Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 29.)önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 29.)önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A költségvetés módosításának célja zárszámadás előtt a tényleges adatok ismeretében a költségvetés meghatározása.
[2] Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. ( II. 29. ) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) Bevételi, kiadási főösszegét 413837151 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 349274410 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 64562741 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 251172844 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 162664307 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 98101566 ebből a maradvány igénybevétele 98101566 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét +98101566 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét -98101566 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Óvoda 2024. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 43 216 865 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 42 389 416 Ft, kiegészítéseként a Képviselő-testület 0 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít az Óvoda működéséhez.
(4) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(8) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(9) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(10) A Vése Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
349 274 410 |
43 175 313 |
392 449 723 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+18) |
197 887 888 |
197 887 888 |
|
|
3 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
21 013 840 |
21 013 840 |
|
|
4 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
||
|
5 |
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|||
|
6 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
|
7 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||
|
8 |
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
75 954 588 |
75 954 588 |
|
|
9 |
Köznevelési feladatok támogatása |
31 965 359 |
31 965 359 |
|
|
10 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
24 545 080 |
24 545 080 |
|
|
11 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
||
|
12 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
||
|
13 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 947 965 |
32 947 965 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapból kapott tám./közfoglalkoztatás |
11 627 283 |
11 627 283 |
||
|
ebből: NEAK támogatás, háziorvosi alapellátás |
20 441 900 |
20 441 900 |
||
|
14 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
6 445 800 |
6 445 800 |
|
|
16 |
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
17 |
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
336 944 |
||
|
18 |
Elszámolásból származó bevételek |
885 560 |
885 560 |
|
|
19 |
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
14 717 291 |
14 717 291 |
|
|
20 |
Építményadó |
0 |
||
|
21 |
Iparűzési adó |
12 339 485 |
12 339 485 |
|
|
22 |
Kommunális adó |
2 152 151 |
2 152 151 |
|
|
23 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
24 |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
25 |
Bírságok |
0 |
||
|
26 |
Késedelmi pótlék |
225 655 |
225 655 |
|
|
27 |
III.Működési bevételek (28+…33) |
15 444 146 |
41552 |
15 485 698 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
29 |
Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
|
29 |
Készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
30 |
Tulajdonosi bevételek |
6 034 146 |
6 034 146 |
|
|
31 |
Ellátási díjak (iskolai-és szociális étkezés) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
33 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 000 |
41552 |
3 041 552 |
|
34 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
150 000 |
150 000 |
|
|
35 |
V.Finanszírozási bevételek |
121 075 085 |
43 175 313 |
164 250 398 |
|
36 |
Előző évi maradvány igénybevétle |
117 277 635 |
785 897 |
118 063 532 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 797 450 |
3 797 450 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 389 416 |
42 389 416 |
|
|
39 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
64 562 741 |
64 562 741 |
|
|
40 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
63 566 741 |
63 566 741 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
63 566 741 |
63 566 741 |
|
|
42 |
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
0 |
|
|
43 |
ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
|
44 |
||||
|
45 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
996 000 |
996 000 |
|
|
46 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
996 000 |
996 000 |
|
|
47 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
48 |
||||
|
49 |
||||
|
50 |
||||
|
51 |
||||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+38) |
413 837 151 |
43 216 865 |
457 054 016 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
251 172 844 |
41 803 639 |
292 976 483 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
38 497 516 |
25 193 808 |
63 691 324 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 119 594 |
25 193 808 |
51 313 402 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
12 377 922 |
0 |
12 377 922 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
4 795 559 |
3 242 258 |
8 037 817 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
111 798 199 |
13 367 573 |
125 165 772 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
7 564 620 |
398 754 |
7 963 374 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
98 754 |
148 754 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 514 620 |
300 000 |
7 814 620 |
|
10 |
Szolgáltatások(11+…18) |
82 820 588 |
10 210 892 |
93 031 480 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatás |
927 898 |
140 000 |
1 067 898 |
|
12 |
közüzemi díjak |
8 188 661 |
1 649 163 |
9 837 824 |
|
13 |
vásárolt élelmezés |
58 413 029 |
8 028 926 |
66 441 955 |
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 000 000 |
30 000 |
1 030 000 |
|
15 |
Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
14 291 000 |
362 803 |
14 653 803 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
21 130 099 |
2 697 635 |
23 827 734 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 315 |
15 000 |
55 315 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
242 577 |
45 292 |
287 869 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
18 119 000 |
0 |
18 119 000 |
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
26 096 646 |
0 |
26 096 646 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
4 117 648 |
0 |
4 117 648 |
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 843 955 |
0 |
4 843 955 |
|
27 |
Tartalék |
13 278 452 |
0 |
13 278 452 |
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
1 791 591 |
0 |
1 791 591 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
2 065 000 |
0 |
2 065 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
0 |
|||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51 865 924 |
0 |
51 865 924 |
|
|
29 |
ebből: Óvoda finanszírozása |
42 389 416 |
0 |
42 389 416 |
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 476 508 |
0 |
9 476 508 |
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
162 664 307 |
1 413 226 |
164 077 533 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
3 798 262 |
550 896 |
4 349 158 |
|
35 |
IX.Felújítások |
94 881 272 |
862 330 |
95 743 602 |
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
63 984 773 |
0 |
|
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
413 837 151 |
43 216 865 |
457 054 016 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és az óvoda költségvetési mérlege |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
274 427 743 |
Működési Költségvetési kiadás |
292 976 483 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
164 939 923 |
Személyi juttatás |
63 691 324 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
8 037 817 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 947 965 |
Dologi kiadás |
125 165 772 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 717 291 |
Egyéb működési célú kiadás ( tartalék nélkül) |
12 818 194 |
|
Müködési bevételek |
15 485 698 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
4 117 648 |
|
- Elvonások, befizetések |
1 791 591 |
||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 843 955 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
2 065 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 119 000 |
|
Finanszírozási bevételek Óvodánál |
42 389 416 |
Óvoda finanszírozása |
42 389 416 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
3 797 450 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
9 476 508 |
|
0 |
Tartalék |
13 278 452 |
|
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
274 427 743 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
292 976 483 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-18 548 740 |
Működési Költségvetési egyenleg |
18 548 740 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
274 427 743 |
Működési kiadás összesen |
292 976 483 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
63 566 741 |
Beruházások |
4 349 158 |
|
Felhalmozási saját bevétel |
0 |
Felújítások |
95 743 602 |
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
996 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
63 984 773 |
|
előző évi maradvány igénybevétele |
118 063 532 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
182 626 273 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
164 077 533 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
18 548 740 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-18 548 740 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
119 059 532 |
Felhalmozási kiadás összesen |
127 069 310 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
457 054 016 |
ÖSSZES KIADÁS |
457 054 016 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
8 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda |
4 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
5 |
||||
|
Összesen: |
17 |
||||
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat r Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
274 427 743 |
I. |
Működési kiadások |
292 976 483 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
197 887 888 |
1. |
Személyi juttatás |
63 691 324 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
8 037 817 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 717 291 |
3. |
Dologi kiadás |
125 165 772 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 119 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
15 485 698 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
12 818 194 |
|
6. |
Tartalék |
13 278 452 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Óvoda finanszírozás |
42 389 416 |
Óvoda finanszírozása |
42 389 416 |
||
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 797 450 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
9 476 508 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
182 626 273 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
164 077 533 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
63 566 741 |
1. |
Beruházások |
4 349 158 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
0 |
2. |
Felújítások |
95 743 602 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
996 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
63 984 773 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
118 063 532 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 054 016 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
457 054 016 |
||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
0 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
453 670 |
|
0 |
|
|
Baba-mama csomag |
137 795 |
|
Települési támog. |
8 474 560 |
|
Ápolási díj/Közgyógyellátás |
0 |
|
Köztemetés |
0 |
|
Gyógyszertámogatás |
0 |
|
Család tám. (óvodáztatási, gyermekvéd.) |
|
|
Pénzbeni temetési segély. |
240 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
8 812 975 |
|
ÖSSZESEN |
18 119 000 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
|
Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
13 744 994 |
164 939 923 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
2 745 664 |
32 947 965 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
1 226 441 |
14 717 291 |
|
Működési bevételek |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
1 287 012 |
15 444 146 |
|
Műk.c. átvett pénzeszközök |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
5 297 228 |
63 566 741 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
996 000 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
9 773 136 |
117 277 635 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
316 454 |
3 797 450 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
413 837 151 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
3 208 126 |
38 497 516 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
399 630 |
4 795 559 |
|
Dologi kiadás |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
9 316 517 |
111 798 199 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
42 389 416 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
1 068 183 |
12 818 194 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
1 509 917 |
18 119 000 |
|
Beruházás |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
316 522 |
3 798 262 |
|
Felújítás |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
7 906 773 |
94 881 272 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
5 332 064 |
63 984 773 |
|
Tartalék |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
1 106 538 |
13 278 452 |
|
2023. évi állami előleg visszafizetése |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
789 709 |
9 476 508 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
34 486 429 |
413 837 151 |
|
Az óvoda 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Egyéb bevétel |
41 552 |
41 552 |
|||||||||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
3 532 451 |
42 389 416 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
65 491 |
785 897 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 639 495 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
3 597 943 |
43 216 865 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
2 099 484 |
25 193 808 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
270 188 |
3 242 258 |
|
Dologi kiadás |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
1 113 964 |
13 367 573 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 413 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 413 226 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 896 863 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
3 483 637 |
43 216 865 |