Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2025. 02. 25Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Vése Községi Önkormányzat költségvetésében Vése Községi Önkormányzat és a Vései Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
3. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Vése Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 250 123 389 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 214 967 179 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 236 411 017 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 10 101 580 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 31 545 418 ebből a maradvány igénybevétele 31 545 418 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét -21 443 838 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -10 101 580 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 80 678 200 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 64 640 810 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 3 105 008 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
4. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Vései Óvoda költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Vése Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
5. § [Európai uniós források]
Vése Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
6. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
7. § [Bankszámlák]
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
8. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350.000.- Ft/év/fő.
9. § [Hitel,kölcsönfelvétel, polgármesteri jogosultságok]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
10. § [Általános és céltartalék feletti rendelkezési jog]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
11. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
12. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
13. § [Hatályba lépés napja]
Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Vése Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Vése óvoda |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kötelező feladatellátás |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
214 967 179 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
188 507 179 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
188 507 179 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 784 558 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 971 806 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 190 700 |
|
gyermekétkeztetés támogatása |
74 747 379 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok (szoc.tám) |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
15 657 176 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
25 885 560 |
|
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
14 610 000 |
|
Adók |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|
Építményadó |
10 000 |
|
Iparűzési adó |
13 000 000 |
|
Kommunális adó |
1 500 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Bírságok |
0 |
|
Hatósági díjak |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
|
III.Működési bevételek (25+…28) |
11 700 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
Intézményi ellátási díjak (szoc.étk.) |
4 500 000 |
|
Árú és készletértékesítés (fa eladás) |
0 |
|
Bérleti díjak |
3 300 000 |
|
Egyéb bevételek |
3 000 000 |
|
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
150 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
|
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
VI. Felhalmozási bevételek (36+37) |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (hitel) |
0 |
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
35 156 210 |
|
Megelőlegezés |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) |
3 610 792 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozás) |
31 545 418 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+34+40): |
250 123 389 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V) |
169 499 303 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
46 334 462 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 959 000 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
18 375 462 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
6 023 480 |
|
6 |
III.Dologi kiadások |
95 726 397 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9+10) |
7 275 000 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 225 000 |
|
10 |
Árubeszerzés |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
69 330 000 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatás |
700 000 |
|
13 |
közüzemi díjak |
5 800 000 |
|
14 |
vásárolt élelmezés |
53 830 000 |
|
15 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 000 000 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
17 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
8 000 000 |
|
19 |
Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
|
20 |
Müködési célú ÁFA kiadások |
19 121 397 |
|
21 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 962 000 |
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
5 452 964 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
5 091 864 |
|
25 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
361 100 |
|
30 |
VI. Tartalék |
23 087 526 |
|
31 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII) |
10 101 580 |
|
32 |
VII.Beruházások |
80 000 |
|
33 |
Beruházás ÁFA |
21 600 |
|
34 |
VIII.Felújítások |
9 999 980 |
|
35 |
Felújítás |
7 874 000 |
|
36 |
Felújítás ÁFA |
2 125 980 |
|
37 |
XI.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
38 |
Ebből: - rövidlejáratú hiotel visszafizetése |
0 |
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
40 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
41 |
X.finanszírozási kiadás |
47 434 980 |
|
42 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 610 792 |
|
43 |
Intézményi finanszírozás |
43 824 188 |
|
44 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26) |
250 123 389 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
188 507 179 |
Működési Költségvetési kiadás |
169 499 303 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 507 179 |
Személyi juttatás |
46 334 462 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
6 023 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
25 000 000 |
Dologi kiadás |
95 726 397 |
|
Ellátottak pénzbeni jutt. |
15 962 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
14 610 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
5 452 964 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
5 091 864 |
|
Müködési bevételek: |
11 700 000 |
- Előző évi többlettám. Visszafiz |
0 |
|
Maradvány igénybevétele működésre |
21 443 838 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
361 100 |
|
Tartalék |
23 087 526 |
||
|
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
0 |
Felügyelet alá tartozó int.fin. |
43 824 188 |
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
214 967 179 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
236 411 017 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-21 443 838 |
Működési Költségvetési egyenleg |
21 443 838 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
3 610 792 |
Működési finanszírozási kiadások |
3 610 792 |
|
0 |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
0 |
|
|
Működési bevétel összesen |
240 021 809 |
Működési kiadás összesen |
240 021 809 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
10 101 580 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
101 600 |
|
hitel felvétele |
0 |
Felújítások |
9 999 980 |
|
Felhalmozási maradvány |
10 101 580 |
Egyéb felhalmozáso kiadások (visszafizzetés) |
0 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
10 101 580 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
10 101 580 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-10 101 580 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
10 101 580 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
10 101 580 |
Felhalmozási kiadás összesen |
10 101 580 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
250 123 389 |
ÖSSZES KIADÁS |
250 123 389 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
7 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv Óvoda |
3 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
4 |
||||
|
Összesen: |
14 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
240 021 809 |
I. |
Működési kiadások |
240 021 809 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
163 507 179 |
1. |
Személyi juttatás |
46 334 462 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
6 023 480 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 610 000 |
3. |
Dologi kiadás |
95 726 397 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 962 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
11 700 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
5 452 964 |
|
Felügyelet alá tartozó int.fin. Óvoda |
43 824 188 |
||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
25 000 000 |
6. |
Általános tartalék |
23 087 526 |
|
5. |
Finanszírozási bevétel |
3 760 792 |
7. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Óvoda finanszírozása |
0 |
Állami előlkeg visszafizetése |
3 610 792 |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány |
21 443 838 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
10 101 580 |
Felhalmozási kiadások |
10 101 580 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
101 600 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (hitel) |
0 |
2. |
Felújítások |
9 999 980 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (hitel) |
0 |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
10 101 580 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Visszafizetés lemondás miatt |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
250 123 389 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
250 123 389 |
||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
6/3 melléklet |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
2023 |
adatok Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2024 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-S01 |
99000000 |
2000000 |
97000000 |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2025 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Kiadás |
Maradvány |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-S01 |
97000000 |
77000000 |
20000000 |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás |
7 462 000 |
|
Települési támogatások |
8 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
15 962 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 598 |
13 625 599 |
13 625 599 |
13 625 599 |
163 507 179 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 435 000 |
2 435 000 |
2 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 000 |
2 435 000 |
2 435 000 |
0 |
14 610 000 |
|
|
Müködési bevételek |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
975 000 |
11 700 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
3 004 487 |
569 487 |
569 487 |
569 487 |
8 055 277 |
8 055 277 |
3 004 487 |
3 004 487 |
569 487 |
569 487 |
569 487 |
3 004 487 |
31 545 418 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetése |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
3 610 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 792 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 311 710 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
24 751 708 |
24 751 708 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 919 |
19 700 919 |
19 700 919 |
250 123 389 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
3 861 205 |
46 334 462 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
501 957 |
6 023 480 |
|
Dologi kiadás |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
7 977 200 |
95 726 397 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc) |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
1 330 167 |
15 962 000 |
|
Intézmény finanszírozás |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
3 652 016 |
43 824 188 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
454 414 |
5 452 964 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 790 |
5 050 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 101 580 |
|
Állami előleg visszafizetlése |
3 610 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 792 |
|
|
Tartalék |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
1 923 961 |
23 087 526 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 311 710 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
24 751 708 |
24 751 708 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
19 700 918 |
250 123 389 |