Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 220.269.390,- Ft-ban, bevételi főösszegét 272.010.153,- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben állapítja meg.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
14. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 901 938 |
60 291 151 |
60 291 151 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
451 655 |
451 655 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 684 698 |
1 684 698 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
196 680 |
196 680 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
761 552 |
761 552 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
58 701 938 |
63 385 736 |
63 385 736 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
17 529 707 |
17 529 707 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
441 000 |
441 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 063 600 |
5 047 940 |
5 047 940 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 343 600 |
23 018 647 |
23 018 647 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
75 045 538 |
86 404 383 |
86 404 383 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
8 854 172 |
8 509 602 |
8 359 840 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
7 895 688 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
38 301 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
425 851 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
29 900 |
29 900 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 057 000 |
10 958 700 |
10 958 700 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 257 000 |
10 988 600 |
10 988 600 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
580 000 |
731 492 |
731 492 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
975 000 |
1 074 025 |
1 074 025 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 555 000 |
1 805 517 |
1 805 517 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 540 000 |
5 061 159 |
5 061 159 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
230 000 |
180 624 |
180 624 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
600 000 |
808 109 |
808 109 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 370 000 |
6 049 892 |
6 049 892 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 666 964 |
4 666 964 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
1 501 984 |
1 501 984 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
740 000 |
740 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
6 877 868 |
6 877 868 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
827 750 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 570 000 |
19 836 708 |
19 836 708 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
159 000 |
159 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
370 000 |
159 000 |
159 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 356 500 |
7 157 111 |
7 157 111 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 355 000 |
1 763 453 |
1 763 453 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 716 500 |
8 920 564 |
8 920 564 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
47 468 500 |
41 710 389 |
41 710 389 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
1 000 000 |
1 642 483 |
1 642 483 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
870 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
549 798 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
75 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
147 685 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 000 000 |
1 642 483 |
1 642 483 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
62 661 025 |
62 661 025 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
8 416 280 |
8 416 280 |
8 416 280 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
8 416 280 |
71 077 305 |
71 077 305 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
2 486 899 |
1 623 454 |
1 623 454 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
1 066 284 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
457 170 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
545 000 |
1 539 825 |
1 539 825 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
1 473 400 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
66 425 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
51 591 001 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
11 448 179 |
125 831 585 |
74 240 584 |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
399 663 |
399 663 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 312 031 |
790 661 |
790 661 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 704 264 |
321 389 |
321 389 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
8 016 295 |
1 511 713 |
1 511 713 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 334 334 |
3 617 791 |
3 617 791 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 260 451 |
291 004 |
291 004 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
90 594 785 |
3 908 795 |
3 908 795 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
243 427 469 |
269 518 950 |
217 778 187 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 538 800 |
33 634 409 |
33 634 409 |
100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
984 153 |
984 153 |
100 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
761 552 |
761 552 |
100 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 638 800 |
35 380 114 |
35 380 114 |
100 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
17 529 707 |
17 529 707 |
100 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 063 600 |
5 047 940 |
5 047 940 |
100 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 943 600 |
22 577 647 |
22 577 647 |
100 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 582 400 |
57 957 761 |
57 957 761 |
100 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 076 941 |
4 683 529 |
4 683 529 |
100 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 324 459 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
38 301 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
320 769 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 000 000 |
8 682 081 |
8 682 081 |
100 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 000 000 |
8 682 081 |
8 682 081 |
100 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
380 000 |
644 561 |
644 561 |
100 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
950 000 |
1 074 025 |
1 074 025 |
100 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 330 000 |
1 718 586 |
1 718 586 |
100 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 300 000 |
4 722 623 |
4 722 623 |
100 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
200 000 |
169 816 |
169 816 |
100 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
409 034 |
409 034 |
100 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 050 000 |
5 301 473 |
5 301 473 |
100 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 666 964 |
4 666 964 |
100 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
1 501 984 |
1 501 984 |
100 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
740 000 |
740 000 |
100 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 500 000 |
6 308 445 |
6 308 445 |
100 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
827 750 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 550 000 |
18 518 866 |
18 518 866 |
100 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
141 000 |
141 000 |
100 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
270 000 |
141 000 |
141 000 |
100 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 816 500 |
6 433 108 |
6 433 108 |
100 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 100 000 |
1 700 232 |
1 700 232 |
100 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 921 500 |
8 133 340 |
8 133 340 |
100 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 071 500 |
37 193 873 |
37 193 873 |
100 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 000 000 |
1 642 483 |
1 642 483 |
100 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
549 798 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
147 685 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 000 000 |
1 642 483 |
1 642 483 |
100 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
62 661 025 |
62 661 025 |
100 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
8 416 280 |
8 416 280 |
8 416 280 |
100 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
8 416 280 |
71 077 305 |
71 077 305 |
100 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 486 899 |
1 623 454 |
1 623 454 |
100 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 066 284 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
457 170 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
545 000 |
1 539 825 |
1 539 825 |
100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 473 400 |
0 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
66 425 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
51 591 001 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
11 448 179 |
125 831 585 |
74 240 584 |
59 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
399 663 |
399 663 |
100 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 312 031 |
686 433 |
686 433 |
100 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 704 264 |
293 247 |
293 247 |
100 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
8 016 295 |
1 379 343 |
1 379 343 |
100 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
69 585 888 |
2 540 000 |
2 540 000 |
100 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 788 366 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
88 374 254 |
2 540 000 |
2 540 000 |
100 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
208 569 569 |
231 228 574 |
179 637 573 |
78 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 363 138 |
26 656 742 |
26 656 742 |
100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
451 655 |
451 655 |
100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
700 545 |
700 545 |
100 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
196 680 |
196 680 |
100 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 063 138 |
28 005 622 |
28 005 622 |
100 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
441 000 |
441 000 |
100 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
400 000 |
441 000 |
441 000 |
100 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 463 138 |
28 446 622 |
28 446 622 |
100 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 777 231 |
3 826 073 |
3 676 311 |
96 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 571 229 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
105 082 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
29 900 |
29 900 |
100 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 057 000 |
2 276 619 |
2 276 619 |
100 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 257 000 |
2 306 519 |
2 306 519 |
100 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
86 931 |
86 931 |
100 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
225 000 |
86 931 |
86 931 |
100 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
240 000 |
338 536 |
338 536 |
100 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 000 |
10 808 |
10 808 |
100 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
399 075 |
399 075 |
100 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
320 000 |
748 419 |
748 419 |
100 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
569 423 |
569 423 |
100 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 020 000 |
1 317 842 |
1 317 842 |
100 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
18 000 |
18 000 |
100 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
18 000 |
18 000 |
100 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 540 000 |
724 003 |
724 003 |
100 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
255 000 |
63 221 |
63 221 |
100 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 795 000 |
787 224 |
787 224 |
100 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 397 000 |
4 516 516 |
4 516 516 |
100 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
104 228 |
104 228 |
100 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
28 142 |
28 142 |
100 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
132 370 |
132 370 |
100 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 748 446 |
1 077 791 |
1 077 791 |
100 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
472 085 |
291 004 |
291 004 |
100 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 220 531 |
1 368 795 |
1 368 795 |
100 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
34 857 900 |
38 290 376 |
38 140 614 |
99,6 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 387 373 |
18 387 373 |
18 387 373 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 508 324 |
39 352 444 |
39 352 444 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 829 260 |
8 534 383 |
8 534 383 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
222 585 |
192 375 |
192 375 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 051 845 |
8 726 758 |
8 726 758 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 754 205 |
4 754 205 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 533 560 |
2 533 560 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
225 615 |
225 615 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
63 217 542 |
73 979 955 |
73 979 955 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
7 467 928 |
8 280 056 |
8 280 056 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
6 352 897 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
1 927 159 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
70 685 470 |
82 260 011 |
82 260 011 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
199 998 |
199 998 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
199 998 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
199 998 |
199 998 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
6 300 000 |
6 403 258 |
6 403 258 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
3 867 084 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
2 536 174 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
40 000 000 |
44 625 787 |
44 625 787 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
44 625 787 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
40 000 000 |
44 625 787 |
44 625 787 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
844 521 |
844 521 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
---- |
5 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
839 521 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
46 300 000 |
51 873 566 |
51 873 566 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
2 609 219 |
2 609 219 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
627 047 |
627 047 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
1 900 000 |
1 766 304 |
1 766 304 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
1 766 304 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
3 851 580 |
3 851 580 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
30 |
30 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
30 |
30 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
34 843 |
891 295 |
891 295 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
24 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
409 324 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
6 434 943 |
9 845 475 |
9 845 475 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
200 000 |
314 380 |
314 380 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
314 380 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
200 000 |
314 380 |
314 380 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
123 620 413 |
144 493 430 |
144 493 430 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 387 373 |
18 387 373 |
18 387 373 |
100 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 508 324 |
39 352 444 |
39 352 444 |
100 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 829 260 |
8 534 383 |
8 534 383 |
100 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
222 585 |
192 375 |
192 375 |
100 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 051 845 |
8 726 758 |
8 726 758 |
100 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 754 205 |
4 754 205 |
100 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 533 560 |
2 533 560 |
100 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
225 615 |
225 615 |
100 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
63 217 542 |
73 979 955 |
73 979 955 |
100 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 143 195 |
7 102 897 |
7 102 897 |
100 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 352 897 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
70 360 737 |
81 082 852 |
81 082 852 |
100 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
199 998 |
199 998 |
100 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
199 998 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
199 998 |
199 998 |
100 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 300 000 |
6 403 258 |
6 403 258 |
100 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
3 867 084 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 536 174 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
40 000 000 |
44 625 787 |
44 625 787 |
100 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
44 625 787 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
40 000 000 |
44 625 787 |
44 625 787 |
100 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
844 521 |
844 521 |
100 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
839 521 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
46 300 000 |
51 873 566 |
51 873 566 |
100 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
2 609 219 |
2 609 219 |
100 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
627 047 |
627 047 |
100 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 900 000 |
1 766 304 |
1 766 304 |
100 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 766 304 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
3 851 580 |
3 851 580 |
100 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
30 |
30 |
100 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
30 |
30 |
100 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
885 119 |
885 119 |
100 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
408 236 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 410 100 |
9 839 299 |
9 839 299 |
100 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
200 000 |
314 380 |
314 380 |
100 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
314 380 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
200 000 |
314 380 |
314 380 |
100 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
123 270 837 |
143 310 095 |
143 310 095 |
100 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
324 733 |
1 177 159 |
1 177 159 |
100 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 177 159 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
324 733 |
1 177 159 |
1 177 159 |
100 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
24 843 |
6 176 |
6 176 |
100 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 088 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
24 843 |
6 176 |
6 176 |
100 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
349 576 |
1 183 335 |
1 183 335 |
100 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 160 286 |
2 491 203 |
2 491 203 |
100 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 508 324 |
37 009 733 |
37 009 733 |
100 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
36 668 610 |
39 500 936 |
39 500 936 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
36 668 610 |
39 500 936 |
39 500 936 |
100 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
121 967 342 |
124 822 576 |
124 822 576 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
121 967 342 |
124 822 576 |
124 822 576 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 694 147 |
2 694 147 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 508 324 |
37 009 733 |
37 009 733 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
156 475 666 |
164 526 456 |
164 526 456 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
156 475 666 |
164 526 456 |
164 526 456 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
121 967 342 |
124 725 268 |
124 725 268 |
100 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
121 967 342 |
124 725 268 |
124 725 268 |
100 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 694 147 |
2 694 147 |
100 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
121 967 342 |
127 419 415 |
127 419 415 |
100 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
121 967 342 |
127 419 415 |
127 419 415 |
100 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
97 308 |
97 308 |
100 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
97 308 |
97 308 |
100 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 508 324 |
37 009 733 |
37 009 733 |
100 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 508 324 |
37 107 041 |
37 107 041 |
100 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 508 324 |
37 107 041 |
37 107 041 |
100 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
|
Községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
14 |
14 |
0 |
|
|
fő |
||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
5 |
5 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 011 |
82 260 011 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
199 998 |
199 998 |
|||||||||||
|
3.Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
23 100 000 |
338 066 |
3 435 500 |
350 000 |
350 000 |
200 000 |
23 100 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
51 873 566 |
|
4.Működési bevételek |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 456 |
820 459 |
9 845 475 |
|
5.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6.Pénzmaradmány |
124 822 576 |
2 694 147 |
127 516 723 |
||||||||||
|
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
314 380 |
314 380 |
|||||||||||
|
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10. Bevételek (1-8): |
7 825 456 |
7 925 456 |
30 775 456 |
8 213 520 |
135 933 532 |
8 025 456 |
8 339 836 |
7 875 456 |
30 775 456 |
7 975 456 |
7 875 456 |
10 469 617 |
272 010 153 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
11.Költségvetési kiadások |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 150 187 |
217 778 187 |
|
12.Finanszírozási kiadások |
2 491 203 |
2 491 203 |
|||||||||||
|
13. Kiadások (11-12): |
20 639 203 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 150 187 |
220 269 390 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tapsony Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
124 398 124 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
169 680 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
124 228 444 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-92 432 459 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-219 138 509 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
270 729 510 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-124 725 268 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
18 826 975 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
18 826 975 |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) |
471 217 |
|
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
471 217 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
31 965 665 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
31 965 665 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
3 040 954 |
|
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
42 813 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
23 465 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
19 348 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-8 755 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-38 140 614 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
38 290 376 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-97 308 |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) |
61 209 |
|
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
61 209 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
34 058 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
34 058 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tapsony Község Önkormányzata |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
388 847 192 |
0 |
370 657 656 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 586 800 |
0 |
25 393 073 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 540 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
418 433 992 |
0 |
398 590 729 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 652 000 |
0 |
5 652 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
424 085 992 |
0 |
404 242 729 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
169 680 |
0 |
289 600 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
169 680 |
0 |
289 600 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 854 190 |
0 |
28 635 111 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
88 374 254 |
0 |
3 040 954 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
124 228 444 |
0 |
31 676 065 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
124 398 124 |
0 |
31 965 665 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
18 826 975 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
18 826 975 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
26 000 |
0 |
26 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 000 |
0 |
18 852 975 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
26 000 |
0 |
18 852 975 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
301 144 |
0 |
772 361 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
301 144 |
0 |
772 361 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
301 144 |
0 |
772 361 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
548 811 260 |
0 |
455 833 730 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
698 743 663 |
0 |
698 743 663 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 870 000 |
0 |
3 870 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-239 394 656 |
0 |
-160 198 114 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
79 196 542 |
0 |
-95 128 961 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
542 415 549 |
0 |
447 286 588 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 160 286 |
0 |
2 363 230 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 160 286 |
0 |
2 363 230 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 160 286 |
0 |
2 363 230 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 160 286 |
0 |
2 363 230 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 910 425 |
0 |
5 858 912 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
325 000 |
0 |
325 000 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 235 425 |
0 |
6 183 912 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
548 811 260 |
0 |
455 833 730 |
|
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 433 788 |
0 |
4 425 983 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 334 060 |
0 |
1 232 388 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 767 848 |
0 |
5 658 371 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 767 848 |
0 |
5 658 371 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
23 465 |
0 |
24 900 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 465 |
0 |
24 900 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 348 |
0 |
9 158 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
19 348 |
0 |
9 158 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 813 |
0 |
34 058 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
54 495 |
0 |
115 704 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
54 495 |
0 |
115 704 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
54 495 |
0 |
115 704 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 865 156 |
0 |
5 808 133 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 648 647 |
0 |
1 648 647 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 000 |
0 |
35 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 574 662 |
0 |
1 355 942 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 930 604 |
0 |
395 216 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 039 589 |
0 |
3 434 805 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 825 567 |
0 |
2 373 328 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 825 567 |
0 |
2 373 328 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 865 156 |
0 |
5 808 133 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
424 085 992 |
404 242 729 |
95,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
418 433 992 |
398 590 729 |
95,26 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
388 847 192 |
370 657 656 |
95,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
184 109 467 |
173 779 561 |
94,39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
793 000 |
793 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
196 953 579 |
189 168 637 |
96,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6 991 146 |
6 916 458 |
98,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
29 586 800 |
25 393 073 |
85,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
314 881 |
314 881 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
28 654 735 |
24 184 398 |
84,40 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
617 184 |
893 794 |
144,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 540 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 540 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
5 652 000 |
5 652 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
124 398 124 |
31 965 665 |
25,70 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
169 680 |
289 600 |
170,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
124 228 444 |
31 676 065 |
25,50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
26 000 |
18 852 975 |
72 511,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
26 000 |
18 852 975 |
72 511,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
301 144 |
772 361 |
256,48 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
548 811 260 |
455 833 730 |
83,06 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
542 415 549 |
447 286 588 |
82,46 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
698 743 663 |
698 743 663 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 870 000 |
3 870 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-239 394 656 |
-160 198 114 |
66,92 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
79 196 542 |
-95 128 961 |
-120,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 160 286 |
2 363 230 |
109,39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 160 286 |
2 363 230 |
109,39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 235 425 |
6 183 912 |
146,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
548 811 260 |
455 833 730 |
83,06 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 042 035 |
27 437 283 |
101,46 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 463 233 |
8 919 312 |
105,39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
54 881 |
-36 348 |
-66,23 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 767 848 |
5 658 371 |
118,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 767 848 |
5 658 371 |
118,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 433 788 |
4 425 983 |
128,90 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
3 433 788 |
4 425 983 |
128,90 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 334 060 |
1 232 388 |
92,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 334 060 |
1 232 388 |
92,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
42 813 |
34 058 |
79,55 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
23 465 |
24 900 |
106,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
19 348 |
9 158 |
47,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
54 495 |
115 704 |
212,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 865 156 |
5 808 133 |
119,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
3 039 589 |
3 434 805 |
113,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 648 647 |
1 648 647 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35 000 |
35 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1 574 662 |
1 355 942 |
-86,11 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 930 604 |
395 216 |
13,49 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 825 567 |
2 373 328 |
130,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 865 156 |
5 808 133 |
119,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 524 365 |
1 170 071 |
76,76 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
104 228 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027.évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
79 654 396 |
82 500 100 |
84 210 500 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
6 762 325 |
6 912 575 |
7 189 078 |
|
Közhatalmi bevételek |
48 300 000 |
48 400 000 |
48 900 000 |
|
Működési bevételek |
8 140 114 |
8 302 916 |
8 635 033 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
46 959 046 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
189 815 881 |
146 115 591 |
148 934 611 |
|
Személyi juttatások |
96 969 255 |
98 423 794 |
100 392 270 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 881 263 |
12 118 888 |
12 361 266 |
|
Dologi kiadások |
44 811 255 |
46 512 500 |
46 698 550 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 688 903 |
12 690 520 |
12 741 194 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 279 550 |
2 282 500 |
|
Egyéb kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Állami előleg visszafiz. |
2 363 230 |
2 367 948 |
2 377 420 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
170 988 906 |
174 393 200 |
176 853 200 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
46 000 000 |
29 777 609 |
29 118 589 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
3 040 954 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
49 040 954 |
29 777 609 |
29 118 589 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
500 000 |
200 000 |
|
Felújítási kiadások |
67 867 929 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
67 867 929 |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
238 856 835 |
175 893 200 |
178 053 200 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
238 856 835 |
175 893 200 |
178 053 200 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
46 300 000 |
51 873 566 |
51 873 566 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
200 000 |
314 380 |
314 380 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
46 500 000 |
52 187 946 |
52 187 946 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tapsony Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi tény |
Kiadások |
2024. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
142 795 717 |
Működési célú kiadások |
175 718 230 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
9 839 299 |
Személyi jellegű kiadások |
57 957 761 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
51 873 566 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 683 529 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
73 979 955 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 102 897 |
Dologi kiadások |
37 193 873 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 642 483 |
||
|
Önkormányzat befizetései |
71 077 305 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
3 163 279 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek |
514 378 |
Felhalmozási célú kiadások |
3 919 343 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
199 998 |
Intézményi beruházások |
1 379 343 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
2 540 000 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
314 380 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 919 343 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
39 500 936 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
37 009 733 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
2 491 203 |
||||
|
Bevételek összesen |
143 310 095 |
Kiadások összesen |
219 138 509 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
|||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
124 725 268 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 694 147 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
270 729 510 |
Kiadások mindösszesen |
219 138 509 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
270 215 132 |
Működési célú kiadások összesen |
215 219 166 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
514 378 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 919 343 |
||
|
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi tény |
Kiadások |
2024. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
38 193 068 |
Működési célú kiadások |
36 639 449 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
6 176 |
Személyi jellegű kiadások |
28 446 622 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
37 009 733 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
3 676 311 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 177 159 |
Dologi kiadások |
4 516 516 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
1 501 165 |
|||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
38 193 068 |
Kiadások összesen |
38 140 614 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
|||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
97 308 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
38 290 376 |
Kiadások mindösszesen |
38 140 614 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
38 290 376 |
Működési célú kiadások összesen |
36 639 449 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 501 165 |
||
19. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tapsony Község Önkormányzata |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 310 095 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
179 637 573 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 327 478 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
127 419 415 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 500 936 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
87 918 479 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 591 001 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 591 001 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 591 001 |
|
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 183 335 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 140 614 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 957 279 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 107 041 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 107 041 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
149 762 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
149 762 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
149 762 |