Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 150.981.488 Ft-ban, bevételi főösszegét 275.804.064 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben állapítja meg.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 592 859 |
45 407 140 |
45 407 140 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
5 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
473 730 |
473 730 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
610 301 |
610 301 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
50 442 859 |
47 991 171 |
47 991 171 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
14 406 930 |
14 406 930 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
522 000 |
522 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
426 516 |
2 875 739 |
2 875 739 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 706 516 |
17 804 669 |
17 804 669 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 149 375 |
65 795 840 |
65 795 840 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 889 505 |
6 731 742 |
6 634 434 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
6 221 701 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
60 906 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
351 827 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
34 680 |
34 680 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 007 000 |
11 163 865 |
11 163 865 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 307 000 |
11 198 545 |
11 198 545 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
750 000 |
830 853 |
830 853 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
725 000 |
955 690 |
955 690 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 475 000 |
1 786 543 |
1 786 543 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 740 000 |
4 467 069 |
4 467 069 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
630 000 |
862 778 |
862 778 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
325 000 |
604 093 |
604 093 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 695 000 |
5 933 940 |
5 933 940 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 850 000 |
4 353 066 |
4 353 066 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 500 000 |
941 699 |
941 699 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 550 000 |
2 318 700 |
2 318 700 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 937 745 |
5 796 582 |
5 796 582 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
610 243 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 032 745 |
19 343 987 |
19 343 987 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
370 000 |
80 000 |
80 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 395 650 |
6 953 405 |
6 953 405 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 250 000 |
1 349 289 |
1 349 289 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 650 650 |
8 302 694 |
8 302 694 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
47 835 395 |
40 711 769 |
40 711 769 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
1 050 000 |
2 383 098 |
2 383 098 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
258 238 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
115 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
2 009 860 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 050 000 |
2 383 098 |
2 383 098 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
234 760 |
234 760 |
234 760 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 063 524 |
7 063 524 |
7 063 524 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
6 079 |
6 079 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 298 284 |
7 304 363 |
7 304 363 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
4 286 163 |
2 471 924 |
2 471 924 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
1 538 924 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
833 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
645 000 |
1 805 950 |
1 805 950 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
1 789 700 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
16 250 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
124 725 268 |
---- |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
12 229 447 |
136 307 505 |
11 582 237 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
244 900 |
244 900 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 810 998 |
14 501 654 |
14 501 654 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 189 000 |
3 981 569 |
3 981 569 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
14 999 998 |
18 728 123 |
18 728 123 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 372 532 |
2 372 532 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
640 584 |
640 584 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
3 013 116 |
3 013 116 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
149 153 720 |
273 671 193 |
148 848 617 |
54 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 622 304 |
29 220 766 |
29 220 766 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
264 038 |
264 038 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 772 304 |
30 384 804 |
30 384 804 |
100 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
14 406 930 |
14 406 930 |
100 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
426 516 |
2 875 739 |
2 875 739 |
100 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 306 516 |
17 282 669 |
17 282 669 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 078 820 |
47 667 473 |
47 667 473 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 817 540 |
4 209 275 |
4 209 275 |
100 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 886 542 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
60 906 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
261 827 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 950 000 |
9 056 131 |
9 056 131 |
100 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 050 000 |
9 056 131 |
9 056 131 |
100 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
659 497 |
659 497 |
100 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
955 690 |
955 690 |
100 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 350 000 |
1 615 187 |
1 615 187 |
100 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
4 288 794 |
4 288 794 |
100 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
600 000 |
842 944 |
842 944 |
100 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
275 000 |
562 634 |
562 634 |
100 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 375 000 |
5 694 372 |
5 694 372 |
100 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 850 000 |
4 353 066 |
4 353 066 |
100 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
592 943 |
592 943 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
2 318 700 |
2 318 700 |
100 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 437 745 |
5 333 991 |
5 333 991 |
0 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
610 243 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 062 745 |
18 293 072 |
18 293 072 |
100 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
100 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
270 000 |
80 000 |
80 000 |
100 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 855 650 |
6 151 879 |
6 151 879 |
100 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 272 809 |
1 272 809 |
0 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 860 650 |
7 424 688 |
7 424 688 |
100 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
40 593 395 |
36 469 078 |
36 469 078 |
100 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 050 000 |
2 383 098 |
2 383 098 |
0 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
258 238 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
115 000 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 009 860 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 050 000 |
2 383 098 |
2 383 098 |
100 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
234 760 |
234 760 |
234 760 |
100 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 063 524 |
7 063 524 |
7 063 524 |
100 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
6 079 |
6 079 |
100 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 298 284 |
7 304 363 |
7 304 363 |
100 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 286 163 |
2 471 924 |
2 471 924 |
100 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 538 924 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
833 000 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
645 000 |
1 805 950 |
1 805 950 |
100,00 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 789 700 |
0 |
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
16 250 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
124 725 268 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
12 229 447 |
136 307 505 |
11 582 237 |
8 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
244 900 |
244 900 |
100 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 810 998 |
13 352 654 |
13 352 654 |
100 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 189 000 |
3 671 339 |
3 671 339 |
100 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
14 999 998 |
17 268 893 |
17 268 893 |
100 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
123 769 200 |
244 305 322 |
119 580 054 |
49 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 970 555 |
16 186 374 |
16 186 374 |
100 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
473 730 |
473 730 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
346 263 |
346 263 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 670 555 |
17 606 367 |
17 606 367 |
100 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
522 000 |
522 000 |
100 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
400 000 |
522 000 |
522 000 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 070 555 |
18 128 367 |
18 128 367 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 071 965 |
2 522 467 |
2 425 159 |
96 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 335 159 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
34 680 |
34 680 |
100 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 057 000 |
2 107 734 |
2 107 734 |
100 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 257 000 |
2 142 414 |
2 142 414 |
100 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
171 356 |
171 356 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
125 000 |
171 356 |
171 356 |
100 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
240 000 |
178 275 |
178 275 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 000 |
19 834 |
19 834 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
41 459 |
41 459 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
320 000 |
239 568 |
239 568 |
100 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
348 756 |
348 756 |
100 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
462 591 |
462 591 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 970 000 |
1 050 915 |
1 050 915 |
100 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 540 000 |
801 526 |
801 526 |
100 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
76 480 |
76 480 |
100 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 790 000 |
878 006 |
878 006 |
100 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 242 000 |
4 242 691 |
4 242 691 |
100 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 149 000 |
1 149 000 |
100 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
310 230 |
310 230 |
100 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 459 230 |
1 459 230 |
100 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 372 532 |
2 372 532 |
100 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
640 584 |
640 584 |
100 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
3 013 116 |
3 013 116 |
100 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 384 520 |
29 365 871 |
29 268 563 |
100 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 350 373 |
18 350 373 |
18 350 373 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 376 520 |
28 760 466 |
28 760 466 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 544 690 |
7 829 907 |
7 829 907 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
175 275 |
203 490 |
203 490 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 719 965 |
8 033 397 |
8 033 397 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 897 557 |
3 884 557 |
3 884 557 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 433 956 |
2 814 870 |
2 814 870 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 083 541 |
2 083 541 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
58 778 371 |
63 927 204 |
63 927 204 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
13 083 800 |
11 899 958 |
11 899 958 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
7 421 713 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
4 091 800 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
300 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
86 445 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 862 171 |
75 827 162 |
75 827 162 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
90 274 254 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
399 898 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
6 500 000 |
6 851 351 |
6 851 351 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
109 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
4 269 084 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
2 582 267 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
33 000 000 |
47 463 142 |
47 463 142 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
47 463 142 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 000 000 |
47 463 142 |
47 463 142 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
121 007 |
121 007 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
121 007 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
39 500 000 |
54 435 500 |
54 435 500 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
1 850 000 |
2 474 168 |
2 474 168 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
1 783 344 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
3 747 390 |
3 747 390 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
36 |
36 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
36 |
36 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
79 800 |
79 800 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
18 000 |
936 892 |
936 892 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
5 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
9 147 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
5 068 100 |
7 238 286 |
7 238 286 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
200 000 |
224 620 |
224 620 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
224 620 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
200 000 |
224 620 |
224 620 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
116 630 271 |
234 699 720 |
234 699 720 |
100 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 350 373 |
18 350 373 |
18 350 373 |
100 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 376 520 |
28 760 466 |
28 760 466 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 544 690 |
7 829 907 |
7 829 907 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
175 275 |
203 490 |
203 490 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 719 965 |
8 033 397 |
8 033 397 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 897 557 |
3 884 557 |
3 884 557 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 433 956 |
2 814 870 |
2 814 870 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 083 541 |
2 083 541 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
58 778 371 |
63 927 204 |
63 927 204 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 083 800 |
11 899 958 |
11 899 958 |
100 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 421 713 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 091 800 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
86 445 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 862 171 |
75 827 162 |
75 827 162 |
100 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
100 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
90 274 254 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
399 898 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
100 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 500 000 |
6 851 351 |
6 851 351 |
0 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 269 084 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 582 267 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
33 000 000 |
47 463 142 |
47 463 142 |
0 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
47 463 142 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 000 000 |
47 463 142 |
47 463 142 |
100 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
121 007 |
121 007 |
100 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
121 007 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
39 500 000 |
54 435 500 |
54 435 500 |
100 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 850 000 |
2 474 168 |
2 474 168 |
100 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 783 344 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
3 747 390 |
3 747 390 |
100 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
36 |
36 |
100 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
36 |
36 |
100 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
79 800 |
79 800 |
100 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
934 740 |
934 740 |
100 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
9 147 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 060 100 |
7 236 134 |
7 236 134 |
100 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
100 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
100 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
200 000 |
224 620 |
224 620 |
100 |
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
224 620 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
200 000 |
224 620 |
224 620 |
100 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
116 622 271 |
234 697 568 |
234 697 568 |
100 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 000 |
2 152 |
2 152 |
100 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 000 |
2 152 |
2 152 |
100 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
8 000 |
2 152 |
2 152 |
100 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 108 675 |
2 132 871 |
2 132 871 |
100 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 376 520 |
29 294 056 |
29 294 056 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
27 485 195 |
31 426 927 |
31 426 927 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
27 485 195 |
31 426 927 |
31 426 927 |
100 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 632 124 |
38 919 862 |
38 919 862 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 632 124 |
38 919 862 |
38 919 862 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 184 482 |
2 184 482 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 376 520 |
29 294 056 |
29 294 056 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
60 008 644 |
70 398 400 |
70 398 400 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 008 644 |
70 398 400 |
70 398 400 |
100 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 632 124 |
38 850 199 |
38 850 199 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 632 124 |
38 850 199 |
38 850 199 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 184 482 |
2 184 482 |
100 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 632 124 |
41 034 681 |
41 034 681 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 632 124 |
41 034 681 |
41 034 681 |
100 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
69 663 |
69 663 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
69 663 |
69 663 |
100 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 376 520 |
29 294 056 |
29 294 056 |
100 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 376 520 |
29 363 719 |
29 363 719 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 376 520 |
29 363 719 |
29 363 719 |
100 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
14 |
14 |
0 |
|
fő |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 932 |
75 827 162 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
90 674 152 |
90 674 152 |
|||||||||||
3.Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
24 200 000 |
300 000 |
3 435 500 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
24 200 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
54 435 500 |
4.Működési bevételek |
603 196 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
7 238 286 |
5.Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
5 300 000 |
6 300 000 |
||||||||||
6.Pénzmaradmány |
38 919 862 |
2 184 482 |
41 104 344 |
||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
224 620 |
224 620 |
|||||||||||
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10. Bevételek (1-8): |
7 072 126 |
8 172 120 |
31 122 120 |
103 196 272 |
49 277 482 |
7 372 120 |
7 596 740 |
7 322 120 |
31 122 120 |
7 222 120 |
7 122 120 |
9 206 604 |
275 804 064 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Költségvetési kiadások |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 617 |
148 848 617 |
12.Finanszírozási kiadások |
2 132 871 |
2 132 871 |
|||||||||||
13. Kiadások (11-12): |
14 536 871 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 000 |
12 404 617 |
150 981 488 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
37 895 156 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
111 735 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
37 783 421 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
86 502 968 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-151 006 981 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
275 732 249 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-38 850 199 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-1 000 000 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
-1 000 000 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
6 000 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
166 101 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
166 101 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
200 000 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
200 000 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
124 398 124 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
124 398 124 |
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
88 374 254 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
46 308 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
22 175 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
24 133 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-3 495 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-29 268 563 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
29 365 871 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-69 663 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
31 140 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
31 140 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
42 813 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
42 813 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
407 478 918 |
0 |
388 847 192 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 406 251 |
0 |
29 586 800 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
424 885 169 |
0 |
418 433 992 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
430 537 169 |
0 |
424 085 992 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
111 735 |
0 |
169 680 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
111 735 |
0 |
169 680 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 783 421 |
0 |
35 854 190 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
88 374 254 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
37 783 421 |
0 |
124 228 444 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 895 156 |
0 |
124 398 124 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 000 000 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 000 000 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
26 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 020 000 |
0 |
26 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 020 000 |
0 |
26 000 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
135 043 |
0 |
301 144 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
135 043 |
0 |
301 144 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
135 043 |
0 |
301 144 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
469 587 368 |
0 |
548 811 260 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
698 743 663 |
0 |
698 743 663 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 870 000 |
0 |
3 870 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-253 066 365 |
0 |
-239 394 656 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 671 709 |
0 |
79 196 542 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
463 219 007 |
0 |
542 415 549 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 108 675 |
0 |
2 160 286 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 108 675 |
0 |
2 160 286 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 108 675 |
0 |
2 160 286 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
200 000 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
200 000 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 308 675 |
0 |
2 160 286 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 734 686 |
0 |
3 910 425 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
325 000 |
0 |
325 000 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 059 686 |
0 |
4 235 425 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
469 587 368 |
0 |
548 811 260 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
3 433 788 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
516 075 |
0 |
1 334 060 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
831 000 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 347 075 |
0 |
4 767 848 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 347 075 |
0 |
4 767 848 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
22 175 |
0 |
23 465 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
22 175 |
0 |
23 465 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 133 |
0 |
19 348 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 133 |
0 |
19 348 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
46 308 |
0 |
42 813 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
23 355 |
0 |
54 495 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
23 355 |
0 |
54 495 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
23 355 |
0 |
54 495 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 416 738 |
0 |
4 865 156 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 648 647 |
0 |
1 648 647 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 000 |
0 |
35 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 828 066 |
0 |
-1 574 662 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 253 404 |
0 |
2 930 604 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
108 985 |
0 |
3 039 589 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 307 753 |
0 |
1 825 567 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 307 753 |
0 |
1 825 567 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 416 738 |
0 |
4 865 156 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
430 537 169 |
424 085 992 |
98,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
424 885 169 |
418 433 992 |
98,48 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
407 478 918 |
388 847 192 |
95,43 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
194 439 391 |
184 109 467 |
94,69 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
793 000 |
793 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
205 126 692 |
196 953 579 |
96,02 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
7 119 835 |
6 991 146 |
98,19 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
17 406 251 |
29 586 800 |
169,98 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
314 881 |
|||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 137 386 |
28 654 735 |
167,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
268 865 |
617 184 |
229,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
37 895 156 |
124 398 124 |
328,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
111 735 |
169 680 |
151,86 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
37 783 421 |
124 228 444 |
328,79 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 020 000 |
26 000 |
2,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 020 000 |
26 000 |
2,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
135 043 |
301 144 |
223,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
469 587 368 |
548 811 260 |
116,87 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
463 219 007 |
542 415 549 |
117,10 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
698 743 663 |
698 743 663 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 870 000 |
3 870 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-253 066 365 |
-239 394 656 |
94,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
13 671 709 |
79 196 542 |
579,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 308 675 |
2 160 286 |
93,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 108 675 |
2 160 286 |
102,45 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 059 686 |
4 235 425 |
104,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
469 587 368 |
548 811 260 |
116,87 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
44 489 229 |
27 042 035 |
60,78 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 038 069 |
8 463 233 |
105,29 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
116 081 |
-54 881 |
-47,28 |
|||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 347 075 |
4 767 848 |
353,94 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 347 075 |
4 767 848 |
353,94 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 433 788 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3 433 788 |
|||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
516 075 |
1 334 060 |
258,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
516 075 |
1 334 060 |
258,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
831 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
831 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
46 308 |
42 813 |
92,45 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
22 175 |
23 465 |
105,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
24 133 |
19 348 |
80,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
23 355 |
54 495 |
233,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 416 738 |
4 865 156 |
343,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
108 985 |
3 039 589 |
2 789,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 648 647 |
1 648 647 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35 000 |
35 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 828 066 |
-1 574 662 |
55,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 253 404 |
2 930 604 |
233,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 307 753 |
1 825 567 |
139,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 416 738 |
4 865 156 |
343,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
1 524 365 |
1 524 365 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
forintban |
---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
70 360 701 |
68 452 145 |
74 423 025 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
13 052 800 |
13 313 856 |
13 846 410 |
Közhatalmi bevételek |
46 300 000 |
46 304 630 |
46 489 849 |
Működési bevételek |
7 500 000 |
7 650 000 |
7 956 000 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
137 213 501 |
135 720 631 |
142 715 284 |
Személyi juttatások |
75 045 538 |
76 171 221 |
77 694 645 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 854 172 |
9 031 255 |
9 211 881 |
Dologi kiadások |
48 857 763 |
48 955 479 |
49 151 300 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 229 447 |
12 253 906 |
12 302 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 054 100 |
2 062 316 |
Egyéb kiadás |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
2 160 286 |
2 164 607 |
2 173 265 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
149 197 206 |
150 630 568 |
152 596 329 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
20 000 000 |
16 759 937 |
11 081 045 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
88 374 254 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
108 374 254 |
16 759 937 |
11 081 045 |
Beruházási kiadások |
88 374 254 |
1 500 000 |
1 000 000 |
Felújítási kiadások |
8 016 295 |
350 000 |
200 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
96 390 549 |
1 850 000 |
1 200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
245 587 755 |
152 480 568 |
153 796 329 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
245 587 755 |
152 480 568 |
153 796 329 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
39 500 000 |
54 435 500 |
54 435 500 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
200 000 |
224 620 |
224 620 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
39 700 000 |
54 660 120 |
54 660 120 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
137 498 796 |
Működési célú kiadások |
102 311 161 |
||
Intézményi működési bevételek |
7 236 134 |
Személyi jellegű kiadások |
47 667 473 |
||
Közhatalmi bevételek |
54 435 500 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 209 275 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
63 927 204 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
11 899 958 |
Dologi kiadások |
36 469 078 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 383 098 |
||
Önkormányzat befizetései |
7 304 363 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
4 277 874 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
97 198 772 |
Felhalmozási célú kiadások |
17 268 893 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
90 674 152 |
Intézményi beruházások |
17 268 893 |
||
Felhalmozási bevételek |
6 300 000 |
Felújítások |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
224 620 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 268 893 |
||||
Finanszírozási kiadások |
31 426 927 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
29 294 056 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
2 132 871 |
||||
Bevételek összesen |
234 697 568 |
Kiadások összesen |
151 006 981 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
|||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
38 850 199 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 184 482 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
Bevételek mindösszesen |
275 732 249 |
Kiadások mindösszesen |
151 006 981 |
||
Működési célú bevételek összesen |
178 533 477 |
Működési célú kiadások összesen |
133 738 088 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
97 198 772 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 268 893 |
||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||
forintban |
|||||
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
29 296 208 |
Működési célú kiadások |
24 796 217 |
||
Intézményi működési bevételek |
2 152 |
Személyi jellegű kiadások |
18 128 367 |
||
Központi irányítószervi támogatás |
29 294 056 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 425 159 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
Dologi kiadások |
4 242 691 |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
4 472 346 |
|||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Bevételek összesen |
29 296 208 |
Kiadások összesen |
29 268 563 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
|||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
69 663 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Bevételek mindösszesen |
29 365 871 |
Kiadások mindösszesen |
29 268 563 |
||
Működési célú bevételek összesen |
29 365 871 |
Működési célú kiadások összesen |
24 796 217 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 472 346 |
19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tapsony Község Önkormányzata |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
234 697 568 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 580 054 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
115 117 514 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 034 681 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 426 927 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 607 754 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
124 725 268 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
124 725 268 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
124 725 268 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 152 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 268 563 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-29 266 411 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 363 719 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 363 719 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
97 308 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
97 308 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
97 308 |