Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Vése Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vése Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Vése községi önkormányzat zárszámadási rendelete megalkotásának célja a tényleges adatok megadása.
[2] Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 405 377 555 Ft-ban, kiadási főösszegét 375 187 043 Ft-ban állapítja meg.
a) működési célú bevétel 341 810 814 Ft
b) működési célú kiadás 217 474 562 Ft
c) felhalmozási célú bevétel 63 566 741 Ft
d) felhalmozási célú kiadás 157 712 481 Ft
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:
a) személyi juttatásokat 37 221 999 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 4 762 692 Ft
c) dologi kiadásokat 106 356 284 Ft
d) támogatásértékű működési kiadás 3 206 187 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 306 025 Ft
f) működési célú pénz eszk. átadás 4 836 225 Ft
g) működési c. visszatérítendő tám. 2 065 000 Ft
h) függő, átfutó kiadások 0 Ft
i) elvonások, visszafizetések 1 791 591Ft
j) finanszírozási kiadások 47 928 559 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § A 2024. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosította.
4. § (1) A képviselő-testület 2024. évben 4 836 225 Ft pénzeszközátadást biztosított a kötelező feladatok ellátásához.
(2) A képviselő-testület 2024. évben tartalékot nem képezett.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2024. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 772 461 789 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.
(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 30.) rendelet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 31 012 427 Ft szabad felhasználással elfogadja.
7. § A képviselő-testület 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Működési bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
12 710 000 |
14 717 291 |
13 702 324 |
|
Intézményi működési bevétel |
8 800 000 |
15 444 146 |
14 034 041 |
|
Önkormányzat Működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
172 256 110 |
197 550 944 |
192 841 964 |
|
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési pénzeszközök áh kívülről |
150 000 |
486 944 |
157 400 |
|
Működési bevételek összesen: |
193 916 110 |
228 199 325 |
220 735 729 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
|||
|
Pénzügyi befektetések (kamat) |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi felhalm. célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv |
0 |
996 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
63 566 741 |
63 566 741 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
64 562 741 |
63 566 741 |
|
Támogatásértékű kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||
|
Működési célú |
193 916 110 |
292 762 066 |
284 302 470 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel konszolidáció |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. költségv. tám. összesen: |
193 916 110 |
292 762 066 |
284 302 470 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybe. |
117 277 635 |
117 277 635 |
117 277 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 797 450 |
3 797 450 |
|
Finanszírozási bevétel: |
117 277 635 |
121 075 085 |
121 075 085 |
|
Óvodánál finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
311 193 745 |
413 837 151 |
405 377 555 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vése Község 2024. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként |
||||||||||||
|
KIADÁS |
adatok:Ft-ban |
|||||||||||
|
Önálló intézmény megnevezése |
Összes kiadás |
Kiadásból |
Kiadásból |
Kiadásból |
||||||||
|
Személyi jellegű kiadás |
Munkaad. Terh szoc adó hjár |
Egyéb kiadás |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
311 193 745 |
413 837 151 |
375 187 043 |
34 474 796 |
38 497 516 |
37 221 999 |
4 541 723 |
4 795 559 |
4 762 692 |
272 177 226 |
370 544 076 |
333 202 352 |
|
Óvoda |
42 389 416 |
43 216 865 |
42 067 632 |
24 993 808 |
25 193 808 |
25 029 955 |
3 242 258 |
3 242 258 |
2 925 358 |
14 153 350 |
14 780 799 |
14 112 319 |
|
Összesen |
353 583 161 |
457 054 016 |
417 254 675 |
59 468 604 |
63 691 324 |
62 251 954 |
7 783 981 |
8 037 817 |
7 688 050 |
286 330 576 |
385 324 875 |
347 314 671 |
|
BEVÉTEL |
||||||||||||
|
Önálló intézmény megnevezése |
Összes bevétel előirányzat |
Bevételből |
Bevételből |
Bevételből |
||||||||
|
Állami támogatás/finanszírozás |
Saját bevétel |
Egyéb bevétel |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
293 782 121 |
393 178 604 |
374 746 847 |
276 232 121 |
350 404 267 |
337 947 242 |
15 550 000 |
38 679 193 |
35 258 005 |
2 000 000 |
4 095 144 |
1 541 600 |
|
Óvoda |
42 389 416 |
43 216 865 |
42 889 547 |
42 389 416 |
42 389 416 |
42 062 843 |
0 |
785 897 |
785 897 |
0 |
41 552 |
40 807 |
|
Összesen |
336 171 537 |
436 395 469 |
417 636 394 |
318 621 537 |
392 793 683 |
380 010 085 |
15 550 000 |
39 465 090 |
36 043 902 |
2 000 000 |
4 136 696 |
1 582 407 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vése Községi Önkormányzat 2023-2024. évi vagyonkimutatása |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Megnevezés |
2023. Év |
2024. Év |
||
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Befektetett eszközök |
680 284 789 |
734 693 751 |
||
|
Készletek |
0 |
0 |
||
|
Követelések |
5 400 888 |
6 581 650 |
||
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök |
120 259 397 |
31 162 770 |
||
|
Egyéb függő, átfutó elszámolások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
22 510 |
23 618 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
805 967 584 |
772 461 789 |
||
|
FORRÁSOK |
||||
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
855 173 144 |
855 173 144 |
||
|
egyéb eszközök induláskori értéke |
4 234 321 |
4 234 321 |
||
|
Felhalmozott eredmény |
-35 150 741 |
-65 997 385 |
||
|
mérleg szerinti eredmény |
-30 846 644 |
-33 508 874 |
||
|
Kötelezettségek |
9 584 837 |
8 011 806 |
||
|
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 671 372 |
1 748 251 |
||
|
Passzív időbeli elhatárolások |
2 972 667 |
4 548 777 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
805 967 584 |
772 461 789 |
||
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Megnevezés |
összesen |
Ebből |
||
|
bér |
TB alap |
felhalmozási |
||
|
maradvány |
||||
|
Tárgyévi maradvány |
31 012 427 |
|||
|
ebből |
||||
|
Önkormányzat: |
30 190 512 |
|||
|
Óvoda: |
821 915 |
|||
|
Magyar Falu pályázat fel nem használt összege |
||||
|
Költségvetési befiz. Többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatot nem megillető bevétel |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak előleg maradványa |
||||
|
Közművelődés eszközbeszerz. fel nem hasz. |
||||
|
Felhasználható szabad pénzmaradvány |
31 012 427 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
előirányzat |
teljesítés |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
|
szociális étkeztetés támogatása |
453 670 |
453 670 |
|
köztemetés |
0 |
0 |
|
Települési támogatás gyógyszerre |
0 |
0 |
|
Települési tám. |
2 104 360 |
2 104 360 |
|
Lakásfenntartási tám. |
1 614 600 |
1 614 600 |
|
Ápolási díj/Közgyógyellátás |
0 |
0 |
|
Családi tám. (beiskolázási segély) |
692 000 |
692 000 |
|
Települési támogatás baba-mama csomag |
137 795 |
137 795 |
|
Átmeneti segély |
0 |
0 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
240 000 |
240 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
4 063 600 |
4 063 600 |
|
ÖSSZESEN |
9 306 025 |
9 306 025 |