000	1 615 187	1 615 187	100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 288 794	4 288 794	100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	842 944	842 944	100
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	275 000	562 634	562 634	100
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 375 000	5 694 372	5 694 372	100
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 850 000	4 353 066	4 353 066	100
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	592 943	592 943	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	2 318 700	2 318 700	100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 437 745	5 333 991	5 333 991	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	610 243	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 062 745	18 293 072	18 293 072	100
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	80 000	80 000	100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	270 000	80 000	80 000	100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 855 650	6 151 879	6 151 879	100
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 272 809	1 272 809	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 860 650	7 424 688	7 424 688	100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 593 395	36 469 078	36 469 078	100
66	Családi támogatások (=67+…+76) (K42)	1 000 000	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	1 050 000	2 383 098	2 383 098	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	258 238	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	115 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 009 860	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 050 000	2 383 098	2 383 098	100
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	234 760	234 760	234 760	100
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	7 063 524	7 063 524	7 063 524	100
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 079	6 079	100
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 298 284	7 304 363	7 304 363	100
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	4 286 163	2 471 924	2 471 924	100
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 538 924	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	833 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	645 000	1 805 950	1 805 950	100,00
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 789 700	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	16 250	0
193	Tartalékok (K513)	0	124 725 268	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 229 447	136 307 505	11 582 237	8
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 900	244 900	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 810 998	13 352 654	13 352 654	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189 000	3 671 339	3 671 339	100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 999 998	17 268 893	17 268 893	100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	123 769 200	244 305 322	119 580 054	49

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 970 555	16 186 374	16 186 374	100
05	Végkielégítés (K1105)	0	473 730	473 730	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	346 263	346 263	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 670 555	17 606 367	17 606 367	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	522 000	522 000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	522 000	522 000	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 070 555	18 128 367	18 128 367	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 071 965	2 522 467	2 425 159	96
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 335 159	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	90 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	34 680	34 680	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 057 000	2 107 734	2 107 734	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 257 000	2 142 414	2 142 414	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	171 356	171 356	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	171 356	171 356	100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	240 000	178 275	178 275	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 000	19 834	19 834	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	41 459	41 459	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	320 000	239 568	239 568	100
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	348 756	348 756	100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	462 591	462 591	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 970 000	1 050 915	1 050 915	100
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 540 000	801 526	801 526	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	76 480	76 480	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 790 000	878 006	878 006	100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 242 000	4 242 691	4 242 691	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 149 000	1 149 000	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	310 230	310 230	100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 459 230	1 459 230	100
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 372 532	2 372 532	100
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	640 584	640 584	100
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 013 116	3 013 116	100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	25 384 520	29 365 871	29 268 563	100

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 350 373	18 350 373	18 350 373	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 376 520	28 760 466	28 760 466	100
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 544 690	7 829 907	7 829 907	100
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	175 275	203 490	203 490	100
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 719 965	8 033 397	8 033 397	100
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 897 557	3 884 557	3 884 557	100
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 433 956	2 814 870	2 814 870	100
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 083 541	2 083 541	100
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	58 778 371	63 927 204	63 927 204	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 083 800	11 899 958	11 899 958	100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	----	----	7 421 713	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	4 091 800	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	300 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	86 445	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	71 862 171	75 827 162	75 827 162	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	90 674 152	90 674 152	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	90 274 254	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	----	----	399 898	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	90 674 152	90 674 152	100
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	6 500 000	6 851 351	6 851 351	100
109	ebből: építményadó (B34)	----	----	4 269 084	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	2 582 267	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	33 000 000	47 463 142	47 463 142	100
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	----	----	47 463 142	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 000 000	47 463 142	47 463 142	100
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	121 007	121 007	100
175	ebből: egyéb bírság (B36)	----	----	121 007	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 500 000	54 435 500	54 435 500	100
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 850 000	2 474 168	2 474 168	100
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	----	----	1 783 344	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 747 390	3 747 390	100
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	36	36	100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	36	36	100
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	79 800	79 800	100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 000	936 892	936 892	100
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	----	----	5 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	9 147	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	5 068 100	7 238 286	7 238 286	100
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 000 000	1 000 000	100
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 300 000	5 300 000	100
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	6 300 000	6 300 000	100
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	200 000	224 620	224 620	100
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	----	----	224 620	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	200 000	224 620	224 620	100
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 630 271	234 699 720	234 699 720	100

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 350 373	18 350 373	18 350 373	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 376 520	28 760 466	28 760 466	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 544 690	7 829 907	7 829 907	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	175 275	203 490	203 490	100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 719 965	8 033 397	8 033 397	100
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 897 557	3 884 557	3 884 557	100
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 433 956	2 814 870	2 814 870	100
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 083 541	2 083 541	100
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	58 778 371	63 927 204	63 927 204	100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	13 083 800	11 899 958	11 899 958	100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	7 421 713	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 091 800	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	300 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	86 445	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	71 862 171	75 827 162	75 827 162	100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	90 674 152	90 674 152	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	90 274 254	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	399 898	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	90 674 152	90 674 152	100
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	6 500 000	6 851 351	6 851 351	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 269 084	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 582 267	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	33 000 000	47 463 142	47 463 142	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	47 463 142	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 000 000	47 463 142	47 463 142	100
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	0	121 007	121 007	100
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	121 007	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 500 000	54 435 500	54 435 500	100
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	1 850 000	2 474 168	2 474 168	100
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 783 344	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 747 390	3 747 390	100
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	36	36	100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	36	36	100
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	79 800	79 800	100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	934 740	934 740	100
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	5 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	9 147	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 060 100	7 236 134	7 236 134	100
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 000 000	1 000 000	100
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 300 000	5 300 000	100
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	6 300 000	6 300 000	100
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	200 000	224 620	224 620	100
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	224 620	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	200 000	224 620	224 620	100
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 622 271	234 697 568	234 697 568	100

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 000	2 152	2 152	100
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 000	2 152	2 152	100
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 000	2 152	2 152	100

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 108 675	2 132 871	2 132 871	100
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 376 520	29 294 056	29 294 056	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	27 485 195	31 426 927	31 426 927	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	27 485 195	31 426 927	31 426 927	100

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 632 124	38 919 862	38 919 862	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 632 124	38 919 862	38 919 862	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 184 482	2 184 482	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 376 520	29 294 056	29 294 056	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 008 644	70 398 400	70 398 400	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 008 644	70 398 400	70 398 400	100

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 632 124	38 850 199	38 850 199	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 632 124	38 850 199	38 850 199	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 184 482	2 184 482	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	34 632 124	41 034 681	41 034 681	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 632 124	41 034 681	41 034 681	100

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

					*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 663	69 663	100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	69 663	69 663	100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 376 520	29 294 056	29 294 056	100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	25 376 520	29 363 719	29 363 719	100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 376 520	29 363 719	29 363 719	100

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi létszáma

			fő
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	6	6	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	14	14	0



			fő
Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	5	5	0
Létszám összesen:	5	5	0

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													*forintban*
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 930	6 318 932	75 827 162
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről				90 674 152									90 674 152
3.Közhatalmi bevételek	150 000	250 000	24 200 000	300 000	3 435 500	450 000	450 000	400 000	24 200 000	300 000	200 000	100 000	54 435 500
4.Működési bevételek	603 196	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	603 190	7 238 286
5.Felhalmozási bevételek		1 000 000		5 300 000									6 300 000
6.Pénzmaradmány					38 919 862							2 184 482	41 104 344
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök							224 620						224 620
8.Működési célú átvett pénzeszközök													0
10. Bevételek (1-8):	7 072 126	8 172 120	31 122 120	103 196 272	49 277 482	7 372 120	7 596 740	7 322 120	31 122 120	7 222 120	7 122 120	9 206 604	275 804 064
Kiadások
11.Költségvetési kiadások	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 617	148 848 617
12.Finanszírozási kiadások	2 132 871												2 132 871
13. Kiadások (11-12):	14 536 871	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000	12 404 617	150 981 488

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi pénzeszköz változása

Tapsony Község Önkormányzata
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	37 895 156
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	111 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	37 783 421
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	86 502 968
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 006 981
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	275 732 249
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 850 199
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 000 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 000 000
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	6 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	166 101
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	166 101
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	200 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	124 398 124
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	124 398 124
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	88 374 254











Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	46 308
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	24 133
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 495
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 268 563
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 365 871
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-69 663
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	31 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	31 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 813
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 813

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata
				*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá-sok (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	407 478 918	0	388 847 192
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 406 251	0	29 586 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	424 885 169	0	418 433 992
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	5 652 000	0	5 652 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 652 000	0	5 652 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 652 000	0	5 652 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	430 537 169	0	424 085 992
49	C/II/1 Forintpénztár	111 735	0	169 680
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 735	0	169 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 783 421	0	35 854 190
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	88 374 254
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 783 421	0	124 228 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	37 895 156	0	124 398 124
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 000 000	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 000 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	26 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 020 000	0	26 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 020 000	0	26 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 043	0	301 144
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 043	0	301 144
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 043	0	301 144
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	469 587 368	0	548 811 260
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	698 743 663	0	698 743 663
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 870 000	0	3 870 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-253 066 365	0	-239 394 656
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 671 709	0	79 196 542
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	463 219 007	0	542 415 549
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 108 675	0	2 160 286
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 108 675	0	2 160 286
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 108 675	0	2 160 286
236	H/III/1 Kapott előlegek	200 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	200 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 308 675	0	2 160 286
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 734 686	0	3 910 425
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 000	0	325 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 059 686	0	4 235 425
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	469 587 368	0	548 811 260


Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
				*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 433 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	516 075	0	1 334 060
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	831 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 347 075	0	4 767 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 347 075	0	4 767 848
49	C/II/1 Forintpénztár	22 175	0	23 465
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 175	0	23 465
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 133	0	19 348
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 133	0	19 348
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	46 308	0	42 813
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 355	0	54 495
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 355	0	54 495
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 355	0	54 495
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 416 738	0	4 865 156
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 648 647	0	1 648 647
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 828 066	0	-1 574 662
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 253 404	0	2 930 604
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	108 985	0	3 039 589
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 307 753	0	1 825 567
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 307 753	0	1 825 567
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 416 738	0	4 865 156

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

*forintban*
Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	430 537 169	424 085 992	98,50
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	424 885 169	418 433 992	98,48
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	407 478 918	388 847 192	95,43
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	194 439 391	184 109 467	94,69
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	793 000	793 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	205 126 692	196 953 579	96,02
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	7 119 835	6 991 146	98,19
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 406 251	29 586 800	169,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		314 881
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17 137 386	28 654 735	167,21
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	268 865	617 184	229,55
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 652 000	5 652 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 652 000	5 652 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	5 652 000	5 652 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	37 895 156	124 398 124	328,27
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	111 735	169 680	151,86
III. Forintszámlák	C/III	37 783 421	124 228 444	328,79
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 020 000	26 000	2,55
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 020 000	26 000	2,55
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	135 043	301 144	223,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	469 587 368	548 811 260	116,87

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	463 219 007	542 415 549	117,10
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	698 743 663	698 743 663	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 870 000	3 870 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-253 066 365	-239 394 656	94,60
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 671 709	79 196 542	579,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 308 675	2 160 286	93,57
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 108 675	2 160 286	102,45
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	200 000
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 059 686	4 235 425	104,33
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	469 587 368	548 811 260	116,87

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	44 489 229	27 042 035	60,78
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 038 069	8 463 233	105,29
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	116 081	-54 881	-47,28
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8


Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

*forintban*
Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 347 075	4 767 848	353,94
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 347 075	4 767 848	353,94
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		3 433 788
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		3 433 788
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	516 075	1 334 060	258,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	516 075	1 334 060	258,50
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	831 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	831 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	46 308	42 813	92,45
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	22 175	23 465	105,82
III. Forintszámlák	C/III	24 133	19 348	80,17
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	23 355	54 495	233,33
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 416 738	4 865 156	343,41

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	108 985	3 039 589	2 789,00
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 648 647	1 648 647	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 000	35 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 828 066	-1 574 662	55,68
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 253 404	2 930 604	233,81
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 307 753	1 825 567	139,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 416 738	4 865 156	343,41

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	1 524 365	1 524 365	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			*forintban*
Megnevezés	2024. évre	2025. évre	2026.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	70 360 701	68 452 145	74 423 025
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	13 052 800	13 313 856	13 846 410
Közhatalmi bevételek	46 300 000	46 304 630	46 489 849
Működési bevételek	7 500 000	7 650 000	7 956 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	137 213 501	135 720 631	142 715 284
Személyi juttatások	75 045 538	76 171 221	77 694 645
Munkaadókat terhelő járulékok	8 854 172	9 031 255	9 211 881
Dologi kiadások	48 857 763	48 955 479	49 151 300
Működési célú pénzeszköz átadás	12 229 447	12 253 906	12 302 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 054 100	2 062 316
Egyéb kiadás	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	2 160 286	2 164 607	2 173 265
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	149 197 206	150 630 568	152 596 329
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	20 000 000	16 759 937	11 081 045
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	88 374 254	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Tartalék	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*108 374 254*	*16 759 937*	*11 081 045*
Beruházási kiadások	88 374 254	1 500 000	1 000 000
Felújítási kiadások	8 016 295	350 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	96 390 549	1 850 000	1 200 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 587 755	152 480 568	153 796 329
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 587 755	152 480 568	153 796 329

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2023. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	39 500 000	54 435 500	54 435 500
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200 000	224 620	224 620
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	39 700 000	54 660 120	54 660 120
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

18. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési mérlege

Tapsony Község Önkormányzata
				*forintban*
Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*137 498 796*	*Működési célú kiadások*	*102 311 161*
Intézményi működési bevételek	7 236 134	Személyi jellegű kiadások	47 667 473
Közhatalmi bevételek	54 435 500	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 209 275
Önkormányzatok működési célú támogatása	63 927 204	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 209 275
Egyéb működési célú támogatások	11 899 958	Dologi kiadások	36 469 078
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383 098
		Önkormányzat befizetései	7 304 363
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	4 277 874
*Felhalmozási célú bevételek*	*97 198 772*	*Felhalmozási célú kiadások*	*17 268 893*
Felhalmozási célú támogatások	90 674 152	Intézményi beruházások	17 268 893
Felhalmozási bevételek	6 300 000	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	224 620	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	17 268 893
		Finanszírozási kiadások	31 426 927
		Irányító szervi támogatások folyósítása	29 294 056
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	2 132 871
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	234 697 568	Kiadások összesen	151 006 981
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
pénzmaradvány összesen
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 850 199
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	2 184 482
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	275 732 249	Kiadások mindösszesen	151 006 981
Működési célú bevételek összesen	178 533 477	Működési célú kiadások összesen	133 738 088
Felhalmozási célú bevételek összesen	97 198 772	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 268 893



Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
				*forintban*
Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*29 296 208*	*Működési célú kiadások*	*24 796 217*
Intézményi működési bevételek	2 152	Személyi jellegű kiadások	18 128 367
Központi irányítószervi támogatás	29 294 056	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 425 159
		Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 425 159
Egyéb működési célú támogatások		Dologi kiadások	4 242 691
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások
*Felhalmozási célú bevételek*		*Felhalmozási célú kiadások*	*4 472 346*
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	29 296 208	Kiadások összesen	29 268 563
		A Költségvetés összesített hiánya
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	69 663
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Bevételek mindösszesen	29 365 871	Kiadások mindösszesen	29 268 563
Működési célú bevételek összesen	29 365 871	Működési célú kiadások összesen	24 796 217
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 472 346

19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi maradványkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 697 568
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 580 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	115 117 514
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 034 681
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 426 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 607 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	124 725 268
15	C) Összes maradvány (=A+B)	124 725 268
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124 725 268


Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
		*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 268 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 266 411
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 363 719
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 363 719
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 308
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	97 308