Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 15- 2013. 09. 16

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.15.

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet

1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. § Az önkormányzat 2013.évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

267 203 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

267 203 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 254 087 e Ft-ban

ebből:

- intézményi működési bevételek 30 011 e Ft-ban

- közhatalmi bevételek 17 300 e Ft-ban

- működési célú pénzeszközátvétel

államháztartáson kívülről 500 e Ft-ban

- önkormányzatok költségvetési támogatása 117 137 e Ft-ban

- működési célú támogatásértékű bevételek 88 107 e Ft-ban

- támogatási kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről 306 e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 726 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 254 087 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 105 795 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a

szociális hozzájárulási adót 28 545 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 80 830 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 33 304 e Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 4 513 e Ft-ban

- működési kölcsönök nyújtása áh-on kívülre 100 e Ft-ban

- az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 13 116 e Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 13 116 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 13 116 e Ft-ban

ebből:

- intézményi beruházások összegét 11 916 e Ft-ban

- felújítások összegét 0 e Ft-ban

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 1 200 e Ft-ban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként e rendelet

2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait e rendelet

3. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásokat célonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet

6. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi bevételeit és kiadásait e rendelet

7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat 2012.évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(12) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bontását a 15. melléklet tartalmazza.

4. § A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

5. § Általános és céltartalék

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Több éves kihatással járó feladatok

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. § Előirányzat-felhasználási ütemterv

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 2%-a erejéig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. § A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után, a testület döntésének megfelelően használhatják fel.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

14. § Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

15. § Támogatási szerződés

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

18. § Önkormányzati biztos kirendelése

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

19. § Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

1. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje

Cím száma Cím neve
A Mesztegnyő Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1. Mesztegnyő - Nikla - Tapsony - Gadány - Csömend - Hosszúvíz Községek Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal)

A Mesztegnyő Községi Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

2. Mesztegnyői Óvoda

3. Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

A Mesztegnyő Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások

4. Nem intézményi kiadások

2. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

		e Ft-ban
B e v é t e l e k		2013.
I. Működési bevételek
*I/1.Intézményi működési bevételek*
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 400
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 786
3.	Egyéb saját bevételek	200
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	375
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 005
	ezen belül: Lakbér	800
6.	Intézményi ellátási díjak	2 300
7.	Alkalmazottak térítése	1 000
8.	Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése	0
9.	*Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+8):*	*24 066*
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 840
*11.*	*ÁFA bevételek, -* *visszatérülések* *összesen (10):*	*5 840*
*12.*	*Működési célú kamatbevétel áh-n* *kívűlről*:	*105*
*13.*	*Intézményi működési bevételek összesen (9+11+12):*	*30 011*
*I/2: Közhatalmi bevételek*
14.	Gépjárműadó	2 200
15.	Ökormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	300
	ezen belül: Pótlékok, bírságok bevétele	300
*16.*	*Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (14+15):*	*2 500*
17.	Építményadó	1 700
18.	Magánszemély kommunális adója	2 800
19.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 000
*20.*	*Helyi adók és adójellegű bevételek (17+18+19):*	*14 500*
*21.*	*Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés):*	*300*
*22.*	*Közhatalmi bevételek összesen (16+20+21):*	*17 300*
*I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök*
23.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről	500
24.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
*25.*	*Műk.-i célú* *pénzeszk.átvétel* *áh-on kívűlről* *összesen (23+24):*	*500*



B e v é t e l e k		2013.
*I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
26.	A települési önk.-ok működésének támogatása	28 883
27.	Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	43 408
	ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési támogatása	29 332
	Óvodai, iskolai étkeztetés tmogatása	14 076
28.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 125
29.	Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása	20 645
	ezen belül: Pénzbeli szociális ellátások támogatása	5 013
	Szociális és Gyermekjóléti alapszolg.támogatása	14 248
	Szociális étkeztetés támogatása	1 384
30.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 556
31.	Központosított működési célú e.i.(Üdülőhelyi feladatok tám.)	11
32.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 509
*33.*	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (26+…+32):*	*117 137*
	Működési célú támogatásértékű bevétel….
34.	Központi költségvetési szervektől	25 910
35.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 790
36.	Elkülönített állami pénzalapoktól	20 930
37.	Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	37 477
*38.*	*Működési célú támogatásértékű bevételek összesen (34+…+37):*	*88 107*
*39.*	*Működési célú támogatások áh-on belülről össz:(13+22+25+33+38):***	*253 055*
II. Felhalmozási bevételek
*II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
40.	Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra	9 216
*41.*	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (40):*	*9 216*
*II/2: Sajátos felhalmozási bevételek*
42.	Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev.	3 900
*43.*	*Sajátos felhalmozási bevételek összesen (42):*	*3 900*
*44.*	*Felhalmozási bevételek mindösszesen (41+43):*	*13 116*
III. Kölcsönök
*45.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n* *kívűlről*	306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		266 477
IV. Előző évi pénzmaradvány
*46.*	*Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele*	*726*
47. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+IV):		267 203

3. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

		e Ft-ban
K i a d á s o k		2013.
*Működési* *kadások*
1.	Személyi juttatások	105 795
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545
3.	Dologi kiadások	80 830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 304
5.	Egyéb működési célú támogatások	4 513
6.	*Működési kiadások összesen (1+…+5):*	*252 987*
*Felhalmozási kiadások*
7.	Intézményi Beruházások	11 916
8.	Felújítások	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
10.	Lakástámogatás	0
11.	Lakásépítés	0
*12.*	*Felhalmozási kiadások összesen (7+…+11):*	*13 116*
*13. Működési kölcsönök nyújtása*		*100*
*14. Működési célú Általános tartalék*		*1 000*
*Kiadások mindösszesen (6+12+13+14):*		*267 203*

4. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Megnevezés 2013.
Bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 900
vizi közmű koncessziós díj 3 900
Támogatás értékű felhalm.-i bevétel 9 216
Leader-Erdei Iskola pályázati bevétel 4 344
Leader-Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1 784
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra 3 088

Bevételek összesen: 13 116
Kiadások
Önkormányzati forrás Külső forrás
Felújítások 0

Beruházások 11 916
Erdei Iskola 677 2 506
Energetikai beruházás 2 540
Járművek vásárlása, értékesítése 1 270
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 482 1 784
Gépek, berendezések vásárlása 2 657
Tám.ért.felhalm.-i kiadás helyi önk.-nak ( konc.díj átadása) 1 200
Kiadások összesen: 13 116

5. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése

e Ft-ban
Szakfeladat Ellátás megnevezése 2013.

882116-1 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § 900
882122-1 Átmeneti segély Szt. 45. § 100
882123-1 Temetési segély Szt. 46. § 100
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50
882129-1 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 100
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 600
Születési támogatás 250
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 2 250
882202-1 Közgyógyellátás Szt. 49. § 0
Természetben nyújtott szociális ellátások: 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 250
882129-1 Kamatmentes kölcsön nyújtása 100
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 2 350

6. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Projekt megnevezése forintban

FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezet - Erdei Iskolák fejlesztése célterület

A támogatás összege: 4 343 843
Saját forrás 2013-ban: 676 697
Összesen: 5 020 540

VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezet - Közbiztonság megteremtését segítő fejlesztések támogatása célterület

A támogatás összege: 1 783 930
Saját forrás 2013-ban: 481 661
Összesen: 2 265 591

7. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek és kiadások

e Ft-ban
Önkormányzati nem intézményi bevételek

I.: Intézményi működési bevételek 29 956
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 24 016
ÁFA bevételek, visszatérülések 5 840
Hozam és kamatbevételek 100
II.: Közhatalmi bevételek 15 490
III.: Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kív. 500
IV.: Működési célú támogatások áh.-on belülről 102 370
Ezen belül: Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 51 740
Mködési célú támogatásértékű bevételek: 50 630
V.: Felhalmozási bevételek 13 116
VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése áh.-on kívűlről 306
VII.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0
Bevételek mindösszesen (I+…+VII): 161 738

Önkormányzati nem intézményi kiadások

I.: Működési kiadások 148 967
Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 37 727
Munkaadókat terhelő járulékok 10 256
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 62 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 304
Egyéb működési célú támogatások 4 513
Általános tartalék 1 000
II.: Felhalmozási kiadások 12 671
Ezen belül: Felújítás 0
Beruházások 11 471
Egyéb felhalmozási kiadás 1 200
III.: Támogatási kölcsön nyújtása áh.-on kívűlre 100
Kiadások mindösszesen (I+II+III): 161 738

8. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Bevételek Közös Hivatal Bevételek összesen

I.: Intézményi működési bevételek: 55 55
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 50 50
ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0
Hozam és kamatbevételek 5 5
II.: Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kív: 0 0
III.: Működési célú támogatásértékű bevételek: 4 892 4 892
Ezen belül: Helyi önkormányzattól 4 892 4 892
Társulástól 0 0
IV.: Irányító szervtől kapott támogatás: 47 128 47 128
V.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 0
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V): 52 075 52 075

Kiadások Közös Hivatal Kiadások összesen

I.: Működési kiadások: 52 075 52 075
Személyi jellegű kiadások 34 040 34 040
Munkaadókat terhelő járulékok 9 035 9 035
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 9 000 9 000
II.: Felhalmozási kiadások: 0 0
Kiadások mindösszesen (I+II): 52 075 52 075

9. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Bevételek Mesztegnyői Óvoda Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bevételek Összesen
I.: Intézményi működési bevételek: 0 0 0
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 0 0 0
ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0
Hozam és kamatbevételek 0 0 0
II.: Működési célú támogatásértékű bevételek: 0 5 959 5 959
Ezen belül: Helyi önkormányzattól 0 5 959 5 959
Társulástól 0 0 0
III.: Irányító szervtől kapott támogatás: 32 457 14 248 46 705
IV.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 726 726
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV): 32 457 20 933 53 390

Kiadások Mesztegnyői Óvoda Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiadások Összesen

I.: Működési kiadások: 32 012 20 933 52 945
Személyi jellegű kiadások 19 240 14 788 34 028
Munkaadókat terhelő járulékok 5 317 3 937 9 254
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 7 455 2 208 9 663
II.: Felhalmozási kiadások: 445 0 445
Kiadások mindösszesen (I+II): 32 457 20 933 53 390

10. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

fő
Költségvetési szervek Létszám Teljes munkaidős Rész- munkaidős
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 13 13 0

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 13 13 0

Az önállóan működő költségvetési szervek 20 19 1

Mesztegnyői Óvoda 11 11 0

Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 9 8 1

Önkormányzat 9 7 2
Szociális étkeztetés 0,5 0 0,5
Védőnői szolgálat 1 1 0
Igazgatás 1 0 1
Faluház 1 1 0
Város és Községgazdálkodás 0,5 0 0,5
Konyha 5 5 0
Létszám összesen: 42 39 3

11. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

			fő
Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	8	8	0
START mezőgazdasági földutak rendbetétele	16	0	16
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	20	0	20
*Létszám összesen:*	44	8	36



Tényleges létszámok időpont meghatározással	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás 03.01.-12.31.	8	8	0
START mezőgazdasági földutak rendbetétele 04.01.-12.31.	16	0	16
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 03.01.-07.31.	10	0	10
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 09.01.-01.31.	10	0	10
*Létszám összesen:*	44	8	36

12. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				e Ft-ban
Bevételek	2013. évi terv	Kiadások	2013.évi terv
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*253 055*	*Működési célú kiadások*	*252 987*
Intézményi működési bevételek	30 011	Személyi jellegű kiadások	105 795
Közhatalmi bevételek	17 300	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545
Működési célú átvett pénzeszköz	500
Önkormányzat működési célú költségvetési tám.-a	117 137	Dologi kiadások	80 830
Működési célú támogatásértékű bevételek	88107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 304
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	Egyéb működési célú kiadások	4 513
*Felhalmozási célú bevételek*	*13 116*	*Felhalmozási célú kiadások*	*13 116*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 900	Intézményi beruházások	11 916
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	9 216	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200



*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	*306*	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	100
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	1 000
		Általános tartalék, céltartalék	1 000
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Finanszírozási célú kiadások	0
		Működési célú hiteltörlesztés	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	266 477	Kiadások összesen	267 203
		A Költségvetés összesített hiánya
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	726
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
Bevételek mindösszesen	267 203	Kiadások mindösszesen	267 203
Működési célú bevételek összesen	254 087	Működési célú kiadások összesen	254 087
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 116	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 116

13. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak bemutatása

e Ft-ban
Sor szám Kötelezettség jogcíme Köt. Váll.éve Kiadások vonzata évenként Össze- sen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek:
1. Szemünk Fénye program 2008 871 1 832 1 925 1 983 2 075 2 159 2 196 2 246 2 133 17 420

Összesen: 871 1 832 1 925 1 983 2 075 2 159 2 196 2 246 2 133 0 17 420

14. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													e Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Bevételek
1.Működési bevételek	1 501	4 202	2 101	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	3 001	30 011
2.Közhatalmi bevételek	865	2 422	1 211	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 730	17 300
3.Működési célú átvett pe.	25	70	35	40	40	40	40	40	40	40	40	50	500
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	5 857	16 399	8 200	9 371	9 371	9 371	9 371	9 371	9 371	9 371	9 371	11 714	117 137
5.Műk.-i célú tám.értékű b.	4 405	12 335	6 167	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	8 811	88 107
6.Felhalm.-i célú bev.	656	1 836	918	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 312	13 116
7.Tám.-i kölcsön vtér.	15	43	21	24	24	24	24	24	24	24	24	31	306
8.Pénzmaradvány ig.-be v.	36	102	51	58	58	58	58	58	58	58	58	73	726
9.Bevételek (1-8):	13 360	37 408	18 704	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	26 720	267 203
Kiadások
10.Működési kiadások	12 649	35 418	17 709	20 239	20 239	20 239	20 239	20 239	20 239	20 239	20 239	25 299	252 987
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Beruházási kiadások	0	0	1 270	3 583	130	1 263	2 940	1 264	2 266	400	0	0	13 116
13.Tartalék	50	140	70	80	80	80	80	80	80	80	80	100	1 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.		50						50					100
14.Kiadások (10-14):	12 699	35 608	19 049	23 902	20 449	21 582	23 259	21 633	22 585	20 719	20 319	25 399	267 203

15. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása


Intézmény megnevezése	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok
Intézmény megnevezése	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
Önkormányzat	157 932	152 339	3 806	9 399
Mesztegnyői Óvoda	32 457	32 457
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	52 075	52 075
Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	20 933	20 933
összesen:	263 397	257 804	3 806	9 399

*Bevételek mindösszesen:*	*267 203*
*Kiadások mindösszesen:*	*267 203*